Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 659	0	9 659	1	0	1	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	79 178	34 235	113 413	1 082 472	71 380	1 153 852	1 094 481	71 384	1 165 865	67 169	34 231	101 400
20208	62 135	0	62 135	497 868	0	497 868	504 566	0	504 566	55 437	0	55 437
20209	8 837	0	8 837	358 705	0	358 705	364 231	0	364 231	3 311	0	3 311
30102	63 960	0	63 960	11 144 495	0	11 144 495	11 189 394	0	11 189 394	19 061	0	19 061
30110	35 295	3 726	39 021	244 989	93 853	338 842	246 490	92 303	338 793	33 794	5 276	39 070
30202	2 627	0	2 627	527	0	527	230	0	230	2 924	0	2 924
30204	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
30221	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
30233	4 331	29	4 360	695 002	6 190	701 192	694 682	6 195	700 877	4 651	24	4 675
30302	40 981	2 674	43 655	123 997	2 393	126 390	108 298	1 600	109 898	56 680	3 467	60 147
30306	20 584	0	20 584	4 710	0	4 710	8 318	0	8 318	16 976	0	16 976
31902	180 000	0	180 000	4 129 000	0	4 129 000	4 082 000	0	4 082 000	227 000	0	227 000
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	2 700 000	0	2 700 000	900 000	0	900 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	13 894	0	13 894	0	0	0	0	0	0	13 894	0	13 894
45107	6 341	0	6 341	0	0	0	435	0	435	5 906	0	5 906
45116	3 558	0	3 558	0	0	0	2 470	0	2 470	1 088	0	1 088
45201	7 564	0	7 564	23 646	0	23 646	17 867	0	17 867	13 343	0	13 343
45203	1 650	0	1 650	4 757	0	4 757	1 650	0	1 650	4 757	0	4 757
45204	8 516	0	8 516	16 000	0	16 000	8 150	0	8 150	16 366	0	16 366
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	31 071	0	31 071	0	0	0	4 126	0	4 126	26 945	0	26 945
45207	173 472	0	173 472	23 519	0	23 519	8 202	0	8 202	188 789	0	188 789
45208	199 711	0	199 711	0	0	0	671	0	671	199 040	0	199 040
45216	5 999	0	5 999	8 606	0	8 606	954	0	954	13 651	0	13 651
45307	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45316	100	0	100	0	0	0	15	0	15	85	0	85
45401	1 690	0	1 690	1 469	0	1 469	2 716	0	2 716	443	0	443
45406	875	0	875	0	0	0	125	0	125	750	0	750
45407	25 304	0	25 304	6 695	0	6 695	8 689	0	8 689	23 310	0	23 310
45408	65 143	0	65 143	2 929	0	2 929	1 099	0	1 099	66 973	0	66 973
45416	5 138	0	5 138	365	0	365	333	0	333	5 170	0	5 170
45505	481	0	481	0	0	0	105	0	105	376	0	376
45506	38 052	0	38 052	544	0	544	4 878	0	4 878	33 718	0	33 718
45507	66 575	0	66 575	6 960	0	6 960	3 934	0	3 934	69 601	0	69 601
45509	235	0	235	620	0	620	583	0	583	272	0	272
45523	4 221	0	4 221	68	0	68	793	0	793	3 496	0	3 496
45812	215 932	0	215 932	118	0	118	0	0	0	216 050	0	216 050
45814	4 961	0	4 961	128	0	128	614	0	614	4 475	0	4 475
45815	17 787	0	17 787	1 002	0	1 002	221	0	221	18 568	0	18 568
45820	1 853	0	1 853	36	0	36	0	0	0	1 889	0	1 889
45912	34 225	0	34 225	2 964	0	2 964	287	0	287	36 902	0	36 902
45914	1 596	0	1 596	69	0	69	0	0	0	1 665	0	1 665
45915	10 321	0	10 321	68	0	68	99	0	99	10 290	0	10 290
45920	212	0	212	88	0	88	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	19 589	75 260	94 849	19 589	75 260	94 849	0	0	0
47423	1 386	0	1 386	3 350	0	3 350	3 374	0	3 374	1 362	0	1 362
47427	11 594	0	11 594	7 080	0	7 080	6 620	0	6 620	12 054	0	12 054
47465	2 864	0	2 864	1 564	0	1 564	190	0	190	4 238	0	4 238
