Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68	0	68	135	0	135	16	0	16	187	0	187
10610	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
20202	109 104	53 937	163 041	1 612 391	151 248	1 763 639	1 645 785	145 103	1 790 888	75 710	60 082	135 792
20208	33 898	0	33 898	183 614	0	183 614	166 557	0	166 557	50 955	0	50 955
20209	2 561	0	2 561	1 019 165	16 665	1 035 830	1 021 726	16 665	1 038 391	0	0	0
30102	80 339	0	80 339	18 699 582	0	18 699 582	18 562 748	0	18 562 748	217 173	0	217 173
30110	42 650	13 097	55 747	3 265 735	145 768	3 411 503	3 261 819	146 884	3 408 703	46 566	11 981	58 547
30202	13 693	0	13 693	0	0	0	400	0	400	13 293	0	13 293
30204	517	0	517	0	0	0	5	0	5	512	0	512
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	2 657	0	2 657	422 681	10 073	432 754	422 300	10 073	432 373	3 038	0	3 038
30302	68 101	1 381	69 482	300 168	12 807	312 975	311 344	10 305	321 649	56 925	3 883	60 808
30306	167	0	167	32 586	0	32 586	32 322	0	32 322	431	0	431
31901	0	0	0	548 000	0	548 000	0	0	0	548 000	0	548 000
31902	44 000	0	44 000	1 734 000	0	1 734 000	1 778 000	0	1 778 000	0	0	0
32002	650 000	0	650 000	10 175 000	0	10 175 000	10 825 000	0	10 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 468 000	0	2 468 000	2 468 000	0	2 468 000	0	0	0
32201	0	1 325	1 325	0	192	192	0	59	59	0	1 458	1 458
45107	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
45108	0	0	0	1 689	0	1 689	0	0	0	1 689	0	1 689
45201	61 341	0	61 341	155 008	0	155 008	155 289	0	155 289	61 060	0	61 060
45204	14 000	0	14 000	18 431	0	18 431	14 981	0	14 981	17 450	0	17 450
45205	57 523	0	57 523	18 401	0	18 401	35 126	0	35 126	40 798	0	40 798
45206	297 939	0	297 939	66 370	0	66 370	47 135	0	47 135	317 174	0	317 174
45207	640 042	0	640 042	79 173	0	79 173	76 847	0	76 847	642 368	0	642 368
45208	223 242	0	223 242	523	0	523	10 798	0	10 798	212 967	0	212 967
45401	3 260	0	3 260	5 936	0	5 936	8 421	0	8 421	775	0	775
45404	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
45406	16 881	0	16 881	12 635	0	12 635	14 885	0	14 885	14 631	0	14 631
45407	74 399	0	74 399	5 873	0	5 873	4 522	0	4 522	75 750	0	75 750
45408	21 089	0	21 089	0	0	0	770	0	770	20 319	0	20 319
45505	11 497	0	11 497	350	0	350	1 234	0	1 234	10 613	0	10 613
45506	108 855	0	108 855	6 874	0	6 874	13 216	0	13 216	102 513	0	102 513
45507	87 536	0	87 536	0	0	0	3 648	0	3 648	83 888	0	83 888
45509	1 023	0	1 023	1 938	0	1 938	2 224	0	2 224	737	0	737
45812	234 674	0	234 674	6 377	0	6 377	3 433	0	3 433	237 618	0	237 618
45815	162 818	0	162 818	7 146	0	7 146	1 736	0	1 736	168 228	0	168 228
45912	1 155	0	1 155	374	0	374	959	0	959	570	0	570
45915	2 513	0	2 513	81	0	81	91	0	91	2 503	0	2 503
47408	0	0	0	23 379	114 213	137 592	23 379	114 213	137 592	0	0	0
47423	1 210	0	1 210	509	0	509	382	0	382	1 337	0	1 337
47427	17 469	0	17 469	21 430	0	21 430	25 240	0	25 240	13 659	0	13 659
50207	30 035	0	30 035	352	0	352	4	0	4	30 383	0	30 383
50221	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
51506	5 749	0	5 749	71	0	71	0	0	0	5 820	0	5 820
60302	2 840	0	2 840	571	0	571	189	0	189	3 222	0	3 222
60308	0	0	0	260	0	260	238	0	238	22	0	22
60310	51	0	51	489	0	489	521	0	521	19	0	19
