Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	45 081	31 665	76 746	549 261	33 992	583 253	560 511	35 289	595 800	33 831	30 368	64 199
20208	52 617	0	52 617	271 961	0	271 961	283 412	0	283 412	41 166	0	41 166
20209	328	0	328	178 114	3 067	181 181	177 802	3 067	180 869	640	0	640
30102	59 556	0	59 556	8 245 509	0	8 245 509	7 878 048	0	7 878 048	427 017	0	427 017
30110	30 723	12 684	43 407	91 824	29 606	121 430	96 472	27 298	123 770	26 075	14 992	41 067
30202	2 475	0	2 475	0	0	0	142	0	142	2 333	0	2 333
30233	9 978	0	9 978	405 594	5 396	410 990	405 485	5 396	410 881	10 087	0	10 087
31902	421 000	0	421 000	3 960 000	0	3 960 000	4 132 000	0	4 132 000	249 000	0	249 000
31903	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 150 000	0	1 150 000	500 000	0	500 000
31904	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	15 039	0	15 039	78	0	78	0	0	0	15 117	0	15 117
45107	1 489	0	1 489	0	0	0	115	0	115	1 374	0	1 374
45108	39 960	0	39 960	3 420	0	3 420	1 447	0	1 447	41 933	0	41 933
45116	11 309	0	11 309	993	0	993	489	0	489	11 813	0	11 813
45201	16 063	0	16 063	33 888	0	33 888	29 937	0	29 937	20 014	0	20 014
45205	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	3 538	0	3 538	0	0	0	400	0	400	3 138	0	3 138
45207	153 152	0	153 152	5 394	0	5 394	3 050	0	3 050	155 496	0	155 496
45208	92 855	0	92 855	0	0	0	1 075	0	1 075	91 780	0	91 780
45216	24 970	0	24 970	68	0	68	126	0	126	24 912	0	24 912
45401	673	0	673	1 147	0	1 147	1 274	0	1 274	546	0	546
45405	4 213	0	4 213	4 687	0	4 687	5 924	0	5 924	2 976	0	2 976
45406	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45407	40 962	0	40 962	0	0	0	2 130	0	2 130	38 832	0	38 832
45408	301 229	0	301 229	2 028	0	2 028	3 438	0	3 438	299 819	0	299 819
45416	94 132	0	94 132	73	0	73	7 914	0	7 914	86 291	0	86 291
45505	350	0	350	0	0	0	310	0	310	40	0	40
45506	12 706	0	12 706	891	0	891	1 496	0	1 496	12 101	0	12 101
45507	201 994	0	201 994	11 470	0	11 470	3 464	0	3 464	210 000	0	210 000
45509	162	0	162	368	0	368	353	0	353	177	0	177
45523	11 926	0	11 926	83	0	83	245	0	245	11 764	0	11 764
45812	117 157	0	117 157	8	0	8	13 950	0	13 950	103 215	0	103 215
45814	2 596	0	2 596	28	0	28	0	0	0	2 624	0	2 624
45815	10 840	0	10 840	97	0	97	7	0	7	10 930	0	10 930
45820	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	16 571	0	16 571	0	0	0	0	0	0	16 571	0	16 571
45914	1 475	0	1 475	7	0	7	7	0	7	1 475	0	1 475
45915	814	0	814	25	0	25	5	0	5	834	0	834
474.1	0	0	0	1 127	17 980	19 107	1 127	17 980	19 107	0	0	0
47423	821	0	821	364	0	364	263	0	263	922	0	922
47427	8 086	0	8 086	8 734	0	8 734	8 039	0	8 039	8 781	0	8 781
47465	2 557	0	2 557	895	0	895	991	0	991	2 461	0	2 461
47701	7 520	0	7 520	43	0	43	98	0	98	7 465	0	7 465
47704	1 544	0	1 544	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
60306	397	0	397	2	0	2	0	0	0	399	0	399
60308	5	0	5	56	0	56	19	0	19	42	0	42
60310	64	0	64	409	0	409	452	0	452	21	0	21
60312	3 748	0	3 748	3 853	0	3 853	2 678	0	2 678	4 923	0	4 923
60323	1 551	0	1 551	40	0	40	0	0	0	1 591	0	1 591
60336	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60401	195 576	0	195 576	0	0	0	0	0	0	195 576	0	195 576
