Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 151	0	11 151	0	0	0	0	0	0	11 151	0	11 151
20202	87 249	70 133	157 382	1 307 081	144 915	1 451 996	1 327 571	143 418	1 470 989	66 759	71 630	138 389
20208	24 434	0	24 434	127 168	0	127 168	116 957	0	116 957	34 645	0	34 645
20209	7 856	0	7 856	675 347	2 835	678 182	675 931	2 835	678 766	7 272	0	7 272
30102	56 532	0	56 532	11 424 878	0	11 424 878	11 441 683	0	11 441 683	39 727	0	39 727
30110	28 791	10 839	39 630	12 822 141	180 440	13 002 581	12 818 699	178 376	12 997 075	32 233	12 903	45 136
30202	13 126	0	13 126	2 583	0	2 583	0	0	0	15 709	0	15 709
30204	872	0	872	136	0	136	0	0	0	1 008	0	1 008
30221	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
30233	4 135	69	4 204	265 814	5 641	271 455	265 372	5 710	271 082	4 577	0	4 577
30302	172 603	2 468	175 071	356 657	5 243	361 900	321 534	5 191	326 725	207 726	2 520	210 246
30306	210	0	210	9 067	0	9 067	8 927	0	8 927	350	0	350
31902	604 000	0	604 000	11 292 000	0	11 292 000	11 383 000	0	11 383 000	513 000	0	513 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32002	300 000	0	300 000	5 100 000	0	5 100 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	2 411	1 298	3 709	0	63	63	0	98	98	2 411	1 263	3 674
45107	7 923	0	7 923	0	0	0	115	0	115	7 808	0	7 808
45108	3 561	0	3 561	0	0	0	122	0	122	3 439	0	3 439
45201	60 698	0	60 698	104 280	0	104 280	126 580	0	126 580	38 398	0	38 398
45204	29 555	0	29 555	17 689	0	17 689	18 850	0	18 850	28 394	0	28 394
45205	8 000	0	8 000	13 065	0	13 065	7 000	0	7 000	14 065	0	14 065
45206	408 596	0	408 596	198 498	0	198 498	93 709	0	93 709	513 385	0	513 385
45207	614 204	0	614 204	55 244	0	55 244	16 376	0	16 376	653 072	0	653 072
45208	274 162	0	274 162	3 390	0	3 390	7 111	0	7 111	270 441	0	270 441
45401	0	0	0	5 173	0	5 173	1 479	0	1 479	3 694	0	3 694
45403	0	0	0	2 753	0	2 753	1 770	0	1 770	983	0	983
45404	5 780	0	5 780	1 829	0	1 829	7 609	0	7 609	0	0	0
45406	2 982	0	2 982	1 600	0	1 600	167	0	167	4 415	0	4 415
45407	58 652	0	58 652	3 161	0	3 161	8 789	0	8 789	53 024	0	53 024
45408	29 597	0	29 597	2 181	0	2 181	649	0	649	31 129	0	31 129
45505	3 344	0	3 344	1 960	0	1 960	710	0	710	4 594	0	4 594
45506	65 682	0	65 682	13 306	0	13 306	6 510	0	6 510	72 478	0	72 478
45507	61 756	0	61 756	0	0	0	2 686	0	2 686	59 070	0	59 070
45509	930	0	930	1 278	0	1 278	1 539	0	1 539	669	0	669
45812	268 222	0	268 222	3 449	0	3 449	188	0	188	271 483	0	271 483
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	178 385	0	178 385	2 580	0	2 580	2 427	0	2 427	178 538	0	178 538
45912	537	0	537	36	0	36	36	0	36	537	0	537
45915	2 314	0	2 314	44	0	44	49	0	49	2 309	0	2 309
47408	0	0	0	27 213	139 265	166 478	27 213	139 265	166 478	0	0	0
47423	1 612	0	1 612	991	0	991	785	0	785	1 818	0	1 818
47427	14 017	0	14 017	16 783	0	16 783	18 940	0	18 940	11 860	0	11 860
50207	29 328	0	29 328	266	0	266	3	0	3	29 591	0	29 591
50221	179	0	179	59	0	59	1	0	1	237	0	237
51506	2 125	0	2 125	23	0	23	0	0	0	2 148	0	2 148
60306	533	0	533	98	0	98	377	0	377	254	0	254
60308	171	0	171	77	0	77	118	0	118	130	0	130
60310	36	0	36	417	0	417	432	0	432	21	0	21
60312	33 048	0	33 048	4 893	0	4 893	5 288	0	5 288	32 653	0	32 653
60323	3 423	0	3 423	217	0	217	71	0	71	3 569	0	3 569
60336	2 250	0	2 250	478	0	478	1 257	0	1 257	1 471	0	1 471
