Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	91 575	44 657	136 232	1 050 877	82 319	1 133 196	1 025 533	81 705	1 107 238	116 919	45 271	162 190
20208	84 005	0	84 005	406 566	0	406 566	422 256	0	422 256	68 315	0	68 315
20209	1 454	0	1 454	391 840	0	391 840	389 940	0	389 940	3 354	0	3 354
30102	71 356	0	71 356	16 707 552	0	16 707 552	16 724 943	0	16 724 943	53 965	0	53 965
30110	35 421	4 244	39 665	250 365	100 329	350 694	255 126	102 981	358 107	30 660	1 592	32 252
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	2 849	0	2 849	72	0	72	0	0	0	2 921	0	2 921
30221	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30233	4 600	7	4 607	621 813	3 029	624 842	621 884	2 966	624 850	4 529	70	4 599
30302	81 545	3 828	85 373	142 841	1 615	144 456	139 670	1 898	141 568	84 716	3 545	88 261
30306	335	0	335	2 297	0	2 297	2 478	0	2 478	154	0	154
31902	257 000	0	257 000	9 429 960	0	9 429 960	9 513 960	0	9 513 960	173 000	0	173 000
31903	930 000	0	930 000	4 104 640	0	4 104 640	4 034 640	0	4 034 640	1 000 000	0	1 000 000
32201	13 111	0	13 111	270	0	270	0	0	0	13 381	0	13 381
45106	873	0	873	1 455	0	1 455	20	0	20	2 308	0	2 308
45107	4 418	0	4 418	0	0	0	2 675	0	2 675	1 743	0	1 743
45108	0	0	0	7 499	0	7 499	2 675	0	2 675	4 824	0	4 824
45116	1 067	0	1 067	2 709	0	2 709	1 987	0	1 987	1 789	0	1 789
45201	7 410	0	7 410	22 746	0	22 746	16 614	0	16 614	13 542	0	13 542
45205	1 572	0	1 572	1 238	0	1 238	1 572	0	1 572	1 238	0	1 238
45206	16 260	0	16 260	1 897	0	1 897	3 335	0	3 335	14 822	0	14 822
45207	137 875	0	137 875	41 360	0	41 360	28 621	0	28 621	150 614	0	150 614
45208	67 347	0	67 347	0	0	0	940	0	940	66 407	0	66 407
45216	6 533	0	6 533	1 975	0	1 975	2 547	0	2 547	5 961	0	5 961
45307	292	0	292	0	0	0	42	0	42	250	0	250
45316	59	0	59	0	0	0	8	0	8	51	0	51
45401	1 561	0	1 561	4 234	0	4 234	3 154	0	3 154	2 641	0	2 641
45406	6 761	0	6 761	6 873	0	6 873	7 317	0	7 317	6 317	0	6 317
45407	10 230	0	10 230	183	0	183	463	0	463	9 950	0	9 950
45408	76 287	0	76 287	118	0	118	8 459	0	8 459	67 946	0	67 946
45416	6 502	0	6 502	131	0	131	1 628	0	1 628	5 005	0	5 005
45505	797	0	797	200	0	200	115	0	115	882	0	882
45506	24 767	0	24 767	2 333	0	2 333	2 813	0	2 813	24 287	0	24 287
45507	78 139	0	78 139	5 462	0	5 462	4 475	0	4 475	79 126	0	79 126
45509	279	0	279	738	0	738	578	0	578	439	0	439
45523	4 318	0	4 318	3 728	0	3 728	855	0	855	7 191	0	7 191
45812	360 239	0	360 239	137	0	137	26 158	0	26 158	334 218	0	334 218
45814	3 651	0	3 651	194	0	194	340	0	340	3 505	0	3 505
45815	15 098	0	15 098	755	0	755	539	0	539	15 314	0	15 314
45820	1	0	1	8	0	8	0	0	0	9	0	9
45912	26 210	0	26 210	0	0	0	2 394	0	2 394	23 816	0	23 816
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	880	0	880	48	0	48	100	0	100	828	0	828
47408	0	0	0	21 693	91 477	113 170	21 693	91 477	113 170	0	0	0
47423	1 330	0	1 330	771	0	771	767	0	767	1 334	0	1 334
47427	10 045	0	10 045	5 393	0	5 393	8 960	0	8 960	6 478	0	6 478
47465	4 641	0	4 641	2 420	0	2 420	2 394	0	2 394	4 667	0	4 667
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	600	0	600	77	0	77	5	0	5	672	0	672
60308	67	0	67	109	0	109	143	0	143	33	0	33
60310	29	0	29	595	0	595	581	0	581	43	0	43
