Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124	0	124	68	0	68	0	0	0	192	0	192
20202	111 397	25 829	137 226	1 990 695	134 254	2 124 949	1 975 349	134 474	2 109 823	126 743	25 609	152 352
20208	27 431	0	27 431	100 161	0	100 161	91 429	0	91 429	36 163	0	36 163
20209	7 250	0	7 250	815 137	10 443	825 580	805 041	10 443	815 484	17 346	0	17 346
30102	121 969	0	121 969	11 159 512	0	11 159 512	11 209 619	0	11 209 619	71 862	0	71 862
30110	30 742	19 546	50 288	7 288 478	137 907	7 426 385	7 289 703	124 427	7 414 130	29 517	33 026	62 543
30202	34 626	0	34 626	1 452	0	1 452	0	0	0	36 078	0	36 078
30204	785	0	785	0	0	0	26	0	26	759	0	759
30210	5 000	0	5 000	101 460	0	101 460	99 460	0	99 460	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	0	2 590	2 590	0	2 590	2 590	0	0	0
30233	1 480	0	1 480	155 854	3 592	159 446	156 049	3 592	159 641	1 285	0	1 285
30302	0	857	857	1 513 283	20 683	1 533 966	1 513 283	20 037	1 533 320	0	1 503	1 503
30306	22 013	0	22 013	125 902	0	125 902	118 461	0	118 461	29 454	0	29 454
31901	454 000	0	454 000	2 735 000	0	2 735 000	2 803 000	0	2 803 000	386 000	0	386 000
32002	0	0	0	6 880 000	0	6 880 000	6 880 000	0	6 880 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	2 480 000	0	2 480 000	2 410 000	0	2 410 000	500 000	0	500 000
32201	0	632	632	0	48	48	0	26	26	0	654	654
45201	20 776	0	20 776	42 625	0	42 625	47 431	0	47 431	15 970	0	15 970
45203	11 089	0	11 089	17 438	0	17 438	13 644	0	13 644	14 883	0	14 883
45204	11 662	0	11 662	9 143	0	9 143	15 841	0	15 841	4 964	0	4 964
45205	117 956	0	117 956	16 041	0	16 041	30 721	0	30 721	103 276	0	103 276
45206	664 942	0	664 942	91 085	0	91 085	84 952	0	84 952	671 075	0	671 075
45207	674 936	0	674 936	58 432	0	58 432	41 200	0	41 200	692 168	0	692 168
45208	350 289	0	350 289	0	0	0	2 847	0	2 847	347 442	0	347 442
45301	1 674	0	1 674	2 441	0	2 441	2 121	0	2 121	1 994	0	1 994
45306	2 490	0	2 490	0	0	0	750	0	750	1 740	0	1 740
45307	1 921	0	1 921	0	0	0	42	0	42	1 879	0	1 879
45401	3 235	0	3 235	8 358	0	8 358	6 051	0	6 051	5 542	0	5 542
45404	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
45405	3 232	0	3 232	8 214	0	8 214	2 289	0	2 289	9 157	0	9 157
45406	28 666	0	28 666	370	0	370	737	0	737	28 299	0	28 299
45407	41 192	0	41 192	3 550	0	3 550	4 105	0	4 105	40 637	0	40 637
45408	64 585	0	64 585	788	0	788	2 415	0	2 415	62 958	0	62 958
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	46 595	0	46 595	31 075	0	31 075	17 235	0	17 235	60 435	0	60 435
45504	15 590	0	15 590	8 595	0	8 595	9 465	0	9 465	14 720	0	14 720
45505	129 149	0	129 149	30 880	0	30 880	23 241	0	23 241	136 788	0	136 788
45506	602 061	0	602 061	65 223	0	65 223	26 990	0	26 990	640 294	0	640 294
45507	183 346	0	183 346	28 200	0	28 200	4 897	0	4 897	206 649	0	206 649
45509	0	0	0	114	0	114	99	0	99	15	0	15
45812	49 021	0	49 021	5 874	0	5 874	35	0	35	54 860	0	54 860
45814	1 842	0	1 842	0	0	0	7	0	7	1 835	0	1 835
45815	100 348	0	100 348	0	0	0	6 261	0	6 261	94 087	0	94 087
45912	233	0	233	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	233	0	233
45915	1 644	0	1 644	1 214	0	1 214	1 379	0	1 379	1 479	0	1 479
47408	0	0	0	19 822	51 614	71 436	19 822	51 614	71 436	0	0	0
47427	28 803	0	28 803	27 741	0	27 741	28 804	0	28 804	27 740	0	27 740
50207	22 975	0	22 975	159	0	159	463	0	463	22 671	0	22 671