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1 385	0	1 385	159	0	159	0	0	0	1 544	0	1 544
60308	47	0	47	73	0	73	38	0	38	82	0	82
60310	61	0	61	456	0	456	453	0	453	64	0	64
60312	9 214	0	9 214	3 006	0	3 006	2 735	0	2 735	9 485	0	9 485
60323	2 484	0	2 484	136	0	136	48	0	48	2 572	0	2 572
60336	4 187	0	4 187	496	0	496	248	0	248	4 435	0	4 435
60351	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60401	204 859	0	204 859	0	0	0	0	0	0	204 859	0	204 859
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	17 021	0	17 021	0	0	0	0	0	0	17 021	0	17 021
61002	13	0	13	75	0	75	88	0	88	0	0	0
61008	666	0	666	159	0	159	63	0	63	762	0	762
61009	117	0	117	122	0	122	122	0	122	117	0	117
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61908	53 881	0	53 881	0	0	0	0	0	0	53 881	0	53 881
62001	186 230	0	186 230	0	0	0	0	0	0	186 230	0	186 230
62102	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	492 841	0	492 841	67 295	0	67 295	0	0	0	560 136	0	560 136
70608	13 957	0	13 957	2 057	0	2 057	0	0	0	16 014	0	16 014
Итого по активу (баланс)	3 410 910	40 664	3 451 574	22 088 034	249 399	22 337 433	21 995 843	247 065	22 242 908	3 503 101	42 998	3 546 099
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	6 114	0	6 114	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	1	0	1	1	0	1	8 427	0	8 427
30223	112 842	0	112 842	1 047 995	0	1 047 995	987 860	0	987 860	52 707	0	52 707
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	3 561	692	4 253	371 212	57 560	428 772	370 907	59 253	430 160	3 256	2 385	5 641
30236	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
30301	40 981	2 674	43 655	108 298	1 600	109 898	123 997	2 393	126 390	56 680	3 467	60 147
30305	20 584	0	20 584	8 318	0	8 318	4 710	0	4 710	16 976	0	16 976
407	404 778	108	404 886	5 495 630	16 640	5 512 270	5 618 243	16 641	5 634 884	527 391	109	527 500
408.1	117 788	78	117 866	534 841	2 916	537 757	545 881	2 916	548 797	128 828	78	128 906
40817	59 494	0	59 494	498 215	0	498 215	500 169	0	500 169	61 448	0	61 448
40820	1 610	0	1 610	4 047	0	4 047	3 656	0	3 656	1 219	0	1 219
40823	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
40905	59	0	59	2 724	0	2 724	2 733	0	2 733	68	0	68
40907	0	0	0	9 218	0	9 218	9 218	0	9 218	0	0	0
40909	0	0	0	4 352	2 573	6 925	4 352	2 573	6 925	0	0	0
40910	0	0	0	1 957	3 547	5 504	1 957	3 547	5 504	0	0	0
40911	7 589	0	7 589	339 716	0	339 716	337 245	0	337 245	5 118	0	5 118
40912	0	0	0	34 768	16 625	51 393	34 768	16 625	51 393	0	0	0
40913	0	0	0	23 024	35 903	58 927	23 024	35 903	58 927	0	0	0
42102	74 002	0	74 002	1 648 430	0	1 648 430	1 654 295	0	1 654 295	79 867	0	79 867
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	964	0	964	11	0	11	4	0	4	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	69 403	7 110	76 513	156 833	15 556	172 389	174 037	14 164	188 201	86 607	5 718	92 325
42304	34 997	1 286	36 283	14 350	1 159	15 509	13 125	244	13 369	33 772	371	34 143
42305	74 396	3 639	78 035	13 293	1 776	15 069	13 784	1 813	15 597	74 887	3 676	78 563
42306	467 469	23 120	490 589	120 539	3 840	124 379	25 378	6 354	31 732	372 308	25 634	397 942
42601	794	61	855	806	1 294	2 100	493	1 292	1 785	481	59	540
42606	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45115	1 332	0	1 332	92	0	92	0	0	0	1 240	0	1 240
