Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	42 610	38 112	80 722	888 161	48 030	936 191	885 690	54 477	940 167	45 081	31 665	76 746
20208	50 122	0	50 122	552 263	0	552 263	549 768	0	549 768	52 617	0	52 617
20209	1 660	0	1 660	185 117	2 654	187 771	186 449	2 654	189 103	328	0	328
30102	157 750	0	157 750	10 643 478	0	10 643 478	10 741 672	0	10 741 672	59 556	0	59 556
30110	26 648	7 146	33 794	130 040	63 491	193 531	125 965	57 953	183 918	30 723	12 684	43 407
30202	2 385	0	2 385	90	0	90	0	0	0	2 475	0	2 475
30233	9 106	0	9 106	645 714	5 327	651 041	644 842	5 327	650 169	9 978	0	9 978
31902	282 000	0	282 000	4 547 500	0	4 547 500	4 408 500	0	4 408 500	421 000	0	421 000
31903	630 000	0	630 000	2 440 000	0	2 440 000	3 070 000	0	3 070 000	0	0	0
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	15 039	0	15 039	0	0	0	0	0	0	15 039	0	15 039
45107	1 603	0	1 603	0	0	0	114	0	114	1 489	0	1 489
45108	34 371	0	34 371	6 840	0	6 840	1 251	0	1 251	39 960	0	39 960
45116	9 629	0	9 629	2 012	0	2 012	332	0	332	11 309	0	11 309
45201	22 506	0	22 506	34 513	0	34 513	40 956	0	40 956	16 063	0	16 063
45206	1 583	0	1 583	3 288	0	3 288	1 333	0	1 333	3 538	0	3 538
45207	125 916	0	125 916	36 870	0	36 870	9 634	0	9 634	153 152	0	153 152
45208	93 599	0	93 599	0	0	0	744	0	744	92 855	0	92 855
45216	24 879	0	24 879	136	0	136	45	0	45	24 970	0	24 970
45401	2 043	0	2 043	1 336	0	1 336	2 706	0	2 706	673	0	673
45405	149	0	149	6 384	0	6 384	2 320	0	2 320	4 213	0	4 213
45406	3 191	0	3 191	0	0	0	3 091	0	3 091	100	0	100
45407	39 480	0	39 480	2 348	0	2 348	866	0	866	40 962	0	40 962
45408	291 544	0	291 544	9 798	0	9 798	113	0	113	301 229	0	301 229
45416	93 593	0	93 593	539	0	539	0	0	0	94 132	0	94 132
45505	410	0	410	0	0	0	60	0	60	350	0	350
45506	11 737	0	11 737	3 023	0	3 023	2 054	0	2 054	12 706	0	12 706
45507	208 704	0	208 704	0	0	0	6 710	0	6 710	201 994	0	201 994
45509	145	0	145	660	0	660	643	0	643	162	0	162
45523	13 279	0	13 279	35	0	35	1 388	0	1 388	11 926	0	11 926
45812	180 396	0	180 396	0	0	0	63 239	0	63 239	117 157	0	117 157
45814	2 596	0	2 596	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596
45815	11 049	0	11 049	0	0	0	209	0	209	10 840	0	10 840
45820	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45912	18 921	0	18 921	0	0	0	2 350	0	2 350	16 571	0	16 571
45914	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
45915	812	0	812	31	0	31	29	0	29	814	0	814
474.1	0	0	0	3 357	36 404	39 761	3 357	36 404	39 761	0	0	0
47423	993	0	993	463	0	463	635	0	635	821	0	821
47427	8 271	0	8 271	8 083	0	8 083	8 268	0	8 268	8 086	0	8 086
47465	2 214	0	2 214	487	0	487	144	0	144	2 557	0	2 557
47701	7 555	0	7 555	44	0	44	79	0	79	7 520	0	7 520
47704	1 564	0	1 564	0	0	0	20	0	20	1 544	0	1 544
60306	718	0	718	243	0	243	564	0	564	397	0	397
60308	10	0	10	17	0	17	22	0	22	5	0	5
60310	68	0	68	701	0	701	705	0	705	64	0	64
60312	5 905	0	5 905	3 008	0	3 008	5 165	0	5 165	3 748	0	3 748
60323	1 730	0	1 730	182	0	182	361	0	361	1 551	0	1 551
60336	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60401	214 427	0	214 427	1 273	0	1 273	20 124	0	20 124	195 576	0	195 576