50208	11 247	0	11 247	113	0	113	736	0	736	10 624	0	10 624
50221	100	0	100	111	0	111	46	0	46	165	0	165
60302	2	0	2	357	0	357	310	0	310	49	0	49
60306	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60308	38	0	38	138	0	138	102	0	102	74	0	74
60310	9	0	9	711	0	711	646	0	646	74	0	74
60312	4 554	0	4 554	4 938	0	4 938	4 608	0	4 608	4 884	0	4 884
60323	761	0	761	71	0	71	94	0	94	738	0	738
60401	142 477	0	142 477	613	0	613	859	0	859	142 231	0	142 231
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
61008	542	0	542	118	0	118	186	0	186	474	0	474
61009	317	0	317	209	0	209	215	0	215	311	0	311
61209	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
61403	5 662	0	5 662	1 084	0	1 084	303	0	303	6 443	0	6 443
70606	287 073	0	287 073	55 401	0	55 401	109	0	109	342 365	0	342 365
70608	15 279	0	15 279	6 600	0	6 600	0	0	0	21 879	0	21 879
70611	17 466	0	17 466	3 636	0	3 636	0	0	0	21 102	0	21 102
Итого по активу (баланс)	4 916 658	46 864	4 963 522	35 904 585	361 131	36 265 716	35 757 686	347 203	36 104 889	5 063 557	60 792	5 124 349
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	100	0	100	46	0	46	111	0	111	165	0	165
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 286	0	679 286	0	0	0	0	0	0	679 286	0	679 286
30109	247	22	269	197	1	198	201	2	203	251	23	274
30223	136 133	0	136 133	2 005 727	0	2 005 727	1 995 704	0	1 995 704	126 110	0	126 110
30232	1 675	1 076	2 751	145 953	96 394	242 347	147 287	100 020	247 307	3 009	4 702	7 711
30301	0	857	857	1 513 283	20 037	1 533 320	1 513 283	20 683	1 533 966	0	1 503	1 503
30305	22 013	0	22 013	118 499	0	118 499	125 940	0	125 940	29 454	0	29 454
31308	182 373	0	182 373	0	0	0	34 500	0	34 500	216 873	0	216 873
31309	152 297	0	152 297	0	0	0	0	0	0	152 297	0	152 297
40701	6 625	0	6 625	3 786	0	3 786	1 746	0	1 746	4 585	0	4 585
40702	1 093 922	376	1 094 298	5 679 435	12 125	5 691 560	5 600 587	11 951	5 612 538	1 015 074	202	1 015 276
40703	50 905	2	50 907	33 610	0	33 610	36 937	0	36 937	54 232	2	54 234
40802	149 893	8 430	158 323	558 928	729	559 657	550 878	9 008	559 886	141 843	16 709	158 552
40817	80 669	0	80 669	124 698	0	124 698	127 716	0	127 716	83 687	0	83 687
40820	1 053	0	1 053	1 063	0	1 063	671	0	671	661	0	661
40821	3	0	3	2 543	0	2 543	2 548	0	2 548	8	0	8
40905	10	0	10	16 909	0	16 909	16 902	0	16 902	3	0	3
40909	0	0	0	1 050	2 948	3 998	1 050	2 948	3 998	0	0	0
40910	0	0	0	514	645	1 159	514	645	1 159	0	0	0
40911	4 672	0	4 672	410 441	0	410 441	416 088	0	416 088	10 319	0	10 319
40912	0	0	0	29 944	27 516	57 460	29 944	27 516	57 460	0	0	0
40913	0	0	0	42 448	66 221	108 669	42 448	66 221	108 669	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42106	420 044	0	420 044	41 100	0	41 100	43 500	0	43 500	422 444	0	422 444
42107	96 425	0	96 425	0	0	0	0	0	0	96 425	0	96 425
42301	109 789	8 816	118 605	237 975	15 085	253 060	229 694	15 635	245 329	101 508	9 366	110 874
42303	0	114	114	0	118	118	0	37	37	0	33	33
42304	13 014	25 421	38 435	7 972	2 754	10 726	4 873	4 049	8 922	9 915	26 716	36 631
42305	18 518	0	18 518	4 349	0	4 349	4 029	0	4 029	18 198	0	18 198
42306	787 397	0	787 397	51 319	0	51 319	118 946	0	118 946	855 024	0	855 024
42307	88 103	0	88 103	685	0	685	3 046	0	3 046	90 464	0	90 464
42309	10 687	0	10 687	0	0	0	0	0	0	10 687	0	10 687
42601	4 120	314	4 434	2 614	4 196	6 810	3 476	4 206	7 682	4 982	324	5 306