60312	8 395	0	8 395	4 783	0	4 783	4 538	0	4 538	8 640	0	8 640
60323	1 530	0	1 530	87	0	87	125	0	125	1 492	0	1 492
60336	2 854	0	2 854	560	0	560	226	0	226	3 188	0	3 188
60351	143	0	143	1	0	1	0	0	0	144	0	144
60401	207 514	0	207 514	657	0	657	0	0	0	208 171	0	208 171
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	788	0	788	657	0	657	131	0	131
60901	17 307	0	17 307	18	0	18	0	0	0	17 325	0	17 325
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61008	459	0	459	201	0	201	248	0	248	412	0	412
61009	118	0	118	807	0	807	925	0	925	0	0	0
61209	0	0	0	55 421	0	55 421	55 421	0	55 421	0	0	0
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61908	55 032	0	55 032	0	0	0	0	0	0	55 032	0	55 032
62001	178 945	0	178 945	29 729	0	29 729	55 304	0	55 304	153 370	0	153 370
62102	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	899 505	0	899 505	83 620	0	83 620	0	0	0	983 125	0	983 125
70608	30 352	0	30 352	3 565	0	3 565	0	0	0	33 917	0	33 917
Итого по активу (баланс)	3 905 589	52 736	3 958 325	33 426 561	278 788	33 705 349	33 402 993	281 046	33 684 039	3 929 157	50 478	3 979 635
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
30223	154 219	0	154 219	1 187 149	0	1 187 149	1 099 586	0	1 099 586	66 656	0	66 656
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	1 726	1 346	3 072	373 091	70 755	443 846	374 419	70 226	444 645	3 054	817	3 871
30301	81 545	3 828	85 373	139 670	1 898	141 568	142 841	1 615	144 456	84 716	3 545	88 261
30305	335	0	335	2 478	0	2 478	2 297	0	2 297	154	0	154
407	445 908	108	446 016	5 040 059	17 051	5 057 110	5 065 151	17 049	5 082 200	471 000	106	471 106
408.1	157 979	35	158 014	550 929	4 661	555 590	542 647	4 661	547 308	149 697	35	149 732
40817	62 593	0	62 593	436 053	0	436 053	440 729	0	440 729	67 269	0	67 269
40820	1 545	0	1 545	4 204	0	4 204	3 839	0	3 839	1 180	0	1 180
40823	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40905	57	0	57	5 060	0	5 060	5 056	0	5 056	53	0	53
40907	0	0	0	12 987	0	12 987	12 987	0	12 987	0	0	0
40909	0	0	0	6 616	1 154	7 770	6 616	1 154	7 770	0	0	0
40910	0	0	0	1 729	1 868	3 597	1 729	1 868	3 597	0	0	0
40911	1 295	0	1 295	311 348	0	311 348	313 491	0	313 491	3 438	0	3 438
40912	0	0	0	35 401	20 309	55 710	35 401	20 309	55 710	0	0	0
40913	0	0	0	29 719	46 370	76 089	29 719	46 370	76 089	0	0	0
42102	38 217	0	38 217	1 699 648	0	1 699 648	1 706 454	0	1 706 454	45 023	0	45 023
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	60 645	8 907	69 552	119 461	9 607	129 068	113 175	8 446	121 621	54 359	7 746	62 105
42304	45 684	393	46 077	8 768	15	8 783	6 153	12	6 165	43 069	390	43 459
42305	126 534	4 525	131 059	19 192	322	19 514	28 637	1 235	29 872	135 979	5 438	141 417
42306	361 705	31 447	393 152	31 414	2 225	33 639	36 074	3 431	39 505	366 365	32 653	399 018
42601	359	60	419	102	2	104	21	2	23	278	60	338
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	1 111	0	1 111	4 037	0	4 037	4 790	0	4 790	1 864	0	1 864
45215	21 045	0	21 045	3 832	0	3 832	3 163	0	3 163	20 376	0	20 376
45217	4 255	0	4 255	285	0	285	141	0	141	4 111	0	4 111
45315	61	0	61	9	0	9	0	0	0	52	0	52
