Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
20202	79 309	39 276	118 585	821 801	89 632	911 433	855 192	76 704	931 896	45 918	52 204	98 122
20208	61 835	0	61 835	448 114	0	448 114	447 069	0	447 069	62 880	0	62 880
20209	1 734	0	1 734	247 533	1 560	249 093	246 252	1 560	247 812	3 015	0	3 015
30102	31 015	0	31 015	9 960 285	0	9 960 285	9 970 348	0	9 970 348	20 952	0	20 952
30110	29 069	23 308	52 377	172 823	101 660	274 483	170 381	115 337	285 718	31 511	9 631	41 142
30128	82	0	82	0	0	0	61	0	61	21	0	21
30202	2 982	0	2 982	0	0	0	79	0	79	2 903	0	2 903
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	7 419	0	7 419	560 696	4 206	564 902	559 848	4 206	564 054	8 267	0	8 267
31902	222 500	0	222 500	4 041 900	0	4 041 900	3 972 400	0	3 972 400	292 000	0	292 000
31903	700 000	0	700 000	2 380 000	0	2 380 000	3 080 000	0	3 080 000	0	0	0
31904	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32201	15 547	0	15 547	390	0	390	0	0	0	15 937	0	15 937
45107	3 626	0	3 626	0	0	0	168	0	168	3 458	0	3 458
45108	46 197	0	46 197	2 673	0	2 673	1 047	0	1 047	47 823	0	47 823
45116	14 584	0	14 584	782	0	782	356	0	356	15 010	0	15 010
45201	13 282	0	13 282	15 836	0	15 836	15 419	0	15 419	13 699	0	13 699
45206	6 518	0	6 518	0	0	0	1 409	0	1 409	5 109	0	5 109
45207	145 639	0	145 639	41 826	0	41 826	41 703	0	41 703	145 762	0	145 762
45208	84 933	0	84 933	3 466	0	3 466	1 147	0	1 147	87 252	0	87 252
45216	3 514	0	3 514	5 748	0	5 748	474	0	474	8 788	0	8 788
45401	1 484	0	1 484	2 031	0	2 031	2 953	0	2 953	562	0	562
45404	0	0	0	757	0	757	0	0	0	757	0	757
45405	550	0	550	0	0	0	307	0	307	243	0	243
45406	632	0	632	0	0	0	541	0	541	91	0	91
45407	51 088	0	51 088	8 490	0	8 490	6 852	0	6 852	52 726	0	52 726
45408	222 056	0	222 056	0	0	0	935	0	935	221 121	0	221 121
45416	10 550	0	10 550	370	0	370	44	0	44	10 876	0	10 876
45505	191	0	191	0	0	0	41	0	41	150	0	150
45506	13 987	0	13 987	4 889	0	4 889	1 546	0	1 546	17 330	0	17 330
45507	154 071	0	154 071	10 438	0	10 438	5 492	0	5 492	159 017	0	159 017
45509	182	0	182	520	0	520	480	0	480	222	0	222
45523	6 888	0	6 888	784	0	784	253	0	253	7 419	0	7 419
45812	210 965	0	210 965	0	0	0	11 169	0	11 169	199 796	0	199 796
45814	2 701	0	2 701	0	0	0	104	0	104	2 597	0	2 597
45815	12 096	0	12 096	0	0	0	337	0	337	11 759	0	11 759
45820	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45912	16 803	0	16 803	70	0	70	388	0	388	16 485	0	16 485
45914	1 545	0	1 545	21	0	21	21	0	21	1 545	0	1 545
45915	800	0	800	63	0	63	76	0	76	787	0	787
474.1	0	0	0	7 899	60 865	68 764	7 899	60 865	68 764	0	0	0
47423	1 144	0	1 144	548	19 572	20 120	528	19 572	20 100	1 164	0	1 164
47427	14 125	0	14 125	8 338	0	8 338	6 685	0	6 685	15 778	0	15 778
47465	2 769	0	2 769	230	0	230	194	0	194	2 805	0	2 805
47701	7 976	0	7 976	46	0	46	0	0	0	8 022	0	8 022
47704	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
60302	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60306	555	0	555	42	0	42	0	0	0	597	0	597
60308	38	0	38	70	0	70	91	0	91	17	0	17
60310	87	0	87	601	0	601	614	0	614	74	0	74
60312	5 400	0	5 400	2 417	0	2 417	2 871	0	2 871	4 946	0	4 946
