Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	1	0	1	9 659	0	9 659
20202	60 498	45 019	105 517	880 589	79 970	960 559	861 778	85 713	947 491	79 309	39 276	118 585
20208	48 185	0	48 185	435 150	0	435 150	421 500	0	421 500	61 835	0	61 835
20209	807	0	807	257 892	1 521	259 413	256 965	1 521	258 486	1 734	0	1 734
30102	50 498	0	50 498	9 907 145	0	9 907 145	9 926 628	0	9 926 628	31 015	0	31 015
30110	28 117	11 133	39 250	185 183	116 234	301 417	184 231	104 059	288 290	29 069	23 308	52 377
30128	35	0	35	47	0	47	0	0	0	82	0	82
30202	2 921	0	2 921	61	0	61	0	0	0	2 982	0	2 982
30233	7 599	0	7 599	549 608	3 593	553 201	549 788	3 593	553 381	7 419	0	7 419
30302	1 586	4 208	5 794	2 258	112	2 370	3 844	4 320	8 164	0	0	0
30306	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
31902	290 000	0	290 000	3 155 200	0	3 155 200	3 222 700	0	3 222 700	222 500	0	222 500
31903	820 000	0	820 000	3 960 000	0	3 960 000	4 080 000	0	4 080 000	700 000	0	700 000
32201	15 547	0	15 547	0	0	0	0	0	0	15 547	0	15 547
45106	377	0	377	0	0	0	377	0	377	0	0	0
45107	3 794	0	3 794	0	0	0	168	0	168	3 626	0	3 626
45108	47 244	0	47 244	0	0	0	1 047	0	1 047	46 197	0	46 197
45116	15 052	0	15 052	0	0	0	468	0	468	14 584	0	14 584
45201	2 631	0	2 631	26 643	0	26 643	15 992	0	15 992	13 282	0	13 282
45206	7 926	0	7 926	0	0	0	1 408	0	1 408	6 518	0	6 518
45207	164 022	0	164 022	34 130	0	34 130	52 513	0	52 513	145 639	0	145 639
45208	84 792	0	84 792	1 585	0	1 585	1 444	0	1 444	84 933	0	84 933
45216	2 746	0	2 746	1 006	0	1 006	238	0	238	3 514	0	3 514
45401	1 632	0	1 632	2 537	0	2 537	2 685	0	2 685	1 484	0	1 484
45405	211	0	211	339	0	339	0	0	0	550	0	550
45406	903	0	903	0	0	0	271	0	271	632	0	632
45407	31 602	0	31 602	25 659	0	25 659	6 173	0	6 173	51 088	0	51 088
45408	223 333	0	223 333	1 305	0	1 305	2 582	0	2 582	222 056	0	222 056
45416	10 459	0	10 459	144	0	144	53	0	53	10 550	0	10 550
45505	271	0	271	0	0	0	80	0	80	191	0	191
45506	15 199	0	15 199	770	0	770	1 982	0	1 982	13 987	0	13 987
45507	158 079	0	158 079	4 658	0	4 658	8 666	0	8 666	154 071	0	154 071
45509	339	0	339	452	0	452	609	0	609	182	0	182
45523	7 050	0	7 050	462	0	462	624	0	624	6 888	0	6 888
45812	216 532	0	216 532	266	0	266	5 833	0	5 833	210 965	0	210 965
45814	2 701	0	2 701	74	0	74	74	0	74	2 701	0	2 701
45815	11 989	0	11 989	207	0	207	100	0	100	12 096	0	12 096
45820	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
45912	19 050	0	19 050	601	0	601	2 848	0	2 848	16 803	0	16 803
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	20	0	20	1 545	0	1 545
45915	769	0	769	35	0	35	4	0	4	800	0	800
474.1	0	0	0	7 670	70 032	77 702	7 670	70 032	77 702	0	0	0
47423	1 096	0	1 096	528	0	528	480	0	480	1 144	0	1 144
47427	14 546	0	14 546	7 269	0	7 269	7 690	0	7 690	14 125	0	14 125
47465	3 662	0	3 662	121	0	121	1 014	0	1 014	2 769	0	2 769
47701	7 995	0	7 995	44	0	44	63	0	63	7 976	0	7 976
47704	1 612	0	1 612	1	0	1	0	0	0	1 613	0	1 613
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	1 521	0	1 521	134	0	134	1 100	0	1 100	555	0	555
60308	58	0	58	113	0	113	133	0	133	38	0	38
60310	99	0	99	597	0	597	609	0	609	87	0	87
60312	8 006	0	8 006	2 087	0	2 087	4 693	0	4 693	5 400	0	5 400
60323	1 284	0	1 284	0	0	0	2	0	2	1 282	0	1 282
