Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 858	0	33 858	94 820	0	94 820	106 617	0	106 617	22 061	0	22 061
10610	372 007	0	372 007	0	0	0	0	0	0	372 007	0	372 007
20202	1 203 579	2 538 270	3 741 849	27 165 773	27 539 125	54 704 898	27 347 067	27 651 018	54 998 085	1 022 285	2 426 377	3 448 662
20208	273 580	0	273 580	2 680 940	144	2 681 084	2 750 332	144	2 750 476	204 188	0	204 188
20209	463 554	215 995	679 549	12 457 101	3 902 094	16 359 195	12 773 047	4 065 156	16 838 203	147 608	52 933	200 541
20305	0	203 703	203 703	0	500 385	500 385	0	704 088	704 088	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	3 034 504	0	3 034 504	134 799 634	0	134 799 634	134 143 773	0	134 143 773	3 690 365	0	3 690 365
30110	517 968	158 423	676 391	2 683 199	1 459 830	4 143 029	3 107 160	1 501 475	4 608 635	94 007	116 778	210 785
30114	0	1 208 427	1 208 427	0	41 360 337	41 360 337	0	41 514 245	41 514 245	0	1 054 519	1 054 519
30118	0	548 461	548 461	0	6 919 154	6 919 154	0	6 744 309	6 744 309	0	723 306	723 306
30202	533 632	0	533 632	11 383	0	11 383	0	0	0	545 015	0	545 015
30204	120 414	0	120 414	3 255	0	3 255	0	0	0	123 669	0	123 669
30210	17 000	0	17 000	357 355	0	357 355	329 355	0	329 355	45 000	0	45 000
30215	4 400	14 137	18 537	0	1 146	1 146	0	531	531	4 400	14 752	19 152
30221	0	0	0	10 000	227 963	237 963	10 000	227 963	237 963	0	0	0
30233	103 178	3 812	106 990	5 912 926	302 311	6 215 237	5 961 006	303 880	6 264 886	55 098	2 243	57 341
30302	475 573	11 906 395	12 381 968	51 723 113	65 566 107	117 289 220	51 549 334	63 042 355	114 591 689	649 352	14 430 147	15 079 499
30306	60 767 274	10 188 795	70 956 069	48 509 744	4 437 811	52 947 555	41 668 907	1 320 111	42 989 018	67 608 111	13 306 495	80 914 606
30413	3 284	460 122	463 406	17 358 665	403 898	17 762 563	17 359 951	383 471	17 743 422	1 998	480 549	482 547
30424	277 806	266	278 072	22 827 326	367 500	23 194 826	23 082 004	367 664	23 449 668	23 128	102	23 230
30602	0	4 966	4 966	0	402	402	0	186	186	0	5 182	5 182
32002	0	0	0	1 800 000	385 591	2 185 591	1 800 000	385 591	2 185 591	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	289 120	589 120	300 000	289 120	589 120	0	0	0
32005	6 212 000	0	6 212 000	5 752 000	0	5 752 000	6 333 500	0	6 333 500	5 630 500	0	5 630 500
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	0	320 928	320 928	0	320 928	320 928	0	0	0
32103	0	128 515	128 515	0	326 508	326 508	0	260 574	260 574	0	194 449	194 449
32104	0	0	0	0	66 113	66 113	0	66 113	66 113	0	0	0
32105	0	54 619	54 619	0	2 365	2 365	0	56 984	56 984	0	0	0
32107	0	385 545	385 545	0	31 241	31 241	0	14 479	14 479	0	402 307	402 307
32110	0	20	20	0	3 519	3 519	0	1	1	0	3 538	3 538
32202	1 038 466	0	1 038 466	970 772	0	970 772	2 009 238	0	2 009 238	0	0	0
32203	299 689	0	299 689	2 520 516	0	2 520 516	1 041 487	0	1 041 487	1 778 718	0	1 778 718
32308	0	237 249	237 249	0	19 924	19 924	0	9 364	9 364	0	247 809	247 809
44207	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
44208	913 376	0	913 376	0	0	0	1 986	0	1 986	911 390	0	911 390
44905	30 086	0	30 086	8 218	0	8 218	0	0	0	38 304	0	38 304
44906	1 031 218	0	1 031 218	6 678	0	6 678	252 412	0	252 412	785 484	0	785 484
44907	121 490	0	121 490	0	0	0	0	0	0	121 490	0	121 490
45007	584	0	584	0	0	0	84	0	84	500	0	500
45104	0	0	0	1 624	0	1 624	0	0	0	1 624	0	1 624
45105	1 932	0	1 932	14 662	0	14 662	0	0	0	16 594	0	16 594
45106	742 440	0	742 440	393 718	0	393 718	20 143	0	20 143	1 116 015	0	1 116 015
45107	1 906 861	56 609	1 963 470	112 698	4 081	116 779	84 304	11 943	96 247	1 935 255	48 747	1 984 002
45108	95 399	0	95 399	69 859	0	69 859	12 105	0	12 105	153 153	0	153 153
45201	296 684	0	296 684	646 843	0	646 843	670 434	0	670 434	273 093	0	273 093
45203	448	0	448	13 242	0	13 242	12 191	0	12 191	1 499	0	1 499
45204	169 304	16 064	185 368	203 608	1 302	204 910	214 880	603	215 483	158 032	16 763	174 795
45205	2 121 908	37 906	2 159 814	331 636	2 814	334 450	398 149	4 485	402 634	2 055 395	36 235	2 091 630
45206	7 182 942	1 734 181	8 917 123	957 301	139 397	1 096 698	1 525 175	144 462	1 669 637	6 615 068	1 729 116	8 344 184