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60804	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
60901	20 989	0	20 989	783	0	783	0	0	0	21 772	0	21 772
60906	0	0	0	1 032	0	1 032	782	0	782	250	0	250
61905	4 966	0	4 966	2 511	0	2 511	0	0	0	7 477	0	7 477
61908	42 563	0	42 563	1 074	0	1 074	0	0	0	43 637	0	43 637
62001	69 864	0	69 864	70 123	0	70 123	31 397	0	31 397	108 590	0	108 590
70606	474 060	0	474 060	98 161	0	98 161	117	0	117	572 104	0	572 104
70608	50 097	0	50 097	3 800	0	3 800	0	0	0	53 897	0	53 897
70611	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
70616	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0	7 915	0	7 915
Итого по активу (баланс)	3 341 257	45 258	3 386 515	20 785 978	155 906	20 941 884	20 825 281	156 815	20 982 096	3 301 954	44 349	3 346 303
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	14 185	0	14 185	4 406	0	4 406	45 541	0	45 541
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	786 775	0	786 775	0	0	0	0	0	0	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	160	0	160	0	0	0	60	0	60	220	0	220
30223	164 789	0	164 789	1 252 782	0	1 252 782	1 087 993	0	1 087 993	0	0	0
30232	9 177	280	9 457	273 687	35 061	308 748	271 769	34 781	306 550	7 259	0	7 259
32213	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
407	567 011	552	567 563	6 823 923	849	6 824 772	6 945 816	938	6 946 754	688 904	641	689 545
408.1	130 144	153	130 297	525 620	2 775	528 395	544 180	2 622	546 802	148 704	0	148 704
40817	58 917	0	58 917	546 715	0	546 715	573 264	0	573 264	85 466	0	85 466
40820	657	0	657	3 395	0	3 395	3 314	0	3 314	576	0	576
40823	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40901	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
40905	43	0	43	5 043	0	5 043	5 045	0	5 045	45	0	45
40907	0	0	0	37 617	0	37 617	37 617	0	37 617	0	0	0
40909	0	0	0	9 138	4 493	13 631	9 138	4 493	13 631	0	0	0
40910	0	0	0	1 463	835	2 298	1 463	835	2 298	0	0	0
40911	3 752	0	3 752	218 592	0	218 592	214 917	0	214 917	77	0	77
40912	0	0	0	20 975	14 449	35 424	20 975	14 449	35 424	0	0	0
40913	0	0	0	4 429	14 756	19 185	4 429	14 756	19 185	0	0	0
42102	158 313	0	158 313	3 034 076	0	3 034 076	2 959 099	0	2 959 099	83 336	0	83 336
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	46 275	11 571	57 846	59 978	7 563	67 541	87 770	7 148	94 918	74 067	11 156	85 223
42304	14 465	21	14 486	7 793	1	7 794	2 448	0	2 448	9 120	20	9 140
42305	36 803	5 008	41 811	8 307	828	9 135	5 861	896	6 757	34 357	5 076	39 433
42306	88 377	28 010	116 387	12 673	3 147	15 820	4 653	2 498	7 151	80 357	27 361	107 718
42601	80	32	112	111	5	116	80	1	81	49	28	77
45115	10 792	0	10 792	409	0	409	2 052	0	2 052	12 435	0	12 435
45215	34 925	0	34 925	1 247	0	1 247	1 099	0	1 099	34 777	0	34 777
45217	2 787	0	2 787	86	0	86	379	0	379	3 080	0	3 080
45415	95 425	0	95 425	51	0	51	152	0	152	95 526	0	95 526
45417	311	0	311	250	0	250	0	0	0	61	0	61
45515	13 664	0	13 664	1 384	0	1 384	649	0	649	12 929	0	12 929
45524	18	0	18	0	0	0	289	0	289	307	0	307
45818	193 949	0	193 949	63 394	0	63 394	8	0	8	130 563	0	130 563
