Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	295	0	295	57	0	57	0	0	0	352	0	352
20202	113 312	26 521	139 833	2 436 918	168 941	2 605 859	2 421 934	158 845	2 580 779	128 296	36 617	164 913
20208	35 679	0	35 679	84 578	0	84 578	89 707	0	89 707	30 550	0	30 550
20209	19 284	0	19 284	1 100 785	4 998	1 105 783	1 112 276	4 998	1 117 274	7 793	0	7 793
30102	91 117	0	91 117	8 281 708	0	8 281 708	8 255 091	0	8 255 091	117 734	0	117 734
30110	20 709	6 726	27 435	773 668	134 270	907 938	770 058	130 792	900 850	24 319	10 204	34 523
30202	32 566	0	32 566	1 768	0	1 768	0	0	0	34 334	0	34 334
30204	624	0	624	22	0	22	0	0	0	646	0	646
30210	3 000	0	3 000	261 750	0	261 750	249 750	0	249 750	15 000	0	15 000
30213	9 164	5 818	14 982	78 530	37 285	115 815	87 694	43 103	130 797	0	0	0
30233	799	0	799	145 992	0	145 992	146 331	0	146 331	460	0	460
30302	4 751	4 667	9 418	2 227 419	38 248	2 265 667	2 210 752	41 118	2 251 870	21 418	1 797	23 215
30402	23	0	23	6 232 132	0	6 232 132	6 232 006	0	6 232 006	149	0	149
30602	198	0	198	430	0	430	430	0	430	198	0	198
31901	854 000	0	854 000	4 774 000	0	4 774 000	4 936 000	0	4 936 000	692 000	0	692 000
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 320 000	0	1 320 000	80 000	0	80 000
32003	80 000	0	80 000	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	3 231	3 231	0	144	144	0	2 744	2 744	0	631	631
45201	2 662	0	2 662	2 629	0	2 629	3 753	0	3 753	1 538	0	1 538
45203	0	0	0	18 431	0	18 431	11 747	0	11 747	6 684	0	6 684
45204	15 291	0	15 291	32 830	0	32 830	19 225	0	19 225	28 896	0	28 896
45205	114 759	0	114 759	18 067	0	18 067	16 224	0	16 224	116 602	0	116 602
45206	639 438	0	639 438	80 677	0	80 677	84 933	0	84 933	635 182	0	635 182
45207	466 041	0	466 041	16 408	0	16 408	25 682	0	25 682	456 767	0	456 767
45208	309 670	0	309 670	24 149	0	24 149	3 120	0	3 120	330 699	0	330 699
45301	0	0	0	1 921	0	1 921	75	0	75	1 846	0	1 846
45303	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45304	1 659	0	1 659	149	0	149	1 808	0	1 808	0	0	0
45305	234	0	234	0	0	0	234	0	234	0	0	0
45306	4 650	0	4 650	350	0	350	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	3 207	0	3 207	0	0	0	192	0	192	3 015	0	3 015
45401	0	0	0	845	0	845	599	0	599	246	0	246
45404	7 639	0	7 639	1 715	0	1 715	7 319	0	7 319	2 035	0	2 035
45405	0	0	0	2 009	0	2 009	371	0	371	1 638	0	1 638
45406	51 947	0	51 947	3 244	0	3 244	4 645	0	4 645	50 546	0	50 546
45407	31 977	0	31 977	0	0	0	3 427	0	3 427	28 550	0	28 550
45408	82 637	0	82 637	2 600	0	2 600	28 545	0	28 545	56 692	0	56 692
45502	4 950	0	4 950	4 800	0	4 800	4 950	0	4 950	4 800	0	4 800
45503	23 272	0	23 272	15 440	0	15 440	10 927	0	10 927	27 785	0	27 785
45504	49 916	0	49 916	5 050	0	5 050	7 051	0	7 051	47 915	0	47 915
45505	106 767	0	106 767	14 190	0	14 190	12 958	0	12 958	107 999	0	107 999
45506	522 772	0	522 772	58 850	0	58 850	45 485	0	45 485	536 137	0	536 137
45507	120 062	0	120 062	22 000	0	22 000	2 964	0	2 964	139 098	0	139 098
45812	54 170	0	54 170	0	0	0	301	0	301	53 869	0	53 869
45814	1 880	0	1 880	0	0	0	4	0	4	1 876	0	1 876
45815	95 268	0	95 268	5 837	0	5 837	2 846	0	2 846	98 259	0	98 259
45912	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
45915	1 118	0	1 118	775	0	775	364	0	364	1 529	0	1 529
47408	0	0	0	20 134	74 807	94 941	20 134	74 807	94 941	0	0	0
47423	0	0	0	20 324	6 924	27 248	19 352	6 922	26 274	972	2	974
47427	23 761	0	23 761	25 648	0	25 648	23 763	0	23 763	25 646	0	25 646
50207	12 488	0	12 488	92	0	92	4	0	4	12 576	0	12 576
