Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	357	0	357	0	0	0	316	0	316	41	0	41
20202	68 001	30 786	98 787	1 473 830	132 650	1 606 480	1 473 543	132 681	1 606 224	68 288	30 755	99 043
20208	29 815	0	29 815	114 361	0	114 361	110 003	0	110 003	34 173	0	34 173
20209	12 351	0	12 351	908 256	2 436	910 692	912 112	2 436	914 548	8 495	0	8 495
30102	41 983	0	41 983	9 679 814	0	9 679 814	9 648 600	0	9 648 600	73 197	0	73 197
30110	38 621	9 567	48 188	6 212 470	125 087	6 337 557	6 211 201	126 690	6 337 891	39 890	7 964	47 854
30202	21 584	0	21 584	0	0	0	217	0	217	21 367	0	21 367
30204	726	0	726	0	0	0	115	0	115	611	0	611
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
30233	3 845	0	3 845	324 121	5 182	329 303	321 976	5 182	327 158	5 990	0	5 990
30302	90 656	2 372	93 028	356 557	6 817	363 374	355 077	8 023	363 100	92 136	1 166	93 302
30306	5 935	0	5 935	25 035	1	25 036	30 970	1	30 971	0	0	0
31902	230 000	0	230 000	4 882 000	0	4 882 000	4 923 000	0	4 923 000	189 000	0	189 000
32002	400 000	0	400 000	3 200 000	0	3 200 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000
32004	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 169	1 169	0	168	168	0	303	303	0	1 034	1 034
45107	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
45201	22 820	0	22 820	72 604	0	72 604	59 346	0	59 346	36 078	0	36 078
45203	700	0	700	14 000	0	14 000	11 200	0	11 200	3 500	0	3 500
45204	11 137	0	11 137	816	0	816	11 137	0	11 137	816	0	816
45205	11 022	0	11 022	0	0	0	1 415	0	1 415	9 607	0	9 607
45206	246 460	0	246 460	73 176	0	73 176	61 102	0	61 102	258 534	0	258 534
45207	818 636	0	818 636	28 429	0	28 429	25 299	0	25 299	821 766	0	821 766
45208	349 474	0	349 474	0	0	0	72 402	0	72 402	277 072	0	277 072
45307	1 795	0	1 795	0	0	0	795	0	795	1 000	0	1 000
45401	1 468	0	1 468	6 660	0	6 660	5 322	0	5 322	2 806	0	2 806
45406	851	0	851	5 311	0	5 311	370	0	370	5 792	0	5 792
45407	96 587	0	96 587	12 367	0	12 367	14 333	0	14 333	94 621	0	94 621
45408	25 231	0	25 231	0	0	0	412	0	412	24 819	0	24 819
45504	41	0	41	0	0	0	13	0	13	28	0	28
45505	15 439	0	15 439	5 275	0	5 275	2 712	0	2 712	18 002	0	18 002
45506	220 344	0	220 344	2 179	0	2 179	18 148	0	18 148	204 375	0	204 375
45507	97 580	0	97 580	1 200	0	1 200	2 349	0	2 349	96 431	0	96 431
45509	1 373	0	1 373	2 150	0	2 150	2 448	0	2 448	1 075	0	1 075
45812	152 317	0	152 317	0	0	0	2 966	0	2 966	149 351	0	149 351
45814	2 939	0	2 939	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939
45815	127 834	0	127 834	7 347	0	7 347	3 099	0	3 099	132 082	0	132 082
45912	270	0	270	248	0	248	87	0	87	431	0	431
45915	1 745	0	1 745	144	0	144	114	0	114	1 775	0	1 775
47408	0	0	0	10 702	54 044	64 746	10 702	54 044	64 746	0	0	0
47423	1 227	0	1 227	395	0	395	400	0	400	1 222	0	1 222
47427	19 308	0	19 308	21 236	0	21 236	23 555	0	23 555	16 989	0	16 989
50207	29 676	0	29 676	374	0	374	321	0	321	29 729	0	29 729
50221	232	0	232	168	0	168	0	0	0	400	0	400
51506	0	0	0	8 383	0	8 383	0	0	0	8 383	0	8 383
60302	1 257	0	1 257	1 275	0	1 275	2 005	0	2 005	527	0	527
60308	0	0	0	143	0	143	112	0	112	31	0	31
60310	22	0	22	554	0	554	553	0	553	23	0	23
60312	6 079	0	6 079	4 017	0	4 017	5 433	0	5 433	4 663	0	4 663
60323	1 943	0	1 943	2	0	2	94	0	94	1 851	0	1 851