60323	1 282	0	1 282	9	0	9	7	0	7	1 284	0	1 284
60336	3 249	0	3 249	806	0	806	0	0	0	4 055	0	4 055
60351	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60401	211 166	0	211 166	553	0	553	0	0	0	211 719	0	211 719
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	167	0	167	662	0	662	662	0	662	167	0	167
60804	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
60901	18 592	0	18 592	0	0	0	0	0	0	18 592	0	18 592
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	319	0	319	96	0	96	101	0	101	314	0	314
61009	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61906	38 213	0	38 213	0	0	0	0	0	0	38 213	0	38 213
61908	15 469	0	15 469	0	0	0	0	0	0	15 469	0	15 469
62001	119 599	0	119 599	0	0	0	3 924	0	3 924	115 675	0	115 675
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	450 632	0	450 632	35 026	0	35 026	157	0	157	485 501	0	485 501
70608	88 389	0	88 389	8 118	0	8 118	0	0	0	96 507	0	96 507
70611	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	3 170 367	62 584	3 232 951	19 557 526	277 495	19 835 021	19 428 396	278 244	19 706 640	3 299 497	61 835	3 361 332
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 666	0	55 666	0	0	0	0	0	0	55 666	0	55 666
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	743 832	0	743 832	0	0	0	0	0	0	743 832	0	743 832
30126	8 635	0	8 635	293	0	293	141	0	141	8 483	0	8 483
30129	140	0	140	0	0	0	25	0	25	165	0	165
30223	46 484	0	46 484	1 016 741	0	1 016 741	1 003 761	0	1 003 761	33 504	0	33 504
30232	7 282	542	7 824	353 922	44 965	398 887	354 740	45 038	399 778	8 100	615	8 715
32213	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
407	539 376	255	539 631	4 660 187	1 338	4 661 525	4 692 738	1 338	4 694 076	571 927	255	572 182
408.1	167 781	41	167 822	444 749	5 016	449 765	453 396	5 016	458 412	176 428	41	176 469
40817	65 835	0	65 835	446 496	0	446 496	443 182	0	443 182	62 521	0	62 521
40820	652	0	652	2 070	0	2 070	2 035	0	2 035	617	0	617
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40905	45	0	45	1 370	0	1 370	1 385	0	1 385	60	0	60
40907	0	0	0	18 868	0	18 868	18 868	0	18 868	0	0	0
40909	0	0	0	9 585	3 709	13 294	9 585	3 709	13 294	0	0	0
40910	0	0	0	1 582	496	2 078	1 582	496	2 078	0	0	0
40911	2 819	0	2 819	220 204	0	220 204	221 067	0	221 067	3 682	0	3 682
40912	0	0	0	24 855	19 798	44 653	24 855	19 798	44 653	0	0	0
40913	0	0	0	11 619	20 057	31 676	11 619	20 057	31 676	0	0	0
42102	49 999	0	49 999	1 391 744	0	1 391 744	1 459 244	0	1 459 244	117 499	0	117 499
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	69 215	16 614	85 829	80 926	18 223	99 149	86 331	15 276	101 607	74 620	13 667	88 287
42304	38 777	1 160	39 937	12 720	88	12 808	8 536	85	8 621	34 593	1 157	35 750
42305	75 642	7 117	82 759	24 262	662	24 924	11 386	710	12 096	62 766	7 165	69 931
42306	181 622	37 164	218 786	23 508	5 163	28 671	17 312	5 111	22 423	175 426	37 112	212 538
42601	487	74	561	498	5	503	576	4	580	565	73	638
45115	14 947	0	14 947	365	0	365	802	0	802	15 384	0	15 384
45215	40 769	0	40 769	5 781	0	5 781	11 379	0	11 379	46 367	0	46 367
45217	3 138	0	3 138	1 709	0	1 709	69	0	69	1 498	0	1 498