60401	214 216	0	214 216	0	0	0	0	0	0	214 216	0	214 216
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60901	7 372	0	7 372	471	0	471	0	0	0	7 843	0	7 843
60906	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61002	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61008	583	0	583	274	0	274	295	0	295	562	0	562
61009	203	0	203	882	0	882	882	0	882	203	0	203
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	1 373	0	1 373	427	0	427	259	0	259	1 541	0	1 541
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	102 724	0	102 724	1 394	0	1 394	406	0	406	103 712	0	103 712
70606	623 006	0	623 006	92 070	0	92 070	190	0	190	714 886	0	714 886
70608	165 266	0	165 266	9 901	0	9 901	0	0	0	175 167	0	175 167
70611	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
Итого по активу (баланс)	4 675 853	84 807	4 760 660	45 672 428	478 691	46 151 119	45 421 768	475 182	45 896 950	4 926 513	88 316	5 014 829
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	179	0	179	1	0	1	59	0	59	237	0	237
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 491	0	8 491	432	0	432	485	0	485	8 544	0	8 544
30220	0	0	0	0	3 259	3 259	0	3 259	3 259	0	0	0
30223	55 347	0	55 347	1 501 659	0	1 501 659	1 492 197	0	1 492 197	45 885	0	45 885
30226	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
30232	1 803	1 617	3 420	221 219	96 599	317 818	221 588	97 402	318 990	2 172	2 420	4 592
30301	172 603	2 468	175 071	321 534	5 191	326 725	356 657	5 243	361 900	207 726	2 520	210 246
30305	210	0	210	8 927	0	8 927	9 067	0	9 067	350	0	350
32015	3 200	0	3 200	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	3 200	0	3 200
32211	273	0	273	21	0	21	13	0	13	265	0	265
407	830 418	140	830 558	5 289 213	40 104	5 329 317	5 357 181	40 102	5 397 283	898 386	138	898 524
408.1	120 481	42	120 523	540 028	3	540 031	542 109	2	542 111	122 562	41	122 603
408.2	68 123	0	68 123	212 705	0	212 705	213 377	0	213 377	68 795	0	68 795
40905	67	0	67	9 045	0	9 045	9 052	0	9 052	74	0	74
40907	0	0	0	15 237	0	15 237	15 237	0	15 237	0	0	0
40909	0	0	0	5 442	4 861	10 303	5 442	4 861	10 303	0	0	0
40910	0	0	0	1 714	779	2 493	1 714	779	2 493	0	0	0
40911	8 441	0	8 441	401 552	0	401 552	401 806	0	401 806	8 695	0	8 695
40912	0	0	0	42 545	25 348	67 893	42 545	25 348	67 893	0	0	0
40913	0	0	0	33 009	65 113	98 122	33 009	65 113	98 122	0	0	0
42102	0	0	0	958 000	0	958 000	1 048 000	0	1 048 000	90 000	0	90 000
42104	28 000	0	28 000	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42105	0	0	0	0	0	0	523	0	523	523	0	523
42106	10	0	10	121	0	121	155	0	155	44	0	44
42109	0	0	0	21 000	0	21 000	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000
42301	102 609	13 192	115 801	175 220	28 562	203 782	174 544	28 893	203 437	101 933	13 523	115 456
42304	34 936	678	35 614	15 196	136	15 332	13 278	749	14 027	33 018	1 291	34 309
42305	129 062	5 749	134 811	10 031	2 253	12 284	17 968	1 055	19 023	136 999	4 551	141 550
42306	811 592	59 898	871 490	107 478	6 209	113 687	70 864	6 601	77 465	774 978	60 290	835 268
42601	1 196	826	2 022	2 451	2 803	5 254	2 638	2 262	4 900	1 383	285	1 668
45115	345	0	345	8	0	8	0	0	0	337	0	337
45215	82 884	0	82 884	5 108	0	5 108	27 978	0	27 978	105 754	0	105 754
45415	5 399	0	5 399	50	0	50	185	0	185	5 534	0	5 534
