Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	402	0	402	4	0	4	69	0	69	337	0	337
20202	166 170	27 305	193 475	1 863 323	144 991	2 008 314	1 894 146	141 492	2 035 638	135 347	30 804	166 151
20208	35 277	0	35 277	121 317	0	121 317	117 535	0	117 535	39 059	0	39 059
20209	11 258	0	11 258	1 357 935	7 683	1 365 618	1 357 882	7 683	1 365 565	11 311	0	11 311
30102	70 593	0	70 593	10 370 052	0	10 370 052	10 337 069	0	10 337 069	103 576	0	103 576
30110	41 270	22 675	63 945	7 149 687	144 007	7 293 694	7 147 649	156 733	7 304 382	43 308	9 949	53 257
30202	24 662	0	24 662	0	0	0	616	0	616	24 046	0	24 046
30204	652	0	652	0	0	0	130	0	130	522	0	522
30233	1 483	0	1 483	304 839	4 749	309 588	303 161	4 749	307 910	3 161	0	3 161
30302	90 380	985	91 365	1 104 817	20 200	1 125 017	1 112 160	19 018	1 131 178	83 037	2 167	85 204
30306	86	0	86	28 790	0	28 790	28 876	0	28 876	0	0	0
31902	385 000	0	385 000	6 250 000	0	6 250 000	6 445 000	0	6 445 000	190 000	0	190 000
32002	250 000	0	250 000	4 250 000	0	4 250 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	250 000	0	250 000
32201	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45201	6 191	0	6 191	10 353	0	10 353	11 211	0	11 211	5 333	0	5 333
45203	7 700	0	7 700	16 600	0	16 600	11 000	0	11 000	13 300	0	13 300
45204	4 225	0	4 225	13 249	0	13 249	4 225	0	4 225	13 249	0	13 249
45205	30 472	0	30 472	1 160	0	1 160	8 252	0	8 252	23 380	0	23 380
45206	565 210	0	565 210	71 096	0	71 096	65 221	0	65 221	571 085	0	571 085
45207	724 961	0	724 961	20 547	0	20 547	29 794	0	29 794	715 714	0	715 714
45208	451 834	0	451 834	19 029	0	19 029	19 366	0	19 366	451 497	0	451 497
45305	78	0	78	563	0	563	0	0	0	641	0	641
45306	2 865	0	2 865	0	0	0	523	0	523	2 342	0	2 342
45307	4 350	0	4 350	150	0	150	230	0	230	4 270	0	4 270
45401	3 290	0	3 290	7 966	0	7 966	9 130	0	9 130	2 126	0	2 126
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	443	0	443	4 557	0	4 557
45406	17 678	0	17 678	257	0	257	9 609	0	9 609	8 326	0	8 326
45407	65 695	0	65 695	8 916	0	8 916	1 621	0	1 621	72 990	0	72 990
45408	46 915	0	46 915	0	0	0	1 512	0	1 512	45 403	0	45 403
45504	4 680	0	4 680	0	0	0	4 070	0	4 070	610	0	610
45505	32 706	0	32 706	1 950	0	1 950	5 757	0	5 757	28 899	0	28 899
45506	496 260	0	496 260	10 360	0	10 360	40 048	0	40 048	466 572	0	466 572
45507	155 675	0	155 675	450	0	450	3 907	0	3 907	152 218	0	152 218
45509	918	0	918	1 429	0	1 429	1 432	0	1 432	915	0	915
45812	106 930	0	106 930	5 260	0	5 260	12 362	0	12 362	99 828	0	99 828
45814	1 810	0	1 810	0	0	0	1	0	1	1 809	0	1 809
45815	139 679	0	139 679	18 813	0	18 813	24 956	0	24 956	133 536	0	133 536
45912	267	0	267	3 156	0	3 156	3 080	0	3 080	343	0	343
45915	2 201	0	2 201	2 073	0	2 073	2 325	0	2 325	1 949	0	1 949
47408	0	0	0	13 994	54 453	68 447	13 994	54 453	68 447	0	0	0
47423	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
47427	24 272	0	24 272	15 786	0	15 786	24 485	0	24 485	15 573	0	15 573
50207	22 648	0	22 648	159	0	159	4	0	4	22 803	0	22 803
50208	10 509	0	10 509	113	0	113	51	0	51	10 571	0	10 571
50221	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60302	81	0	81	15 866	0	15 866	15 403	0	15 403	544	0	544
60306	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60308	83	0	83	85	0	85	168	0	168	0	0	0
60310	17	0	17	653	0	653	650	0	650	20	0	20
60312	5 005	0	5 005	2 791	0	2 791	3 704	0	3 704	4 092	0	4 092
