Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	77 656	69 297	146 953	1 232 366	87 289	1 319 655	1 225 938	82 239	1 308 177	84 084	74 347	158 431
20208	84 771	0	84 771	278 625	0	278 625	299 394	0	299 394	64 002	0	64 002
20209	9 723	0	9 723	689 450	0	689 450	693 833	0	693 833	5 340	0	5 340
30102	51 755	0	51 755	13 324 743	0	13 324 743	13 255 615	0	13 255 615	120 883	0	120 883
30110	33 797	6 354	40 151	266 731	94 919	361 650	266 299	93 219	359 518	34 229	8 054	42 283
30202	15 998	0	15 998	0	0	0	747	0	747	15 251	0	15 251
30204	976	0	976	0	0	0	30	0	30	946	0	946
30233	7 126	58	7 184	510 538	5 857	516 395	512 736	5 736	518 472	4 928	179	5 107
30302	126 375	105	126 480	127 367	3 532	130 899	129 993	3 021	133 014	123 749	616	124 365
30306	5 481	0	5 481	13 166	0	13 166	18 647	0	18 647	0	0	0
31902	107 000	0	107 000	3 008 920	0	3 008 920	2 810 920	0	2 810 920	305 000	0	305 000
31903	650 000	0	650 000	3 650 000	0	3 650 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	12 050	0	12 050	0	0	0	416	0	416	11 634	0	11 634
45107	12 161	0	12 161	0	0	0	1 525	0	1 525	10 636	0	10 636
45108	1 408	0	1 408	0	0	0	198	0	198	1 210	0	1 210
45201	21 734	0	21 734	38 457	0	38 457	37 437	0	37 437	22 754	0	22 754
45203	0	0	0	8 763	0	8 763	6 863	0	6 863	1 900	0	1 900
45204	12 372	0	12 372	679	0	679	2 934	0	2 934	10 117	0	10 117
45205	14 780	0	14 780	0	0	0	1 910	0	1 910	12 870	0	12 870
45206	50 052	0	50 052	18 583	0	18 583	6 763	0	6 763	61 872	0	61 872
45207	288 453	0	288 453	17 816	0	17 816	53 740	0	53 740	252 529	0	252 529
45208	388 451	0	388 451	0	0	0	3 430	0	3 430	385 021	0	385 021
45307	1 042	0	1 042	0	0	0	42	0	42	1 000	0	1 000
45401	3 303	0	3 303	4 169	0	4 169	4 910	0	4 910	2 562	0	2 562
45405	0	0	0	6 149	0	6 149	3 267	0	3 267	2 882	0	2 882
45406	2 239	0	2 239	4 323	0	4 323	2 241	0	2 241	4 321	0	4 321
45407	36 490	0	36 490	1 271	0	1 271	3 091	0	3 091	34 670	0	34 670
45408	64 394	0	64 394	1 800	0	1 800	680	0	680	65 514	0	65 514
45505	343	0	343	0	0	0	82	0	82	261	0	261
45506	56 295	0	56 295	1 860	0	1 860	4 623	0	4 623	53 532	0	53 532
45507	47 220	0	47 220	3 742	0	3 742	1 354	0	1 354	49 608	0	49 608
45509	622	0	622	1 556	0	1 556	1 789	0	1 789	389	0	389
45812	68 186	0	68 186	0	0	0	4 182	0	4 182	64 004	0	64 004
45814	4 966	0	4 966	120	0	120	194	0	194	4 892	0	4 892
45815	48 541	0	48 541	248	0	248	803	0	803	47 986	0	47 986
45914	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
45915	1 138	0	1 138	53	0	53	57	0	57	1 134	0	1 134
47408	0	0	0	22 126	85 482	107 608	22 126	85 482	107 608	0	0	0
47417	0	0	0	0	488	488	0	488	488	0	0	0
47423	1 450	0	1 450	824	0	824	841	0	841	1 433	0	1 433
47427	6 069	0	6 069	7 664	0	7 664	8 351	0	8 351	5 382	0	5 382
47802	1 805	0	1 805	0	0	0	85	0	85	1 720	0	1 720
60306	1 263	0	1 263	579	0	579	0	0	0	1 842	0	1 842
60308	37	0	37	37	0	37	39	0	39	35	0	35
60310	49	0	49	615	0	615	627	0	627	37	0	37
60312	20 719	0	20 719	6 119	0	6 119	5 079	0	5 079	21 759	0	21 759
60323	2 563	0	2 563	803	0	803	725	0	725	2 641	0	2 641
60336	635	0	635	801	0	801	306	0	306	1 130	0	1 130
60401	223 863	0	223 863	203	0	203	0	0	0	224 066	0	224 066
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60901	12 636	0	12 636	608	0	608	0	0	0	13 244	0	13 244
