Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	778	0	778	0	0	0	215	0	215	563	0	563
10610	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
20202	88 860	56 939	145 799	1 277 100	113 340	1 390 440	1 288 973	134 978	1 423 951	76 987	35 301	112 288
20208	21 621	0	21 621	110 522	0	110 522	93 945	0	93 945	38 198	0	38 198
20209	17 461	0	17 461	781 976	0	781 976	775 703	0	775 703	23 734	0	23 734
30102	58 679	0	58 679	10 204 391	0	10 204 391	10 185 788	0	10 185 788	77 282	0	77 282
30110	42 040	32 900	74 940	8 071 468	113 751	8 185 219	8 071 707	132 403	8 204 110	41 801	14 248	56 049
30202	22 385	0	22 385	49	0	49	0	0	0	22 434	0	22 434
30204	916	0	916	0	0	0	48	0	48	868	0	868
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30233	7 190	0	7 190	305 250	14 971	320 221	303 608	14 971	318 579	8 832	0	8 832
30302	84 308	1 441	85 749	353 383	7 485	360 868	358 804	7 391	366 195	78 887	1 535	80 422
30306	0	0	0	18 191	0	18 191	17 953	0	17 953	238	0	238
31902	454 000	0	454 000	6 886 000	0	6 886 000	6 911 000	0	6 911 000	429 000	0	429 000
32002	0	0	0	5 050 000	0	5 050 000	5 050 000	0	5 050 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45107	3 620	0	3 620	0	0	0	30	0	30	3 590	0	3 590
45201	20 079	0	20 079	44 714	0	44 714	44 679	0	44 679	20 114	0	20 114
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	13 000	0	13 000	1 000	0	1 000
45204	4 741	0	4 741	11 156	0	11 156	5 827	0	5 827	10 070	0	10 070
45205	23 671	0	23 671	1 627	0	1 627	6 356	0	6 356	18 942	0	18 942
45206	275 867	0	275 867	23 906	0	23 906	69 626	0	69 626	230 147	0	230 147
45207	841 229	0	841 229	103 241	0	103 241	18 715	0	18 715	925 755	0	925 755
45208	375 452	0	375 452	26 064	0	26 064	45 065	0	45 065	356 451	0	356 451
45307	2 245	0	2 245	0	0	0	225	0	225	2 020	0	2 020
45401	2 211	0	2 211	1 819	0	1 819	2 941	0	2 941	1 089	0	1 089
45406	2 180	0	2 180	206	0	206	453	0	453	1 933	0	1 933
45407	106 151	0	106 151	12 022	0	12 022	12 534	0	12 534	105 639	0	105 639
45408	27 495	0	27 495	0	0	0	587	0	587	26 908	0	26 908
45504	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45505	13 105	0	13 105	390	0	390	2 183	0	2 183	11 312	0	11 312
45506	263 590	0	263 590	7 327	0	7 327	19 148	0	19 148	251 769	0	251 769
45507	104 766	0	104 766	0	0	0	3 599	0	3 599	101 167	0	101 167
45509	1 385	0	1 385	1 869	0	1 869	2 085	0	2 085	1 169	0	1 169
45812	198 545	0	198 545	6 089	0	6 089	2	0	2	204 632	0	204 632
45814	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45815	157 535	0	157 535	7 311	0	7 311	1 413	0	1 413	163 433	0	163 433
45912	162	0	162	265	0	265	351	0	351	76	0	76
45915	1 815	0	1 815	284	0	284	232	0	232	1 867	0	1 867
47408	0	0	0	6 508	57 104	63 612	6 508	57 104	63 612	0	0	0
47423	1 478	0	1 478	915	0	915	1 196	0	1 196	1 197	0	1 197
47427	19 555	0	19 555	20 784	0	20 784	22 036	0	22 036	18 303	0	18 303
50207	29 944	0	29 944	282	0	282	931	0	931	29 295	0	29 295
50221	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
60302	1 901	0	1 901	518	0	518	1 305	0	1 305	1 114	0	1 114
60308	10	0	10	32	0	32	42	0	42	0	0	0
60310	25	0	25	369	0	369	361	0	361	33	0	33
60312	4 082	0	4 082	3 790	0	3 790	2 572	0	2 572	5 300	0	5 300
60323	1 772	0	1 772	238	0	238	4	0	4	2 006	0	2 006
60401	145 563	0	145 563	0	0	0	0	0	0	145 563	0	145 563