60336	2 907	0	2 907	559	0	559	217	0	217	3 249	0	3 249
60351	371	0	371	0	0	0	124	0	124	247	0	247
60401	209 829	0	209 829	1 892	0	1 892	555	0	555	211 166	0	211 166
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	167	0	167	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	167	0	167
60804	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
60901	18 592	0	18 592	0	0	0	0	0	0	18 592	0	18 592
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	333	0	333	312	0	312	326	0	326	319	0	319
61009	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61209	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61906	38 213	0	38 213	0	0	0	0	0	0	38 213	0	38 213
61908	15 469	0	15 469	0	0	0	0	0	0	15 469	0	15 469
62001	119 599	0	119 599	0	0	0	0	0	0	119 599	0	119 599
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	415 292	0	415 292	35 391	0	35 391	51	0	51	450 632	0	450 632
70608	78 983	0	78 983	9 406	0	9 406	0	0	0	88 389	0	88 389
70611	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Итого по активу (баланс)	3 308 760	60 360	3 369 120	19 503 143	271 462	19 774 605	19 641 536	269 238	19 910 774	3 170 367	62 584	3 232 951
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	2	0	2	0	0	0	55 666	0	55 666
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	743 830	0	743 830	0	0	0	2	0	2	743 832	0	743 832
30126	8 516	0	8 516	155	0	155	274	0	274	8 635	0	8 635
30129	133	0	133	7	0	7	14	0	14	140	0	140
30223	58 972	0	58 972	775 609	0	775 609	763 121	0	763 121	46 484	0	46 484
30232	5 551	829	6 380	338 417	49 382	387 799	340 148	49 095	389 243	7 282	542	7 824
30236	0	0	0	0	532	532	0	532	532	0	0	0
30301	1 586	4 208	5 794	3 844	4 320	8 164	2 258	112	2 370	0	0	0
30305	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
32213	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
407	570 135	242	570 377	5 216 161	1 033	5 217 194	5 185 402	1 046	5 186 448	539 376	255	539 631
408.1	163 848	39	163 887	453 562	6 616	460 178	457 495	6 618	464 113	167 781	41	167 822
40817	67 465	0	67 465	440 579	0	440 579	438 949	0	438 949	65 835	0	65 835
40820	894	0	894	3 085	0	3 085	2 843	0	2 843	652	0	652
40823	0	0	0	6	0	6	13	0	13	7	0	7
40905	45	0	45	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	45	0	45
40907	0	0	0	17 235	0	17 235	17 235	0	17 235	0	0	0
40909	0	0	0	8 263	3 349	11 612	8 263	3 349	11 612	0	0	0
40910	0	0	0	2 365	244	2 609	2 365	244	2 609	0	0	0
40911	923	0	923	215 722	0	215 722	217 618	0	217 618	2 819	0	2 819
40912	0	0	0	31 623	21 848	53 471	31 623	21 848	53 471	0	0	0
40913	0	0	0	10 814	23 713	34 527	10 814	23 713	34 527	0	0	0
42102	171 314	0	171 314	2 299 775	0	2 299 775	2 178 460	0	2 178 460	49 999	0	49 999
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	79 799	15 016	94 815	67 441	17 699	85 140	56 857	19 297	76 154	69 215	16 614	85 829
42304	35 303	1 488	36 791	7 600	477	8 077	11 074	149	11 223	38 777	1 160	39 937
42305	79 053	6 932	85 985	10 776	976	11 752	7 365	1 161	8 526	75 642	7 117	82 759
42306	197 883	32 388	230 271	32 572	5 413	37 985	16 311	10 189	26 500	181 622	37 164	218 786
42601	773	69	842	904	3	907	618	8	626	487	74	561
45115	15 425	0	15 425	478	0	478	0	0	0	14 947	0	14 947
45215	50 291	0	50 291	12 653	0	12 653	3 131	0	3 131	40 769	0	40 769
