Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	82 818	55 028	137 846	873 543	67 049	940 592	889 773	67 570	957 343	66 588	54 507	121 095
20208	73 222	0	73 222	251 615	0	251 615	256 450	0	256 450	68 387	0	68 387
20209	10 013	0	10 013	469 575	0	469 575	479 588	0	479 588	0	0	0
30102	30 513	0	30 513	12 766 654	0	12 766 654	12 434 121	0	12 434 121	363 046	0	363 046
30110	33 406	5 233	38 639	185 132	74 511	259 643	192 028	65 742	257 770	26 510	14 002	40 512
30128	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30202	3 398	0	3 398	0	0	0	86	0	86	3 312	0	3 312
30233	8 521	28	8 549	458 761	6 523	465 284	461 849	6 551	468 400	5 433	0	5 433
30302	26 437	1 613	28 050	77 085	4 219	81 304	102 196	5 597	107 793	1 326	235	1 561
30306	1 941	0	1 941	473 170	0	473 170	471 991	0	471 991	3 120	0	3 120
31902	324 000	0	324 000	4 639 100	0	4 639 100	4 963 100	0	4 963 100	0	0	0
31903	1 050 000	0	1 050 000	4 209 740	0	4 209 740	4 259 740	0	4 259 740	1 000 000	0	1 000 000
32201	13 088	0	13 088	0	0	0	0	0	0	13 088	0	13 088
45106	2 128	0	2 128	0	0	0	180	0	180	1 948	0	1 948
45107	4 700	0	4 700	0	0	0	67	0	67	4 633	0	4 633
45108	16 080	0	16 080	1 731	0	1 731	200	0	200	17 611	0	17 611
45116	4 440	0	4 440	328	0	328	181	0	181	4 587	0	4 587
45201	13 134	0	13 134	17 099	0	17 099	17 951	0	17 951	12 282	0	12 282
45206	8 940	0	8 940	4 790	0	4 790	1 000	0	1 000	12 730	0	12 730
45207	128 895	0	128 895	43 074	0	43 074	27 227	0	27 227	144 742	0	144 742
45208	68 554	0	68 554	0	0	0	380	0	380	68 174	0	68 174
45216	4 903	0	4 903	1 169	0	1 169	1 282	0	1 282	4 790	0	4 790
45307	125	0	125	0	0	0	42	0	42	83	0	83
45316	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
45401	1 693	0	1 693	1 473	0	1 473	2 009	0	2 009	1 157	0	1 157
45405	0	0	0	2 978	0	2 978	2 978	0	2 978	0	0	0
45406	6 919	0	6 919	2 366	0	2 366	4 844	0	4 844	4 441	0	4 441
45407	10 734	0	10 734	6 113	0	6 113	1 478	0	1 478	15 369	0	15 369
45408	64 147	0	64 147	0	0	0	5 589	0	5 589	58 558	0	58 558
45416	3 582	0	3 582	0	0	0	1 177	0	1 177	2 405	0	2 405
45505	871	0	871	300	0	300	177	0	177	994	0	994
45506	23 296	0	23 296	1 197	0	1 197	3 420	0	3 420	21 073	0	21 073
45507	112 856	0	112 856	8 105	0	8 105	2 707	0	2 707	118 254	0	118 254
45509	271	0	271	888	0	888	774	0	774	385	0	385
45523	8 819	0	8 819	642	0	642	1 176	0	1 176	8 285	0	8 285
45812	242 769	0	242 769	69 036	0	69 036	74 045	0	74 045	237 760	0	237 760
45814	2 907	0	2 907	74	0	74	174	0	174	2 807	0	2 807
45815	12 872	0	12 872	29	0	29	413	0	413	12 488	0	12 488
45912	16 892	0	16 892	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	16 892	0	16 892
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	771	0	771	39	0	39	44	0	44	766	0	766
474.1	0	0	0	12 904	48 955	61 859	12 904	48 955	61 859	0	0	0
47423	1 310	0	1 310	40 425	0	40 425	40 442	0	40 442	1 293	0	1 293
47427	7 063	0	7 063	6 460	0	6 460	5 045	0	5 045	8 478	0	8 478
47465	2 508	0	2 508	247	0	247	360	0	360	2 395	0	2 395
47701	8 098	0	8 098	46	0	46	0	0	0	8 144	0	8 144
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	815	0	815	440	0	440	346	0	346	909	0	909
60308	27	0	27	1 503	0	1 503	1 487	0	1 487	43	0	43
60310	56	0	56	950	0	950	967	0	967	39	0	39
60312	7 616	0	7 616	2 538	0	2 538	2 608	0	2 608	7 546	0	7 546
60323	1 404	0	1 404	159	0	159	37	0	37	1 526	0	1 526
60336	1 486	0	1 486	448	0	448	291	0	291	1 643	0	1 643
60351	106	0	106	374	0	374	28	0	28	452	0	452
