Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	116 919	45 271	162 190	951 731	81 975	1 033 706	967 027	87 928	1 054 955	101 623	39 318	140 941
20208	68 315	0	68 315	284 389	0	284 389	262 312	0	262 312	90 392	0	90 392
20209	3 354	0	3 354	490 314	0	490 314	488 910	0	488 910	4 758	0	4 758
30102	53 965	0	53 965	12 058 591	0	12 058 591	12 060 677	0	12 060 677	51 879	0	51 879
30110	30 660	1 592	32 252	225 655	98 103	323 758	223 462	88 638	312 100	32 853	11 057	43 910
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	2 921	0	2 921	57	0	57	0	0	0	2 978	0	2 978
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	4 529	70	4 599	456 463	5 443	461 906	453 906	5 513	459 419	7 086	0	7 086
30302	84 716	3 545	88 261	176 577	2 284	178 861	200 449	3 288	203 737	60 844	2 541	63 385
30306	154	0	154	25 749	0	25 749	25 747	0	25 747	156	0	156
31902	173 000	0	173 000	5 290 000	0	5 290 000	4 808 000	0	4 808 000	655 000	0	655 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 100 000	0	4 100 000	4 100 000	0	4 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0	13 381	0	13 381
45106	2 308	0	2 308	0	0	0	20	0	20	2 288	0	2 288
45107	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
45108	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
45116	1 789	0	1 789	0	0	0	4	0	4	1 785	0	1 785
45201	13 542	0	13 542	21 538	0	21 538	17 458	0	17 458	17 622	0	17 622
45205	1 238	0	1 238	1 264	0	1 264	2 293	0	2 293	209	0	209
45206	14 822	0	14 822	3 657	0	3 657	7 289	0	7 289	11 190	0	11 190
45207	150 614	0	150 614	34 403	0	34 403	55 226	0	55 226	129 791	0	129 791
45208	66 407	0	66 407	0	0	0	393	0	393	66 014	0	66 014
45216	5 961	0	5 961	2 329	0	2 329	1 036	0	1 036	7 254	0	7 254
45307	250	0	250	0	0	0	42	0	42	208	0	208
45316	51	0	51	0	0	0	9	0	9	42	0	42
45401	2 641	0	2 641	2 727	0	2 727	3 846	0	3 846	1 522	0	1 522
45406	6 317	0	6 317	5 690	0	5 690	3 870	0	3 870	8 137	0	8 137
45407	9 950	0	9 950	56	0	56	226	0	226	9 780	0	9 780
45408	67 946	0	67 946	146	0	146	638	0	638	67 454	0	67 454
45416	5 005	0	5 005	9	0	9	157	0	157	4 857	0	4 857
45505	882	0	882	300	0	300	125	0	125	1 057	0	1 057
45506	24 287	0	24 287	3 316	0	3 316	3 522	0	3 522	24 081	0	24 081
45507	79 126	0	79 126	4 487	0	4 487	2 680	0	2 680	80 933	0	80 933
45509	439	0	439	481	0	481	665	0	665	255	0	255
45523	7 191	0	7 191	1 025	0	1 025	2 115	0	2 115	6 101	0	6 101
45812	334 218	0	334 218	0	0	0	35	0	35	334 183	0	334 183
45814	3 505	0	3 505	0	0	0	308	0	308	3 197	0	3 197
45815	15 314	0	15 314	0	0	0	1 861	0	1 861	13 453	0	13 453
45820	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45912	23 816	0	23 816	0	0	0	1 676	0	1 676	22 140	0	22 140
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	828	0	828	22	0	22	69	0	69	781	0	781
47408	0	0	0	20 635	80 292	100 927	20 635	80 292	100 927	0	0	0
47423	1 334	0	1 334	734	0	734	781	0	781	1 287	0	1 287
47427	6 478	0	6 478	5 526	0	5 526	4 466	0	4 466	7 538	0	7 538
47465	4 667	0	4 667	415	0	415	207	0	207	4 875	0	4 875
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	672	0	672	33	0	33	2	0	2	703	0	703
60308	33	0	33	43	0	43	52	0	52	24	0	24
