Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	624	0	624	56	0	56	19	0	19	661	0	661
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	80 371	42 715	123 086	1 723 787	188 169	1 911 956	1 717 837	191 617	1 909 454	86 321	39 267	125 588
20208	35 768	0	35 768	143 777	0	143 777	138 496	0	138 496	41 049	0	41 049
20209	18 016	0	18 016	991 375	3 010	994 385	1 009 391	3 010	1 012 401	0	0	0
30102	80 388	0	80 388	16 503 433	0	16 503 433	16 327 744	0	16 327 744	256 077	0	256 077
30110	42 555	19 146	61 701	9 825 571	194 452	10 020 023	9 806 544	181 326	9 987 870	61 582	32 272	93 854
30202	22 913	0	22 913	0	0	0	441	0	441	22 472	0	22 472
30204	611	0	611	68	0	68	0	0	0	679	0	679
30233	8 874	0	8 874	431 917	14 112	446 029	435 400	14 112	449 512	5 391	0	5 391
30302	62 139	1 772	63 911	771 729	9 818	781 547	775 307	10 924	786 231	58 561	666	59 227
30306	0	0	0	23 694	0	23 694	22 708	0	22 708	986	0	986
31901	0	0	0	373 000	0	373 000	0	0	0	373 000	0	373 000
31902	305 000	0	305 000	7 928 000	0	7 928 000	8 233 000	0	8 233 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 960 000	0	7 960 000	7 960 000	0	7 960 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	1 980 000	0	1 980 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32004	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32201	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
45107	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
45201	22 056	0	22 056	84 296	0	84 296	60 101	0	60 101	46 251	0	46 251
45203	4 000	0	4 000	14 000	0	14 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	550	0	550	1 500	0	1 500	0	0	0	2 050	0	2 050
45205	58 932	0	58 932	22 568	0	22 568	20 966	0	20 966	60 534	0	60 534
45206	315 056	0	315 056	61 934	0	61 934	85 885	0	85 885	291 105	0	291 105
45207	785 375	0	785 375	142 353	0	142 353	64 062	0	64 062	863 666	0	863 666
45208	388 444	0	388 444	14 027	0	14 027	26 155	0	26 155	376 316	0	376 316
45307	2 695	0	2 695	0	0	0	225	0	225	2 470	0	2 470
45401	0	0	0	2 653	0	2 653	442	0	442	2 211	0	2 211
45405	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45406	4 533	0	4 533	0	0	0	2 200	0	2 200	2 333	0	2 333
45407	96 060	0	96 060	31 878	0	31 878	20 963	0	20 963	106 975	0	106 975
45408	29 205	0	29 205	0	0	0	1 082	0	1 082	28 123	0	28 123
45505	14 710	0	14 710	1 150	0	1 150	1 743	0	1 743	14 117	0	14 117
45506	317 810	0	317 810	9 954	0	9 954	42 937	0	42 937	284 827	0	284 827
45507	122 224	0	122 224	3 000	0	3 000	11 308	0	11 308	113 916	0	113 916
45509	1 209	0	1 209	2 502	0	2 502	2 905	0	2 905	806	0	806
45812	177 052	0	177 052	6 895	0	6 895	2	0	2	183 945	0	183 945
45815	147 872	0	147 872	17 720	0	17 720	9 024	0	9 024	156 568	0	156 568
45912	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45915	1 838	0	1 838	825	0	825	859	0	859	1 804	0	1 804
47408	0	0	0	39 297	95 171	134 468	39 297	95 171	134 468	0	0	0
47423	646	0	646	734	0	734	146	0	146	1 234	0	1 234
47427	21 569	0	21 569	22 110	0	22 110	25 314	0	25 314	18 365	0	18 365
50207	29 512	0	29 512	220	0	220	4	0	4	29 728	0	29 728
50221	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
60302	1 328	0	1 328	622	0	622	173	0	173	1 777	0	1 777
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	25	0	25	804	0	804	821	0	821	8	0	8
60312	7 414	0	7 414	3 205	0	3 205	5 356	0	5 356	5 263	0	5 263
60323	1 567	0	1 567	194	0	194	23	0	23	1 738	0	1 738
60401	142 097	0	142 097	1 291	0	1 291	0	0	0	143 388	0	143 388
