Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	194	0	194	1	0	1	0	0	0	195	0	195
20202	130 736	24 351	155 087	1 974 350	156 186	2 130 536	1 972 943	156 958	2 129 901	132 143	23 579	155 722
20208	35 467	0	35 467	93 591	0	93 591	89 590	0	89 590	39 468	0	39 468
20209	8 026	0	8 026	1 061 821	5 553	1 067 374	1 051 815	5 553	1 057 368	18 032	0	18 032
30102	124 500	0	124 500	13 468 366	0	13 468 366	13 354 476	0	13 354 476	238 390	0	238 390
30110	40 364	30 034	70 398	7 041 103	169 153	7 210 256	7 046 123	168 194	7 214 317	35 344	30 993	66 337
30202	43 003	0	43 003	0	0	0	796	0	796	42 207	0	42 207
30204	1 049	0	1 049	0	0	0	41	0	41	1 008	0	1 008
30210	0	0	0	88 000	0	88 000	83 000	0	83 000	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
30233	516	0	516	183 974	6 957	190 931	183 869	6 957	190 826	621	0	621
30302	23 262	1 993	25 255	2 115 736	19 964	2 135 700	2 133 546	16 564	2 150 110	5 452	5 393	10 845
30306	26 280	0	26 280	87 077	0	87 077	113 357	0	113 357	0	0	0
31901	700 000	0	700 000	4 332 000	0	4 332 000	4 509 000	0	4 509 000	523 000	0	523 000
32002	250 000	0	250 000	6 470 000	0	6 470 000	6 720 000	0	6 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 490 000	0	1 490 000	250 000	0	250 000
32201	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
45201	17 907	0	17 907	30 669	0	30 669	30 498	0	30 498	18 078	0	18 078
45203	40 397	0	40 397	77 993	0	77 993	76 424	0	76 424	41 966	0	41 966
45204	16 484	0	16 484	40 761	0	40 761	8 831	0	8 831	48 414	0	48 414
45205	112 296	0	112 296	6 543	0	6 543	11 126	0	11 126	107 713	0	107 713
45206	707 883	0	707 883	151 480	0	151 480	130 471	0	130 471	728 892	0	728 892
45207	820 820	0	820 820	55 445	0	55 445	37 776	0	37 776	838 489	0	838 489
45208	365 067	0	365 067	5 348	0	5 348	3 022	0	3 022	367 393	0	367 393
45306	3 028	0	3 028	211	0	211	354	0	354	2 885	0	2 885
45307	1 461	0	1 461	4 457	0	4 457	445	0	445	5 473	0	5 473
45401	4 667	0	4 667	13 773	0	13 773	8 644	0	8 644	9 796	0	9 796
45404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45405	150	0	150	0	0	0	40	0	40	110	0	110
45406	28 945	0	28 945	813	0	813	3 592	0	3 592	26 166	0	26 166
45407	56 547	0	56 547	0	0	0	1 571	0	1 571	54 976	0	54 976
45408	55 450	0	55 450	0	0	0	1 033	0	1 033	54 417	0	54 417
45502	15 000	0	15 000	53 535	0	53 535	32 625	0	32 625	35 910	0	35 910
45503	51 115	0	51 115	14 538	0	14 538	28 440	0	28 440	37 213	0	37 213
45504	10 875	0	10 875	20 690	0	20 690	5 275	0	5 275	26 290	0	26 290
45505	107 848	0	107 848	1 480	0	1 480	9 420	0	9 420	99 908	0	99 908
45506	646 235	0	646 235	17 950	0	17 950	30 221	0	30 221	633 964	0	633 964
45507	206 114	0	206 114	12 150	0	12 150	13 092	0	13 092	205 172	0	205 172
45509	701	0	701	1 182	0	1 182	1 043	0	1 043	840	0	840
45812	36 184	0	36 184	0	0	0	12 853	0	12 853	23 331	0	23 331
45814	1 818	0	1 818	0	0	0	2	0	2	1 816	0	1 816
45815	88 282	0	88 282	83	0	83	2 141	0	2 141	86 224	0	86 224
45912	167	0	167	537	0	537	537	0	537	167	0	167
45915	3 056	0	3 056	795	0	795	898	0	898	2 953	0	2 953
47408	0	0	0	12 770	57 959	70 729	12 770	57 959	70 729	0	0	0
47427	29 982	0	29 982	31 639	0	31 639	30 012	0	30 012	31 609	0	31 609
50207	22 818	0	22 818	159	0	159	4	0	4	22 973	0	22 973
50208	10 880	0	10 880	113	0	113	50	0	50	10 943	0	10 943
50221	93	0	93	0	0	0	42	0	42	51	0	51
60302	261	0	261	271	0	271	131	0	131	401	0	401