45415	9 507	0	9 507	3 962	0	3 962	2 403	0	2 403	7 948	0	7 948
45417	122	0	122	4	0	4	0	0	0	118	0	118
45515	5 640	0	5 640	1 902	0	1 902	4 110	0	4 110	7 848	0	7 848
45524	627	0	627	48	0	48	0	0	0	579	0	579
45818	378 954	0	378 954	26 968	0	26 968	786	0	786	352 772	0	352 772
45821	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45918	28 656	0	28 656	2 475	0	2 475	25	0	25	26 206	0	26 206
47407	0	0	0	91 321	21 715	113 036	91 321	21 715	113 036	0	0	0
47411	1 461	30	1 491	2 863	58	2 921	3 004	65	3 069	1 602	37	1 639
47416	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
47422	21 000	0	21 000	11 275	0	11 275	11 293	0	11 293	21 018	0	21 018
47425	5 794	0	5 794	10 503	0	10 503	10 466	0	10 466	5 757	0	5 757
47426	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47466	79	0	79	54	0	54	129	0	129	154	0	154
60301	2 397	0	2 397	2 993	0	2 993	1 192	0	1 192	596	0	596
60305	5 762	0	5 762	10 555	0	10 555	9 695	0	9 695	4 902	0	4 902
60307	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60309	532	0	532	68	0	68	344	0	344	808	0	808
60311	12 973	0	12 973	43 193	0	43 193	43 127	0	43 127	12 907	0	12 907
60322	2 072	0	2 072	1 432	0	1 432	1 498	0	1 498	2 138	0	2 138
60324	4 349	0	4 349	515	0	515	96	0	96	3 930	0	3 930
60335	3 833	0	3 833	2 999	0	2 999	2 668	0	2 668	3 502	0	3 502
60414	81 898	0	81 898	0	0	0	623	0	623	82 521	0	82 521
60903	9 922	0	9 922	0	0	0	188	0	188	10 110	0	10 110
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 511	0	1 511	247	0	247	0	0	0	1 264	0	1 264
62103	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
70601	821 032	0	821 032	0	0	0	96 087	0	96 087	917 119	0	917 119
70603	30 374	0	30 374	0	0	0	3 600	0	3 600	33 974	0	33 974
Итого по пассиву (баланс)	3 907 646	50 679	3 958 325	10 238 700	198 010	10 436 710	10 259 862	198 158	10 458 020	3 928 808	50 827	3 979 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	455 086	0	455 086	32 071	0	32 071	5 547	0	5 547	481 610	0	481 610
90902	664 659	0	664 659	32 585	0	32 585	283 891	0	283 891	413 353	0	413 353
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 142 174	0	3 142 174	79 765	0	79 765	195 655	0	195 655	3 026 284	0	3 026 284
91501	13 293	0	13 293	2 483	0	2 483	0	0	0	15 776	0	15 776
91704	56 247	0	56 247	0	0	0	146	0	146	56 101	0	56 101
91802	356 986	0	356 986	0	0	0	173	0	173	356 813	0	356 813
91803	2 453	0	2 453	0	0	0	28	0	28	2 425	0	2 425
99998	2 427 052	0	2 427 052	124 509	0	124 509	173 248	0	173 248	2 378 313	0	2 378 313
Итого по активу (баланс)	7 117 956	0	7 117 956	271 413	0	271 413	658 688	0	658 688	6 730 681	0	6 730 681
Пассив
91003	150	0	150	222	0	222	72	0	72	0	0	0
91312	2 350 492	0	2 350 492	88 855	0	88 855	46 409	0	46 409	2 308 046	0	2 308 046
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	62 583	0	62 583	84 171	0	84 171	78 028	0	78 028	56 440	0	56 440
91507	10 012	0	10 012	0	0	0	0	0	0	10 012	0	10 012
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 690 904	0	4 690 904	485 326	0	485 326	146 790	0	146 790	4 352 368	0	4 352 368
Итого по пассиву (баланс)	7 117 956	0	7 117 956	658 574	0	658 574	271 299	0	271 299	6 730 681	0	6 730 681

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?