60310	43	0	43	817	0	817	806	0	806	54	0	54
60312	8 640	0	8 640	3 541	0	3 541	4 542	0	4 542	7 639	0	7 639
60323	1 492	0	1 492	193	0	193	214	0	214	1 471	0	1 471
60336	3 188	0	3 188	460	0	460	224	0	224	3 424	0	3 424
60351	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60401	208 171	0	208 171	417	0	417	0	0	0	208 588	0	208 588
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	131	0	131	500	0	500	500	0	500	131	0	131
60901	17 325	0	17 325	293	0	293	0	0	0	17 618	0	17 618
60906	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	412	0	412	178	0	178	216	0	216	374	0	374
61009	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61908	55 032	0	55 032	0	0	0	0	0	0	55 032	0	55 032
62001	153 370	0	153 370	257	0	257	0	0	0	153 627	0	153 627
62102	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	983 125	0	983 125	37 307	0	37 307	0	0	0	1 020 432	0	1 020 432
70608	33 917	0	33 917	3 185	0	3 185	0	0	0	37 102	0	37 102
Итого по активу (баланс)	3 929 157	50 478	3 979 635	24 223 606	268 097	24 491 703	23 736 803	265 659	24 002 462	4 415 960	52 916	4 468 876
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
30223	66 656	0	66 656	942 471	0	942 471	1 299 524	0	1 299 524	423 709	0	423 709
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	3 054	817	3 871	349 720	54 109	403 829	352 300	55 238	407 538	5 634	1 946	7 580
30236	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
30301	84 716	3 545	88 261	200 449	3 288	203 737	176 577	2 284	178 861	60 844	2 541	63 385
30305	154	0	154	25 747	0	25 747	25 749	0	25 749	156	0	156
407	471 000	106	471 106	3 935 125	17 068	3 952 193	4 041 440	17 069	4 058 509	577 315	107	577 422
408.1	149 697	35	149 732	486 312	3 641	489 953	473 198	3 642	476 840	136 583	36	136 619
40817	67 269	0	67 269	266 638	0	266 638	276 141	0	276 141	76 772	0	76 772
40820	1 180	0	1 180	3 587	0	3 587	3 646	0	3 646	1 239	0	1 239
40823	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	53	0	53	4 006	0	4 006	4 009	0	4 009	56	0	56
40907	0	0	0	26 316	0	26 316	26 316	0	26 316	0	0	0
40909	0	0	0	5 180	4 406	9 586	5 180	4 406	9 586	0	0	0
40910	0	0	0	3 487	1 034	4 521	3 487	1 034	4 521	0	0	0
40911	3 438	0	3 438	322 404	0	322 404	326 563	0	326 563	7 597	0	7 597
40912	0	0	0	29 274	19 641	48 915	29 274	19 641	48 915	0	0	0
40913	0	0	0	18 965	30 013	48 978	18 965	30 013	48 978	0	0	0
42102	45 023	0	45 023	1 231 448	0	1 231 448	1 230 129	0	1 230 129	43 704	0	43 704
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	54 359	7 746	62 105	69 784	9 296	79 080	71 995	9 955	81 950	56 570	8 405	64 975
42304	43 069	390	43 459	28 305	409	28 714	7 991	1 189	9 180	22 755	1 170	23 925
42305	135 979	5 438	141 417	10 001	2 450	12 451	9 101	2 071	11 172	135 079	5 059	140 138
42306	366 365	32 653	399 018	18 146	1 972	20 118	18 777	5 603	24 380	366 996	36 284	403 280
42601	278	60	338	829	466	1 295	853	467	1 320	302	61	363
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	1 864	0	1 864	4	0	4	0	0	0	1 860	0	1 860
45215	20 376	0	20 376	2 807	0	2 807	4 096	0	4 096	21 665	0	21 665
45217	4 111	0	4 111	1 302	0	1 302	71	0	71	2 880	0	2 880
45315	52	0	52	8	0	8	0	0	0	44	0	44