60312	26 784	0	26 784	3 396	0	3 396	4 112	0	4 112	26 068	0	26 068
60323	3 877	0	3 877	1 082	0	1 082	2 772	0	2 772	2 187	0	2 187
60401	146 572	0	146 572	0	0	0	0	0	0	146 572	0	146 572
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60407	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
60408	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
60409	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61008	825	0	825	522	0	522	776	0	776	571	0	571
61009	203	0	203	341	0	341	341	0	341	203	0	203
61011	72 336	0	72 336	9 000	0	9 000	5 147	0	5 147	76 189	0	76 189
61209	0	0	0	5 315	0	5 315	5 315	0	5 315	0	0	0
61403	7 349	0	7 349	2 056	0	2 056	437	0	437	8 968	0	8 968
70606	1 079 888	0	1 079 888	69 496	0	69 496	162	0	162	1 149 222	0	1 149 222
70608	164 977	0	164 977	14 109	0	14 109	0	0	0	179 086	0	179 086
Итого по активу (баланс)	4 678 580	69 740	4 748 320	41 005 931	450 966	41 456 897	40 965 835	443 302	41 409 137	4 718 676	77 404	4 796 080
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 479	0	7 479	0	0	0	0	0	0	7 479	0	7 479
10603	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 071	0	731 071	0	0	0	0	0	0	731 071	0	731 071
30126	8 732	0	8 732	375	0	375	355	0	355	8 712	0	8 712
30220	0	0	0	0	9 230	9 230	0	9 230	9 230	0	0	0
30223	86 965	0	86 965	1 476 743	0	1 476 743	1 389 778	0	1 389 778	0	0	0
30226	82	0	82	308	0	308	314	0	314	88	0	88
30232	3 191	1 461	4 652	324 485	98 837	423 322	322 436	97 376	419 812	1 142	0	1 142
30301	68 101	1 381	69 482	311 344	10 305	321 649	300 168	12 807	312 975	56 925	3 883	60 808
30305	167	0	167	32 322	0	32 322	32 586	0	32 586	431	0	431
31308	16 582	0	16 582	4 544	0	4 544	0	0	0	12 038	0	12 038
31309	10 256	0	10 256	5 896	0	5 896	0	0	0	4 360	0	4 360
32211	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
407	725 976	1 422	727 398	5 126 707	33 002	5 159 709	5 157 614	32 831	5 190 445	756 883	1 251	758 134
408.1	125 474	46	125 520	641 386	2	641 388	626 825	9	626 834	110 913	53	110 966
408.2	60 143	0	60 143	206 898	0	206 898	216 541	0	216 541	69 786	0	69 786
40905	39	0	39	16 169	0	16 169	16 183	0	16 183	53	0	53
40907	0	0	0	12 404	0	12 404	12 404	0	12 404	0	0	0
40909	0	0	0	5 866	7 051	12 917	5 866	7 051	12 917	0	0	0
40910	0	0	0	2 189	3 011	5 200	2 189	3 011	5 200	0	0	0
40911	2 445	0	2 445	523 452	0	523 452	521 007	0	521 007	0	0	0
40912	0	0	0	37 482	27 960	65 442	37 482	27 960	65 442	0	0	0
40913	0	0	0	27 689	58 892	86 581	27 689	58 892	86 581	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	16 348	0	16 348	1 000	0	1 000	0	0	0	15 348	0	15 348
42301	82 056	6 762	88 818	101 262	22 333	123 595	98 785	26 666	125 451	79 579	11 095	90 674
42304	38 192	2 260	40 452	40 180	1 630	41 810	38 010	934	38 944	36 022	1 564	37 586
42305	103 630	12 236	115 866	8 738	3 088	11 826	23 271	2 708	25 979	118 163	11 856	130 019
42306	769 194	36 924	806 118	25 739	3 232	28 971	47 420	7 270	54 690	790 875	40 962	831 837
42307	12 764	0	12 764	978	0	978	24	0	24	11 810	0	11 810
42601	1 288	126	1 414	4 585	13	4 598	5 011	18	5 029	1 714	131	1 845
45215	52 225	0	52 225	11 398	0	11 398	10 029	0	10 029	50 856	0	50 856
45415	5 681	0	5 681	64	0	64	62	0	62	5 679	0	5 679
45515	40 694	0	40 694	5 197	0	5 197	4 593	0	4 593	40 090	0	40 090