45207	6 322 893	1 990 350	8 313 243	1 420 685	154 017	1 574 702	762 289	161 045	923 334	6 981 289	1 983 322	8 964 611
45208	1 594 933	3 101 439	4 696 372	52 405	251 315	303 720	145 648	116 475	262 123	1 501 690	3 236 279	4 737 969
45303	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
45306	64 888	0	64 888	2 480	0	2 480	0	0	0	67 368	0	67 368
45307	410 096	0	410 096	4 948	0	4 948	1 487	0	1 487	413 557	0	413 557
45308	27 492	0	27 492	0	0	0	1 299	0	1 299	26 193	0	26 193
45401	168 257	0	168 257	212 928	0	212 928	236 107	0	236 107	145 078	0	145 078
45403	2 688	0	2 688	1 811	0	1 811	2 341	0	2 341	2 158	0	2 158
45404	5 085	0	5 085	1 260	0	1 260	631	0	631	5 714	0	5 714
45405	20 042	0	20 042	5 719	0	5 719	4 874	0	4 874	20 887	0	20 887
45406	135 560	0	135 560	33 793	0	33 793	19 073	0	19 073	150 280	0	150 280
45407	1 060 613	0	1 060 613	61 158	0	61 158	59 034	0	59 034	1 062 737	0	1 062 737
45408	880 876	0	880 876	14 629	0	14 629	56 542	0	56 542	838 963	0	838 963
45502	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45503	32 217	0	32 217	327	0	327	275	0	275	32 269	0	32 269
45504	15 597	1 607	17 204	1 466	130	1 596	1 747	61	1 808	15 316	1 676	16 992
45505	617 548	0	617 548	78 755	0	78 755	88 385	0	88 385	607 918	0	607 918
45506	7 087 156	64 257	7 151 413	539 348	5 207	544 555	646 607	2 413	649 020	6 979 897	67 051	7 046 948
45507	33 330 344	0	33 330 344	983 122	0	983 122	1 176 679	0	1 176 679	33 136 787	0	33 136 787
45509	3 460 615	0	3 460 615	937 001	0	937 001	716 126	0	716 126	3 681 490	0	3 681 490
45605	2 381 620	0	2 381 620	0	0	0	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	583	0	583	0	0	0	12	0	12	571	0	571
45708	1 084	0	1 084	373	0	373	304	0	304	1 153	0	1 153
45812	1 395 119	492 705	1 887 824	220 527	42 942	263 469	98 315	84 548	182 863	1 517 331	451 099	1 968 430
45813	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
45814	167 657	1 990	169 647	23 660	35	23 695	18 151	2 025	20 176	173 166	0	173 166
45815	5 598 614	0	5 598 614	440 867	0	440 867	246 018	0	246 018	5 793 463	0	5 793 463
45817	5	0	5	37	0	37	37	0	37	5	0	5
45911	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45912	18 020	4 114	22 134	1 269	338	1 607	1 241	245	1 486	18 048	4 207	22 255
45914	6 596	0	6 596	1 308	0	1 308	705	0	705	7 199	0	7 199
45915	1 154 629	0	1 154 629	107 815	0	107 815	95 525	0	95 525	1 166 919	0	1 166 919
45917	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47002	0	62 021	62 021	26 170	65 514	91 684	26 170	127 535	153 705	0	0	0
47003	0	2 053 345	2 053 345	0	2 269 936	2 269 936	0	2 177 858	2 177 858	0	2 145 423	2 145 423
47101	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
47301	0	70 683	70 683	0	275 652	275 652	0	2 654	2 654	0	343 681	343 681
47302	0	0	0	0	238 377	238 377	0	6 645	6 645	0	231 732	231 732
47303	0	192 773	192 773	0	0	0	0	192 773	192 773	0	0	0
47404	0	60 240	60 240	34 908 044	19 181 980	54 090 024	34 908 044	19 229 177	54 137 221	0	13 043	13 043
47408	0	410 652	410 652	211 272 178	313 205 702	524 477 880	211 272 178	313 214 047	524 486 225	0	402 307	402 307
47415	110 762	0	110 762	472	0	472	0	0	0	111 234	0	111 234
47417	88	0	88	1 825	0	1 825	1 732	0	1 732	181	0	181
47423	746 629	445	747 074	4 960 883	21 441 822	26 402 705	3 742 197	21 403 759	25 145 956	1 965 315	38 508	2 003 823
47427	1 098 751	174 479	1 273 230	841 826	130 181	972 007	749 962	134 194	884 156	1 190 615	170 466	1 361 081
47431	0	479 882	479 882	0	47 739	47 739	0	19 015	19 015	0	508 606	508 606
47801	554 189	0	554 189	75 179	0	75 179	11 700	0	11 700	617 668	0	617 668
47802	2 302 488	5 783	2 308 271	441 639	453	442 092	108 939	453	109 392	2 635 188	5 783	2 640 971
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	2 702 155	0	2 702 155	11 607 039	0	11 607 039	8 395 880	0	8 395 880	5 913 314	0	5 913 314
50206	677 363	0	677 363	7 319	0	7 319	16 045	0	16 045	668 637	0	668 637
50207	3 457 458	0	3 457 458	13 654 910	0	13 654 910	13 552 413	0	13 552 413	3 559 955	0	3 559 955