60906	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61002	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61008	1 017	0	1 017	436	0	436	496	0	496	957	0	957
61009	117	0	117	395	0	395	394	0	394	118	0	118
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61212	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	1 174	0	1 174	26	0	26	247	0	247	953	0	953
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61908	48 814	0	48 814	0	0	0	0	0	0	48 814	0	48 814
62001	198 670	0	198 670	3 781	0	3 781	0	0	0	202 451	0	202 451
62102	223	0	223	320	0	320	56	0	56	487	0	487
70606	319 954	0	319 954	88 419	0	88 419	347	0	347	408 026	0	408 026
70608	21 915	0	21 915	20 761	0	20 761	0	0	0	42 676	0	42 676
70611	4 889	0	4 889	274	0	274	0	0	0	5 163	0	5 163
Итого по активу (баланс)	3 828 788	75 814	3 904 602	26 467 531	277 567	26 745 098	26 397 647	270 185	26 667 832	3 898 672	83 196	3 981 868
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 287	0	740 287	0	0	0	47 093	0	47 093	787 380	0	787 380
30126	8 448	0	8 448	61	0	61	92	0	92	8 479	0	8 479
30220	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
30223	65 928	0	65 928	1 363 606	0	1 363 606	1 461 898	0	1 461 898	164 220	0	164 220
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	4 643	2 876	7 519	326 093	65 995	392 088	324 106	64 720	388 826	2 656	1 601	4 257
30236	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
30301	126 375	105	126 480	129 993	3 021	133 014	127 367	3 532	130 899	123 749	616	124 365
30305	5 481	0	5 481	18 647	0	18 647	13 166	0	13 166	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000	21 000	0	21 000	0	0	0
407	605 840	96	605 936	5 891 056	18 130	5 909 186	5 840 822	18 141	5 858 963	555 606	107	555 713
408.1	128 236	73	128 309	601 231	3 725	604 956	585 161	3 731	588 892	112 166	79	112 245
40817	106 025	0	106 025	321 692	0	321 692	291 081	0	291 081	75 414	0	75 414
40820	325	0	325	444	0	444	427	0	427	308	0	308
40823	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
40905	67	0	67	5 015	0	5 015	5 037	0	5 037	89	0	89
40907	0	0	0	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	0	0	0
40909	0	0	0	9 701	4 203	13 904	9 701	4 203	13 904	0	0	0
40910	0	0	0	1 447	1 500	2 947	1 447	1 500	2 947	0	0	0
40911	12 116	0	12 116	435 992	0	435 992	430 885	0	430 885	7 009	0	7 009
40912	0	0	0	30 395	23 051	53 446	30 395	23 051	53 446	0	0	0
40913	0	0	0	25 018	34 043	59 061	25 018	34 043	59 061	0	0	0
42102	108 000	0	108 000	2 299 000	0	2 299 000	2 266 000	0	2 266 000	75 000	0	75 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	936	0	936	4	0	4	0	0	0	932	0	932
42107	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42109	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
42301	75 329	6 934	82 263	114 975	12 162	127 137	124 276	14 125	138 401	84 630	8 897	93 527
42304	41 988	300	42 288	15 465	92	15 557	16 514	52	16 566	43 037	260	43 297
42305	119 597	3 536	123 133	32 501	1 150	33 651	20 283	834	21 117	107 379	3 220	110 599
42306	716 471	64 660	781 131	70 795	10 548	81 343	77 507	14 730	92 237	723 183	68 842	792 025
42601	725	54	779	551	5	556	1 147	10	1 157	1 321	59	1 380
42605	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45115	1 357	0	1 357	172	0	172	0	0	0	1 185	0	1 185