60306	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
60308	0	0	0	165	0	165	55	0	55	110	0	110
60310	15	0	15	773	0	773	733	0	733	55	0	55
60312	3 169	0	3 169	5 795	0	5 795	4 208	0	4 208	4 756	0	4 756
60323	737	0	737	14	0	14	14	0	14	737	0	737
60401	148 615	0	148 615	1 344	0	1 344	8 573	0	8 573	141 386	0	141 386
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	1 885	0	1 885	1 586	0	1 586	299	0	299
60702	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	805	0	805	129	0	129	35	0	35	899	0	899
61009	593	0	593	163	0	163	168	0	168	588	0	588
61011	28 052	0	28 052	0	0	0	0	0	0	28 052	0	28 052
61209	0	0	0	8 573	0	8 573	8 573	0	8 573	0	0	0
61403	7 425	0	7 425	213	0	213	346	0	346	7 292	0	7 292
70606	656 742	0	656 742	82 457	0	82 457	207	0	207	738 992	0	738 992
70608	40 129	0	40 129	4 152	0	4 152	0	0	0	44 281	0	44 281
70611	40 391	0	40 391	5 919	0	5 919	0	0	0	46 310	0	46 310
Итого по активу (баланс)	5 776 872	57 019	5 833 891	39 324 216	416 455	39 740 671	39 267 563	412 845	39 680 408	5 833 525	60 629	5 894 154
Пассив
10207	20 000	0	20 000	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	36	0	36	0	0	0	8 731	0	8 731
10603	93	0	93	42	0	42	0	0	0	51	0	51
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 286	0	679 286	0	0	0	36	0	36	679 322	0	679 322
30109	245	23	268	254	0	254	120	1	121	111	24	135
30220	0	0	0	0	2 145	2 145	0	2 145	2 145	0	0	0
30223	176 436	0	176 436	2 178 996	0	2 178 996	2 275 211	0	2 275 211	272 651	0	272 651
30232	1 331	1 524	2 855	169 347	108 760	278 107	175 952	110 151	286 103	7 936	2 915	10 851
30301	23 262	1 993	25 255	2 133 546	16 564	2 150 110	2 115 736	19 964	2 135 700	5 452	5 393	10 845
30305	26 280	0	26 280	113 357	0	113 357	87 077	0	87 077	0	0	0
31308	234 966	0	234 966	111	0	111	1 100	0	1 100	235 955	0	235 955
31309	136 899	0	136 899	0	0	0	0	0	0	136 899	0	136 899
40701	2 269	0	2 269	2 134	0	2 134	2 731	0	2 731	2 866	0	2 866
40702	1 080 042	833	1 080 875	6 009 870	11 703	6 021 573	5 934 642	11 733	5 946 375	1 004 814	863	1 005 677
40703	48 454	2	48 456	43 804	0	43 804	42 247	0	42 247	46 897	2	46 899
40802	132 698	16 348	149 046	535 779	1 313	537 092	527 505	1 890	529 395	124 424	16 925	141 349
40817	89 151	0	89 151	124 460	0	124 460	114 834	0	114 834	79 525	0	79 525
40820	1 438	0	1 438	1 011	0	1 011	372	0	372	799	0	799
40821	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
40905	4	0	4	15 508	0	15 508	15 506	0	15 506	2	0	2
40909	0	0	0	3 243	5 108	8 351	3 243	5 108	8 351	0	0	0
40910	0	0	0	1 238	1 804	3 042	1 238	1 804	3 042	0	0	0
40911	4 311	0	4 311	438 072	0	438 072	443 710	0	443 710	9 949	0	9 949
40912	0	0	0	33 185	24 034	57 219	33 185	24 034	57 219	0	0	0
40913	0	0	0	44 583	78 520	123 103	44 583	78 520	123 103	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	526 344	0	526 344	3 800	0	3 800	0	0	0	522 544	0	522 544
42107	92 425	0	92 425	0	0	0	0	0	0	92 425	0	92 425
42301	86 783	6 349	93 132	151 950	30 215	182 165	151 581	30 943	182 524	86 414	7 077	93 491
42303	0	183	183	0	5	5	0	215	215	0	393	393
42304	6 645	29 858	36 503	1 984	5 758	7 742	2 500	6 748	9 248	7 161	30 848	38 009
42305	20 208	0	20 208	6 769	0	6 769	6 380	0	6 380	19 819	0	19 819
42306	940 559	0	940 559	95 113	0	95 113	90 159	0	90 159	935 605	0	935 605
42307	76 641	0	76 641	1 522	0	1 522	949	0	949	76 068	0	76 068
42309	8 792	0	8 792	0	0	0	0	0	0	8 792	0	8 792