60323	752	0	752	47	0	47	6	0	6	793	0	793
60401	143 800	0	143 800	139	0	139	1	0	1	143 938	0	143 938
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
60701	0	0	0	163	0	163	158	0	158	5	0	5
60702	104	0	104	0	0	0	104	0	104	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	585	0	585	54	0	54	10	0	10	629	0	629
61009	500	0	500	56	0	56	115	0	115	441	0	441
61011	61 884	0	61 884	0	0	0	1 100	0	1 100	60 784	0	60 784
61209	0	0	0	21 375	0	21 375	21 375	0	21 375	0	0	0
61403	7 785	0	7 785	845	0	845	441	0	441	8 189	0	8 189
70606	285 823	0	285 823	183 705	0	183 705	303	0	303	469 225	0	469 225
70608	14 638	0	14 638	4 791	0	4 791	0	0	0	19 429	0	19 429
70611	2 279	0	2 279	356	0	356	492	0	492	2 143	0	2 143
Итого по активу (баланс)	4 545 794	51 679	4 597 473	34 526 401	376 119	34 902 520	34 597 106	384 164	34 981 270	4 475 089	43 634	4 518 723
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
10603	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 322	0	679 322	0	0	0	0	0	0	679 322	0	679 322
30109	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
30223	83 685	0	83 685	1 814 409	0	1 814 409	1 849 193	0	1 849 193	118 469	0	118 469
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	2 446	1 720	4 166	294 847	99 228	394 075	294 382	99 965	394 347	1 981	2 457	4 438
30301	90 380	985	91 365	1 112 160	19 018	1 131 178	1 104 817	20 200	1 125 017	83 037	2 167	85 204
30305	86	0	86	28 876	0	28 876	28 790	0	28 790	0	0	0
31308	215 336	0	215 336	17 630	0	17 630	0	0	0	197 706	0	197 706
31309	120 503	0	120 503	7 787	0	7 787	0	0	0	112 716	0	112 716
40701	371	0	371	1 661	0	1 661	1 821	0	1 821	531	0	531
40702	885 250	14 761	900 011	4 721 252	28 406	4 749 658	4 454 544	14 060	4 468 604	618 542	415	618 957
40703	53 245	2	53 247	60 987	0	60 987	35 465	0	35 465	27 723	2	27 725
40802	126 609	32	126 641	584 462	1	584 463	550 352	2	550 354	92 499	33	92 532
40817	79 071	0	79 071	161 967	0	161 967	171 912	0	171 912	89 016	0	89 016
40820	240	0	240	68	0	68	176	0	176	348	0	348
40901	0	0	0	19 763	0	19 763	19 763	0	19 763	0	0	0
40905	6	0	6	24 469	0	24 469	24 466	0	24 466	3	0	3
40909	0	0	0	3 026	3 137	6 163	3 026	3 137	6 163	0	0	0
40910	0	0	0	667	1 611	2 278	667	1 611	2 278	0	0	0
40911	1 197	0	1 197	457 075	0	457 075	461 881	0	461 881	6 003	0	6 003
40912	0	0	0	34 979	24 520	59 499	34 979	24 520	59 499	0	0	0
40913	0	0	0	41 346	70 242	111 588	41 346	70 242	111 588	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42106	196 203	0	196 203	76 966	0	76 966	0	0	0	119 237	0	119 237
42107	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0
42301	88 314	10 260	98 574	115 645	36 749	152 394	119 737	33 820	153 557	92 406	7 331	99 737
42303	0	507	507	0	25	25	0	29	29	0	511	511
42304	9 203	13 359	22 562	2 317	3 581	5 898	4 650	1 394	6 044	11 536	11 172	22 708
42305	24 882	618	25 500	3 656	38	3 694	2 726	263	2 989	23 952	843	24 795
42306	828 818	7 728	836 546	45 469	428	45 897	75 027	2 072	77 099	858 376	9 372	867 748
42307	66 966	0	66 966	0	207	207	94	7 633	7 727	67 060	7 426	74 486
42309	7 793	0	7 793	20	0	20	0	0	0	7 773	0	7 773
42601	3 550	265	3 815	1 974	2 437	4 411	1 643	2 465	4 108	3 219	293	3 512
43705	45 532	0	45 532	0	0	0	20 071	0	20 071	65 603	0	65 603
45215	159 998	0	159 998	59 624	0	59 624	57 986	0	57 986	158 360	0	158 360
45415	3 813	0	3 813	432	0	432	2 521	0	2 521	5 902	0	5 902
