Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
10610	63	0	63	0	0	0	33	0	33	30	0	30
20202	58 893	42 290	101 183	1 234 832	122 722	1 357 554	1 184 621	111 075	1 295 696	109 104	53 937	163 041
20208	43 441	0	43 441	108 703	0	108 703	118 246	0	118 246	33 898	0	33 898
20209	10 919	0	10 919	735 385	6 369	741 754	743 743	6 369	750 112	2 561	0	2 561
30102	43 200	0	43 200	16 445 680	0	16 445 680	16 408 541	0	16 408 541	80 339	0	80 339
30110	40 170	16 115	56 285	2 278 338	128 251	2 406 589	2 275 858	131 269	2 407 127	42 650	13 097	55 747
30202	13 295	0	13 295	398	0	398	0	0	0	13 693	0	13 693
30204	532	0	532	0	0	0	15	0	15	517	0	517
30210	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	5 981	0	5 981	350 483	4 176	354 659	353 807	4 176	357 983	2 657	0	2 657
30302	73 873	3 494	77 367	167 748	6 277	174 025	173 520	8 390	181 910	68 101	1 381	69 482
30306	147	0	147	26 428	0	26 428	26 408	0	26 408	167	0	167
31902	68 000	0	68 000	1 660 000	0	1 660 000	1 684 000	0	1 684 000	44 000	0	44 000
32002	0	0	0	9 590 000	0	9 590 000	8 940 000	0	8 940 000	650 000	0	650 000
32003	630 000	0	630 000	3 160 000	0	3 160 000	3 790 000	0	3 790 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
45107	1 909	0	1 909	0	0	0	200	0	200	1 709	0	1 709
45201	77 126	0	77 126	119 367	0	119 367	135 152	0	135 152	61 341	0	61 341
45204	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
45205	46 747	0	46 747	18 548	0	18 548	7 772	0	7 772	57 523	0	57 523
45206	312 909	0	312 909	23 492	0	23 492	38 462	0	38 462	297 939	0	297 939
45207	676 920	0	676 920	18 962	0	18 962	55 840	0	55 840	640 042	0	640 042
45208	229 455	0	229 455	0	0	0	6 213	0	6 213	223 242	0	223 242
45401	4 763	0	4 763	6 326	0	6 326	7 829	0	7 829	3 260	0	3 260
45404	107	0	107	0	0	0	3	0	3	104	0	104
45405	92	0	92	0	0	0	92	0	92	0	0	0
45406	19 640	0	19 640	10 056	0	10 056	12 815	0	12 815	16 881	0	16 881
45407	62 225	0	62 225	16 127	0	16 127	3 953	0	3 953	74 399	0	74 399
45408	21 518	0	21 518	0	0	0	429	0	429	21 089	0	21 089
45505	13 643	0	13 643	370	0	370	2 516	0	2 516	11 497	0	11 497
45506	127 042	0	127 042	2 249	0	2 249	20 436	0	20 436	108 855	0	108 855
45507	89 826	0	89 826	4 800	0	4 800	7 090	0	7 090	87 536	0	87 536
45509	1 066	0	1 066	1 750	0	1 750	1 793	0	1 793	1 023	0	1 023
45812	212 197	0	212 197	22 501	0	22 501	24	0	24	234 674	0	234 674
45815	151 961	0	151 961	12 103	0	12 103	1 246	0	1 246	162 818	0	162 818
45912	660	0	660	773	0	773	278	0	278	1 155	0	1 155
45914	365	0	365	0	0	0	365	0	365	0	0	0
45915	2 526	0	2 526	29	0	29	42	0	42	2 513	0	2 513
47408	0	0	0	14 355	110 806	125 161	14 355	110 806	125 161	0	0	0
47423	1 970	0	1 970	383	0	383	1 143	0	1 143	1 210	0	1 210
47427	19 139	0	19 139	21 382	0	21 382	23 052	0	23 052	17 469	0	17 469
50207	29 698	0	29 698	341	0	341	4	0	4	30 035	0	30 035
50221	78	0	78	36	0	36	52	0	52	62	0	62
51506	6 424	0	6 424	76	0	76	751	0	751	5 749	0	5 749
60302	2 368	0	2 368	632	0	632	160	0	160	2 840	0	2 840
60308	4	0	4	24	0	24	28	0	28	0	0	0
60310	45	0	45	464	0	464	458	0	458	51	0	51
60312	26 358	0	26 358	3 547	0	3 547	3 121	0	3 121	26 784	0	26 784
60323	2 075	0	2 075	1 855	0	1 855	53	0	53	3 877	0	3 877
60401	146 603	0	146 603	543	0	543	574	0	574	146 572	0	146 572