50208	11 428	0	11 428	117	0	117	53	0	53	11 492	0	11 492
50705	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
50706	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
51401	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60302	1 075	0	1 075	410	0	410	1 178	0	1 178	307	0	307
60306	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60308	14	0	14	112	0	112	119	0	119	7	0	7
60310	80	0	80	639	0	639	692	0	692	27	0	27
60312	3 262	0	3 262	2 777	0	2 777	4 528	0	4 528	1 511	0	1 511
60323	563	0	563	141	0	141	84	0	84	620	0	620
60401	143 614	0	143 614	527	0	527	0	0	0	144 141	0	144 141
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	622	0	622	621	0	621	1	0	1
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	651	0	651	0	0	0	12	0	12	639	0	639
61009	406	0	406	797	0	797	779	0	779	424	0	424
61210	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61403	3 931	0	3 931	1 148	0	1 148	240	0	240	4 839	0	4 839
70606	490 314	0	490 314	51 369	0	51 369	174	0	174	541 509	0	541 509
70608	38 430	0	38 430	3 397	0	3 397	0	0	0	41 827	0	41 827
70611	20 714	0	20 714	3 204	0	3 204	0	0	0	23 918	0	23 918
Итого по активу (баланс)	4 732 263	46 963	4 779 226	28 586 512	465 617	29 052 129	28 605 842	463 329	29 069 171	4 712 933	49 251	4 762 184
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 349	0	608 349	0	0	0	0	0	0	608 349	0	608 349
30109	244	22	266	210	1	211	101	1	102	135	22	157
30220	0	0	0	0	2 474	2 474	0	2 474	2 474	0	0	0
30223	159 771	0	159 771	3 134 738	0	3 134 738	3 155 457	0	3 155 457	180 490	0	180 490
30232	0	0	0	38 392	1 296	39 688	38 392	1 296	39 688	0	0	0
30301	4 751	4 667	9 418	2 210 752	41 118	2 251 870	2 227 419	38 248	2 265 667	21 418	1 797	23 215
31308	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
31309	181 866	0	181 866	10 972	0	10 972	0	0	0	170 894	0	170 894
40602	2 598	0	2 598	10 101	0	10 101	8 799	0	8 799	1 296	0	1 296
40701	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
40702	1 078 099	1 049	1 079 148	6 645 687	20 103	6 665 790	6 505 888	20 124	6 526 012	938 300	1 070	939 370
40703	47 790	2	47 792	43 854	0	43 854	46 697	0	46 697	50 633	2	50 635
40802	120 899	8 227	129 126	666 166	272	666 438	662 203	434	662 637	116 936	8 389	125 325
40817	71 443	0	71 443	116 967	0	116 967	113 614	0	113 614	68 090	0	68 090
40820	666	0	666	1 102	0	1 102	1 810	0	1 810	1 374	0	1 374
40821	2	0	2	2 376	0	2 376	2 377	0	2 377	3	0	3
40905	0	0	0	17 565	0	17 565	17 565	0	17 565	0	0	0
40909	0	0	0	2 257	5 793	8 050	2 257	5 793	8 050	0	0	0
40910	0	0	0	477	1 124	1 601	477	1 124	1 601	0	0	0
40911	10 643	0	10 643	531 703	0	531 703	525 252	0	525 252	4 192	0	4 192
40912	0	0	0	32 698	30 100	62 798	32 698	30 100	62 798	0	0	0
40913	0	0	0	39 249	70 682	109 931	39 249	70 682	109 931	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	359 305	0	359 305	0	0	0	6 300	0	6 300	365 605	0	365 605
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	114 890	14 240	129 130	306 967	45 068	352 035	304 381	39 271	343 652	112 304	8 443	120 747
42303	0	2 841	2 841	0	2 364	2 364	0	2 077	2 077	0	2 554	2 554
42304	8 183	12 158	20 341	1 491	4 071	5 562	423	7 821	8 244	7 115	15 908	23 023
42305	17 857	0	17 857	13 007	0	13 007	16 798	0	16 798	21 648	0	21 648
42306	835 155	0	835 155	48 790	0	48 790	45 532	0	45 532	831 897	0	831 897
42307	37 594	0	37 594	500	0	500	2 090	0	2 090	39 184	0	39 184
42309	12 328	0	12 328	35	0	35	0	0	0	12 293	0	12 293
