Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 040	0	84 040	90 898	0	90 898	113 554	0	113 554	61 384	0	61 384
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20208	413 012	701	413 713	3 494 715	733	3 495 448	3 506 019	1 161	3 507 180	401 708	273	401 981
20209	177 001	10 557	187 558	11 486 139	964 404	12 450 543	11 477 296	951 980	12 429 276	185 844	22 981	208 825
20305	0	0	0	0	550 110	550 110	0	550 110	550 110	0	0	0
30102	1 661 694	0	1 661 694	127 776 422	0	127 776 422	127 749 138	0	127 749 138	1 688 978	0	1 688 978
30110	124 765	71 830	196 595	2 971 856	1 264 668	4 236 524	2 991 796	1 268 619	4 260 415	104 825	67 879	172 704
30114	0	768 241	768 241	0	19 857 172	19 857 172	0	18 751 881	18 751 881	0	1 873 532	1 873 532
30118	0	875 375	875 375	0	3 807 667	3 807 667	0	4 217 357	4 217 357	0	465 685	465 685
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30210	22 318	0	22 318	663 267	0	663 267	665 383	0	665 383	20 202	0	20 202
30221	0	37 615	37 615	6 499	473 924	480 423	6 499	506 605	513 104	0	4 934	4 934
30233	39 734	5 301	45 035	5 190 368	379 616	5 569 984	5 149 071	368 667	5 517 738	81 031	16 250	97 281
30302	2 918 246	20 985 049	23 903 295	28 417 346	32 572 772	60 990 118	28 436 343	23 991 930	52 428 273	2 899 249	29 565 891	32 465 140
30306	26 061 892	33 598	26 095 490	40 047 343	27 506	40 074 849	38 235 540	22 926	38 258 466	27 873 695	38 178	27 911 873
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45205	1 027 547	258 652	1 286 199	153 518	5 611	159 129	391 640	147 086	538 726	789 425	117 177	906 602
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47802	164 755	904 001	1 068 756	1 612	34 035	35 647	9 457	185 310	194 767	156 910	752 726	909 636
50105	345 292	0	345 292	719 965	0	719 965	614 490	0	614 490	450 767	0	450 767
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50107	838 806	0	838 806	7 235 056	0	7 235 056	7 438 115	0	7 438 115	635 747	0	635 747
50118	1 090 059	0	1 090 059	16 045 759	0	16 045 759	16 333 085	0	16 333 085	802 733	0	802 733
50121	9 932	0	9 932	7 000	0	7 000	10 592	0	10 592	6 340	0	6 340
50205	2 756 608	0	2 756 608	9 619 700	0	9 619 700	10 535 451	0	10 535 451	1 840 857	0	1 840 857
50206	1 285 550	0	1 285 550	5 396 877	0	5 396 877	5 345 825	0	5 345 825	1 336 602	0	1 336 602
50207	3 468 390	0	3 468 390	41 193 269	0	41 193 269	41 842 581	0	41 842 581	2 819 078	0	2 819 078
50208	1 518 820	0	1 518 820	18 016 024	0	18 016 024	18 460 736	0	18 460 736	1 074 108	0	1 074 108
50211	0	902 203	902 203	0	2 240 363	2 240 363	0	2 733 215	2 733 215	0	409 351	409 351
50218	4 834 089	0	4 834 089	67 038 241	0	67 038 241	67 723 568	0	67 723 568	4 148 762	0	4 148 762
50221	2 931	0	2 931	31 596	0	31 596	27 627	0	27 627	6 900	0	6 900
50705	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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52503	57 089	197	57 286	0	8	8	7 271	15	7 286	49 818	190	50 008
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70614	16	0	16	77	0	77	93	0	93	0	0	0
Итого по активу (баланс)	168 531 947	28 095 415	196 627 362	726 138 750	120 837 870	846 976 620	717 545 261	113 294 343	830 839 604	177 125 436	35 638 942	212 764 378
Пассив
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10603	2 931	0	2 931	27 626	0	27 626	31 596	0	31 596	6 901	0	6 901
10701	27 715	0	27 715	0	0	0	0	0	0	27 715	0	27 715
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В. Внебалансовые счета
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Итого по активу (баланс)	169 823 575	51 397 942	221 221 517	77 477 722	3 753 157	81 230 879	72 585 223	4 782 913	77 368 136	174 716 074	50 368 186	225 084 260
Пассив
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91507	381 912	0	381 912	1 986	0	1 986	43 963	0	43 963	423 889	0	423 889
91508	2 142	0	2 142	590	0	590	0	0	0	1 552	0	1 552
99999	174 173 083	0	174 173 083	12 286 691	0	12 286 691	13 401 076	0	13 401 076	175 287 468	0	175 287 468
Итого по пассиву (баланс)	218 497 888	2 723 629	221 221 517	74 863 913	1 197 395	76 061 308	78 202 908	1 721 143	79 924 051	221 836 883	3 247 377	225 084 260
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 615	6 615	10 827 608	10 323 364	21 150 972	10 807 405	10 204 200	21 011 605	20 203	125 779	145 982
93002	0	0	0	0	3 834 037	3 834 037	0	3 834 037	3 834 037	0	0	0
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93302	0	0	0	5 253 272	591 677	5 844 949	5 253 272	591 677	5 844 949	0	0	0
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93803	0	0	0	6 066	0	6 066	5 768	0	5 768	298	0	298
Итого по активу (баланс)	1 820 708	9 683 191	11 503 899	37 745 864	27 881 168	65 627 032	38 667 508	27 560 241	66 227 749	899 064	10 004 118	10 903 182
Пассив
96001	6 632	0	6 632	9 875 740	10 868 784	20 744 524	9 995 355	10 888 890	20 884 245	126 247	20 106	146 353
96002	0	0	0	3 414 400	271 413	3 685 813	3 414 400	271 413	3 685 813	0	0	0
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96202	0	0	0	0	403 542	403 542	0	403 542	403 542	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	11 503 899	0	11 503 899	23 359 049	41 072 960	64 432 009	22 653 383	41 177 909	63 831 292	10 798 233	104 949	10 903 182
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	13 358 920,0000	0	0	5 382 247 318,0000	0	0	5 383 237 011,0000	0	0	12 369 227,0000
98020	0	0	77,0000	0	0	415,0000	0	0	420,0000	0	0	72,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 362 190,0000	0	0	5 382 248 173,0000	0	0	5 383 237 668,0000	0	0	12 372 695,0000
Пассив
98040	0	0	521 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	521 000,0000
98050	0	0	11 354 172,0000	0	0	5 383 823 226,0000	0	0	5 382 795 736,0000	0	0	10 326 682,0000
98070	0	0	1 275 017,0000	0	0	1 035 005,0000	0	0	1 285 001,0000	0	0	1 525 013,0000
98090	0	0	212 001,0000	0	0	212 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 362 190,0000	0	0	5 385 070 232,0000	0	0	5 384 080 737,0000	0	0	12 372 695,0000

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