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60407	26 010	0	26 010	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
60408	11 642	0	11 642	0	0	0	0	0	0	11 642	0	11 642
60409	10 521	0	10 521	0	0	0	0	0	0	10 521	0	10 521
60701	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	621	0	621	433	0	433	229	0	229	825	0	825
61009	203	0	203	37	0	37	37	0	37	203	0	203
61011	68 868	0	68 868	3 468	0	3 468	0	0	0	72 336	0	72 336
61209	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61210	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
61403	7 482	0	7 482	270	0	270	403	0	403	7 349	0	7 349
70606	1 005 389	0	1 005 389	74 847	0	74 847	348	0	348	1 079 888	0	1 079 888
70608	156 374	0	156 374	8 603	0	8 603	0	0	0	164 977	0	164 977
Итого по активу (баланс)	4 597 878	63 186	4 661 064	36 163 600	378 705	36 542 305	36 082 898	372 151	36 455 049	4 678 580	69 740	4 748 320
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 479	0	7 479	0	0	0	0	0	0	7 479	0	7 479
10603	78	0	78	52	0	52	36	0	36	62	0	62
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 071	0	731 071	0	0	0	0	0	0	731 071	0	731 071
30126	8 684	0	8 684	367	0	367	415	0	415	8 732	0	8 732
30223	44 778	0	44 778	1 142 942	0	1 142 942	1 185 129	0	1 185 129	86 965	0	86 965
30226	111	0	111	332	0	332	303	0	303	82	0	82
30232	4 936	4 353	9 289	281 529	89 956	371 485	279 784	87 064	366 848	3 191	1 461	4 652
30301	73 873	3 494	77 367	173 520	8 390	181 910	167 748	6 277	174 025	68 101	1 381	69 482
30305	147	0	147	26 408	0	26 408	26 428	0	26 428	167	0	167
31308	21 125	0	21 125	4 543	0	4 543	0	0	0	16 582	0	16 582
31309	15 575	0	15 575	5 319	0	5 319	0	0	0	10 256	0	10 256
32211	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
407	758 996	1 382	760 378	3 812 126	14 707	3 826 833	3 779 106	14 747	3 793 853	725 976	1 422	727 398
408.1	122 872	47	122 919	477 029	4	477 033	479 631	3	479 634	125 474	46	125 520
408.2	62 128	0	62 128	155 508	0	155 508	153 523	0	153 523	60 143	0	60 143
40905	44	0	44	14 906	0	14 906	14 901	0	14 901	39	0	39
40907	0	0	0	11 131	0	11 131	11 131	0	11 131	0	0	0
40909	0	0	0	3 379	2 836	6 215	3 379	2 836	6 215	0	0	0
40910	0	0	0	1 115	1 338	2 453	1 115	1 338	2 453	0	0	0
40911	12 679	0	12 679	402 140	0	402 140	391 906	0	391 906	2 445	0	2 445
40912	0	0	0	27 254	27 947	55 201	27 254	27 947	55 201	0	0	0
40913	0	0	0	24 352	55 062	79 414	24 352	55 062	79 414	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	19 048	0	19 048	2 700	0	2 700	0	0	0	16 348	0	16 348
42301	89 540	9 369	98 909	76 101	18 758	94 859	68 617	16 151	84 768	82 056	6 762	88 818
42304	44 608	1 971	46 579	17 132	187	17 319	10 716	476	11 192	38 192	2 260	40 452
42305	86 438	10 612	97 050	4 000	1 129	5 129	21 192	2 753	23 945	103 630	12 236	115 866
42306	766 630	33 241	799 871	28 326	2 081	30 407	30 890	5 764	36 654	769 194	36 924	806 118
42307	13 740	0	13 740	1 000	0	1 000	24	0	24	12 764	0	12 764
42601	1 582	229	1 811	3 337	2 352	5 689	3 043	2 249	5 292	1 288	126	1 414
45215	71 503	0	71 503	27 209	0	27 209	7 931	0	7 931	52 225	0	52 225
45415	5 576	0	5 576	68	0	68	173	0	173	5 681	0	5 681
45515	47 240	0	47 240	8 252	0	8 252	1 706	0	1 706	40 694	0	40 694
45818	318 619	0	318 619	1 517	0	1 517	29 454	0	29 454	346 556	0	346 556
45918	1 431	0	1 431	84	0	84	108	0	108	1 455	0	1 455