45215	149 146	0	149 146	744	0	744	29 747	0	29 747	178 149	0	178 149
45217	31 013	0	31 013	28 193	0	28 193	1 576	0	1 576	4 396	0	4 396
45315	105	0	105	9	0	9	0	0	0	96	0	96
45415	8 661	0	8 661	1 529	0	1 529	1 519	0	1 519	8 651	0	8 651
45417	4 005	0	4 005	296	0	296	0	0	0	3 709	0	3 709
45515	7 117	0	7 117	1 448	0	1 448	346	0	346	6 015	0	6 015
45524	951	0	951	589	0	589	71	0	71	433	0	433
45818	220 919	0	220 919	613	0	613	966	0	966	221 272	0	221 272
45821	141	0	141	9	0	9	351	0	351	483	0	483
45918	46 111	0	46 111	375	0	375	3 045	0	3 045	48 781	0	48 781
45921	65	0	65	5	0	5	11	0	11	71	0	71
47407	0	0	0	75 186	19 563	94 749	75 186	19 563	94 749	0	0	0
47411	1 389	18	1 407	3 060	29	3 089	2 895	33	2 928	1 224	22	1 246
47416	0	0	0	1 929	0	1 929	2 293	0	2 293	364	0	364
47422	8	0	8	450	0	450	457	0	457	15	0	15
47425	5 596	0	5 596	1 913	0	1 913	3 043	0	3 043	6 726	0	6 726
47426	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47466	438	0	438	313	0	313	193	0	193	318	0	318
60301	697	0	697	1 362	0	1 362	1 102	0	1 102	437	0	437
60305	7 068	0	7 068	9 988	0	9 988	9 624	0	9 624	6 704	0	6 704
60307	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60309	1 028	0	1 028	79	0	79	250	0	250	1 199	0	1 199
60311	10 971	0	10 971	2 733	0	2 733	2 843	0	2 843	11 081	0	11 081
60322	2 589	0	2 589	2 308	0	2 308	84	0	84	365	0	365
60324	5 583	0	5 583	171	0	171	96	0	96	5 508	0	5 508
60335	4 384	0	4 384	3 195	0	3 195	2 775	0	2 775	3 964	0	3 964
60414	79 007	0	79 007	0	0	0	573	0	573	79 580	0	79 580
60903	8 905	0	8 905	0	0	0	229	0	229	9 134	0	9 134
61701	9 659	0	9 659	0	0	0	1	0	1	9 660	0	9 660
62002	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	397 603	0	397 603	0	0	0	77 827	0	77 827	475 430	0	475 430
70603	14 006	0	14 006	0	0	0	2 031	0	2 031	16 037	0	16 037
70801	6 114	0	6 114	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 412 788	38 786	3 451 574	10 593 489	181 033	10 774 522	10 685 281	183 766	10 869 047	3 504 580	41 519	3 546 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	471 269	0	471 269	15 335	0	15 335	2 008	0	2 008	484 596	0	484 596
90902	814 048	0	814 048	59 551	0	59 551	23 124	0	23 124	850 475	0	850 475
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 673 418	0	3 673 418	21 152	0	21 152	68 369	0	68 369	3 626 201	0	3 626 201
91501	11 551	0	11 551	0	0	0	0	0	0	11 551	0	11 551
91704	41 793	0	41 793	0	0	0	4 197	0	4 197	37 596	0	37 596
91802	468 156	0	468 156	0	0	0	112 919	0	112 919	355 237	0	355 237
91803	1 610	0	1 610	0	0	0	235	0	235	1 375	0	1 375
99998	2 561 782	0	2 561 782	185 381	0	185 381	135 704	0	135 704	2 611 459	0	2 611 459
Итого по активу (баланс)	8 043 633	0	8 043 633	281 423	0	281 423	346 560	0	346 560	7 978 496	0	7 978 496
Пассив
91312	2 439 667	0	2 439 667	45 141	0	45 141	133 056	0	133 056	2 527 582	0	2 527 582
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	108 080	0	108 080	90 564	0	90 564	52 326	0	52 326	69 842	0	69 842
91507	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	5 481 851	0	5 481 851	209 507	0	209 507	94 693	0	94 693	5 367 037	0	5 367 037
Итого по пассиву (баланс)	8 043 633	0	8 043 633	345 212	0	345 212	280 075	0	280 075	7 978 496	0	7 978 496

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?