50208	3 695 775	0	3 695 775	8 054 065	191 552	8 245 617	10 029 078	191 552	10 220 630	1 720 762	0	1 720 762
50210	1 261 729	0	1 261 729	13 045	0	13 045	8	0	8	1 274 766	0	1 274 766
50211	1 194 796	522 992	1 717 788	307 072	5 665 203	5 972 275	296 721	5 243 104	5 539 825	1 205 147	945 091	2 150 238
50218	1 381 305	661 104	2 042 409	30 154 549	5 207 660	35 362 209	29 473 748	5 220 132	34 693 880	2 062 106	648 632	2 710 738
50221	267 418	0	267 418	141 867	0	141 867	126 174	0	126 174	283 111	0	283 111
50306	372 835	0	372 835	3 308	0	3 308	19 203	0	19 203	356 940	0	356 940
50307	140 576	0	140 576	11 499 288	0	11 499 288	11 574 112	0	11 574 112	65 752	0	65 752
50308	217 415	0	217 415	8 961 804	0	8 961 804	9 178 316	0	9 178 316	903	0	903
50311	0	575 076	575 076	0	4 910 202	4 910 202	0	4 563 238	4 563 238	0	922 040	922 040
50318	2 134 565	872 471	3 007 036	20 730 159	4 582 888	25 313 047	20 449 120	4 862 185	25 311 305	2 415 604	593 174	3 008 778
50505	1 012 347	0	1 012 347	0	0	0	0	0	0	1 012 347	0	1 012 347
50705	899 991	0	899 991	264 227	0	264 227	135 699	0	135 699	1 028 519	0	1 028 519
50706	524 261	0	524 261	174 277	0	174 277	248 944	0	248 944	449 594	0	449 594
50708	0	9 527	9 527	2 086	115	2 201	0	9 642	9 642	2 086	0	2 086
50721	18 766	0	18 766	19 065	0	19 065	14 462	0	14 462	23 369	0	23 369
51501	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
51504	0	0	0	511 689	0	511 689	511 689	0	511 689	0	0	0
51505	0	0	0	121 148	0	121 148	121 148	0	121 148	0	0	0
51506	0	0	0	54 738	0	54 738	54 738	0	54 738	0	0	0
52503	0	6 449	6 449	0	516	516	0	655	655	0	6 310	6 310
52601	98 068	0	98 068	103 007	0	103 007	135 291	0	135 291	65 784	0	65 784
60101	575 000	0	575 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 175	1 175	0	99	99	0	47	47	0	1 227	1 227
60302	425	0	425	948	0	948	69	0	69	1 304	0	1 304
60306	2 926	0	2 926	1 581	0	1 581	0	0	0	4 507	0	4 507
60308	15 679	0	15 679	11 252	936	12 188	8 139	936	9 075	18 792	0	18 792
60310	141 738	0	141 738	35 494	0	35 494	29 066	0	29 066	148 166	0	148 166
60312	1 049 876	0	1 049 876	185 544	0	185 544	310 886	0	310 886	924 534	0	924 534
60314	23 900	0	23 900	11 020	0	11 020	3 703	0	3 703	31 217	0	31 217
60323	1 980 445	2 620	1 983 065	14 972	212	15 184	1 747 789	105	1 747 894	247 628	2 727	250 355
60336	26 908	0	26 908	13 819	0	13 819	16 222	0	16 222	24 505	0	24 505
60347	0	0	0	11 085	113	11 198	11 085	113	11 198	0	0	0
60401	5 209 621	0	5 209 621	106 195	0	106 195	3 563	0	3 563	5 312 253	0	5 312 253
60404	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
60415	756 899	0	756 899	141 425	0	141 425	106 195	0	106 195	792 129	0	792 129
60901	456 245	0	456 245	0	0	0	0	0	0	456 245	0	456 245
60906	24 903	0	24 903	0	0	0	0	0	0	24 903	0	24 903
61002	3 252	0	3 252	437	0	437	436	0	436	3 253	0	3 253
61008	18 137	0	18 137	4 423	0	4 423	4 496	0	4 496	18 064	0	18 064
61009	20 914	0	20 914	5 317	0	5 317	4 281	0	4 281	21 950	0	21 950
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	4 651	0	4 651	4 651	0	4 651	0	0	0
61210	0	0	0	3 798 183	0	3 798 183	3 798 183	0	3 798 183	0	0	0
61212	0	0	0	131 536	237	131 773	131 536	237	131 773	0	0	0
61213	0	0	0	6 725 021	0	6 725 021	6 725 021	0	6 725 021	0	0	0
61214	0	0	0	30 827	0	30 827	30 827	0	30 827	0	0	0
61403	8 949	0	8 949	4 249	0	4 249	4 095	0	4 095	9 103	0	9 103
61601	0	0	0	198 236	0	198 236	198 236	0	198 236	0	0	0
61702	80 501	0	80 501	0	0	0	0	0	0	80 501	0	80 501
61703	594 545	0	594 545	0	0	0	0	0	0	594 545	0	594 545
61905	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
61907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
62001	266 344	0	266 344	23 099	0	23 099	871	0	871	288 572	0	288 572
62101	200	0	200	889	0	889	1 089	0	1 089	0	0	0
62102	614	0	614	9 478	0	9 478	614	0	614	9 478	0	9 478
70606	38 937 073	0	38 937 073	4 566 677	0	4 566 677	3 248	0	3 248	43 500 502	0	43 500 502
70608	51 145 488	0	51 145 488	5 468 106	0	5 468 106	2	0	2	56 613 592	0	56 613 592
70609	1 870 336	0	1 870 336	226 934	0	226 934	0	0	0	2 097 270	0	2 097 270
70611	26 129	0	26 129	4 456	0	4 456	0	0	0	30 585	0	30 585
70614	12 835	0	12 835	20 645	0	20 645	17 827	0	17 827	15 653	0	15 653