45415	12 549	0	12 549	185	0	185	504	0	504	12 868	0	12 868
45417	1 055	0	1 055	9	0	9	9	0	9	1 055	0	1 055
45515	8 415	0	8 415	902	0	902	1 166	0	1 166	8 679	0	8 679
45524	491	0	491	245	0	245	0	0	0	246	0	246
45818	225 124	0	225 124	11 055	0	11 055	2	0	2	214 071	0	214 071
45821	218	0	218	143	0	143	0	0	0	75	0	75
45918	19 110	0	19 110	338	0	338	44	0	44	18 816	0	18 816
45921	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	60 713	7 937	68 650	60 713	7 937	68 650	0	0	0
47411	517	32	549	1 043	42	1 085	1 022	41	1 063	496	31	527
47416	0	0	0	6 879	0	6 879	6 879	0	6 879	0	0	0
47422	707	0	707	11 339	0	11 339	11 341	0	11 341	709	0	709
47425	4 353	0	4 353	3 110	0	3 110	3 203	0	3 203	4 446	0	4 446
47426	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47466	365	0	365	53	0	53	3	0	3	315	0	315
47702	1 675	0	1 675	0	0	0	10	0	10	1 685	0	1 685
60301	2 459	0	2 459	2 121	0	2 121	958	0	958	1 296	0	1 296
60305	4 409	0	4 409	8 948	0	8 948	8 345	0	8 345	3 806	0	3 806
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	189	0	189	23	0	23	627	0	627	793	0	793
60311	13 531	0	13 531	9 372	0	9 372	6 527	0	6 527	10 686	0	10 686
60322	156	0	156	353	0	353	485	0	485	288	0	288
60324	963	0	963	49	0	49	5	0	5	919	0	919
60335	3 380	0	3 380	2 559	0	2 559	574	0	574	1 395	0	1 395
60414	87 783	0	87 783	0	0	0	672	0	672	88 455	0	88 455
60805	295	0	295	0	0	0	39	0	39	334	0	334
60806	1 095	0	1 095	36	0	36	5	0	5	1 064	0	1 064
60903	12 124	0	12 124	0	0	0	175	0	175	12 299	0	12 299
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 917	0	1 917	393	0	393	1 036	0	1 036	2 560	0	2 560
70601	515 330	0	515 330	0	0	0	58 105	0	58 105	573 435	0	573 435
70603	88 544	0	88 544	0	0	0	8 142	0	8 142	96 686	0	96 686
Итого по пассиву (баланс)	3 169 952	62 999	3 232 951	8 874 073	127 499	9 001 572	9 005 337	124 616	9 129 953	3 301 216	60 116	3 361 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	422 478	0	422 478	9 165	0	9 165	973	0	973	430 670	0	430 670
90902	304 004	0	304 004	78 236	0	78 236	16 238	0	16 238	366 002	0	366 002
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 202 807	0	3 202 807	35 765	0	35 765	23 010	0	23 010	3 215 562	0	3 215 562
91501	12 197	0	12 197	1 206	0	1 206	0	0	0	13 403	0	13 403
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 680	0	54 680	0	0	0	47	0	47	54 633	0	54 633
91802	354 162	0	354 162	0	0	0	37	0	37	354 125	0	354 125
91803	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
99998	2 128 912	0	2 128 912	125 082	0	125 082	103 231	0	103 231	2 150 763	0	2 150 763
Итого по активу (баланс)	6 493 712	0	6 493 712	249 454	0	249 454	143 536	0	143 536	6 599 630	0	6 599 630
Пассив
91312	2 047 325	0	2 047 325	11 513	0	11 513	38 564	0	38 564	2 074 376	0	2 074 376
91317	76 368	0	76 368	91 719	0	91 719	86 519	0	86 519	71 168	0	71 168
91507	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
99999	4 364 800	0	4 364 800	40 305	0	40 305	124 372	0	124 372	4 448 867	0	4 448 867
Итого по пассиву (баланс)	6 493 712	0	6 493 712	143 537	0	143 537	249 455	0	249 455	6 599 630	0	6 599 630

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?