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	562	0	562	113	0	113	10	0	10	665	0	665
61009	298	0	298	38	0	38	38	0	38	298	0	298
61011	61 884	0	61 884	0	0	0	0	0	0	61 884	0	61 884
61403	8 493	0	8 493	735	0	735	406	0	406	8 822	0	8 822
70606	76 026	0	76 026	75 821	0	75 821	117	0	117	151 730	0	151 730
70608	23 529	0	23 529	21 318	0	21 318	0	0	0	44 847	0	44 847
70706	1 199 950	0	1 199 950	63	0	63	547	0	547	1 199 466	0	1 199 466
70708	142 655	0	142 655	0	0	0	0	0	0	142 655	0	142 655
70711	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0	9 816	0	9 816
Итого по активу (баланс)	5 326 151	92 659	5 418 810	34 733 598	306 792	35 040 390	34 523 492	347 142	34 870 634	5 536 257	52 309	5 588 566
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 973	0	7 973	0	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973
10603	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	718 206	0	718 206	0	0	0	0	0	0	718 206	0	718 206
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	982	982	0	982	982	0	0	0
30223	63 274	0	63 274	954 588	0	954 588	965 322	0	965 322	74 008	0	74 008
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	7 004	2 002	9 006	263 756	78 369	342 125	265 195	80 661	345 856	8 443	4 294	12 737
30301	84 308	1 441	85 749	358 804	7 391	366 195	353 383	7 485	360 868	78 887	1 535	80 422
30305	0	0	0	17 953	0	17 953	18 191	0	18 191	238	0	238
31308	123 881	0	123 881	0	0	0	0	0	0	123 881	0	123 881
31309	72 766	0	72 766	0	0	0	0	0	0	72 766	0	72 766
40701	215	0	215	153	0	153	151	0	151	213	0	213
40702	814 834	1 483	816 317	3 326 068	7 024	3 333 092	3 433 534	6 584	3 440 118	922 300	1 043	923 343
40703	21 587	4	21 591	26 536	1	26 537	21 011	0	21 011	16 062	3	16 065
40802	109 753	52	109 805	429 269	10	429 279	417 035	4	417 039	97 519	46	97 565
40817	67 493	0	67 493	124 785	0	124 785	122 207	0	122 207	64 915	0	64 915
40820	209	0	209	158	0	158	175	0	175	226	0	226
40905	58	0	58	19 612	0	19 612	19 615	0	19 615	61	0	61
40909	0	0	0	6 362	12 083	18 445	6 362	12 083	18 445	0	0	0
40910	0	0	0	1 083	2 849	3 932	1 083	2 849	3 932	0	0	0
40911	19 370	0	19 370	408 487	0	408 487	414 969	0	414 969	25 852	0	25 852
40912	0	0	0	26 559	18 856	45 415	26 559	18 856	45 415	0	0	0
40913	0	0	0	21 962	46 879	68 841	21 962	46 879	68 841	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000
42106	91 237	0	91 237	32 646	0	32 646	0	0	0	58 591	0	58 591
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	88 134	16 764	104 898	150 135	26 919	177 054	139 617	21 754	161 371	77 616	11 599	89 215
42304	2 814	2 482	5 296	1 845	534	2 379	40	318	358	1 009	2 266	3 275
42305	8 461	6 202	14 663	2 045	2 007	4 052	49	568	617	6 465	4 763	11 228
42306	713 723	34 806	748 529	100 927	9 091	110 018	90 844	4 380	95 224	703 640	30 095	733 735
42307	91 584	0	91 584	13 211	0	13 211	418	0	418	78 791	0	78 791
42601	1 813	1 694	3 507	1 078	1 411	2 489	1 578	127	1 705	2 313	410	2 723
45115	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	127 304	0	127 304	17 675	0	17 675	25 619	0	25 619	135 248	0	135 248
45415	7 721	0	7 721	132	0	132	0	0	0	7 589	0	7 589
45515	67 761	0	67 761	7 059	0	7 059	3 094	0	3 094	63 796	0	63 796
45818	301 243	0	301 243	1 384	0	1 384	10 965	0	10 965	310 824	0	310 824
45918	1 374	0	1 374	58	0	58	33	0	33	1 349	0	1 349
