Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	68 585	44 735	113 320	857 678	83 441	941 119	843 445	73 148	916 593	82 818	55 028	137 846
20208	77 850	0	77 850	206 748	0	206 748	211 376	0	211 376	73 222	0	73 222
20209	3 731	0	3 731	474 878	1 266	476 144	468 596	1 266	469 862	10 013	0	10 013
30102	22 724	0	22 724	12 883 168	0	12 883 168	12 875 379	0	12 875 379	30 513	0	30 513
30110	34 620	13 626	48 246	193 577	74 937	268 514	194 791	83 330	278 121	33 406	5 233	38 639
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	3 092	0	3 092	306	0	306	0	0	0	3 398	0	3 398
30221	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30233	6 369	0	6 369	414 721	4 035	418 756	412 569	4 007	416 576	8 521	28	8 549
30302	27 393	1 709	29 102	65 461	2 410	67 871	66 417	2 506	68 923	26 437	1 613	28 050
30306	2 046	0	2 046	5 150	0	5 150	5 255	0	5 255	1 941	0	1 941
31902	414 000	0	414 000	5 759 000	0	5 759 000	5 849 000	0	5 849 000	324 000	0	324 000
31903	1 150 000	0	1 150 000	4 500 000	0	4 500 000	4 600 000	0	4 600 000	1 050 000	0	1 050 000
32201	13 088	0	13 088	0	0	0	0	0	0	13 088	0	13 088
45106	2 248	0	2 248	0	0	0	120	0	120	2 128	0	2 128
45107	4 900	0	4 900	0	0	0	200	0	200	4 700	0	4 700
45108	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
45116	4 502	0	4 502	0	0	0	62	0	62	4 440	0	4 440
45201	13 196	0	13 196	14 669	0	14 669	14 731	0	14 731	13 134	0	13 134
45206	3 322	0	3 322	5 940	0	5 940	322	0	322	8 940	0	8 940
45207	126 604	0	126 604	17 860	0	17 860	15 569	0	15 569	128 895	0	128 895
45208	68 947	0	68 947	0	0	0	393	0	393	68 554	0	68 554
45216	5 353	0	5 353	83	0	83	533	0	533	4 903	0	4 903
45307	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45316	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45401	199	0	199	3 034	0	3 034	1 540	0	1 540	1 693	0	1 693
45406	8 405	0	8 405	4 709	0	4 709	6 195	0	6 195	6 919	0	6 919
45407	10 500	0	10 500	448	0	448	214	0	214	10 734	0	10 734
45408	65 339	0	65 339	1 696	0	1 696	2 888	0	2 888	64 147	0	64 147
45416	4 353	0	4 353	48	0	48	819	0	819	3 582	0	3 582
45505	1 044	0	1 044	0	0	0	173	0	173	871	0	871
45506	23 296	0	23 296	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	23 296	0	23 296
45507	106 653	0	106 653	8 524	0	8 524	2 321	0	2 321	112 856	0	112 856
45509	448	0	448	705	0	705	882	0	882	271	0	271
45523	7 499	0	7 499	1 857	0	1 857	537	0	537	8 819	0	8 819
45812	247 670	0	247 670	0	0	0	4 901	0	4 901	242 769	0	242 769
45814	3 044	0	3 044	0	0	0	137	0	137	2 907	0	2 907
45815	12 973	0	12 973	37	0	37	138	0	138	12 872	0	12 872
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	16 892	0	16 892	0	0	0	0	0	0	16 892	0	16 892
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	766	0	766	18	0	18	13	0	13	771	0	771
474.1	0	0	0	19 250	63 534	82 784	19 250	63 534	82 784	0	0	0
47423	1 255	0	1 255	718	16 021	16 739	663	16 021	16 684	1 310	0	1 310
47427	7 164	0	7 164	5 432	0	5 432	5 533	0	5 533	7 063	0	7 063
47465	2 515	0	2 515	146	0	146	153	0	153	2 508	0	2 508
47701	8 117	0	8 117	44	0	44	63	0	63	8 098	0	8 098
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	515	0	515	300	0	300	0	0	0	815	0	815
60308	4	0	4	53	0	53	30	0	30	27	0	27
60310	48	0	48	533	0	533	525	0	525	56	0	56
60312	7 177	0	7 177	3 822	0	3 822	3 383	0	3 383	7 616	0	7 616
60323	1 461	0	1 461	75	0	75	132	0	132	1 404	0	1 404
60336	4 078	0	4 078	576	0	576	3 168	0	3 168	1 486	0	1 486