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60804	2 724	0	2 724	418	0	418	417	0	417	2 725	0	2 725
60807	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60901	21 772	0	21 772	0	0	0	0	0	0	21 772	0	21 772
60906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61209	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61905	7 477	0	7 477	0	0	0	0	0	0	7 477	0	7 477
61908	43 637	0	43 637	0	0	0	0	0	0	43 637	0	43 637
62001	108 590	0	108 590	13 905	0	13 905	10 317	0	10 317	112 178	0	112 178
70606	572 104	0	572 104	49 831	0	49 831	572 109	0	572 109	49 826	0	49 826
70608	53 897	0	53 897	4 756	0	4 756	53 897	0	53 897	4 756	0	4 756
70611	3 367	0	3 367	0	0	0	3 367	0	3 367	0	0	0
70616	7 915	0	7 915	0	0	0	7 915	0	7 915	0	0	0
70706	0	0	0	578 029	0	578 029	0	0	0	578 029	0	578 029
70708	0	0	0	53 897	0	53 897	0	0	0	53 897	0	53 897
70711	0	0	0	3 367	0	3 367	0	0	0	3 367	0	3 367
70716	0	0	0	7 915	0	7 915	0	0	0	7 915	0	7 915
Итого по активу (баланс)	3 301 954	44 349	3 346 303	16 146 693	90 041	16 236 734	15 873 651	89 030	15 962 681	3 574 996	45 360	3 620 356
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	45 541	0	45 541	0	0	0	0	0	0	45 541	0	45 541
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	786 775	0	786 775	0	0	0	0	0	0	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	220	0	220	74	0	74	1	0	1	147	0	147
30223	0	0	0	593 076	0	593 076	1 037 995	0	1 037 995	444 919	0	444 919
30232	7 259	0	7 259	212 549	24 053	236 602	213 370	24 168	237 538	8 080	115	8 195
32213	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
407	688 904	641	689 545	4 444 671	78	4 444 749	4 244 241	65	4 244 306	488 474	628	489 102
408.1	148 704	0	148 704	320 722	1 104	321 826	306 821	1 104	307 925	134 803	0	134 803
40817	85 466	0	85 466	323 306	0	323 306	308 070	0	308 070	70 230	0	70 230
40820	576	0	576	2 695	0	2 695	2 713	0	2 713	594	0	594
40823	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40905	45	0	45	3 030	0	3 030	3 036	0	3 036	51	0	51
40907	0	0	0	30 488	0	30 488	30 488	0	30 488	0	0	0
40909	0	0	0	8 898	4 597	13 495	8 898	4 597	13 495	0	0	0
40910	0	0	0	403	795	1 198	403	795	1 198	0	0	0
40911	77	0	77	180 898	0	180 898	181 655	0	181 655	834	0	834
40912	0	0	0	19 513	9 462	28 975	19 513	9 462	28 975	0	0	0
40913	0	0	0	2 611	8 946	11 557	2 611	8 946	11 557	0	0	0
42102	83 336	0	83 336	1 857 957	0	1 857 957	1 918 207	0	1 918 207	143 586	0	143 586
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	74 067	11 156	85 223	111 360	6 828	118 188	72 731	5 716	78 447	35 438	10 044	45 482
42304	9 120	20	9 140	949	1	950	982	2	984	9 153	21	9 174
42305	34 357	5 076	39 433	4 841	201	5 042	2 295	380	2 675	31 811	5 255	37 066
42306	80 357	27 361	107 718	9 893	3 061	12 954	1 034	5 358	6 392	71 498	29 658	101 156
42601	49	28	77	0	4	4	0	2	2	49	26	75
45115	12 435	0	12 435	469	0	469	1 026	0	1 026	12 992	0	12 992
45215	34 777	0	34 777	1 112	0	1 112	1 209	0	1 209	34 874	0	34 874
45217	3 080	0	3 080	3	0	3	1 675	0	1 675	4 752	0	4 752
45415	95 526	0	95 526	229	0	229	7 709	0	7 709	103 006	0	103 006
45417	61	0	61	13	0	13	169	0	169	217	0	217
45515	12 929	0	12 929	409	0	409	250	0	250	12 770	0	12 770
45524	307	0	307	13	0	13	8	0	8	302	0	302