45818	346 556	0	346 556	5 188	0	5 188	12 576	0	12 576	353 944	0	353 944
45918	1 455	0	1 455	161	0	161	525	0	525	1 819	0	1 819
47407	0	0	0	113 810	23 393	137 203	113 810	23 393	137 203	0	0	0
47411	10 183	85	10 268	10 629	187	10 816	9 638	191	9 829	9 192	89	9 281
47416	301	0	301	11 174	528	11 702	10 894	528	11 422	21	0	21
47422	58	0	58	129	0	129	130	0	130	59	0	59
47425	1 877	0	1 877	1 796	0	1 796	1 758	0	1 758	1 839	0	1 839
47426	458	0	458	440	0	440	95	0	95	113	0	113
50220	68	0	68	16	0	16	135	0	135	187	0	187
52301	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
60301	3 095	0	3 095	8 044	0	8 044	6 481	0	6 481	1 532	0	1 532
60305	3 024	0	3 024	17 779	0	17 779	14 755	0	14 755	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	1 448	0	1 448	528	0	528	185	0	185	1 105	0	1 105
60311	9 705	0	9 705	8 352	0	8 352	5 465	0	5 465	6 818	0	6 818
60322	286	0	286	101	0	101	1 365	0	1 365	1 550	0	1 550
60324	7 101	0	7 101	259	0	259	173	0	173	7 015	0	7 015
60405	4 525	0	4 525	3	0	3	0	0	0	4 522	0	4 522
60601	52 821	0	52 821	0	0	0	496	0	496	53 317	0	53 317
60602	193	0	193	0	0	0	19	0	19	212	0	212
60603	146	0	146	0	0	0	29	0	29	175	0	175
60903	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
61304	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
61701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	1 069 993	0	1 069 993	10	0	10	83 319	0	83 319	1 153 302	0	1 153 302
70603	163 358	0	163 358	0	0	0	14 793	0	14 793	178 151	0	178 151
Итого по пассиву (баланс)	4 685 617	62 703	4 748 320	9 135 814	302 694	9 438 508	9 175 393	310 875	9 486 268	4 725 196	70 884	4 796 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	354 728	0	354 728	38 463	0	38 463	14 477	0	14 477	378 714	0	378 714
90902	1 170 350	0	1 170 350	135 771	0	135 771	274 180	0	274 180	1 031 941	0	1 031 941
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	102 282	0	102 282	0	0	0	27 037	0	27 037	75 245	0	75 245
91414	6 807 726	0	6 807 726	482 243	0	482 243	250 568	0	250 568	7 039 401	0	7 039 401
91501	5 163	0	5 163	1 900	0	1 900	1 739	0	1 739	5 324	0	5 324
91604	81 084	0	81 084	3 881	0	3 881	5 488	0	5 488	79 477	0	79 477
91704	14 718	0	14 718	0	0	0	0	0	0	14 718	0	14 718
91802	197 921	0	197 921	0	0	0	26	0	26	197 895	0	197 895
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 546 504	0	3 546 504	518 020	0	518 020	495 282	0	495 282	3 569 242	0	3 569 242
Итого по активу (баланс)	12 280 791	0	12 280 791	1 180 280	0	1 180 280	1 068 800	0	1 068 800	12 392 271	0	12 392 271
Пассив
91211	459	0	459	0	0	0	5	0	5	464	0	464
91312	3 193 132	0	3 193 132	168 182	0	168 182	165 500	0	165 500	3 190 450	0	3 190 450
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	17 129	0	17 129	28 023	0	28 023	21 000	0	21 000	10 106	0	10 106
91317	291 802	0	291 802	299 077	0	299 077	331 515	0	331 515	324 240	0	324 240
91507	40 982	0	40 982	0	0	0	0	0	0	40 982	0	40 982
99999	8 734 287	0	8 734 287	560 467	0	560 467	649 209	0	649 209	8 823 029	0	8 823 029
Итого по пассиву (баланс)	12 280 791	0	12 280 791	1 055 749	0	1 055 749	1 167 229	0	1 167 229	12 392 271	0	12 392 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 006,0000

Страница была полезной?