45217	2 394	0	2 394	348	0	348	1 092	0	1 092	3 138	0	3 138
45415	12 291	0	12 291	222	0	222	480	0	480	12 549	0	12 549
45417	1 152	0	1 152	97	0	97	0	0	0	1 055	0	1 055
45515	8 377	0	8 377	800	0	800	838	0	838	8 415	0	8 415
45524	252	0	252	21	0	21	260	0	260	491	0	491
45818	230 935	0	230 935	5 943	0	5 943	132	0	132	225 124	0	225 124
45821	141	0	141	0	0	0	77	0	77	218	0	218
45918	21 384	0	21 384	2 875	0	2 875	601	0	601	19 110	0	19 110
45921	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	69 966	7 674	77 640	69 966	7 674	77 640	0	0	0
47411	623	34	657	1 224	45	1 269	1 118	43	1 161	517	32	549
47416	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
47422	707	0	707	133	0	133	133	0	133	707	0	707
47425	5 904	0	5 904	4 101	0	4 101	2 550	0	2 550	4 353	0	4 353
47426	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47466	320	0	320	37	0	37	82	0	82	365	0	365
47702	1 678	0	1 678	3	0	3	0	0	0	1 675	0	1 675
60301	498	0	498	1 406	0	1 406	3 367	0	3 367	2 459	0	2 459
60305	4 957	0	4 957	13 004	0	13 004	12 456	0	12 456	4 409	0	4 409
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	513	0	513	955	0	955	631	0	631	189	0	189
60311	10 004	0	10 004	3 618	0	3 618	7 145	0	7 145	13 531	0	13 531
60322	156	0	156	6	0	6	6	0	6	156	0	156
60324	1 006	0	1 006	43	0	43	0	0	0	963	0	963
60335	2 738	0	2 738	2 385	0	2 385	3 027	0	3 027	3 380	0	3 380
60414	87 684	0	87 684	555	0	555	654	0	654	87 783	0	87 783
60805	239	0	239	0	0	0	56	0	56	295	0	295
60806	1 130	0	1 130	43	0	43	8	0	8	1 095	0	1 095
60903	11 954	0	11 954	0	0	0	170	0	170	12 124	0	12 124
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
70601	462 233	0	462 233	0	0	0	53 097	0	53 097	515 330	0	515 330
70603	79 146	0	79 146	0	0	0	9 398	0	9 398	88 544	0	88 544
Итого по пассиву (баланс)	3 307 875	61 245	3 369 120	10 061 793	143 324	10 205 117	9 923 870	145 078	10 068 948	3 169 952	62 999	3 232 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	429 474	0	429 474	97	0	97	7 093	0	7 093	422 478	0	422 478
90902	294 113	0	294 113	29 037	0	29 037	19 146	0	19 146	304 004	0	304 004
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 244 895	0	3 244 895	21 413	0	21 413	63 501	0	63 501	3 202 807	0	3 202 807
91501	12 197	0	12 197	0	0	0	0	0	0	12 197	0	12 197
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	54 957	0	54 957	0	0	0	277	0	277	54 680	0	54 680
91802	355 354	0	355 354	0	0	0	1 192	0	1 192	354 162	0	354 162
91803	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
99998	2 155 541	0	2 155 541	111 349	0	111 349	137 978	0	137 978	2 128 912	0	2 128 912
Итого по активу (баланс)	6 561 003	0	6 561 003	161 896	0	161 896	229 187	0	229 187	6 493 712	0	6 493 712
Пассив
91003	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	2 068 570	0	2 068 570	59 617	0	59 617	38 372	0	38 372	2 047 325	0	2 047 325
91317	80 937	0	80 937	77 485	0	77 485	72 916	0	72 916	76 368	0	76 368
91507	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
91508	815	0	815	815	0	815	0	0	0	0	0	0
99999	4 405 462	0	4 405 462	91 209	0	91 209	50 547	0	50 547	4 364 800	0	4 364 800
Итого по пассиву (баланс)	6 561 003	0	6 561 003	229 187	0	229 187	161 896	0	161 896	6 493 712	0	6 493 712

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?