45415	7 948	0	7 948	1 402	0	1 402	106	0	106	6 652	0	6 652
45417	118	0	118	3	0	3	1 152	0	1 152	1 267	0	1 267
45515	7 848	0	7 848	2 392	0	2 392	1 285	0	1 285	6 741	0	6 741
45524	579	0	579	1	0	1	11	0	11	589	0	589
45818	352 772	0	352 772	1 957	0	1 957	0	0	0	350 815	0	350 815
45821	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45918	26 206	0	26 206	1 733	0	1 733	12	0	12	24 485	0	24 485
47407	0	0	0	80 096	20 731	100 827	80 096	20 731	100 827	0	0	0
47411	1 602	37	1 639	3 020	64	3 084	2 875	68	2 943	1 457	41	1 498
47416	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
47422	21 018	0	21 018	1 743	0	1 743	21 631	0	21 631	40 906	0	40 906
47425	5 757	0	5 757	2 942	0	2 942	3 032	0	3 032	5 847	0	5 847
47426	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
47466	154	0	154	138	0	138	71	0	71	87	0	87
60301	596	0	596	1 388	0	1 388	1 185	0	1 185	393	0	393
60305	4 902	0	4 902	10 196	0	10 196	9 707	0	9 707	4 413	0	4 413
60307	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60309	808	0	808	32	0	32	170	0	170	946	0	946
60311	12 907	0	12 907	2 919	0	2 919	3 617	0	3 617	13 605	0	13 605
60322	2 138	0	2 138	2 224	0	2 224	286	0	286	200	0	200
60324	3 930	0	3 930	191	0	191	95	0	95	3 834	0	3 834
60335	3 502	0	3 502	2 874	0	2 874	2 707	0	2 707	3 335	0	3 335
60414	82 521	0	82 521	0	0	0	629	0	629	83 150	0	83 150
60903	10 110	0	10 110	0	0	0	185	0	185	10 295	0	10 295
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 264	0	1 264	0	0	0	182	0	182	1 446	0	1 446
62103	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	917 119	0	917 119	0	0	0	44 377	0	44 377	961 496	0	961 496
70603	33 974	0	33 974	0	0	0	3 189	0	3 189	37 163	0	37 163
Итого по пассиву (баланс)	3 928 808	50 827	3 979 635	8 108 483	168 659	8 277 142	8 592 901	173 482	8 766 383	4 413 226	55 650	4 468 876
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	481 610	0	481 610	12 796	0	12 796	487	0	487	493 919	0	493 919
90902	413 353	0	413 353	81 611	0	81 611	25 776	0	25 776	469 188	0	469 188
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 026 284	0	3 026 284	5 575	0	5 575	48 757	0	48 757	2 983 102	0	2 983 102
91501	15 776	0	15 776	0	0	0	0	0	0	15 776	0	15 776
91704	56 101	0	56 101	0	0	0	225	0	225	55 876	0	55 876
91802	356 813	0	356 813	0	0	0	70	0	70	356 743	0	356 743
91803	2 425	0	2 425	15	0	15	26	0	26	2 414	0	2 414
99998	2 378 313	0	2 378 313	113 511	0	113 511	98 361	0	98 361	2 393 463	0	2 393 463
Итого по активу (баланс)	6 730 681	0	6 730 681	213 508	0	213 508	173 702	0	173 702	6 770 487	0	6 770 487
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	2 308 046	0	2 308 046	24 143	0	24 143	20 122	0	20 122	2 304 025	0	2 304 025
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	56 440	0	56 440	73 529	0	73 529	93 333	0	93 333	76 244	0	76 244
91507	10 012	0	10 012	633	0	633	0	0	0	9 379	0	9 379
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 352 368	0	4 352 368	75 263	0	75 263	99 919	0	99 919	4 377 024	0	4 377 024
Итого по пассиву (баланс)	6 730 681	0	6 730 681	173 625	0	173 625	213 431	0	213 431	6 770 487	0	6 770 487

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?