60401	145 563	0	145 563	0	0	0	0	0	0	145 563	0	145 563
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60409	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
60411	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	657	0	657	327	0	327	161	0	161	823	0	823
61009	298	0	298	65	0	65	67	0	67	296	0	296
61011	126 728	0	126 728	8 231	0	8 231	1 100	0	1 100	133 859	0	133 859
61403	8 643	0	8 643	68	0	68	398	0	398	8 313	0	8 313
70606	393 294	0	393 294	93 015	0	93 015	120	0	120	486 189	0	486 189
70608	59 143	0	59 143	18 111	0	18 111	0	0	0	77 254	0	77 254
70611	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
Итого по активу (баланс)	4 153 937	43 894	4 197 831	29 481 525	326 424	29 807 949	29 632 229	329 399	29 961 628	4 003 233	40 919	4 044 152
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 973	0	7 973	0	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973
10603	232	0	232	0	0	0	168	0	168	400	0	400
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	718 206	0	718 206	0	0	0	0	0	0	718 206	0	718 206
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	1 235	1 235	0	1 235	1 235	0	0	0
30223	45 515	0	45 515	1 004 814	0	1 004 814	1 037 669	0	1 037 669	78 370	0	78 370
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	4 459	1 295	5 754	296 345	81 273	377 618	296 374	83 481	379 855	4 488	3 503	7 991
30301	90 656	2 372	93 028	355 077	8 023	363 100	356 557	6 817	363 374	92 136	1 166	93 302
30305	5 935	0	5 935	30 970	1	30 971	25 035	1	25 036	0	0	0
31308	123 881	0	123 881	23 450	0	23 450	0	0	0	100 431	0	100 431
31309	72 766	0	72 766	15 137	0	15 137	0	0	0	57 629	0	57 629
40701	279	0	279	8 635	0	8 635	9 211	0	9 211	855	0	855
40702	907 375	995	908 370	3 773 682	11 134	3 784 816	3 553 867	10 735	3 564 602	687 560	596	688 156
40703	25 028	3	25 031	35 780	0	35 780	27 798	0	27 798	17 046	3	17 049
40802	120 212	42	120 254	522 382	11	522 393	520 235	7	520 242	118 065	38	118 103
40817	57 919	0	57 919	143 650	0	143 650	150 968	0	150 968	65 237	0	65 237
40820	211	0	211	192	0	192	218	0	218	237	0	237
40905	57	0	57	14 515	0	14 515	14 545	0	14 545	87	0	87
40909	0	0	0	7 291	3 510	10 801	7 291	3 510	10 801	0	0	0
40910	0	0	0	1 102	1 665	2 767	1 102	1 665	2 767	0	0	0
40911	11 865	0	11 865	438 328	0	438 328	435 971	0	435 971	9 508	0	9 508
40912	0	0	0	32 223	27 723	59 946	32 223	27 723	59 946	0	0	0
40913	0	0	0	27 601	51 294	78 895	27 601	51 294	78 895	0	0	0
42104	75 000	0	75 000	40 000	0	40 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	26 000	0	26 000	0	0	0	348	0	348	26 348	0	26 348
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	80 995	10 645	91 640	109 566	40 352	149 918	103 620	36 576	140 196	75 049	6 869	81 918
42304	450	653	1 103	541	389	930	1 043	314	1 357	952	578	1 530
42305	5 460	1 824	7 284	2 712	1 340	4 052	698	3 368	4 066	3 446	3 852	7 298
42306	657 170	25 769	682 939	81 355	20 416	101 771	127 753	15 231	142 984	703 568	20 584	724 152
42307	79 102	0	79 102	31 986	0	31 986	5 320	0	5 320	52 436	0	52 436
42601	1 600	1 414	3 014	1 444	2 324	3 768	1 671	1 128	2 799	1 827	218	2 045
45115	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
45215	113 562	0	113 562	7 775	0	7 775	42 913	0	42 913	148 700	0	148 700
45415	7 047	0	7 047	1 330	0	1 330	262	0	262	5 979	0	5 979