Итого по активу (баланс)	285 139 633	41 941 981	327 081 614	728 278 072	532 452 183	1 260 730 255	707 597 368	526 358 111	1 233 955 479	305 820 337	48 036 053	353 856 390
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 615 549	0	1 615 549	0	0	0	0	0	0	1 615 549	0	1 615 549
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	286 184	0	286 184	140 635	0	140 635	160 932	0	160 932	306 481	0	306 481
10609	3 298	0	3 298	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 337 741	0	9 337 741	0	0	0	31 741	0	31 741	9 369 482	0	9 369 482
20309	0	548 546	548 546	0	2 234 866	2 234 866	0	3 300 110	3 300 110	0	1 613 790	1 613 790
30109	617	139 562	140 179	9 087 320	1 828 597	10 915 917	9 207 373	1 802 066	11 009 439	120 670	113 031	233 701
30111	26 115	204 961	231 076	2 458 367	7 543 529	10 001 896	2 447 373	7 491 194	9 938 567	15 121	152 626	167 747
30126	29	0	29	393	0	393	402	0	402	38	0	38
30220	0	36 136	36 136	0	759 296	759 296	0	741 663	741 663	0	18 503	18 503
30226	6 660	0	6 660	947	0	947	1 535	0	1 535	7 248	0	7 248
30232	16 120	9 516	25 636	2 189 528	809 610	2 999 138	2 242 812	825 349	3 068 161	69 404	25 255	94 659
30301	475 573	11 906 395	12 381 968	51 549 334	63 042 355	114 591 689	51 723 113	65 566 107	117 289 220	649 352	14 430 147	15 079 499
30305	60 767 274	10 188 795	70 956 069	41 668 907	1 320 111	42 989 018	48 509 744	4 437 811	52 947 555	67 608 111	13 306 495	80 914 606
30601	198	327 773	327 971	193 135	441 216	634 351	195 276	132 614	327 890	2 339	19 171	21 510
31302	255 000	0	255 000	7 390 000	0	7 390 000	7 135 000	0	7 135 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	3 170 000	0	3 170 000	320 000	0	320 000
31304	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
31309	1 486 166	0	1 486 166	241 492	0	241 492	0	0	0	1 244 674	0	1 244 674
31407	0	860 621	860 621	0	32 702	32 702	0	69 791	69 791	0	897 710	897 710
31408	0	60 452	60 452	0	63 070	63 070	0	2 618	2 618	0	0	0
31502	3 243 682	579 825	3 823 507	38 804 479	4 037 266	42 841 745	35 560 797	3 457 441	39 018 238	0	0	0
31503	0	794 776	794 776	7 428 517	5 097 828	12 526 345	11 535 532	5 456 194	16 991 726	4 107 015	1 153 142	5 260 157
31609	0	459 344	459 344	0	18 130	18 130	0	38 576	38 576	0	479 790	479 790
32015	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
40410	15 973	0	15 973	1 617	0	1 617	2 900	0	2 900	17 256	0	17 256
405	121 180	0	121 180	245 442	0	245 442	160 946	0	160 946	36 684	0	36 684
406	488 887	710	489 597	2 059 471	192	2 059 663	1 978 744	223	1 978 967	408 160	741	408 901
407	6 945 849	1 899 879	8 845 728	53 171 107	6 569 786	59 740 893	53 613 676	5 993 714	59 607 390	7 388 418	1 323 807	8 712 225
408.1	1 207 058	135 045	1 342 103	7 688 743	540 693	8 229 436	7 682 312	510 227	8 192 539	1 200 627	104 579	1 305 206
408.2	2 872 244	205 460	3 077 704	10 098 522	2 049 783	12 148 305	10 008 638	2 061 015	12 069 653	2 782 360	216 692	2 999 052
40901	51 242	0	51 242	51 445	14 035	65 480	18 084	14 035	32 119	17 881	0	17 881
40905	10	0	10	277 614	178	277 792	277 604	178	277 782	0	0	0
40906	0	0	0	20 592	0	20 592	20 592	0	20 592	0	0	0
40909	3	0	3	162 550	121 533	284 083	162 547	121 533	284 080	0	0	0
40910	0	0	0	92 621	13 975	106 596	92 621	13 975	106 596	0	0	0
40911	11 139	97	11 236	1 087 136	825	1 087 961	1 093 604	829	1 094 433	17 607	101	17 708
40912	0	1 837	1 837	380 095	462 745	842 840	380 106	461 601	841 707	11	693	704
40913	0	137	137	422 600	254 630	677 230	422 600	254 546	677 146	0	53	53
41503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41802	30 000	0	30 000	83 000	0	83 000	53 000	0	53 000	0	0	0
41803	165 000	0	165 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000
41804	198 500	0	198 500	119 400	0	119 400	86 150	0	86 150	165 250	0	165 250
41805	764 000	0	764 000	330 000	0	330 000	306 000	0	306 000	740 000	0	740 000
41806	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
41904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
41905	95 350	0	95 350	200	0	200	0	0	0	95 150	0	95 150