42601	3 560	362	3 922	2 565	7 266	9 831	2 344	7 234	9 578	3 339	330	3 669
43705	45 532	0	45 532	0	0	0	0	0	0	45 532	0	45 532
45215	89 274	0	89 274	13 788	0	13 788	31 704	0	31 704	107 190	0	107 190
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	4 201	0	4 201	30	0	30	178	0	178	4 349	0	4 349
45515	59 794	0	59 794	4 504	0	4 504	3 671	0	3 671	58 961	0	58 961
45818	119 681	0	119 681	13 188	0	13 188	84	0	84	106 577	0	106 577
45918	1 763	0	1 763	80	0	80	60	0	60	1 743	0	1 743
47407	0	0	0	58 211	12 712	70 923	58 211	12 712	70 923	0	0	0
47411	22 142	240	22 382	6 436	79	6 515	8 305	86	8 391	24 011	247	24 258
47416	642	0	642	19 170	112	19 282	18 843	112	18 955	315	0	315
47422	288	0	288	2 568	0	2 568	2 615	0	2 615	335	0	335
47425	3 027	0	3 027	4 824	0	4 824	7 795	0	7 795	5 998	0	5 998
47426	29 661	0	29 661	316	0	316	3 644	0	3 644	32 989	0	32 989
50220	194	0	194	0	0	0	1	0	1	195	0	195
60301	4 409	0	4 409	10 530	0	10 530	9 894	0	9 894	3 773	0	3 773
60305	10 437	0	10 437	14 660	0	14 660	13 488	0	13 488	9 265	0	9 265
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	178	0	178	0	0	0	132	0	132	310	0	310
60311	246	0	246	2 495	0	2 495	3 129	0	3 129	880	0	880
60322	26	0	26	2	0	2	5	0	5	29	0	29
60324	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60348	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60405	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60601	50 051	0	50 051	8 473	0	8 473	576	0	576	42 154	0	42 154
60602	40	0	40	0	0	0	3	0	3	43	0	43
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
70601	849 080	0	849 080	0	0	0	83 574	0	83 574	932 654	0	932 654
70603	40 502	0	40 502	0	0	0	4 161	0	4 161	44 663	0	44 663
Итого по пассиву (баланс)	5 776 176	57 715	5 833 891	12 275 123	306 098	12 581 221	12 328 084	313 400	12 641 484	5 829 137	65 017	5 894 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	512 059	0	512 059	43 364	0	43 364	39 794	0	39 794	515 629	0	515 629
90902	916 841	0	916 841	71 728	0	71 728	50 176	0	50 176	938 393	0	938 393
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	374 755	0	374 755	988	0	988	0	0	0	375 743	0	375 743
91414	7 425 728	0	7 425 728	565 969	0	565 969	580 909	0	580 909	7 410 788	0	7 410 788
91416	4 400	0	4 400	0	0	0	1 100	0	1 100	3 300	0	3 300
91501	11 806	0	11 806	4 159	0	4 159	0	0	0	15 965	0	15 965
91604	33 974	0	33 974	5 264	0	5 264	2 820	0	2 820	36 418	0	36 418
91704	3 480	0	3 480	0	0	0	0	0	0	3 480	0	3 480
91802	47 427	0	47 427	12 840	0	12 840	491	0	491	59 776	0	59 776
99998	4 076 908	0	4 076 908	519 422	0	519 422	539 455	0	539 455	4 056 875	0	4 056 875
Итого по активу (баланс)	13 407 385	0	13 407 385	1 223 734	0	1 223 734	1 214 745	0	1 214 745	13 416 374	0	13 416 374
Пассив
91211	322	0	322	0	0	0	6	0	6	328	0	328
91312	3 641 334	0	3 641 334	245 154	0	245 154	208 353	0	208 353	3 604 533	0	3 604 533
91315	51 163	0	51 163	2 845	0	2 845	0	0	0	48 318	0	48 318
91316	199 531	0	199 531	139 358	0	139 358	161 982	0	161 982	222 155	0	222 155
91317	132 418	0	132 418	152 098	0	152 098	149 081	0	149 081	129 401	0	129 401
91507	52 140	0	52 140	0	0	0	0	0	0	52 140	0	52 140
99999	9 330 477	0	9 330 477	635 689	0	635 689	664 711	0	664 711	9 359 499	0	9 359 499
Итого по пассиву (баланс)	13 407 385	0	13 407 385	1 175 144	0	1 175 144	1 184 133	0	1 184 133	13 416 374	0	13 416 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?