45515	64 118	0	64 118	6 387	0	6 387	6 047	0	6 047	63 778	0	63 778
45818	246 056	0	246 056	5 105	0	5 105	5 026	0	5 026	245 977	0	245 977
45918	1 329	0	1 329	32	0	32	117	0	117	1 414	0	1 414
47407	0	0	0	54 224	10 637	64 861	54 224	10 637	64 861	0	0	0
47411	10 161	27	10 188	11 022	66	11 088	7 012	78	7 090	6 151	39	6 190
47416	216	0	216	5 505	0	5 505	6 173	0	6 173	884	0	884
47422	63	0	63	2 900	0	2 900	2 899	0	2 899	62	0	62
47425	3 289	0	3 289	2 950	0	2 950	1 306	0	1 306	1 645	0	1 645
47426	3 238	0	3 238	950	0	950	754	0	754	3 042	0	3 042
50220	357	0	357	316	0	316	0	0	0	41	0	41
52301	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60301	4 621	0	4 621	6 085	0	6 085	5 095	0	5 095	3 631	0	3 631
60305	3 643	0	3 643	13 650	0	13 650	12 694	0	12 694	2 687	0	2 687
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	15	0	15	22	0	22	145	0	145	138	0	138
60311	237	0	237	2 978	0	2 978	2 993	0	2 993	252	0	252
60322	1 210	0	1 210	1 141	0	1 141	53	0	53	122	0	122
60324	1 943	0	1 943	92	0	92	0	0	0	1 851	0	1 851
60405	665	0	665	1	0	1	110	0	110	774	0	774
60601	49 078	0	49 078	0	0	0	589	0	589	49 667	0	49 667
60602	88	0	88	0	0	0	3	0	3	91	0	91
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61012	6 188	0	6 188	110	0	110	0	0	0	6 078	0	6 078
70601	378 573	0	378 573	5	0	5	72 553	0	72 553	451 121	0	451 121
70603	57 778	0	57 778	0	0	0	17 053	0	17 053	74 831	0	74 831
70801	12 372	0	12 372	0	0	0	0	0	0	12 372	0	12 372
Итого по пассиву (баланс)	4 152 792	45 039	4 197 831	7 122 539	261 393	7 383 932	6 976 453	253 800	7 230 253	4 006 706	37 446	4 044 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	582 482	0	582 482	43 341	0	43 341	61 332	0	61 332	564 491	0	564 491
90902	663 974	0	663 974	80 258	0	80 258	90 486	0	90 486	653 746	0	653 746
91202	2	0	2	15	0	15	0	0	0	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	159 602	0	159 602	0	0	0	0	0	0	159 602	0	159 602
91414	6 938 649	0	6 938 649	215 202	0	215 202	291 380	0	291 380	6 862 471	0	6 862 471
91501	6 930	0	6 930	1 100	0	1 100	1 991	0	1 991	6 039	0	6 039
91604	76 149	0	76 149	5 047	0	5 047	2 251	0	2 251	78 945	0	78 945
91704	10 572	0	10 572	0	0	0	0	0	0	10 572	0	10 572
91802	114 937	0	114 937	0	0	0	17	0	17	114 920	0	114 920
99998	3 455 245	0	3 455 245	278 303	0	278 303	402 453	0	402 453	3 331 095	0	3 331 095
Итого по активу (баланс)	12 008 548	0	12 008 548	623 266	0	623 266	849 910	0	849 910	11 781 904	0	11 781 904
Пассив
91211	415	0	415	0	0	0	5	0	5	420	0	420
91312	3 240 696	0	3 240 696	187 950	0	187 950	42 408	0	42 408	3 095 154	0	3 095 154
91315	6 712	0	6 712	5 712	0	5 712	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	15 089	0	15 089	8 850	0	8 850	9 100	0	9 100	15 339	0	15 339
91317	154 348	0	154 348	199 941	0	199 941	224 131	0	224 131	178 538	0	178 538
91507	37 985	0	37 985	0	0	0	2 659	0	2 659	40 644	0	40 644
99999	8 553 303	0	8 553 303	447 452	0	447 452	344 958	0	344 958	8 450 809	0	8 450 809
Итого по пассиву (баланс)	12 008 548	0	12 008 548	849 905	0	849 905	623 261	0	623 261	11 781 904	0	11 781 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 000,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	29 010,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	29 010,0000

Страница была полезной?