Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	101 623	39 318	140 941	1 126 981	113 959	1 240 940	1 175 694	119 131	1 294 825	52 910	34 146	87 056
20208	90 392	0	90 392	332 890	0	332 890	344 095	0	344 095	79 187	0	79 187
20209	4 758	0	4 758	608 748	1 877	610 625	610 395	1 877	612 272	3 111	0	3 111
30102	51 879	0	51 879	20 541 933	0	20 541 933	20 590 462	0	20 590 462	3 350	0	3 350
30110	32 853	11 057	43 910	278 172	129 787	407 959	273 846	123 502	397 348	37 179	17 342	54 521
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	2 978	0	2 978	156	0	156	0	0	0	3 134	0	3 134
30210	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30233	7 086	0	7 086	586 716	5 551	592 267	588 628	5 551	594 179	5 174	0	5 174
30302	60 844	2 541	63 385	259 425	1 471	260 896	262 213	2 376	264 589	58 056	1 636	59 692
30306	156	0	156	68 176	0	68 176	60 604	0	60 604	7 728	0	7 728
31902	655 000	0	655 000	13 203 800	0	13 203 800	13 513 000	0	13 513 000	345 800	0	345 800
31903	1 000 000	0	1 000 000	2 146 880	0	2 146 880	3 146 880	0	3 146 880	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32201	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0	13 381	0	13 381
45106	2 288	0	2 288	0	0	0	20	0	20	2 268	0	2 268
45107	1 743	0	1 743	0	0	0	67	0	67	1 676	0	1 676
45108	4 824	0	4 824	11 256	0	11 256	0	0	0	16 080	0	16 080
45116	1 785	0	1 785	2 144	0	2 144	48	0	48	3 881	0	3 881
45201	17 622	0	17 622	18 007	0	18 007	23 437	0	23 437	12 192	0	12 192
45204	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
45205	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
45206	11 190	0	11 190	1 505	0	1 505	4 556	0	4 556	8 139	0	8 139
45207	129 791	0	129 791	38 597	0	38 597	41 298	0	41 298	127 090	0	127 090
45208	66 014	0	66 014	5 500	0	5 500	1 545	0	1 545	69 969	0	69 969
45216	7 254	0	7 254	1 186	0	1 186	3 018	0	3 018	5 422	0	5 422
45307	208	0	208	0	0	0	41	0	41	167	0	167
45316	42	0	42	0	0	0	10	0	10	32	0	32
45401	1 522	0	1 522	2 801	0	2 801	2 654	0	2 654	1 669	0	1 669
45406	8 137	0	8 137	6 877	0	6 877	5 580	0	5 580	9 434	0	9 434
45407	9 780	0	9 780	52	0	52	889	0	889	8 943	0	8 943
45408	67 454	0	67 454	0	0	0	1 023	0	1 023	66 431	0	66 431
45416	4 857	0	4 857	41	0	41	384	0	384	4 514	0	4 514
45505	1 057	0	1 057	400	0	400	157	0	157	1 300	0	1 300
45506	24 081	0	24 081	4 141	0	4 141	2 635	0	2 635	25 587	0	25 587
45507	80 933	0	80 933	24 598	0	24 598	1 223	0	1 223	104 308	0	104 308
45509	255	0	255	941	0	941	771	0	771	425	0	425
45523	6 101	0	6 101	3 109	0	3 109	1 249	0	1 249	7 961	0	7 961
45812	334 183	0	334 183	200	0	200	17 531	0	17 531	316 852	0	316 852
45814	3 197	0	3 197	72	0	72	162	0	162	3 107	0	3 107
45815	13 453	0	13 453	37	0	37	65	0	65	13 425	0	13 425
45912	22 140	0	22 140	0	0	0	567	0	567	21 573	0	21 573
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	781	0	781	25	0	25	24	0	24	782	0	782
47408	0	0	0	29 093	111 653	140 746	29 093	111 653	140 746	0	0	0
47423	1 287	0	1 287	826	25 431	26 257	1 184	25 431	26 615	929	0	929
47427	7 538	0	7 538	5 293	0	5 293	6 130	0	6 130	6 701	0	6 701
47465	4 875	0	4 875	358	0	358	2 601	0	2 601	2 632	0	2 632
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	703	0	703	303	0	303	667	0	667	339	0	339
60308	24	0	24	67	0	67	91	0	91	0	0	0