45818	130 563	0	130 563	13 954	0	13 954	19	0	19	116 628	0	116 628
45821	6	0	6	0	0	0	11	0	11	17	0	17
45918	18 844	0	18 844	1	0	1	5	0	5	18 848	0	18 848
45921	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
47407	0	0	0	17 956	1 128	19 084	17 956	1 128	19 084	0	0	0
47411	181	9	190	350	20	370	336	21	357	167	10	177
47416	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
47422	1 523	0	1 523	1 475	18	1 493	1 572	18	1 590	1 620	0	1 620
47425	3 808	0	3 808	2 773	0	2 773	4 448	0	4 448	5 483	0	5 483
47466	81	0	81	15	0	15	30	0	30	96	0	96
47702	1 580	0	1 580	21	0	21	9	0	9	1 568	0	1 568
60301	701	0	701	1 213	0	1 213	952	0	952	440	0	440
60305	6 186	0	6 186	7 228	0	7 228	10 464	0	10 464	9 422	0	9 422
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	683	0	683	689	0	689
60311	7 690	0	7 690	3 963	0	3 963	6 537	0	6 537	10 264	0	10 264
60322	1 012	0	1 012	380	0	380	8	0	8	640	0	640
60324	1 038	0	1 038	13	0	13	77	0	77	1 102	0	1 102
60335	10 362	0	10 362	8 722	0	8 722	1 860	0	1 860	3 500	0	3 500
60414	92 440	0	92 440	0	0	0	589	0	589	93 029	0	93 029
60805	700	0	700	209	0	209	41	0	41	532	0	532
60806	2 228	0	2 228	234	0	234	419	0	419	2 413	0	2 413
60903	15 014	0	15 014	0	0	0	236	0	236	15 250	0	15 250
61701	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
62002	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
70601	679 065	0	679 065	679 065	0	679 065	45 552	0	45 552	45 552	0	45 552
70603	54 002	0	54 002	54 002	0	54 002	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784
70615	695	0	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	679 140	0	679 140	679 140	0	679 140
70703	0	0	0	0	0	0	54 002	0	54 002	54 002	0	54 002
70715	0	0	0	0	0	0	695	0	695	695	0	695
Итого по пассиву (баланс)	3 302 012	44 291	3 346 303	8 925 720	60 296	8 986 016	9 198 307	61 762	9 260 069	3 574 599	45 757	3 620 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	472 565	0	472 565	591	0	591	116	0	116	473 040	0	473 040
90902	347 959	0	347 959	4 496	0	4 496	3 905	0	3 905	348 550	0	348 550
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 445 064	0	3 445 064	15 401	0	15 401	38 132	0	38 132	3 422 333	0	3 422 333
91501	7 567	0	7 567	373	0	373	1 169	0	1 169	6 771	0	6 771
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	53 840	0	53 840	0	0	0	46	0	46	53 794	0	53 794
91802	347 680	0	347 680	0	0	0	36	0	36	347 644	0	347 644
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 213 590	0	2 213 590	92 699	0	92 699	108 316	0	108 316	2 197 973	0	2 197 973
Итого по активу (баланс)	6 902 735	0	6 902 735	113 560	0	113 560	151 720	0	151 720	6 864 575	0	6 864 575
Пассив
91312	2 125 786	0	2 125 786	37 167	0	37 167	31 885	0	31 885	2 120 504	0	2 120 504
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	58 922	0	58 922	71 149	0	71 149	59 895	0	59 895	47 668	0	47 668
91507	4 719	0	4 719	0	0	0	919	0	919	5 638	0	5 638
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 689 145	0	4 689 145	43 404	0	43 404	20 861	0	20 861	4 666 602	0	4 666 602
Итого по пассиву (баланс)	6 902 735	0	6 902 735	151 720	0	151 720	113 560	0	113 560	6 864 575	0	6 864 575

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?