60401	208 588	0	208 588	2 543	0	2 543	0	0	0	211 131	0	211 131
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
60804	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
60901	18 224	0	18 224	0	0	0	0	0	0	18 224	0	18 224
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	301	0	301	35	0	35	48	0	48	288	0	288
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
61214	0	0	0	161 320	0	161 320	161 320	0	161 320	0	0	0
61906	40 013	0	40 013	0	0	0	0	0	0	40 013	0	40 013
61908	28 008	0	28 008	0	0	0	0	0	0	28 008	0	28 008
62001	123 321	0	123 321	0	0	0	1 828	0	1 828	121 493	0	121 493
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	65 048	0	65 048	44 040	0	44 040	0	0	0	109 088	0	109 088
70608	12 655	0	12 655	26 066	0	26 066	0	0	0	38 721	0	38 721
70611	8 658	0	8 658	0	0	0	0	0	0	8 658	0	8 658
70706	1 120 185	0	1 120 185	293 830	0	293 830	1 414 015	0	1 414 015	0	0	0
70708	40 594	0	40 594	2 798	0	2 798	43 392	0	43 392	0	0	0
70802	0	0	0	1 201 037	0	1 201 037	1 151 373	0	1 151 373	49 664	0	49 664
Итого по активу (баланс)	4 128 003	61 902	4 189 905	26 373 662	201 257	26 574 919	27 506 630	194 415	27 701 045	2 995 035	68 744	3 063 779
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 429	0	8 429	2	0	2	0	0	0	8 427	0	8 427
30129	300	0	300	92	0	92	0	0	0	208	0	208
30223	52 431	0	52 431	830 280	0	830 280	843 345	0	843 345	65 496	0	65 496
30232	8 329	1 162	9 491	450 039	34 172	484 211	446 386	33 116	479 502	4 676	106	4 782
30236	0	0	0	0	465	465	0	465	465	0	0	0
30301	26 437	1 613	28 050	102 196	5 597	107 793	77 085	4 219	81 304	1 326	235	1 561
30305	1 941	0	1 941	471 991	0	471 991	473 170	0	473 170	3 120	0	3 120
32213	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
407	557 386	171	557 557	6 453 435	9 986	6 463 421	6 420 135	10 013	6 430 148	524 086	198	524 284
408.1	141 870	35	141 905	509 957	2 791	512 748	488 530	2 797	491 327	120 443	41	120 484
40817	75 951	0	75 951	277 726	0	277 726	262 621	0	262 621	60 846	0	60 846
40820	1 252	0	1 252	2 281	0	2 281	2 409	0	2 409	1 380	0	1 380
40901	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840
40905	52	0	52	2 395	0	2 395	2 396	0	2 396	53	0	53
40907	0	0	0	37 110	0	37 110	37 110	0	37 110	0	0	0
40909	0	0	0	6 290	4 714	11 004	6 290	4 714	11 004	0	0	0
40910	0	0	0	1 154	1 797	2 951	1 154	1 797	2 951	0	0	0
40911	8 239	0	8 239	347 760	0	347 760	339 951	0	339 951	430	0	430
40912	0	0	0	17 938	11 632	29 570	17 938	11 632	29 570	0	0	0
40913	0	0	0	9 988	14 208	24 196	9 988	14 208	24 196	0	0	0
42102	92 340	0	92 340	2 852 389	0	2 852 389	2 878 536	0	2 878 536	118 487	0	118 487
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	953	0	953	239	0	239	243	0	243
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	46 988	10 953	57 941	65 386	15 789	81 175	71 466	15 449	86 915	53 068	10 613	63 681
42304	30 304	1 231	31 535	14 011	514	14 525	7 705	342	8 047	23 998	1 059	25 057
42305	87 831	6 710	94 541	14 621	2 645	17 266	11 075	3 649	14 724	84 285	7 714	91 999
42306	385 278	41 262	426 540	29 965	5 937	35 902	9 040	12 726	21 766	364 353	48 051	412 404
42601	925	61	986	3 155	8	3 163	2 885	18	2 903	655	71	726
42606	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	4 811	0	4 811	94	0	94	363	0	363	5 080	0	5 080
45215	12 504	0	12 504	10 039	0	10 039	10 491	0	10 491	12 956	0	12 956
45217	2 870	0	2 870	881	0	881	360	0	360	2 349	0	2 349
45315	26	0	26	9	0	9	0	0	0	17	0	17