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60701	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	734	0	734	105	0	105	269	0	269	570	0	570
61009	401	0	401	72	0	72	175	0	175	298	0	298
61011	61 884	0	61 884	0	0	0	0	0	0	61 884	0	61 884
61209	0	0	0	6 254	0	6 254	6 254	0	6 254	0	0	0
61403	8 871	0	8 871	649	0	649	445	0	445	9 075	0	9 075
70606	1 097 678	0	1 097 678	102 818	0	102 818	1 830	0	1 830	1 198 666	0	1 198 666
70608	75 238	0	75 238	67 417	0	67 417	0	0	0	142 655	0	142 655
70611	7 328	0	7 328	2 488	0	2 488	0	0	0	9 816	0	9 816
Итого по активу (баланс)	5 161 754	64 619	5 226 373	49 693 752	505 270	50 199 022	49 407 839	496 559	49 904 398	5 447 667	73 330	5 520 997
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 973	0	7 973	0	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973
10603	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	718 206	0	718 206	0	0	0	0	0	0	718 206	0	718 206
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	819	819	0	819	819	0	0	0	0	0	0
30223	81 994	0	81 994	1 777 519	0	1 777 519	1 695 525	0	1 695 525	0	0	0
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	9 902	4 078	13 980	387 994	89 602	477 596	379 896	85 524	465 420	1 804	0	1 804
30301	62 139	1 772	63 911	775 307	10 924	786 231	771 729	9 818	781 547	58 561	666	59 227
30305	0	0	0	22 708	0	22 708	23 694	0	23 694	986	0	986
31308	145 930	0	145 930	0	0	0	0	0	0	145 930	0	145 930
31309	103 688	0	103 688	0	0	0	0	0	0	103 688	0	103 688
40701	270	0	270	744	0	744	738	0	738	264	0	264
40702	719 860	1 301	721 161	5 342 746	26 615	5 369 361	5 657 854	32 550	5 690 404	1 034 968	7 236	1 042 204
40703	22 376	3	22 379	54 516	2	54 518	50 607	2	50 609	18 467	3	18 470
40802	107 283	41	107 324	704 686	18	704 704	688 008	23	688 031	90 605	46	90 651
40817	71 518	0	71 518	189 311	0	189 311	189 021	0	189 021	71 228	0	71 228
40820	242	0	242	217	0	217	166	0	166	191	0	191
40901	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419	26 419	0	26 419
40905	51	0	51	25 503	0	25 503	25 528	0	25 528	76	0	76
40909	0	0	0	7 172	9 040	16 212	7 172	9 040	16 212	0	0	0
40910	0	0	0	4 473	5 071	9 544	4 473	5 071	9 544	0	0	0
40911	20 997	0	20 997	545 806	0	545 806	524 809	0	524 809	0	0	0
40912	0	0	0	29 526	22 292	51 818	29 526	22 292	51 818	0	0	0
40913	0	0	0	36 849	48 302	85 151	36 849	48 302	85 151	0	0	0
42106	104 237	0	104 237	29 000	0	29 000	66 000	0	66 000	141 237	0	141 237
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	116 211	12 990	129 201	147 273	46 807	194 080	128 097	45 641	173 738	97 035	11 824	108 859
42304	4 504	1 481	5 985	3 294	2 462	5 756	2 791	3 080	5 871	4 001	2 099	6 100
42305	13 710	4 930	18 640	6 807	3 980	10 787	3 094	4 920	8 014	9 997	5 870	15 867
42306	849 355	22 101	871 456	143 295	10 548	153 843	39 986	17 766	57 752	746 046	29 319	775 365
42307	101 791	9 518	111 309	5 006	4 191	9 197	387	5 315	5 702	97 172	10 642	107 814
42601	1 729	1 837	3 566	4 182	4 627	8 809	4 010	4 158	8 168	1 557	1 368	2 925
45215	133 291	0	133 291	16 547	0	16 547	22 048	0	22 048	138 792	0	138 792
45415	6 023	0	6 023	152	0	152	109	0	109	5 980	0	5 980
45515	76 334	0	76 334	15 898	0	15 898	7 697	0	7 697	68 133	0	68 133
45818	256 879	0	256 879	7 060	0	7 060	18 461	0	18 461	268 280	0	268 280
45918	1 370	0	1 370	55	0	55	44	0	44	1 359	0	1 359
47407	0	0	0	99 915	38 525	138 440	99 915	38 525	138 440	0	0	0