42002	13 576	0	13 576	65 214	0	65 214	66 729	0	66 729	15 091	0	15 091
42003	1 932 650	0	1 932 650	1 912 650	0	1 912 650	1 890 000	0	1 890 000	1 910 000	0	1 910 000
42004	190 550	0	190 550	13 050	0	13 050	13 000	0	13 000	190 500	0	190 500
42005	564 813	0	564 813	123 344	0	123 344	64 740	0	64 740	506 209	0	506 209
42006	69 334	0	69 334	0	0	0	50 000	0	50 000	119 334	0	119 334
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	296 001	0	296 001	2 279 857	0	2 279 857	2 592 427	33 526	2 625 953	608 571	33 526	642 097
42103	2 735 690	48 911	2 784 601	1 644 132	15 927	1 660 059	1 853 628	3 793	1 857 421	2 945 186	36 777	2 981 963
42104	1 833 996	143 337	1 977 333	1 037 469	88 273	1 125 742	919 950	6 270	926 220	1 716 477	61 334	1 777 811
42105	627 910	58 447	686 357	344 671	3 188	347 859	844 495	32 348	876 843	1 127 734	87 607	1 215 341
42106	140 014	29 447	169 461	6 053	4 412	10 465	135 253	2 339	137 592	269 214	27 374	296 588
42107	9 950	0	9 950	27 000	0	27 000	61 000	0	61 000	43 950	0	43 950
42108	255 672	0	255 672	0	0	0	10 000	0	10 000	265 672	0	265 672
42109	3 840	0	3 840	272 740	0	272 740	324 495	67 051	391 546	55 595	67 051	122 646
42110	81 548	0	81 548	74 498	0	74 498	116 971	0	116 971	124 021	0	124 021
42111	121 830	0	121 830	41 155	0	41 155	20 200	0	20 200	100 875	0	100 875
42112	55 847	6 426	62 273	8 720	242	8 962	13 648	521	14 169	60 775	6 705	67 480
42113	14 380	0	14 380	0	0	0	670	0	670	15 050	0	15 050
42202	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000	42 000	0	42 000
42203	128 300	0	128 300	89 800	0	89 800	100 350	0	100 350	138 850	0	138 850
42204	111 122	0	111 122	22 500	0	22 500	12 200	0	12 200	100 822	0	100 822
42205	248 274	0	248 274	29 500	0	29 500	25 598	0	25 598	244 372	0	244 372
42206	576 037	0	576 037	15 000	0	15 000	16 028	0	16 028	577 065	0	577 065
42207	140 024	0	140 024	260	0	260	705	0	705	140 469	0	140 469
42301	1 203 877	148 616	1 352 493	2 456 652	198 095	2 654 747	2 801 441	254 221	3 055 662	1 548 666	204 742	1 753 408
42302	28 906	5 857	34 763	44 692	11 718	56 410	32 364	14 420	46 784	16 578	8 559	25 137
42303	1 846 407	137 038	1 983 445	866 116	69 211	935 327	500 452	37 410	537 862	1 480 743	105 237	1 585 980
42304	7 716 293	752 219	8 468 512	1 727 992	156 871	1 884 863	917 919	135 856	1 053 775	6 906 220	731 204	7 637 424
42305	9 709 843	1 317 209	11 027 052	1 183 962	228 990	1 412 952	963 581	231 619	1 195 200	9 489 462	1 319 838	10 809 300
42306	36 649 311	5 746 936	42 396 247	3 873 112	986 998	4 860 110	4 354 414	1 835 238	6 189 652	37 130 613	6 595 176	43 725 789
42307	3 134 744	695 356	3 830 100	163 624	38 608	202 232	124 149	83 479	207 628	3 095 269	740 227	3 835 496
42309	1 346 259	0	1 346 259	0	0	0	0	0	0	1 346 259	0	1 346 259
42310	24	0	24	3	0	3	5	0	5	26	0	26
42311	47	0	47	6	0	6	8	0	8	49	0	49
42312	52	0	52	5	0	5	2	0	2	49	0	49
42313	236	0	236	6	0	6	2	0	2	232	0	232
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42506	62 999	35 606	98 605	0	15 648	15 648	0	2 356	2 356	62 999	22 314	85 313
42601	5 357	830	6 187	11 892	493	12 385	14 329	688	15 017	7 794	1 025	8 819
42602	386	45	431	385	46	431	319	1	320	320	0	320
42603	93 757	869	94 626	39 945	708	40 653	2 263	2 638	4 901	56 075	2 799	58 874
42604	25 949	25 429	51 378	4 195	5 576	9 771	4 422	1 916	6 338	26 176	21 769	47 945
42605	59 924	5 134	65 058	4 561	4 146	8 707	2 570	4 288	6 858	57 933	5 276	63 209
42606	125 634	15 382	141 016	82 776	1 037	83 813	91 622	4 230	95 852	134 480	18 575	153 055
42607	2 366	26 892	29 258	8	1 076	1 084	10	2 261	2 271	2 368	28 077	30 445
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	4 626 540	4 626 540	0	173 751	173 751	0	374 897	374 897	0	4 827 686	4 827 686
44915	3 109	0	3 109	3	0	3	142	0	142	3 248	0	3 248
45015	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45115	48 800	0	48 800	2 818	0	2 818	7 753	0	7 753	53 735	0	53 735
45215	750 310	0	750 310	289 567	0	289 567	193 127	0	193 127	653 870	0	653 870
45315	1 373	0	1 373	153	0	153	142	0	142	1 362	0	1 362
45415	38 100	0	38 100	14 916	0	14 916	21 645	0	21 645	44 829	0	44 829