45515	91 007	0	91 007	25 810	0	25 810	51 342	0	51 342	116 539	0	116 539
45818	193 352	0	193 352	33 099	0	33 099	27 460	0	27 460	187 713	0	187 713
45918	1 585	0	1 585	474	0	474	490	0	490	1 601	0	1 601
47407	0	0	0	54 615	13 947	68 562	54 615	13 947	68 562	0	0	0
47411	19 473	124	19 597	7 427	74	7 501	7 640	85	7 725	19 686	135	19 821
47416	138	0	138	27 331	7 663	34 994	27 648	7 663	35 311	455	0	455
47422	265	0	265	3 949	0	3 949	4 229	0	4 229	545	0	545
47425	1 937	0	1 937	3 101	0	3 101	2 246	0	2 246	1 082	0	1 082
47426	7 294	0	7 294	3 685	0	3 685	825	0	825	4 434	0	4 434
50220	402	0	402	69	0	69	4	0	4	337	0	337
52305	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500
52501	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
60301	839	0	839	7 287	0	7 287	6 619	0	6 619	171	0	171
60305	0	0	0	15 985	0	15 985	15 985	0	15 985	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	45	0	45	3	0	3
60309	2	0	2	0	0	0	106	0	106	108	0	108
60311	269	0	269	3 149	0	3 149	3 467	0	3 467	587	0	587
60322	1 271	0	1 271	1 245	0	1 245	22	0	22	48	0	48
60324	752	0	752	0	0	0	41	0	41	793	0	793
60405	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
60601	44 555	0	44 555	0	0	0	642	0	642	45 197	0	45 197
60602	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
60903	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
70601	288 548	0	288 548	0	0	0	185 936	0	185 936	474 484	0	474 484
70603	15 216	0	15 216	0	0	0	4 997	0	4 997	20 213	0	20 213
70801	37 829	0	37 829	0	0	0	0	0	0	37 829	0	37 829
Итого по пассиву (баланс)	4 547 112	50 361	4 597 473	9 902 602	311 500	10 214 102	9 832 056	303 296	10 135 352	4 476 566	42 157	4 518 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	597 278	0	597 278	35 079	0	35 079	87 180	0	87 180	545 177	0	545 177
90902	621 669	0	621 669	67 911	0	67 911	66 630	0	66 630	622 950	0	622 950
90907	0	0	0	19 763	0	19 763	19 763	0	19 763	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	318 097	0	318 097	0	0	0	0	0	0	318 097	0	318 097
91414	6 620 471	0	6 620 471	206 137	0	206 137	223 135	0	223 135	6 603 473	0	6 603 473
91501	24 315	0	24 315	2 184	0	2 184	1 084	0	1 084	25 415	0	25 415
91604	46 363	0	46 363	7 680	0	7 680	3 937	0	3 937	50 106	0	50 106
91704	4 542	0	4 542	0	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
91802	72 462	0	72 462	0	0	0	0	0	0	72 462	0	72 462
99998	3 501 772	0	3 501 772	288 588	0	288 588	184 593	0	184 593	3 605 767	0	3 605 767
Итого по активу (баланс)	11 806 981	0	11 806 981	627 345	0	627 345	586 327	0	586 327	11 847 999	0	11 847 999
Пассив
91211	350	0	350	0	0	0	5	0	5	355	0	355
91311	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500
91312	3 246 184	0	3 246 184	52 593	0	52 593	77 131	0	77 131	3 270 722	0	3 270 722
91315	46 348	0	46 348	42	0	42	0	0	0	46 306	0	46 306
91316	18 057	0	18 057	18 079	0	18 079	28 300	0	28 300	28 278	0	28 278
91317	138 766	0	138 766	113 879	0	113 879	107 652	0	107 652	132 539	0	132 539
91507	52 067	0	52 067	0	0	0	0	0	0	52 067	0	52 067
99999	8 305 209	0	8 305 209	377 243	0	377 243	314 266	0	314 266	8 242 232	0	8 242 232
Итого по пассиву (баланс)	11 806 981	0	11 806 981	561 836	0	561 836	602 854	0	602 854	11 847 999	0	11 847 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	32 010,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	32 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	32 010,0000

Страница была полезной?