Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	536 572	0	536 572	0	0	0	0	0	0	536 572	0	536 572
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20208	274 906	0	274 906	2 618 899	27	2 618 926	2 646 240	4	2 646 244	247 565	23	247 588
20209	111 188	103 850	215 038	8 820 863	5 204 787	14 025 650	8 770 590	5 236 411	14 007 001	161 461	72 226	233 687
20302	0	1 235 411	1 235 411	0	2 456 717	2 456 717	0	3 220 594	3 220 594	0	471 534	471 534
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30102	3 217 567	0	3 217 567	85 830 446	0	85 830 446	84 961 843	0	84 961 843	4 086 170	0	4 086 170
30110	435 667	120 522	556 189	14 230 967	1 540 709	15 771 676	14 240 519	1 571 194	15 811 713	426 115	90 037	516 152
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30215	6 383	12 921	19 304	0	1 724	1 724	0	721	721	6 383	13 924	20 307
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47427	1 055 732	219 943	1 275 675	551 776	34 611	586 387	560 646	26 847	587 493	1 046 862	227 707	1 274 569
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47801	502 145	0	502 145	28 943	0	28 943	17 264	0	17 264	513 824	0	513 824
47802	1 915 801	0	1 915 801	6 961	0	6 961	73 202	0	73 202	1 849 560	0	1 849 560
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	2 090 545	728 097	2 818 642	232 501	193 723	426 224	142 712	921 820	1 064 532	2 180 334	0	2 180 334
50206	440 617	0	440 617	5 002	0	5 002	7 900	0	7 900	437 719	0	437 719
50207	2 740 438	5 424	2 745 862	2 865 387	247	2 865 634	3 269 728	294	3 270 022	2 336 097	5 377	2 341 474
50208	2 328 719	0	2 328 719	51 536	0	51 536	27 682	0	27 682	2 352 573	0	2 352 573
50210	832 368	236 902	1 069 270	7 876	10 366	18 242	1	12 757	12 758	840 243	234 511	1 074 754
50211	1 491 238	1 830 343	3 321 581	8 403 176	254 597	8 657 773	8 391 063	789 974	9 181 037	1 503 351	1 294 966	2 798 317
50214	732 749	0	732 749	3 649	0	3 649	483 052	0	483 052	253 346	0	253 346
50218	567 634	0	567 634	10 539 650	0	10 539 650	11 107 284	0	11 107 284	0	0	0
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70611	52 555	0	52 555	3 345	0	3 345	0	0	0	55 900	0	55 900
70614	267 899	0	267 899	182 473	0	182 473	25 515	0	25 515	424 857	0	424 857
70616	81 660	0	81 660	0	0	0	0	0	0	81 660	0	81 660
Итого по активу (баланс)	276 694 646	58 832 583	335 527 229	557 654 917	480 068 322	1 037 723 239	544 100 841	474 831 648	1 018 932 489	290 248 722	64 069 257	354 317 979
Пассив
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10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	263 886	0	263 886	379 875	0	379 875	473 078	0	473 078	357 089	0	357 089
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407	7 239 701	662 214	7 901 915	35 572 701	4 824 172	40 396 873	35 426 081	5 715 836	41 141 917	7 093 081	1 553 878	8 646 959
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40817	4 295 881	200 378	4 496 259	10 987 226	912 332	11 899 558	11 243 754	918 877	12 162 631	4 552 409	206 923	4 759 332
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41905	2 850	0	2 850	1 400	0	1 400	11 300	0	11 300	12 750	0	12 750
42002	14 143	0	14 143	322 394	0	322 394	322 751	0	322 751	14 500	0	14 500
42003	49 522	0	49 522	41 522	0	41 522	0	0	0	8 000	0	8 000
42004	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	12 500	0	12 500	0	0	0	1 400	0	1 400	13 900	0	13 900
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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42103	1 346 035	10 895	1 356 930	1 249 997	11 284	1 261 281	619 600	11 118	630 718	715 638	10 729	726 367
42104	570 935	8 052	578 987	85 919	432	86 351	74 751	334	75 085	559 767	7 954	567 721