45515	10 770 211	0	10 770 211	747 353	0	747 353	853 449	0	853 449	10 876 307	0	10 876 307
45615	714 486	0	714 486	0	0	0	0	0	0	714 486	0	714 486
45715	26	0	26	31	0	31	33	0	33	28	0	28
45818	7 071 386	0	7 071 386	224 269	0	224 269	457 143	0	457 143	7 304 260	0	7 304 260
45918	980 429	0	980 429	34 785	0	34 785	61 982	0	61 982	1 007 626	0	1 007 626
47108	16 702	0	16 702	0	0	0	0	0	0	16 702	0	16 702
47401	0	0	0	500 748	0	500 748	500 748	0	500 748	0	0	0
47403	0	0	0	34 160 324	5 110 864	39 271 188	34 160 324	5 110 864	39 271 188	0	0	0
47407	211 360	0	211 360	215 376 189	309 363 421	524 739 610	215 271 834	309 363 421	524 635 255	107 005	0	107 005
47411	1 353 357	77 978	1 431 335	352 082	20 356	372 438	409 322	25 055	434 377	1 410 597	82 677	1 493 274
47416	17 338	0	17 338	296 773	842	297 615	296 878	3 851	300 729	17 443	3 009	20 452
47422	20 316	142 926	163 242	1 255 041	3 109 169	4 364 210	2 325 853	2 966 908	5 292 761	1 091 128	665	1 091 793
47425	457 055	0	457 055	393 806	0	393 806	453 235	0	453 235	516 484	0	516 484
47426	168 006	174 060	342 066	145 894	162 611	308 505	145 581	59 105	204 686	167 693	70 554	238 247
47804	262 840	0	262 840	92 318	0	92 318	118 714	0	118 714	289 236	0	289 236
50219	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0
50220	3 268	0	3 268	53 759	0	53 759	60 993	0	60 993	10 502	0	10 502
50319	9 505	0	9 505	5 545	0	5 545	5 959	0	5 959	9 919	0	9 919
50507	1 012 347	0	1 012 347	496 050	0	496 050	0	0	0	516 297	0	516 297
50720	30 590	0	30 590	52 859	0	52 859	33 827	0	33 827	11 558	0	11 558
52301	1 602	0	1 602	720	0	720	720	0	720	1 602	0	1 602
52303	23 962	12 852	36 814	720	13 106	13 826	15 519	13 664	29 183	38 761	13 410	52 171
52305	0	305 729	305 729	0	19 040	19 040	0	434 639	434 639	0	721 328	721 328
52306	90 306	6 426	96 732	0	242	242	0	521	521	90 306	6 705	97 011
52307	369 332	0	369 332	345 100	0	345 100	0	0	0	24 232	0	24 232
52406	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
52501	24 280	71	24 351	16 794	18	16 812	1 209	160	1 369	8 695	213	8 908
52602	23 351	0	23 351	139 716	0	139 716	130 667	0	130 667	14 302	0	14 302
60105	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
60301	35 121	0	35 121	80 469	0	80 469	82 541	0	82 541	37 193	0	37 193
60305	326 385	0	326 385	299 245	0	299 245	280 661	0	280 661	307 801	0	307 801
60307	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60309	39 323	0	39 323	63 452	0	63 452	64 320	0	64 320	40 191	0	40 191
60311	3 713	0	3 713	13 159	0	13 159	26 649	0	26 649	17 203	0	17 203
60313	2 494	0	2 494	19	0	19	19	0	19	2 494	0	2 494
60322	4 026	0	4 026	20 020	0	20 020	20 135	0	20 135	4 141	0	4 141
60324	261 448	0	261 448	23 346	0	23 346	15 455	0	15 455	253 557	0	253 557
60335	115 141	0	115 141	71 347	0	71 347	68 078	0	68 078	111 872	0	111 872
60349	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009	10 009	0	10 009
60414	1 405 767	0	1 405 767	3 245	0	3 245	20 652	0	20 652	1 423 174	0	1 423 174
60903	33 770	0	33 770	0	0	0	5 706	0	5 706	39 476	0	39 476
61301	2 421	0	2 421	2 428	0	2 428	7	0	7	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	25 619	0	25 619	0	0	0	0	0	0	25 619	0	25 619
70601	37 144 062	0	37 144 062	9 324	0	9 324	5 365 530	0	5 365 530	42 500 268	0	42 500 268
70603	52 779 919	0	52 779 919	0	0	0	5 503 566	0	5 503 566	58 283 485	0	58 283 485
70604	1 867 517	0	1 867 517	0	0	0	218 596	0	218 596	2 086 113	0	2 086 113
70613	289 766	0	289 766	147 285	0	147 285	90 285	0	90 285	232 766	0	232 766
70615	68 981	0	68 981	0	0	0	0	0	0	68 981	0	68 981
70801	31 741	0	31 741	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	284 175 179	42 906 435	327 081 614	514 643 338	417 061 634	931 704 972	534 616 784	423 862 964	958 479 748	304 148 625	49 707 765	353 856 390
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 398	0	29 398	5 055	0	5 055	2 401	0	2 401	32 052	0	32 052
80601	4 568	0	4 568	2 061	0	2 061	4 282	0	4 282	2 347	0	2 347
80801	176	0	176	2 133	0	2 133	2 023	0	2 023	286	0	286
80901	0	0	0	386	0	386	147	0	147	239	0	239
Итого по активу (баланс)	34 142	0	34 142	9 635	0	9 635	8 853	0	8 853	34 924	0	34 924