60310	54	0	54	796	0	796	812	0	812	38	0	38
60312	7 639	0	7 639	3 503	0	3 503	4 650	0	4 650	6 492	0	6 492
60323	1 471	0	1 471	128	0	128	162	0	162	1 437	0	1 437
60336	3 424	0	3 424	571	0	571	240	0	240	3 755	0	3 755
60351	144	0	144	0	0	0	38	0	38	106	0	106
60401	208 588	0	208 588	0	0	0	0	0	0	208 588	0	208 588
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
60901	17 618	0	17 618	80	0	80	4	0	4	17 694	0	17 694
60906	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61002	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61008	374	0	374	1 004	0	1 004	1 053	0	1 053	325	0	325
61009	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61209	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	2 140	0	2 140	40 013	0	40 013
61908	55 032	0	55 032	0	0	0	14 866	0	14 866	40 166	0	40 166
62001	153 627	0	153 627	1 251	0	1 251	23 091	0	23 091	131 787	0	131 787
62102	74	0	74	0	0	0	32	0	32	42	0	42
70606	1 020 432	0	1 020 432	93 492	0	93 492	0	0	0	1 113 924	0	1 113 924
70608	37 102	0	37 102	3 493	0	3 493	0	0	0	40 595	0	40 595
Итого по активу (баланс)	4 415 960	52 916	4 468 876	40 550 744	389 729	40 940 473	40 797 085	389 521	41 186 606	4 169 619	53 124	4 222 743
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
30129	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
30223	423 709	0	423 709	1 648 599	0	1 648 599	1 224 890	0	1 224 890	0	0	0
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	5 634	1 946	7 580	453 439	58 390	511 829	451 855	56 444	508 299	4 050	0	4 050
30236	0	0	0	0	389	389	0	389	389	0	0	0
30301	60 844	2 541	63 385	262 213	2 376	264 589	259 425	1 471	260 896	58 056	1 636	59 692
30305	156	0	156	60 604	0	60 604	68 176	0	68 176	7 728	0	7 728
407	577 315	107	577 422	6 299 902	25 190	6 325 092	6 425 405	25 186	6 450 591	702 818	103	702 921
408.1	136 583	36	136 619	629 195	3 893	633 088	662 195	3 892	666 087	169 583	35	169 618
40817	76 772	0	76 772	359 547	0	359 547	357 874	0	357 874	75 099	0	75 099
40820	1 239	0	1 239	3 564	0	3 564	3 505	0	3 505	1 180	0	1 180
40823	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	56	0	56	2 580	0	2 580	2 642	0	2 642	118	0	118
40907	0	0	0	36 229	0	36 229	36 229	0	36 229	0	0	0
40909	0	0	0	4 613	3 915	8 528	4 613	3 915	8 528	0	0	0
40910	0	0	0	2 272	1 635	3 907	2 272	1 635	3 907	0	0	0
40911	7 597	0	7 597	384 229	0	384 229	378 439	0	378 439	1 807	0	1 807
40912	0	0	0	29 807	16 049	45 856	29 807	16 049	45 856	0	0	0
40913	0	0	0	17 063	34 251	51 314	17 063	34 251	51 314	0	0	0
42102	43 704	0	43 704	1 388 369	0	1 388 369	1 362 419	0	1 362 419	17 754	0	17 754
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	56 570	8 405	64 975	115 975	7 558	123 533	106 491	7 482	113 973	47 086	8 329	55 415
42304	22 755	1 170	23 925	11 749	61	11 810	12 848	316	13 164	23 854	1 425	25 279
42305	135 079	5 059	140 138	47 869	1 687	49 556	22 067	2 613	24 680	109 277	5 985	115 262
42306	366 996	36 284	403 280	11 291	3 530	14 821	29 698	2 325	32 023	385 403	35 079	420 482
42601	302	61	363	523	3	526	633	1	634	412	59	471
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	1 860	0	1 860	19	0	19	2 364	0	2 364	4 205	0	4 205
45215	21 665	0	21 665	4 968	0	4 968	3 063	0	3 063	19 760	0	19 760