45821	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45918	21 190	0	21 190	2 354	0	2 354	8	0	8	18 844	0	18 844
45921	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	36 361	3 364	39 725	36 361	3 364	39 725	0	0	0
47411	212	15	227	402	26	428	371	20	391	181	9	190
47416	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
47422	910	0	910	389	0	389	1 002	0	1 002	1 523	0	1 523
47425	3 731	0	3 731	2 679	0	2 679	2 756	0	2 756	3 808	0	3 808
47466	176	0	176	100	0	100	5	0	5	81	0	81
47702	1 587	0	1 587	7	0	7	0	0	0	1 580	0	1 580
60301	426	0	426	9 161	0	9 161	9 436	0	9 436	701	0	701
60305	24 065	0	24 065	57 496	0	57 496	39 617	0	39 617	6 186	0	6 186
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	384	0	384	519	0	519	141	0	141	6	0	6
60311	3 057	0	3 057	4 688	0	4 688	9 321	0	9 321	7 690	0	7 690
60322	689	0	689	11	0	11	334	0	334	1 012	0	1 012
60324	1 104	0	1 104	147	0	147	81	0	81	1 038	0	1 038
60335	5 494	0	5 494	8 115	0	8 115	12 983	0	12 983	10 362	0	10 362
60414	96 560	0	96 560	4 880	0	4 880	760	0	760	92 440	0	92 440
60805	592	0	592	0	0	0	108	0	108	700	0	700
60806	2 245	0	2 245	41	0	41	24	0	24	2 228	0	2 228
60903	14 780	0	14 780	0	0	0	234	0	234	15 014	0	15 014
61701	18 682	0	18 682	0	0	0	0	0	0	18 682	0	18 682
62002	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
70601	572 024	0	572 024	0	0	0	107 041	0	107 041	679 065	0	679 065
70603	50 182	0	50 182	0	0	0	3 820	0	3 820	54 002	0	54 002
70615	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
Итого по пассиву (баланс)	3 340 873	45 642	3 386 515	13 061 793	88 152	13 149 945	13 022 932	86 801	13 109 733	3 302 012	44 291	3 346 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	470 800	0	470 800	1 876	0	1 876	111	0	111	472 565	0	472 565
90902	341 536	0	341 536	12 944	0	12 944	6 521	0	6 521	347 959	0	347 959
90907	0	0	0	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	0	0	0
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 394 390	0	3 394 390	98 525	0	98 525	47 851	0	47 851	3 445 064	0	3 445 064
91501	7 567	0	7 567	0	0	0	0	0	0	7 567	0	7 567
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	53 888	0	53 888	0	0	0	48	0	48	53 840	0	53 840
91802	351 658	0	351 658	0	0	0	3 978	0	3 978	347 680	0	347 680
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 210 621	0	2 210 621	228 713	0	228 713	225 744	0	225 744	2 213 590	0	2 213 590
Итого по активу (баланс)	6 844 930	0	6 844 930	347 310	0	347 310	289 505	0	289 505	6 902 735	0	6 902 735
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	2 114 667	0	2 114 667	57 988	0	57 988	69 107	0	69 107	2 125 786	0	2 125 786
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	67 072	0	67 072	167 666	0	167 666	159 516	0	159 516	58 922	0	58 922
91507	4 719	0	4 719	0	0	0	0	0	0	4 719	0	4 719
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 634 309	0	4 634 309	63 758	0	63 758	118 594	0	118 594	4 689 145	0	4 689 145
Итого по пассиву (баланс)	6 844 930	0	6 844 930	289 502	0	289 502	347 307	0	347 307	6 902 735	0	6 902 735

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?