42105	461 120	452	461 572	91 646	453	92 099	73 364	1	73 365	442 838	0	442 838
42106	80 805	41 392	122 197	23 350	2 223	25 573	35 331	1 720	37 051	92 786	40 889	133 675
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42108	267 361	0	267 361	0	0	0	0	0	0	267 361	0	267 361
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42110	56 700	4 578	61 278	53 700	4 703	58 403	54 380	4 625	59 005	57 380	4 500	61 880
42111	37 950	2 937	40 887	19 650	158	19 808	39 990	122	40 112	58 290	2 901	61 191
42112	49 796	0	49 796	1 139	0	1 139	5 295	0	5 295	53 952	0	53 952
42113	9 750	0	9 750	7 200	0	7 200	2 000	0	2 000	4 550	0	4 550
42202	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
42203	38 400	0	38 400	38 300	0	38 300	37 000	0	37 000	37 100	0	37 100
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42205	34 237	0	34 237	3 900	0	3 900	14 900	0	14 900	45 237	0	45 237
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42301	1 617 463	164 730	1 782 193	5 462 709	162 697	5 625 406	5 100 134	151 356	5 251 490	1 254 888	153 389	1 408 277
42302	254	296	550	108	17 521	17 629	84	17 493	17 577	230	268	498
42303	1 718 552	136 442	1 854 994	999 454	54 682	1 054 136	911 491	58 930	970 421	1 630 589	140 690	1 771 279
42304	7 384 556	499 119	7 883 675	5 296 830	141 526	5 438 356	2 232 910	117 066	2 349 976	4 320 636	474 659	4 795 295
42305	17 073 550	1 101 590	18 175 140	1 854 865	201 591	2 056 456	3 693 321	149 951	3 843 272	18 912 006	1 049 950	19 961 956
42306	26 935 522	3 289 354	30 224 876	3 040 546	451 088	3 491 634	2 993 049	284 659	3 277 708	26 888 025	3 122 925	30 010 950
42307	1 533 758	166 257	1 700 015	532 142	39 410	571 552	46 522	7 694	54 216	1 048 138	134 541	1 182 679
42310	19	0	19	9	0	9	5	0	5	15	0	15
42311	57	0	57	11	0	11	2	0	2	48	0	48
42312	52	0	52	1	0	1	5	0	5	56	0	56
42313	217	0	217	7	0	7	3	0	3	213	0	213
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42502	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42503	51 792	14 503	66 295	50 000	953	50 953	766	591	1 357	2 558	14 141	16 699
42504	0	0	0	0	0	0	30 766	0	30 766	30 766	0	30 766
42505	13 722	35 100	48 822	0	2 307	2 307	0	1 431	1 431	13 722	34 224	47 946
42506	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42601	7 420	2 351	9 771	23 968	1 927	25 895	22 610	1 354	23 964	6 062	1 778	7 840
42602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42603	25 534	3 969	29 503	23 611	2 347	25 958	18 524	652	19 176	20 447	2 274	22 721
42604	13 795	2 921	16 716	8 923	2 469	11 392	7 374	1 409	8 783	12 246	1 861	14 107
42605	56 888	4 003	60 891	21 817	1 568	23 385	11 482	528	12 010	46 553	2 963	49 516
42606	85 274	8 314	93 588	12 440	770	13 210	6 360	1 444	7 804	79 194	8 988	88 182
42607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	4 228 603	4 228 603	0	227 073	227 073	0	175 687	175 687	0	4 177 217	4 177 217
44915	172	0	172	10	0	10	17	0	17	179	0	179
45015	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45115	77 956	0	77 956	17 146	0	17 146	7 373	0	7 373	68 183	0	68 183
45215	958 936	0	958 936	88 595	0	88 595	39 040	0	39 040	909 381	0	909 381
45315	479	0	479	44	0	44	32	0	32	467	0	467
45415	11 983	0	11 983	5 810	0	5 810	3 930	0	3 930	10 103	0	10 103
45515	9 409 699	0	9 409 699	636 211	0	636 211	472 254	0	472 254	9 245 742	0	9 245 742
45615	1 214 626	0	1 214 626	0	0	0	0	0	0	1 214 626	0	1 214 626
45715	192	0	192	29	0	29	2	0	2	165	0	165
45818	8 571 964	0	8 571 964	144 443	0	144 443	289 120	0	289 120	8 716 641	0	8 716 641
45918	990 967	0	990 967	32 071	0	32 071	26 326	0	26 326	985 222	0	985 222
47108	16 614	0	16 614	315	0	315	0	0	0	16 299	0	16 299