42601	4 839	375	5 214	4 068	14 056	18 124	2 960	14 051	17 011	3 731	370	4 101
45215	91 762	0	91 762	4 543	0	4 543	7 166	0	7 166	94 385	0	94 385
45315	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45415	6 208	0	6 208	610	0	610	74	0	74	5 672	0	5 672
45515	23 143	0	23 143	2 942	0	2 942	3 917	0	3 917	24 118	0	24 118
45818	138 892	0	138 892	817	0	817	5 732	0	5 732	143 807	0	143 807
45918	281	0	281	63	0	63	212	0	212	430	0	430
47407	0	0	0	75 068	20 039	95 107	75 068	20 039	95 107	0	0	0
47411	8 868	117	8 985	5 914	71	5 985	6 385	50	6 435	9 339	96	9 435
47416	851	0	851	16 551	512	17 063	15 916	512	16 428	216	0	216
47422	3 649	3 773	7 422	146 116	108 179	254 295	142 652	107 036	249 688	185	2 630	2 815
47425	1 409	0	1 409	1 183	0	1 183	1 370	0	1 370	1 596	0	1 596
47426	8 184	0	8 184	0	0	0	1 441	0	1 441	9 625	0	9 625
50220	295	0	295	0	0	0	57	0	57	352	0	352
60301	4 155	0	4 155	7 544	0	7 544	6 888	0	6 888	3 499	0	3 499
60305	8 739	0	8 739	13 277	0	13 277	13 567	0	13 567	9 029	0	9 029
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	1 064	0	1 064	2 958	0	2 958	2 575	0	2 575	681	0	681
60322	1 130	0	1 130	1 122	0	1 122	6	0	6	14	0	14
60324	562	0	562	7	0	7	65	0	65	620	0	620
60405	2 091	0	2 091	4	0	4	0	0	0	2 087	0	2 087
60601	48 452	0	48 452	0	0	0	542	0	542	48 994	0	48 994
60602	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	600 643	0	600 643	0	0	0	71 026	0	71 026	671 669	0	671 669
70603	38 991	0	38 991	0	0	0	3 512	0	3 512	42 503	0	42 503
Итого по пассиву (баланс)	4 731 755	47 471	4 779 226	14 159 005	367 323	14 526 328	14 148 153	361 133	14 509 286	4 720 903	41 281	4 762 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	176 198	0	176 198	1 284	0	1 284	183	0	183	177 299	0	177 299
90902	1 813 196	0	1 813 196	160 865	0	160 865	416 213	0	416 213	1 557 848	0	1 557 848
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	297 309	0	297 309	0	0	0	2 423	0	2 423	294 886	0	294 886
91414	5 843 623	0	5 843 623	394 621	0	394 621	250 857	0	250 857	5 987 387	0	5 987 387
91416	0	0	0	200 000	0	200 000	31 000	0	31 000	169 000	0	169 000
91501	11 143	0	11 143	0	0	0	0	0	0	11 143	0	11 143
91604	23 649	0	23 649	2 709	0	2 709	1 797	0	1 797	24 561	0	24 561
91704	4 063	0	4 063	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063
91802	37 350	0	37 350	0	0	0	2	0	2	37 348	0	37 348
99998	3 134 670	0	3 134 670	360 411	0	360 411	253 658	0	253 658	3 241 423	0	3 241 423
Итого по активу (баланс)	11 341 209	0	11 341 209	1 119 890	0	1 119 890	956 133	0	956 133	11 504 966	0	11 504 966
Пассив
91003	0	0	0	1 768	0	1 768	1 768	0	1 768	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91211	253	0	253	0	0	0	5	0	5	258	0	258
91312	2 974 936	0	2 974 936	98 481	0	98 481	201 889	0	201 889	3 078 344	0	3 078 344
91315	41 759	0	41 759	3 708	0	3 708	2 208	0	2 208	40 259	0	40 259
91316	15 262	0	15 262	43 688	0	43 688	52 088	0	52 088	23 662	0	23 662
91317	95 969	0	95 969	105 992	0	105 992	102 432	0	102 432	92 409	0	92 409
91507	6 491	0	6 491	0	0	0	0	0	0	6 491	0	6 491
99999	8 206 539	0	8 206 539	702 475	0	702 475	759 479	0	759 479	8 263 543	0	8 263 543
Итого по пассиву (баланс)	11 341 209	0	11 341 209	956 134	0	956 134	1 119 891	0	1 119 891	11 504 966	0	11 504 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	6 001,0000	0	0	6 001,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	6 001,0000	0	0	6 001,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	6 001,0000	0	0	6 001,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?