45215	161 643	0	161 643	13 449	0	13 449	25 658	0	25 658	173 852	0	173 852
45315	219	0	219	9	0	9	0	0	0	210	0	210
45415	3 559	0	3 559	794	0	794	380	0	380	3 145	0	3 145
45515	7 666	0	7 666	882	0	882	599	0	599	7 383	0	7 383
45818	119 666	0	119 666	5 006	0	5 006	489	0	489	115 149	0	115 149
45918	1 113	0	1 113	11	0	11	7	0	7	1 109	0	1 109
47407	0	0	0	85 386	22 127	107 513	85 386	22 127	107 513	0	0	0
47411	2 614	32	2 646	5 544	83	5 627	5 371	81	5 452	2 441	30	2 471
47416	30	0	30	25 254	0	25 254	25 340	0	25 340	116	0	116
47422	2	0	2	60	0	60	68	0	68	10	0	10
47425	2 468	0	2 468	11 799	0	11 799	11 275	0	11 275	1 944	0	1 944
47426	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
47804	180	0	180	8	0	8	0	0	0	172	0	172
60301	2 268	0	2 268	3 592	0	3 592	1 693	0	1 693	369	0	369
60305	23 149	0	23 149	26 033	0	26 033	13 491	0	13 491	10 607	0	10 607
60309	1 063	0	1 063	115	0	115	329	0	329	1 277	0	1 277
60311	5 040	0	5 040	3 664	0	3 664	4 523	0	4 523	5 899	0	5 899
60322	2 178	0	2 178	63	0	63	53	0	53	2 168	0	2 168
60324	10 404	0	10 404	975	0	975	405	0	405	9 834	0	9 834
60335	7 740	0	7 740	5 996	0	5 996	3 648	0	3 648	5 392	0	5 392
60414	79 196	0	79 196	0	0	0	580	0	580	79 776	0	79 776
60903	5 975	0	5 975	0	0	0	232	0	232	6 207	0	6 207
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
70601	332 850	0	332 850	878	0	878	105 031	0	105 031	437 003	0	437 003
70603	22 179	0	22 179	0	0	0	20 687	0	20 687	42 866	0	42 866
70801	47 092	0	47 092	47 092	0	47 092	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 825 936	78 666	3 904 602	11 986 634	200 617	12 187 251	12 058 855	205 662	12 264 517	3 898 157	83 711	3 981 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	229 871	0	229 871	16 359	0	16 359	28 694	0	28 694	217 536	0	217 536
90902	808 263	0	808 263	265 375	0	265 375	106 401	0	106 401	967 237	0	967 237
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 865 297	0	4 865 297	88 230	0	88 230	167 947	0	167 947	4 785 580	0	4 785 580
91418	1 805	0	1 805	0	0	0	85	0	85	1 720	0	1 720
91501	1 638	0	1 638	703	0	703	703	0	703	1 638	0	1 638
91604	54 513	0	54 513	3 885	0	3 885	3 742	0	3 742	54 656	0	54 656
91704	41 576	0	41 576	0	0	0	20	0	20	41 556	0	41 556
91802	403 282	0	403 282	0	0	0	32	0	32	403 250	0	403 250
91803	1 444	0	1 444	0	0	0	6	0	6	1 438	0	1 438
99998	3 111 435	0	3 111 435	433 959	0	433 959	277 333	0	277 333	3 268 061	0	3 268 061
Итого по активу (баланс)	9 519 130	0	9 519 130	808 511	0	808 511	584 963	0	584 963	9 742 678	0	9 742 678
Пассив
91211	611	0	611	0	0	0	6	0	6	617	0	617
91312	2 934 331	0	2 934 331	128 228	0	128 228	295 666	0	295 666	3 101 769	0	3 101 769
91315	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
91316	5 898	0	5 898	32 171	0	32 171	30 000	0	30 000	3 727	0	3 727
91317	132 762	0	132 762	116 933	0	116 933	108 286	0	108 286	124 115	0	124 115
91507	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0	12 905	0	12 905
91508	15 199	0	15 199	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199
99999	6 407 695	0	6 407 695	307 401	0	307 401	374 323	0	374 323	6 474 617	0	6 474 617
Итого по пассиву (баланс)	9 519 130	0	9 519 130	584 733	0	584 733	808 281	0	808 281	9 742 678	0	9 742 678

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?