47401	0	0	0	28 559	0	28 559	28 559	0	28 559	0	0	0
47403	0	0	0	25 571 974	411	25 572 385	25 571 974	411	25 572 385	0	0	0
47407	123 924	3 641	127 565	144 585 520	330 677 019	475 262 539	144 525 442	330 673 378	475 198 820	63 846	0	63 846
47411	1 188 415	20 268	1 208 683	395 198	6 548	401 746	377 100	5 809	382 909	1 170 317	19 529	1 189 846
47416	17 287	772	18 059	275 659	65 141	340 800	273 351	65 631	338 982	14 979	1 262	16 241
47422	92 768	560	93 328	1 585 789	615 399	2 201 188	1 586 447	615 517	2 201 964	93 426	678	94 104
47425	361 099	0	361 099	504 627	0	504 627	497 523	0	497 523	353 995	0	353 995
47426	51 077	109 762	160 839	53 274	19 309	72 583	46 717	51 222	97 939	44 520	141 675	186 195
47804	317 667	0	317 667	13 099	0	13 099	30 257	0	30 257	334 825	0	334 825
50219	27 224	0	27 224	0	0	0	111	0	111	27 335	0	27 335
50220	1 908	0	1 908	10 999	0	10 999	10 368	0	10 368	1 277	0	1 277
50319	8 027	0	8 027	427	0	427	354	0	354	7 954	0	7 954
50507	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50719	111 504	0	111 504	3 307	0	3 307	0	0	0	108 197	0	108 197
50720	7 128	0	7 128	38 718	0	38 718	35 672	0	35 672	4 082	0	4 082
52301	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52304	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
52305	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52306	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
52307	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
52406	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
52501	281	0	281	0	0	0	22	0	22	303	0	303
52602	46 989	0	46 989	32 144	0	32 144	177 550	0	177 550	192 395	0	192 395
60105	304 723	0	304 723	0	0	0	73 324	0	73 324	378 047	0	378 047
60301	56 593	0	56 593	79 837	0	79 837	81 842	0	81 842	58 598	0	58 598
60305	300 208	0	300 208	367 423	0	367 423	291 939	0	291 939	224 724	0	224 724
60307	2	0	2	606	0	606	604	0	604	0	0	0
60309	58 046	0	58 046	78 829	0	78 829	81 616	0	81 616	60 833	0	60 833
60311	3 300	0	3 300	10 954	0	10 954	10 313	0	10 313	2 659	0	2 659
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	34 829	0	34 829	25 374	0	25 374	28 517	0	28 517	37 972	0	37 972
60324	324 593	0	324 593	8 999	0	8 999	9 420	0	9 420	325 014	0	325 014
60335	113 525	0	113 525	69 876	0	69 876	68 624	0	68 624	112 273	0	112 273
60349	36 578	0	36 578	0	0	0	615	0	615	37 193	0	37 193
60414	2 110 608	0	2 110 608	4 040	0	4 040	34 104	0	34 104	2 140 672	0	2 140 672
60903	135 205	0	135 205	0	0	0	8 967	0	8 967	144 172	0	144 172
61301	259	0	259	61	0	61	0	0	0	198	0	198
61304	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
62002	351	0	351	268	0	268	0	0	0	83	0	83
70601	37 990 472	0	37 990 472	12 453	0	12 453	3 796 678	0	3 796 678	41 774 697	0	41 774 697
70603	30 940 433	0	30 940 433	0	0	0	5 716 578	0	5 716 578	36 657 011	0	36 657 011
70604	2 557 165	0	2 557 165	0	0	0	328 498	0	328 498	2 885 663	0	2 885 663
70613	51 581	0	51 581	108 040	0	108 040	103 341	0	103 341	46 882	0	46 882
70615	12 344	0	12 344	0	0	0	0	0	0	12 344	0	12 344
Итого по пассиву (баланс)	278 972 303	56 554 926	335 527 229	357 833 825	391 228 150	749 061 975	369 831 502	398 021 223	767 852 725	290 969 980	63 347 999	354 317 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	63 053	0	63 053	3 266	0	3 266	487	0	487	65 832	0	65 832
80601	2 308	0	2 308	0	0	0	2 170	0	2 170	138	0	138
80801	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
80901	1 338	0	1 338	597	0	597	1 935	0	1 935	0	0	0
81001	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	66 702	0	66 702	4 033	0	4 033	4 765	0	4 765	65 970	0	65 970
Пассив
85101	61 381	0	61 381	60	0	60	0	0	0	61 321	0	61 321