Пассив
85101	34 050	0	34 050	0	0	0	0	0	0	34 050	0	34 050
85201	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
85401	0	0	0	235	0	235	1 017	0	1 017	782	0	782
85501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	34 142	0	34 142	2 285	0	2 285	3 067	0	3 067	34 924	0	34 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	1 587 012	0	1 587 012	1 095 215	0	1 095 215	1 781 734	0	1 781 734	900 493	0	900 493
90803	9 039 859	302 388	9 342 247	2 159 459	24 503	2 183 962	1 064 633	11 356	1 075 989	10 134 685	315 535	10 450 220
90901	12 551 228	163 441	12 714 669	2 498 495	19 290	2 517 785	2 121 293	12 279	2 133 572	12 928 430	170 452	13 098 882
90902	6 340 803	9 104	6 349 907	2 643 231	10 544	2 653 775	2 342 300	15 297	2 357 597	6 641 734	4 351	6 646 085
90907	50 362	0	50 362	18 084	0	18 084	50 565	0	50 565	17 881	0	17 881
91202	115 052	0	115 052	93	0	93	1 215	0	1 215	113 930	0	113 930
91203	92	0	92	21 804	0	21 804	19 846	0	19 846	2 050	0	2 050
91207	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91412	1 358 743	0	1 358 743	0	0	0	0	0	0	1 358 743	0	1 358 743
91414	165 564 404	59 075 864	224 640 268	6 209 288	4 783 160	10 992 448	9 580 449	2 281 245	11 861 694	162 193 243	61 577 779	223 771 022
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 689 394	5 783	4 695 177	502 121	453	502 574	132 703	453	133 156	5 058 812	5 783	5 064 595
91419	0	0	0	395 187	0	395 187	395 187	0	395 187	0	0	0
91501	279 478	0	279 478	2 074 697	0	2 074 697	8 369	0	8 369	2 345 806	0	2 345 806
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	1 734 026	44 022	1 778 048	248 294	10	248 304	150 632	43 984	194 616	1 831 688	48	1 831 736
91704	1 034 630	0	1 034 630	3 878	0	3 878	2 542	0	2 542	1 035 966	0	1 035 966
91802	6 040 594	0	6 040 594	41 426	0	41 426	12 234	0	12 234	6 069 786	0	6 069 786
91803	29 104	0	29 104	3 063	0	3 063	62	0	62	32 105	0	32 105
99998	83 224 319	0	83 224 319	17 095 837	0	17 095 837	14 682 092	0	14 682 092	85 638 064	0	85 638 064
Итого по активу (баланс)	294 528 988	59 600 602	354 129 590	35 010 172	4 837 960	39 848 132	32 345 857	2 364 614	34 710 471	297 193 303	62 073 948	359 267 251
Пассив
91003	0	0	0	11 383	0	11 383	11 383	0	11 383	0	0	0
91004	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
91211	8 111	0	8 111	0	0	0	64	0	64	8 175	0	8 175
91311	6 726 544	15 101	6 741 645	90 065	20 470	110 535	621 034	423 433	1 044 467	7 257 513	418 064	7 675 577
91312	49 882 446	9 707 854	59 590 300	1 732 766	382 942	2 115 708	2 260 868	826 022	3 086 890	50 410 548	10 150 934	60 561 482
91314	1 471 248	2 464 131	3 935 379	3 248 641	3 296 389	6 545 030	3 714 561	3 244 957	6 959 518	1 937 168	2 412 699	4 349 867
91315	3 912 652	436 111	4 348 763	90 071	34 222	124 293	146 280	48 657	194 937	3 968 861	450 546	4 419 407
91316	1 216 872	0	1 216 872	823 781	0	823 781	669 891	0	669 891	1 062 982	0	1 062 982
91317	4 644 312	308 629	4 952 941	4 795 344	29 416	4 824 760	5 098 311	42 835	5 141 146	4 947 279	322 048	5 269 327
91319	1 827 555	0	1 827 555	61 817	0	61 817	6 815	0	6 815	1 772 553	0	1 772 553
91507	602 753	0	602 753	84 059	0	84 059	0	0	0	518 694	0	518 694
99999	270 905 271	0	270 905 271	15 782 377	0	15 782 377	18 506 293	0	18 506 293	273 629 187	0	273 629 187
Итого по пассиву (баланс)	341 197 764	12 931 826	354 129 590	26 723 559	3 763 439	30 486 998	31 038 755	4 585 904	35 624 659	345 512 960	13 754 291	359 267 251
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	97 796	274 541	372 337	97 796	274 541	372 337	0	0	0
93302	58 010	32 226	90 236	292 030	334 752	626 782	350 040	276 458	626 498	0	90 520	90 520
93304	0	0	0	1 362 134	0	1 362 134	0	0	0	1 362 134	0	1 362 134
93305	1 315 118	0	1 315 118	68 598	409 587	478 185	1 383 716	7 280	1 390 996	0	402 307	402 307
93306	0	258 141	258 141	1 566 597	204 872	1 771 469	1 566 597	463 013	2 029 610	0	0	0
93307	0	0	0	1 566 597	205 906	1 772 503	1 566 597	205 906	1 772 503	0	0	0
93308	859 600	0	859 600	886 200	223 636	1 109 836	1 459 800	601	1 460 401	286 000	223 035	509 035