60351	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60401	208 588	0	208 588	0	0	0	0	0	0	208 588	0	208 588
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60804	1 185	0	1 185	194	0	194	0	0	0	1 379	0	1 379
60807	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60901	17 694	0	17 694	530	0	530	0	0	0	18 224	0	18 224
60906	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
61002	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61008	314	0	314	208	0	208	221	0	221	301	0	301
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	0	0	0
61906	40 013	0	40 013	0	0	0	0	0	0	40 013	0	40 013
61908	28 008	0	28 008	0	0	0	0	0	0	28 008	0	28 008
62001	130 626	0	130 626	0	0	0	7 305	0	7 305	123 321	0	123 321
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	27 146	0	27 146	37 902	0	37 902	0	0	0	65 048	0	65 048
70608	4 254	0	4 254	8 401	0	8 401	0	0	0	12 655	0	12 655
70611	0	0	0	8 658	0	8 658	0	0	0	8 658	0	8 658
70706	1 120 161	0	1 120 161	24	0	24	0	0	0	1 120 185	0	1 120 185
70708	40 594	0	40 594	0	0	0	0	0	0	40 594	0	40 594
Итого по активу (баланс)	4 240 765	60 070	4 300 835	25 519 094	245 650	25 764 744	25 631 856	243 818	25 875 674	4 128 003	61 902	4 189 905
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	11	0	11	13	0	13	8 429	0	8 429
30129	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30223	51 521	0	51 521	778 811	0	778 811	779 721	0	779 721	52 431	0	52 431
30226	64	0	64	76	0	76	12	0	12	0	0	0
30232	4 835	182	5 017	410 267	41 644	451 911	413 761	42 624	456 385	8 329	1 162	9 491
30236	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
30301	27 393	1 709	29 102	66 417	2 506	68 923	65 461	2 410	67 871	26 437	1 613	28 050
30305	2 046	0	2 046	5 255	0	5 255	5 150	0	5 150	1 941	0	1 941
407	708 621	373	708 994	4 611 684	16 355	4 628 039	4 460 449	16 153	4 476 602	557 386	171	557 557
408.1	146 117	444	146 561	423 796	3 350	427 146	419 549	2 941	422 490	141 870	35	141 905
40817	76 352	0	76 352	232 554	0	232 554	232 153	0	232 153	75 951	0	75 951
40820	1 181	0	1 181	2 938	0	2 938	3 009	0	3 009	1 252	0	1 252
40823	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40901	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0
40905	54	0	54	3 836	0	3 836	3 834	0	3 834	52	0	52
40907	0	0	0	35 604	0	35 604	35 604	0	35 604	0	0	0
40909	0	0	0	5 075	1 958	7 033	5 075	1 958	7 033	0	0	0
40910	0	0	0	2 826	2 076	4 902	2 826	2 076	4 902	0	0	0
40911	3 336	0	3 336	349 377	0	349 377	354 280	0	354 280	8 239	0	8 239
40912	0	0	0	19 380	12 614	31 994	19 380	12 614	31 994	0	0	0
40913	0	0	0	11 884	25 639	37 523	11 884	25 639	37 523	0	0	0
42102	86 310	0	86 310	1 956 307	0	1 956 307	1 962 337	0	1 962 337	92 340	0	92 340
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	49 768	10 093	59 861	69 321	6 606	75 927	66 541	7 466	74 007	46 988	10 953	57 941
42304	30 011	2 184	32 195	8 935	1 252	10 187	9 228	299	9 527	30 304	1 231	31 535
42305	96 242	6 155	102 397	23 423	292	23 715	15 012	847	15 859	87 831	6 710	94 541
42306	390 220	37 909	428 129	15 301	3 348	18 649	10 359	6 701	17 060	385 278	41 262	426 540
42601	419	58	477	777	3	780	1 283	6	1 289	925	61	986
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	4 878	0	4 878	67	0	67	0	0	0	4 811	0	4 811
45215	12 849	0	12 849	2 022	0	2 022	1 677	0	1 677	12 504	0	12 504
45217	2 979	0	2 979	168	0	168	59	0	59	2 870	0	2 870