47411	11 081	81	11 162	9 610	192	9 802	8 075	182	8 257	9 546	71	9 617
47416	366	0	366	22 043	351	22 394	21 695	351	22 046	18	0	18
47422	46	0	46	3 909	0	3 909	3 901	0	3 901	38	0	38
47425	3 132	0	3 132	2 950	0	2 950	3 310	0	3 310	3 492	0	3 492
47426	8 183	0	8 183	3 136	0	3 136	784	0	784	5 831	0	5 831
50220	624	0	624	19	0	19	56	0	56	661	0	661
52305	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
52501	3 718	0	3 718	0	0	0	517	0	517	4 235	0	4 235
60301	2 720	0	2 720	10 621	0	10 621	10 030	0	10 030	2 129	0	2 129
60305	3 546	0	3 546	22 849	0	22 849	19 303	0	19 303	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	1 341	0	1 341	1 451	0	1 451	116	0	116	6	0	6
60311	421	0	421	3 371	0	3 371	3 014	0	3 014	64	0	64
60322	108	0	108	414	0	414	1 707	0	1 707	1 401	0	1 401
60324	1 858	0	1 858	0	0	0	172	0	172	2 030	0	2 030
60405	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60601	46 615	0	46 615	0	0	0	612	0	612	47 227	0	47 227
60602	76	0	76	0	0	0	3	0	3	79	0	79
60903	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
61012	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
61304	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	1 119 643	0	1 119 643	137	0	137	106 118	0	106 118	1 225 624	0	1 225 624
70603	76 528	0	76 528	0	0	0	66 231	0	66 231	142 759	0	142 759
Итого по пассиву (баланс)	5 165 421	60 952	5 226 373	10 464 149	324 368	10 788 517	10 750 581	332 560	11 083 141	5 451 853	69 144	5 520 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	0	0	0	11 500	0	11 500
90901	576 977	0	576 977	19 880	0	19 880	9 389	0	9 389	587 468	0	587 468
90902	655 608	0	655 608	51 998	0	51 998	66 195	0	66 195	641 411	0	641 411
90907	0	0	0	26 419	0	26 419	0	0	0	26 419	0	26 419
91202	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
91203	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	252 618	0	252 618	0	0	0	25 820	0	25 820	226 798	0	226 798
91414	6 426 820	0	6 426 820	616 706	0	616 706	307 431	0	307 431	6 736 095	0	6 736 095
91501	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	0	11 586	0	11 586
91604	67 345	0	67 345	7 424	0	7 424	7 362	0	7 362	67 407	0	67 407
91704	10 576	0	10 576	0	0	0	4	0	4	10 572	0	10 572
91802	112 378	0	112 378	0	0	0	263	0	263	112 115	0	112 115
99998	3 532 870	0	3 532 870	423 460	0	423 460	501 438	0	501 438	3 454 892	0	3 454 892
Итого по активу (баланс)	11 648 286	0	11 648 286	1 155 941	0	1 155 941	917 956	0	917 956	11 886 271	0	11 886 271
Пассив
91211	393	0	393	0	0	0	6	0	6	399	0	399
91311	74 000	0	74 000	10 000	0	10 000	0	0	0	64 000	0	64 000
91312	3 260 939	0	3 260 939	195 336	0	195 336	126 480	0	126 480	3 192 083	0	3 192 083
91315	17 089	0	17 089	1 767	0	1 767	0	0	0	15 322	0	15 322
91316	30 181	0	30 181	37 918	0	37 918	26 500	0	26 500	18 763	0	18 763
91317	114 847	0	114 847	256 418	0	256 418	267 768	0	267 768	126 197	0	126 197
91507	35 421	0	35 421	0	0	0	2 707	0	2 707	38 128	0	38 128
99999	8 115 416	0	8 115 416	412 285	0	412 285	728 248	0	728 248	8 431 379	0	8 431 379
Итого по пассиву (баланс)	11 648 286	0	11 648 286	913 724	0	913 724	1 151 709	0	1 151 709	11 886 271	0	11 886 271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 009,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 008,0000
Пассив
98070	0	0	29 009,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 009,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 008,0000

Страница была полезной?