45515	29 616	0	29 616	4 224	0	4 224	2 335	0	2 335	27 727	0	27 727
45818	446 326	0	446 326	2 181	0	2 181	8 141	0	8 141	452 286	0	452 286
45918	2 647	0	2 647	19	0	19	218	0	218	2 846	0	2 846
47407	0	0	0	138 989	27 290	166 279	138 989	27 290	166 279	0	0	0
47411	6 759	69	6 828	9 624	172	9 796	8 199	165	8 364	5 334	62	5 396
47416	7 944	0	7 944	20 289	370	20 659	12 486	370	12 856	141	0	141
47422	122	0	122	128	0	128	127	0	127	121	0	121
47425	2 010	0	2 010	1 658	0	1 658	2 193	0	2 193	2 545	0	2 545
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
51510	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
52301	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60301	523	0	523	1 526	0	1 526	2 961	0	2 961	1 958	0	1 958
60305	6 821	0	6 821	11 758	0	11 758	12 656	0	12 656	7 719	0	7 719
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	1 825	0	1 825	868	0	868	397	0	397	1 354	0	1 354
60311	13 483	0	13 483	3 527	0	3 527	3 157	0	3 157	13 113	0	13 113
60322	397	0	397	15	0	15	1 616	0	1 616	1 998	0	1 998
60324	9 128	0	9 128	103	0	103	318	0	318	9 343	0	9 343
60335	4 166	0	4 166	3 769	0	3 769	3 753	0	3 753	4 150	0	4 150
60414	69 510	0	69 510	0	0	0	531	0	531	70 041	0	70 041
60903	1 758	0	1 758	0	0	0	210	0	210	1 968	0	1 968
61701	11 151	0	11 151	0	0	0	0	0	0	11 151	0	11 151
61909	119	0	119	0	0	0	9	0	9	128	0	128
61910	513	0	513	0	0	0	48	0	48	561	0	561
61912	7 236	0	7 236	6	0	6	0	0	0	7 230	0	7 230
62002	5 680	0	5 680	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
70601	591 598	0	591 598	0	0	0	75 128	0	75 128	666 726	0	666 726
70603	166 077	0	166 077	0	0	0	10 213	0	10 213	176 290	0	176 290
Итого по пассиву (баланс)	4 675 981	84 679	4 760 660	10 134 461	309 052	10 443 513	10 388 188	309 494	10 697 682	4 929 708	85 121	5 014 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	529 936	0	529 936	22 314	0	22 314	6 555	0	6 555	545 695	0	545 695
90902	1 267 649	0	1 267 649	101 653	0	101 653	76 893	0	76 893	1 292 409	0	1 292 409
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 865 731	0	6 865 731	79 463	0	79 463	163 264	0	163 264	6 781 930	0	6 781 930
91501	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
91604	78 992	0	78 992	8 599	0	8 599	7 179	0	7 179	80 412	0	80 412
91704	7 828	0	7 828	0	0	0	0	0	0	7 828	0	7 828
91802	112 560	0	112 560	0	0	0	11	0	11	112 549	0	112 549
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 762 629	0	3 762 629	268 550	0	268 550	310 212	0	310 212	3 720 967	0	3 720 967
Итого по активу (баланс)	12 628 646	0	12 628 646	480 579	0	480 579	564 114	0	564 114	12 545 111	0	12 545 111
Пассив
91003	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91211	508	0	508	0	0	0	5	0	5	513	0	513
91312	3 487 293	0	3 487 293	123 470	0	123 470	65 880	0	65 880	3 429 703	0	3 429 703
91315	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
91316	23 041	0	23 041	11 220	0	11 220	4 850	0	4 850	16 671	0	16 671
91317	236 942	0	236 942	171 713	0	171 713	194 096	0	194 096	259 325	0	259 325
91507	11 845	0	11 845	90	0	90	0	0	0	11 755	0	11 755
99999	8 866 017	0	8 866 017	253 902	0	253 902	212 029	0	212 029	8 824 144	0	8 824 144
Итого по пассиву (баланс)	12 628 646	0	12 628 646	564 114	0	564 114	480 579	0	480 579	12 545 111	0	12 545 111
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 002,0000

Страница была полезной?