43105	0	0	0	0	0	0	29 475	0	29 475	29 475	0	29 475
45215	106 779	0	106 779	10 931	0	10 931	5 503	0	5 503	101 351	0	101 351
45415	5 188	0	5 188	30	0	30	35	0	35	5 193	0	5 193
45515	37 013	0	37 013	3 231	0	3 231	5 835	0	5 835	39 617	0	39 617
45818	141 814	0	141 814	2 195	0	2 195	5 877	0	5 877	145 496	0	145 496
45918	1 209	0	1 209	127	0	127	96	0	96	1 178	0	1 178
47407	0	0	0	51 875	19 744	71 619	51 875	19 744	71 619	0	0	0
47411	10 774	198	10 972	5 529	34	5 563	6 866	78	6 944	12 111	242	12 353
47416	555	0	555	38 891	0	38 891	44 482	0	44 482	6 146	0	6 146
47422	2	0	2	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	2	0	2
47425	2 342	0	2 342	2 653	0	2 653	2 154	0	2 154	1 843	0	1 843
47426	18 258	0	18 258	1 949	0	1 949	2 969	0	2 969	19 278	0	19 278
50220	124	0	124	0	0	0	68	0	68	192	0	192
60301	184	0	184	4 762	0	4 762	10 101	0	10 101	5 523	0	5 523
60305	0	0	0	6 779	0	6 779	14 452	0	14 452	7 673	0	7 673
60307	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60309	275	0	275	469	0	469	194	0	194	0	0	0
60311	129	0	129	1 827	0	1 827	2 765	0	2 765	1 067	0	1 067
60322	16	0	16	12	0	12	1 121	0	1 121	1 125	0	1 125
60324	761	0	761	24	0	24	0	0	0	737	0	737
60348	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
60601	48 118	0	48 118	859	0	859	549	0	549	47 808	0	47 808
60602	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	372 231	0	372 231	0	0	0	75 242	0	75 242	447 473	0	447 473
70603	15 317	0	15 317	0	0	0	6 582	0	6 582	21 899	0	21 899
Итого по пассиву (баланс)	4 917 896	45 626	4 963 522	11 176 113	268 547	11 444 660	11 322 744	282 743	11 605 487	5 064 527	59 822	5 124 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	200 570	0	200 570	110 339	0	110 339	2 884	0	2 884	308 025	0	308 025
90902	1 523 445	0	1 523 445	116 663	0	116 663	140 262	0	140 262	1 499 846	0	1 499 846
91203	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	334 670	0	334 670	34 500	0	34 500	19 852	0	19 852	349 318	0	349 318
91414	6 802 858	0	6 802 858	416 470	0	416 470	543 792	0	543 792	6 675 536	0	6 675 536
91416	64 000	0	64 000	0	0	0	34 500	0	34 500	29 500	0	29 500
91501	11 806	0	11 806	0	0	0	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	30 138	0	30 138	3 245	0	3 245	2 816	0	2 816	30 567	0	30 567
91704	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
91802	30 318	0	30 318	0	0	0	0	0	0	30 318	0	30 318
99998	3 732 815	0	3 732 815	424 777	0	424 777	471 299	0	471 299	3 686 293	0	3 686 293
Итого по активу (баланс)	12 732 197	0	12 732 197	1 105 994	0	1 105 994	1 215 409	0	1 215 409	12 622 782	0	12 622 782
Пассив
91003	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
91211	295	0	295	0	0	0	5	0	5	300	0	300
91312	3 340 054	0	3 340 054	237 559	0	237 559	218 822	0	218 822	3 321 317	0	3 321 317
91315	31 414	0	31 414	18 846	0	18 846	1 856	0	1 856	14 424	0	14 424
91316	192 324	0	192 324	50 935	0	50 935	59 298	0	59 298	200 687	0	200 687
91317	161 643	0	161 643	162 534	0	162 534	143 371	0	143 371	142 480	0	142 480
91507	7 085	0	7 085	0	0	0	0	0	0	7 085	0	7 085
99999	8 999 382	0	8 999 382	658 950	0	658 950	596 057	0	596 057	8 936 489	0	8 936 489
Итого по пассиву (баланс)	12 732 197	0	12 732 197	1 130 250	0	1 130 250	1 020 835	0	1 020 835	12 622 782	0	12 622 782
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?