47407	0	0	0	57 131	6 463	63 594	57 131	6 463	63 594	0	0	0
47411	8 636	45	8 681	6 042	93	6 135	6 420	103	6 523	9 014	55	9 069
47416	295	0	295	4 520	984	5 504	4 638	984	5 622	413	0	413
47422	49	0	49	2 938	0	2 938	2 950	0	2 950	61	0	61
47425	3 535	0	3 535	1 971	0	1 971	1 387	0	1 387	2 951	0	2 951
47426	6 649	0	6 649	2 657	0	2 657	1 127	0	1 127	5 119	0	5 119
50220	778	0	778	215	0	215	0	0	0	563	0	563
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52501	4 752	0	4 752	0	0	0	466	0	466	5 218	0	5 218
60301	3 378	0	3 378	4 278	0	4 278	4 927	0	4 927	4 027	0	4 027
60305	3 376	0	3 376	12 376	0	12 376	12 251	0	12 251	3 251	0	3 251
60309	73	0	73	0	0	0	79	0	79	152	0	152
60311	380	0	380	2 376	0	2 376	2 484	0	2 484	488	0	488
60322	80	0	80	38	0	38	58	0	58	100	0	100
60324	1 772	0	1 772	0	0	0	234	0	234	2 006	0	2 006
60405	666	0	666	1	0	1	0	0	0	665	0	665
60601	47 848	0	47 848	0	0	0	621	0	621	48 469	0	48 469
60602	82	0	82	0	0	0	3	0	3	85	0	85
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61012	2 805	0	2 805	2 805	0	2 805	6 188	0	6 188	6 188	0	6 188
61304	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
61701	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
70601	75 835	0	75 835	0	0	0	77 291	0	77 291	153 126	0	153 126
70603	24 184	0	24 184	0	0	0	19 887	0	19 887	44 071	0	44 071
70701	1 225 654	0	1 225 654	0	0	0	0	0	0	1 225 654	0	1 225 654
70703	142 759	0	142 759	0	0	0	0	0	0	142 759	0	142 759
Итого по пассиву (баланс)	5 351 835	66 975	5 418 810	6 411 732	221 946	6 633 678	6 592 354	211 080	6 803 434	5 532 457	56 109	5 588 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
90901	576 875	0	576 875	159 373	0	159 373	157 657	0	157 657	578 591	0	578 591
90902	693 907	0	693 907	176 369	0	176 369	183 801	0	183 801	686 475	0	686 475
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	226 798	0	226 798	0	0	0	0	0	0	226 798	0	226 798
91414	6 547 701	0	6 547 701	291 495	0	291 495	99 024	0	99 024	6 740 172	0	6 740 172
91501	9 278	0	9 278	4 315	0	4 315	7 370	0	7 370	6 223	0	6 223
91604	70 398	0	70 398	5 756	0	5 756	2 947	0	2 947	73 207	0	73 207
91704	10 572	0	10 572	0	0	0	0	0	0	10 572	0	10 572
91802	112 115	0	112 115	0	0	0	31	0	31	112 084	0	112 084
99998	3 432 503	0	3 432 503	359 610	0	359 610	275 776	0	275 776	3 516 337	0	3 516 337
Итого по активу (баланс)	11 705 660	0	11 705 660	996 918	0	996 918	726 611	0	726 611	11 975 967	0	11 975 967
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91211	404	0	404	0	0	0	6	0	6	410	0	410
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	3 181 618	0	3 181 618	90 109	0	90 109	159 331	0	159 331	3 250 840	0	3 250 840
91315	12 549	0	12 549	1 199	0	1 199	0	0	0	11 350	0	11 350
91316	18 562	0	18 562	2 733	0	2 733	0	0	0	15 829	0	15 829
91317	131 237	0	131 237	181 733	0	181 733	200 271	0	200 271	149 775	0	149 775
91507	38 133	0	38 133	0	0	0	0	0	0	38 133	0	38 133
99999	8 273 157	0	8 273 157	447 622	0	447 622	634 095	0	634 095	8 459 630	0	8 459 630
Итого по пассиву (баланс)	11 705 660	0	11 705 660	723 397	0	723 397	993 704	0	993 704	11 975 967	0	11 975 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 005,0000
Пассив
98070	0	0	29 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 005,0000

Страница была полезной?