47407	0	0	0	110 559	14 458	125 017	110 559	14 458	125 017	0	0	0
47411	8 473	82	8 555	7 478	162	7 640	9 188	165	9 353	10 183	85	10 268
47416	1 199	0	1 199	7 241	338	7 579	6 343	338	6 681	301	0	301
47422	43	0	43	96	0	96	111	0	111	58	0	58
47425	1 810	0	1 810	2 028	0	2 028	2 095	0	2 095	1 877	0	1 877
47426	772	0	772	455	0	455	141	0	141	458	0	458
50220	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
52301	0	0	0	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0
60301	3 312	0	3 312	4 286	0	4 286	4 069	0	4 069	3 095	0	3 095
60305	2 980	0	2 980	11 798	0	11 798	11 842	0	11 842	3 024	0	3 024
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	1 289	0	1 289	29	0	29	188	0	188	1 448	0	1 448
60311	5 881	0	5 881	2 717	0	2 717	6 541	0	6 541	9 705	0	9 705
60322	1 419	0	1 419	1 233	0	1 233	100	0	100	286	0	286
60324	5 435	0	5 435	82	0	82	1 748	0	1 748	7 101	0	7 101
60405	4 528	0	4 528	3	0	3	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	52 854	0	52 854	574	0	574	541	0	541	52 821	0	52 821
60602	173	0	173	0	0	0	20	0	20	193	0	193
60603	118	0	118	0	0	0	28	0	28	146	0	146
60903	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
61701	63	0	63	33	0	33	0	0	0	30	0	30
70601	980 670	0	980 670	0	0	0	89 323	0	89 323	1 069 993	0	1 069 993
70603	154 636	0	154 636	0	0	0	8 722	0	8 722	163 358	0	163 358
Итого по пассиву (баланс)	4 596 284	64 780	4 661 064	6 883 793	239 705	7 123 498	6 973 126	237 628	7 210 754	4 685 617	62 703	4 748 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	505 547	0	505 547	43 935	0	43 935	194 754	0	194 754	354 728	0	354 728
90902	1 146 796	0	1 146 796	216 342	0	216 342	192 788	0	192 788	1 170 350	0	1 170 350
91202	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	102 282	0	102 282	0	0	0	0	0	0	102 282	0	102 282
91414	6 751 383	0	6 751 383	202 896	0	202 896	146 553	0	146 553	6 807 726	0	6 807 726
91501	2 925	0	2 925	2 238	0	2 238	0	0	0	5 163	0	5 163
91604	80 307	0	80 307	2 793	0	2 793	2 016	0	2 016	81 084	0	81 084
91704	14 718	0	14 718	0	0	0	0	0	0	14 718	0	14 718
91802	197 935	0	197 935	0	0	0	14	0	14	197 921	0	197 921
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 515 137	0	3 515 137	367 522	0	367 522	336 155	0	336 155	3 546 504	0	3 546 504
Итого по активу (баланс)	12 317 345	0	12 317 345	835 728	0	835 728	872 282	0	872 282	12 280 791	0	12 280 791
Пассив
91003	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91211	453	0	453	0	0	0	6	0	6	459	0	459
91312	3 269 124	0	3 269 124	103 626	0	103 626	27 634	0	27 634	3 193 132	0	3 193 132
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	11 056	0	11 056	18 927	0	18 927	25 000	0	25 000	17 129	0	17 129
91317	190 522	0	190 522	213 219	0	213 219	314 499	0	314 499	291 802	0	291 802
91507	40 982	0	40 982	0	0	0	0	0	0	40 982	0	40 982
99999	8 802 208	0	8 802 208	536 116	0	536 116	468 195	0	468 195	8 734 287	0	8 734 287
Итого по пассиву (баланс)	12 317 345	0	12 317 345	872 271	0	872 271	835 717	0	835 717	12 280 791	0	12 280 791
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 007,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 006,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 007,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 006,0000

Страница была полезной?