45217	2 880	0	2 880	237	0	237	327	0	327	2 970	0	2 970
45315	44	0	44	9	0	9	0	0	0	35	0	35
45415	6 652	0	6 652	396	0	396	301	0	301	6 557	0	6 557
45417	1 267	0	1 267	69	0	69	334	0	334	1 532	0	1 532
45515	6 741	0	6 741	1 537	0	1 537	3 703	0	3 703	8 907	0	8 907
45524	589	0	589	90	0	90	37	0	37	536	0	536
45818	350 815	0	350 815	17 718	0	17 718	237	0	237	333 334	0	333 334
45821	18	0	18	0	0	0	33	0	33	51	0	51
45918	24 485	0	24 485	571	0	571	6	0	6	23 920	0	23 920
47407	0	0	0	111 467	29 120	140 587	111 467	29 120	140 587	0	0	0
47411	1 457	41	1 498	2 879	73	2 952	2 857	70	2 927	1 435	38	1 473
47416	0	0	0	2 898	0	2 898	2 898	0	2 898	0	0	0
47422	40 906	0	40 906	9 652	0	9 652	9 833	0	9 833	41 087	0	41 087
47425	5 847	0	5 847	4 876	0	4 876	2 921	0	2 921	3 892	0	3 892
47426	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
47466	87	0	87	26	0	26	65	0	65	126	0	126
60301	393	0	393	1 626	0	1 626	3 319	0	3 319	2 086	0	2 086
60305	4 413	0	4 413	12 569	0	12 569	14 443	0	14 443	6 287	0	6 287
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	946	0	946	759	0	759	232	0	232	419	0	419
60311	13 605	0	13 605	4 093	0	4 093	9 976	0	9 976	19 488	0	19 488
60322	200	0	200	14	0	14	1 948	0	1 948	2 134	0	2 134
60324	3 834	0	3 834	375	0	375	180	0	180	3 639	0	3 639
60335	3 335	0	3 335	2 900	0	2 900	3 846	0	3 846	4 281	0	4 281
60414	83 150	0	83 150	0	0	0	622	0	622	83 772	0	83 772
60903	10 295	0	10 295	3	0	3	193	0	193	10 485	0	10 485
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 446	0	1 446	11	0	11	124	0	124	1 559	0	1 559
62103	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70601	961 496	0	961 496	178	0	178	68 724	0	68 724	1 030 042	0	1 030 042
70603	37 163	0	37 163	0	0	0	3 507	0	3 507	40 670	0	40 670
Итого по пассиву (баланс)	4 413 226	55 650	4 468 876	11 949 682	188 120	12 137 802	11 706 510	185 159	11 891 669	4 170 054	52 689	4 222 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	493 919	0	493 919	19 222	0	19 222	17 439	0	17 439	495 702	0	495 702
90902	469 188	0	469 188	95 712	0	95 712	143 997	0	143 997	420 903	0	420 903
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 983 102	0	2 983 102	131 409	0	131 409	150 414	0	150 414	2 964 097	0	2 964 097
91501	15 776	0	15 776	1 531	0	1 531	4 663	0	4 663	12 644	0	12 644
91704	55 876	0	55 876	0	0	0	100	0	100	55 776	0	55 776
91802	356 743	0	356 743	0	0	0	489	0	489	356 254	0	356 254
91803	2 414	0	2 414	0	0	0	53	0	53	2 361	0	2 361
99998	2 393 463	0	2 393 463	174 294	0	174 294	191 235	0	191 235	2 376 522	0	2 376 522
Итого по активу (баланс)	6 770 487	0	6 770 487	422 168	0	422 168	508 390	0	508 390	6 684 265	0	6 684 265
Пассив
91003	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91312	2 304 025	0	2 304 025	85 687	0	85 687	63 285	0	63 285	2 281 623	0	2 281 623
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	76 244	0	76 244	104 591	0	104 591	110 852	0	110 852	82 505	0	82 505
91507	9 379	0	9 379	800	0	800	0	0	0	8 579	0	8 579
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 377 024	0	4 377 024	315 657	0	315 657	246 376	0	246 376	4 307 743	0	4 307 743
Итого по пассиву (баланс)	6 770 487	0	6 770 487	506 891	0	506 891	420 669	0	420 669	6 684 265	0	6 684 265

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?