45415	5 613	0	5 613	1 357	0	1 357	199	0	199	4 455	0	4 455
45417	1 423	0	1 423	36	0	36	205	0	205	1 592	0	1 592
45515	9 703	0	9 703	1 348	0	1 348	694	0	694	9 049	0	9 049
45524	415	0	415	26	0	26	1	0	1	390	0	390
45818	258 525	0	258 525	74 578	0	74 578	69 074	0	69 074	253 021	0	253 021
45821	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
45918	19 228	0	19 228	4 692	0	4 692	4 687	0	4 687	19 223	0	19 223
47407	0	0	0	48 867	12 910	61 777	48 867	12 910	61 777	0	0	0
47411	1 186	39	1 225	2 481	86	2 567	2 552	98	2 650	1 257	51	1 308
47416	0	0	0	15 355	0	15 355	16 355	0	16 355	1 000	0	1 000
47422	215	0	215	84 129	0	84 129	84 112	0	84 112	198	0	198
47425	3 913	0	3 913	43 005	0	43 005	42 860	0	42 860	3 768	0	3 768
47426	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47466	134	0	134	41	0	41	565	0	565	658	0	658
60301	434	0	434	1 618	0	1 618	3 867	0	3 867	2 683	0	2 683
60305	5 649	0	5 649	11 969	0	11 969	14 173	0	14 173	7 853	0	7 853
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 423	0	1 423	1 244	0	1 244	191	0	191	370	0	370
60311	22 863	0	22 863	8 130	0	8 130	7 859	0	7 859	22 592	0	22 592
60322	217	0	217	17	0	17	24	0	24	224	0	224
60324	1 593	0	1 593	45	0	45	132	0	132	1 680	0	1 680
60335	3 899	0	3 899	3 138	0	3 138	4 032	0	4 032	4 793	0	4 793
60414	85 004	0	85 004	0	0	0	656	0	656	85 660	0	85 660
60805	75	0	75	0	0	0	39	0	39	114	0	114
60806	1 304	0	1 304	42	0	42	7	0	7	1 269	0	1 269
60903	10 862	0	10 862	0	0	0	194	0	194	11 056	0	11 056
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 537	0	1 537	366	0	366	393	0	393	1 564	0	1 564
70601	157 731	0	157 731	80 661	0	80 661	85 573	0	85 573	162 643	0	162 643
70603	12 667	0	12 667	0	0	0	26 077	0	26 077	38 744	0	38 744
70701	1 030 044	0	1 030 044	1 321 808	0	1 321 808	291 764	0	291 764	0	0	0
70703	40 669	0	40 669	43 464	0	43 464	2 795	0	2 795	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 126 668	63 237	4 189 905	14 262 583	123 251	14 385 834	13 131 555	128 153	13 259 708	2 995 640	68 139	3 063 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	686 149	0	686 149	873	0	873	66	0	66	686 956	0	686 956
90902	398 386	0	398 386	84 469	0	84 469	77 269	0	77 269	405 586	0	405 586
90907	0	0	0	2 840	0	2 840	0	0	0	2 840	0	2 840
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 916 047	0	2 916 047	219 033	0	219 033	103 099	0	103 099	3 031 981	0	3 031 981
91501	15 258	0	15 258	0	0	0	2 546	0	2 546	12 712	0	12 712
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	55 552	0	55 552	0	0	0	58	0	58	55 494	0	55 494
91802	356 141	0	356 141	0	0	0	62	0	62	356 079	0	356 079
91803	2 324	0	2 324	0	0	0	7	0	7	2 317	0	2 317
99998	1 736 134	0	1 736 134	157 716	0	157 716	157 413	0	157 413	1 736 437	0	1 736 437
Итого по активу (баланс)	6 178 155	0	6 178 155	464 931	0	464 931	340 520	0	340 520	6 302 566	0	6 302 566
Пассив
91312	1 629 485	0	1 629 485	62 864	0	62 864	44 733	0	44 733	1 611 354	0	1 611 354
91315	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
91317	97 615	0	97 615	91 549	0	91 549	112 983	0	112 983	119 049	0	119 049
91507	5 219	0	5 219	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 442 021	0	4 442 021	183 106	0	183 106	307 214	0	307 214	4 566 129	0	4 566 129
Итого по пассиву (баланс)	6 178 155	0	6 178 155	340 519	0	340 519	464 930	0	464 930	6 302 566	0	6 302 566

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?