93309	1 799 020	0	1 799 020	1 331 400	982 676	2 314 076	886 200	215 644	1 101 844	2 244 220	767 032	3 011 252
93310	0	735 074	735 074	1 331 400	297 434	1 628 834	1 331 400	763 473	2 094 873	0	269 035	269 035
93402	0	0	0	0	890 484	890 484	0	0	0	0	890 484	890 484
93411	0	24 869 465	24 869 465	0	8 256 309	8 256 309	0	7 465 842	7 465 842	0	25 659 932	25 659 932
93501	0	0	0	0	126 339	126 339	0	126 339	126 339	0	0	0
93502	0	0	0	0	127 806	127 806	0	127 806	127 806	0	0	0
93506	0	0	0	0	128 353	128 353	0	128 353	128 353	0	0	0
93507	0	65 257	65 257	0	64 076	64 076	0	129 333	129 333	0	0	0
93901	15 702 931	30 848 053	46 550 984	76 237 252	158 361 578	234 598 830	71 715 834	162 260 636	233 976 470	20 224 349	26 948 995	47 173 344
93902	258 550	8 507 466	8 766 016	10 613 787	75 930 042	86 543 829	9 391 746	79 102 428	88 494 174	1 480 591	5 335 080	6 815 671
94101	25 525	0	25 525	2 743 062	0	2 743 062	2 746 578	0	2 746 578	22 009	0	22 009
94102	701 514	0	701 514	0	338 818	338 818	701 514	338 818	1 040 332	0	0	0
99996	84 126 424	0	84 126 424	334 015 409	0	334 015 409	334 977 810	0	334 977 810	83 164 023	0	83 164 023
Итого по активу (баланс)	104 846 692	65 315 682	170 162 374	432 112 262	247 157 209	679 269 471	428 175 628	251 886 471	680 062 099	108 783 326	60 586 420	169 369 746
Пассив
96301	0	0	0	75 964	419 880	495 844	75 964	419 880	495 844	0	0	0
96302	0	90 231	90 231	75 964	423 970	499 934	999 637	384 026	1 383 663	923 673	50 287	973 960
96304	0	0	0	0	0	0	0	1 341 024	1 341 024	0	1 341 024	1 341 024
96305	0	1 285 150	1 285 150	11 522	1 346 632	1 358 154	427 737	61 482	489 219	416 215	0	416 215
96306	0	275 664	275 664	0	1 940 236	1 940 236	0	1 664 572	1 664 572	0	0	0
96307	0	65 328	65 328	0	1 673 157	1 673 157	0	1 607 829	1 607 829	0	0	0
96308	0	1 413 665	1 413 665	0	1 445 198	1 445 198	0	522 877	522 877	0	491 344	491 344
96309	0	1 092 378	1 092 378	0	521 623	521 623	0	2 385 734	2 385 734	0	2 956 489	2 956 489
96310	0	712 102	712 102	0	2 053 983	2 053 983	0	1 609 649	1 609 649	0	267 768	267 768
96311	22 960 881	0	22 960 881	5 617 579	0	5 617 579	5 318 652	0	5 318 652	22 661 954	0	22 661 954
96402	0	0	0	0	251 534	251 534	0	251 534	251 534	0	0	0
96506	0	0	0	0	191 215	191 215	0	191 215	191 215	0	0	0
96507	0	0	0	0	193 384	193 384	0	193 384	193 384	0	0	0
96901	20 235 232	26 312 090	46 547 322	123 807 026	110 731 891	234 538 917	126 809 963	108 381 395	235 191 358	23 238 169	23 961 594	47 199 763
96902	1 217 082	8 253 473	9 470 555	23 057 214	66 500 051	89 557 265	23 147 605	63 711 330	86 858 935	1 307 473	5 464 752	6 772 225
97001	0	203 703	203 703	0	1 727 692	1 727 692	0	1 523 989	1 523 989	0	0	0
97101	9 445	0	9 445	388 076	65 353	453 429	461 912	65 353	527 265	83 281	0	83 281
97102	0	0	0	0	15 542	15 542	0	15 542	15 542	0	0	0
99997	86 035 950	0	86 035 950	336 731 591	0	336 731 591	336 901 364	0	336 901 364	86 205 723	0	86 205 723
Итого по пассиву (баланс)	130 458 590	39 703 784	170 162 374	489 764 936	189 501 341	679 266 277	494 142 834	184 330 815	678 473 649	134 836 488	34 533 258	169 369 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 201,0000	0	0	81,0000	0	0	45,0000	0	0	2 237,0000
98010	0	0	4 174 144 413,0000	0	0	8 195 622 710,0000	0	0	3 754 623 275,0000	0	0	8 615 143 848,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	338,0000	0	0	332,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 174 146 635,0000	0	0	8 195 623 129,0000	0	0	3 754 623 652,0000	0	0	8 615 146 112,0000
Пассив
98040	0	0	437 646 492,0000	0	0	403 785 050,0000	0	0	5 579 147,0000	0	0	39 440 589,0000
98050	0	0	3 733 149 376,0000	0	0	3 358 629 000,0000	0	0	8 197 786 437,0000	0	0	8 572 306 813,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	403 821 250,0000	0	0	403 821 250,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	28 411,0000	0	0	164,0000	0	0	40 000,0000	0	0	68 247,0000
98070	0	0	1 322 356,0000	0	0	2,0000	0	0	8 109,0000	0	0	1 330 463,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 174 146 635,0000	0	0	4 166 235 466,0000	0	0	8 607 234 943,0000	0	0	8 615 146 112,0000

Страница была полезной?