85401	2 155	0	2 155	3 422	0	3 422	1 267	0	1 267	0	0	0
85501	3 166	0	3 166	1 938	0	1 938	3 421	0	3 421	4 649	0	4 649
Итого по пассиву (баланс)	66 702	0	66 702	5 420	0	5 420	4 688	0	4 688	65 970	0	65 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	5 380	0	5 380	461 681	0	461 681	2 480	0	2 480	464 581	0	464 581
90803	11 060 332	0	11 060 332	1 421 297	0	1 421 297	4 281 131	0	4 281 131	8 200 498	0	8 200 498
90901	9 272 390	3 842	9 276 232	2 250 074	984	2 251 058	4 475 850	1 033	4 476 883	7 046 614	3 793	7 050 407
90902	12 531 194	156	12 531 350	1 558 729	22	1 558 751	4 135 164	15	4 135 179	9 954 759	163	9 954 922
90907	44 618	0	44 618	69 343	0	69 343	57 842	0	57 842	56 119	0	56 119
90908	0	9 017	9 017	0	374	374	0	484	484	0	8 907	8 907
91202	5 177	0	5 177	3 315	0	3 315	5 611	0	5 611	2 881	0	2 881
91203	6 210	0	6 210	23 513	0	23 513	5 703	0	5 703	24 020	0	24 020
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91414	148 317 921	21 067 819	169 385 740	2 989 982	894 252	3 884 234	9 319 999	3 503 475	12 823 474	141 987 904	18 458 596	160 446 500
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	3 936 029	0	3 936 029	41 072	0	41 072	108 791	0	108 791	3 868 310	0	3 868 310
91501	414 410	0	414 410	10 171	0	10 171	7 090	0	7 090	417 491	0	417 491
91502	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91604	2 567 137	1 146	2 568 283	198 962	48	199 010	128 347	61	128 408	2 637 752	1 133	2 638 885
91605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91704	844 976	0	844 976	86	0	86	6 949	0	6 949	838 113	0	838 113
91802	4 735 635	0	4 735 635	75	0	75	20 019	0	20 019	4 715 691	0	4 715 691
91803	50 157	0	50 157	0	0	0	106	0	106	50 051	0	50 051
99998	65 082 144	0	65 082 144	18 486 464	0	18 486 464	20 669 019	0	20 669 019	62 899 589	0	62 899 589
Итого по активу (баланс)	259 763 628	21 081 980	280 845 608	27 514 764	895 680	28 410 444	43 224 102	3 505 068	46 729 170	244 054 290	18 472 592	262 526 882
Пассив
91004	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
91211	14 411	0	14 411	0	0	0	97	0	97	14 508	0	14 508
91311	8 522 522	0	8 522 522	177 862	0	177 862	93 146	0	93 146	8 437 806	0	8 437 806
91312	46 207 207	10 460	46 217 667	3 305 767	687	3 306 454	1 607 856	426	1 608 282	44 509 296	10 199	44 519 495
91314	0	0	0	13 587 982	0	13 587 982	13 712 982	0	13 712 982	125 000	0	125 000
91315	2 279 595	52 477	2 332 072	53 890	3 622	57 512	119 616	23 145	142 761	2 345 321	72 000	2 417 321
91316	932 233	0	932 233	677 360	0	677 360	440 418	0	440 418	695 291	0	695 291
91317	4 511 888	72 119	4 584 007	2 883 196	11 841	2 895 037	2 425 760	7 464	2 433 224	4 054 452	67 742	4 122 194
91319	1 752 988	4 479	1 757 467	95 439	241	95 680	184 238	186	184 424	1 841 787	4 424	1 846 211
91507	721 408	0	721 408	2	0	2	0	0	0	721 406	0	721 406
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	215 763 464	0	215 763 464	23 347 651	0	23 347 651	7 211 480	0	7 211 480	199 627 293	0	199 627 293
Итого по пассиву (баланс)	280 706 073	139 535	280 845 608	44 130 888	16 391	44 147 279	25 797 332	31 221	25 828 553	262 372 517	154 365	262 526 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	9 147	9 147	0	43	43	0	9 104	9 104
93303	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
93306	0	0	0	594 000	3 307 045	3 901 045	594 000	3 307 045	3 901 045	0	0	0
93307	0	346 479	346 479	594 000	3 636 893	4 230 893	594 000	3 346 908	3 940 908	0	636 464	636 464
93308	594 000	2 458 761	3 052 761	0	2 894 313	2 894 313	594 000	3 192 154	3 786 154	0	2 160 920	2 160 920
93309	0	1 513 253	1 513 253	0	323 279	323 279	0	1 836 532	1 836 532	0	0	0