45315	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45415	6 340	0	6 340	1 092	0	1 092	365	0	365	5 613	0	5 613
45417	1 483	0	1 483	72	0	72	12	0	12	1 423	0	1 423
45515	8 405	0	8 405	2 052	0	2 052	3 350	0	3 350	9 703	0	9 703
45524	490	0	490	88	0	88	13	0	13	415	0	415
45818	263 598	0	263 598	5 076	0	5 076	3	0	3	258 525	0	258 525
45821	52	0	52	29	0	29	0	0	0	23	0	23
45918	19 223	0	19 223	3	0	3	8	0	8	19 228	0	19 228
47407	0	0	0	63 481	19 250	82 731	63 481	19 250	82 731	0	0	0
47411	1 384	41	1 425	2 704	76	2 780	2 506	74	2 580	1 186	39	1 225
47416	0	0	0	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	0	0	0
47422	208	0	208	4 942	0	4 942	4 949	0	4 949	215	0	215
47425	3 801	0	3 801	2 140	0	2 140	2 252	0	2 252	3 913	0	3 913
47426	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
47466	187	0	187	97	0	97	44	0	44	134	0	134
60301	963	0	963	10 447	0	10 447	9 918	0	9 918	434	0	434
60305	6 472	0	6 472	11 233	0	11 233	10 410	0	10 410	5 649	0	5 649
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	816	0	816	4	0	4	611	0	611	1 423	0	1 423
60311	18 924	0	18 924	6 091	0	6 091	10 030	0	10 030	22 863	0	22 863
60322	2 074	0	2 074	1 863	0	1 863	6	0	6	217	0	217
60324	1 833	0	1 833	329	0	329	89	0	89	1 593	0	1 593
60335	3 927	0	3 927	2 983	0	2 983	2 955	0	2 955	3 899	0	3 899
60414	84 390	0	84 390	0	0	0	614	0	614	85 004	0	85 004
60805	33	0	33	0	0	0	42	0	42	75	0	75
60806	1 152	0	1 152	48	0	48	200	0	200	1 304	0	1 304
60903	10 679	0	10 679	0	0	0	183	0	183	10 862	0	10 862
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 538	0	1 538	1	0	1	0	0	0	1 537	0	1 537
70601	116 830	0	116 830	0	0	0	40 901	0	40 901	157 731	0	157 731
70603	4 250	0	4 250	0	0	0	8 417	0	8 417	12 667	0	12 667
70701	1 030 044	0	1 030 044	0	0	0	0	0	0	1 030 044	0	1 030 044
70703	40 669	0	40 669	0	0	0	0	0	0	40 669	0	40 669
Итого по пассиву (баланс)	4 241 687	59 148	4 300 835	9 170 106	137 415	9 307 521	9 055 087	141 504	9 196 591	4 126 668	63 237	4 189 905
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	698 039	0	698 039	1 916	0	1 916	13 806	0	13 806	686 149	0	686 149
90902	421 907	0	421 907	1 866	0	1 866	25 387	0	25 387	398 386	0	398 386
90907	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 902 321	0	2 902 321	40 611	0	40 611	26 885	0	26 885	2 916 047	0	2 916 047
91501	15 907	0	15 907	0	0	0	649	0	649	15 258	0	15 258
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	55 575	0	55 575	0	0	0	23	0	23	55 552	0	55 552
91801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91802	356 147	0	356 147	0	0	0	6	0	6	356 141	0	356 141
91803	2 361	0	2 361	0	0	0	37	0	37	2 324	0	2 324
99998	1 700 629	0	1 700 629	118 249	0	118 249	82 744	0	82 744	1 736 134	0	1 736 134
Итого по активу (баланс)	6 169 200	0	6 169 200	162 706	0	162 706	153 751	0	153 751	6 178 155	0	6 178 155
Пассив
91003	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
91312	1 595 948	0	1 595 948	26 547	0	26 547	60 084	0	60 084	1 629 485	0	1 629 485
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	95 635	0	95 635	55 879	0	55 879	57 859	0	57 859	97 615	0	97 615
91507	5 231	0	5 231	12	0	12	0	0	0	5 219	0	5 219
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 468 571	0	4 468 571	71 006	0	71 006	44 456	0	44 456	4 442 021	0	4 442 021
Итого по пассиву (баланс)	6 169 200	0	6 169 200	153 750	0	153 750	162 705	0	162 705	6 178 155	0	6 178 155

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?