93310	0	3 418 844	3 418 844	0	226 149	226 149	0	136 712	136 712	0	3 508 281	3 508 281
93312	0	270 161	270 161	0	3 876	3 876	0	274 037	274 037	0	0	0
93406	0	0	0	0	23 045	23 045	0	23 045	23 045	0	0	0
93407	0	0	0	0	377 061	377 061	0	24 935	24 935	0	352 126	352 126
93408	0	0	0	0	362 532	362 532	0	362 532	362 532	0	0	0
93411	0	12 229 217	12 229 217	0	2 027 417	2 027 417	0	3 351 214	3 351 214	0	10 905 420	10 905 420
93502	0	0	0	0	121 371	121 371	0	1 006	1 006	0	120 365	120 365
93503	0	0	0	0	120 445	120 445	0	120 445	120 445	0	0	0
93507	0	0	0	0	60 685	60 685	0	503	503	0	60 182	60 182
93508	0	0	0	0	60 899	60 899	0	60 899	60 899	0	0	0
93901	20 114 535	23 294 436	43 408 971	76 378 902	113 826 654	190 205 556	79 845 430	115 708 597	195 554 027	16 648 007	21 412 493	38 060 500
93902	1 547 455	10 355 885	11 903 340	22 523 710	138 046 537	160 570 247	21 873 295	139 144 925	161 018 220	2 197 870	9 257 497	11 455 367
94001	0	0	0	0	1 511 226	1 511 226	0	1 191 638	1 191 638	0	319 588	319 588
94002	0	23 092	23 092	0	1 349 978	1 349 978	0	1 317 071	1 317 071	0	55 999	55 999
94101	25 344	0	25 344	208 148	193 588	401 736	233 492	193 588	427 080	0	0	0
94102	126 791	195 126	321 917	52 227	0	52 227	179 018	195 126	374 144	0	0	0
99996	75 716 118	0	75 716 118	359 475 800	0	359 475 800	367 745 743	0	367 745 743	67 446 175	0	67 446 175
Итого по активу (баланс)	98 124 243	54 105 254	152 229 497	459 826 787	268 482 221	728 309 008	471 658 978	273 789 036	745 448 014	86 292 052	48 798 439	135 090 491
Пассив
96302	0	0	0	0	1 068	1 068	0	129 765	129 765	0	128 697	128 697
96303	0	0	0	0	120 692	120 692	0	120 692	120 692	0	0	0
96306	0	0	0	1 066 250	1 675 363	2 741 613	1 066 250	1 675 363	2 741 613	0	0	0
96307	0	343 398	343 398	1 066 250	1 688 938	2 755 188	1 066 250	1 859 975	2 926 225	0	514 435	514 435
96308	1 066 250	1 333 725	2 399 975	1 066 250	1 812 523	2 878 773	0	2 709 157	2 709 157	0	2 230 359	2 230 359
96309	0	1 517 364	1 517 364	0	1 889 864	1 889 864	0	372 500	372 500	0	0	0
96311	11 196 532	0	11 196 532	2 401 593	0	2 401 593	1 509 118	0	1 509 118	10 304 057	0	10 304 057
96406	0	0	0	0	1 073 166	1 073 166	0	1 073 166	1 073 166	0	0	0
96407	0	0	0	0	1 081 743	1 081 743	0	1 433 869	1 433 869	0	352 126	352 126
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96506	0	0	0	0	134 650	134 650	0	134 650	134 650	0	0	0
96507	0	0	0	0	137 921	137 921	0	318 468	318 468	0	180 547	180 547
96508	0	0	0	0	181 977	181 977	0	181 977	181 977	0	0	0
96510	0	3 466 959	3 466 959	0	742 007	742 007	0	1 024 881	1 024 881	0	3 749 833	3 749 833
96612	0	290 129	290 129	0	299 485	299 485	0	9 356	9 356	0	0	0
96901	18 607 637	24 803 225	43 410 862	63 707 163	127 032 853	190 740 016	61 785 740	123 059 953	184 845 693	16 686 214	20 830 325	37 516 539
96902	773 134	11 474 331	12 247 465	25 326 912	135 972 393	161 299 305	25 763 345	134 740 421	160 503 766	1 209 567	10 242 359	11 451 926
97001	0	143 172	143 172	0	4 567 002	4 567 002	0	4 893 055	4 893 055	0	469 225	469 225
97002	0	7 697	7 697	0	268 058	268 058	0	316 359	316 359	0	55 998	55 998
97101	29 951	0	29 951	1 583 449	418 012	2 001 461	2 045 931	418 012	2 463 943	492 433	0	492 433
97102	0	0	0	128 140	1 049 716	1 177 856	128 140	1 049 716	1 177 856	0	0	0
99997	76 513 379	0	76 513 379	367 905 849	0	367 905 849	359 036 786	0	359 036 786	67 644 316	0	67 644 316
Итого по пассиву (баланс)	108 186 883	44 042 614	152 229 497	464 251 856	281 302 013	745 553 869	452 401 560	276 013 303	728 414 863	96 336 587	38 753 904	135 090 491

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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