Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276	0	276	37	0	37	9	0	9	304	0	304
20202	109 461	19 481	128 942	2 181 755	124 728	2 306 483	2 192 857	120 255	2 313 112	98 359	23 954	122 313
20208	31 378	0	31 378	108 428	0	108 428	101 073	0	101 073	38 733	0	38 733
20209	28 394	0	28 394	1 117 708	5 183	1 122 891	1 130 836	5 183	1 136 019	15 266	0	15 266
30102	120 347	0	120 347	6 442 860	0	6 442 860	6 442 656	0	6 442 656	120 551	0	120 551
30110	20 725	9 296	30 021	670 846	71 325	742 171	664 576	73 533	738 109	26 995	7 088	34 083
30202	32 391	0	32 391	0	0	0	52	0	52	32 339	0	32 339
30204	467	0	467	0	0	0	13	0	13	454	0	454
30210	14 000	0	14 000	99 601	0	99 601	108 601	0	108 601	5 000	0	5 000
30213	3 654	4 346	8 000	99 997	48 107	148 104	97 423	47 687	145 110	6 228	4 766	10 994
30221	0	0	0	15 000	1 087	16 087	15 000	1 087	16 087	0	0	0
30233	1 184	0	1 184	106 929	0	106 929	106 978	0	106 978	1 135	0	1 135
30302	20 961	496	21 457	1 606 901	7 061	1 613 962	1 579 214	6 548	1 585 762	48 648	1 009	49 657
30402	251	0	251	5 555 795	0	5 555 795	5 556 006	0	5 556 006	40	0	40
31901	700 000	0	700 000	4 529 000	0	4 529 000	4 588 000	0	4 588 000	641 000	0	641 000
32002	60 000	0	60 000	1 110 000	0	1 110 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
32201	0	0	0	0	453	453	0	13	13	0	440	440
45203	400	0	400	11 973	0	11 973	6 750	0	6 750	5 623	0	5 623
45204	48 581	0	48 581	31 944	0	31 944	17 792	0	17 792	62 733	0	62 733
45205	117 382	0	117 382	26 782	0	26 782	42 960	0	42 960	101 204	0	101 204
45206	553 895	0	553 895	170 280	0	170 280	117 129	0	117 129	607 046	0	607 046
45207	418 903	0	418 903	27 573	0	27 573	32 775	0	32 775	413 701	0	413 701
45208	246 862	0	246 862	0	0	0	1 964	0	1 964	244 898	0	244 898
45306	1 893	0	1 893	592	0	592	734	0	734	1 751	0	1 751
45307	3 154	0	3 154	2 963	0	2 963	476	0	476	5 641	0	5 641
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	7 926	0	7 926	785	0	785	4 700	0	4 700	4 011	0	4 011
45406	51 810	0	51 810	11 954	0	11 954	10 788	0	10 788	52 976	0	52 976
45407	36 263	0	36 263	6 500	0	6 500	865	0	865	41 898	0	41 898
45408	58 087	0	58 087	3 863	0	3 863	1 083	0	1 083	60 867	0	60 867
45503	21 196	0	21 196	11 856	0	11 856	11 007	0	11 007	22 045	0	22 045
45504	40 330	0	40 330	5 937	0	5 937	6 157	0	6 157	40 110	0	40 110
45505	132 097	0	132 097	17 180	0	17 180	19 201	0	19 201	130 076	0	130 076
45506	397 668	0	397 668	81 100	0	81 100	33 781	0	33 781	444 987	0	444 987
45507	95 874	0	95 874	8 150	0	8 150	5 386	0	5 386	98 638	0	98 638
45812	46 498	0	46 498	0	0	0	28	0	28	46 470	0	46 470
45814	1 906	0	1 906	0	0	0	4	0	4	1 902	0	1 902
45815	90 824	0	90 824	4 083	0	4 083	12 386	0	12 386	82 521	0	82 521
45915	487	0	487	205	0	205	279	0	279	413	0	413
47408	0	0	0	2 176	68 503	70 679	2 176	68 503	70 679	0	0	0
47423	1 121	0	1 121	22 512	1 882	24 394	23 633	1 882	25 515	0	0	0
47427	20 528	0	20 528	24 061	0	24 061	20 549	0	20 549	24 040	0	24 040
50207	26 295	0	26 295	156	0	156	13 943	0	13 943	12 508	0	12 508
50208	11 668	0	11 668	116	0	116	53	0	53	11 731	0	11 731
60302	125	0	125	845	0	845	675	0	675	295	0	295
60306	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60308	2	0	2	273	0	273	268	0	268	7	0	7
60310	0	0	0	733	0	733	718	0	718	15	0	15
60312	4 991	0	4 991	3 404	0	3 404	5 199	0	5 199	3 196	0	3 196
60323	322	0	322	242	0	242	171	0	171	393	0	393
60401	139 169	0	139 169	1 444	0	1 444	0	0	0	140 613	0	140 613
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	1 828	0	1 828	1 678	0	1 678	150	0	150
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	460	0	460	0	0	0	29	0	29	431	0	431
61009	136	0	136	180	0	180	184	0	184	132	0	132
61210	0	0	0	13 939	0	13 939	13 939	0	13 939	0	0	0
61403	3 134	0	3 134	196	0	196	212	0	212	3 118	0	3 118
70606	96 238	0	96 238	66 714	0	66 714	47	0	47	162 905	0	162 905
70608	5 898	0	5 898	2 895	0	2 895	0	0	0	8 793	0	8 793
70611	3 325	0	3 325	1 047	0	1 047	0	0	0	4 372	0	4 372
Пассив
10207	20 000	0	20 000	10	0	10	10	0	10	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 121	0	542 121	0	0	0	0	0	0	542 121	0	542 121
30109	146	14	160	157	1	158	200	1	201	189	14	203
30220	0	0	0	0	2 262	2 262	0	2 262	2 262	0	0	0
30223	150 581	0	150 581	2 528 168	0	2 528 168	2 556 700	0	2 556 700	179 113	0	179 113
30232	0	0	0	17 482	0	17 482	17 519	0	17 519	37	0	37
30301	20 961	496	21 457	1 579 214	6 548	1 585 762	1 606 901	7 061	1 613 962	48 648	1 009	49 657
31309	64 324	0	64 324	0	0	0	0	0	0	64 324	0	64 324
40602	2 959	0	2 959	9 517	0	9 517	9 468	0	9 468	2 910	0	2 910
40701	705	0	705	4 783	0	4 783	4 944	0	4 944	866	0	866
40702	990 886	5 228	996 114	5 499 671	6 442	5 506 113	5 465 525	1 946	5 467 471	956 740	732	957 472
40703	35 168	2	35 170	53 254	59	53 313	53 765	59	53 824	35 679	2	35 681
40802	108 568	3	108 571	611 003	294	611 297	613 300	294	613 594	110 865	3	110 868
40817	81 086	0	81 086	143 796	0	143 796	151 717	0	151 717	89 007	0	89 007
40820	547	0	547	235	0	235	434	0	434	746	0	746
40821	1	0	1	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	1	0	1
40905	0	0	0	19 751	0	19 751	19 751	0	19 751	0	0	0
40909	0	0	0	1 676	1 203	2 879	1 676	1 203	2 879	0	0	0
40910	0	0	0	1 041	663	1 704	1 041	663	1 704	0	0	0
40911	6 225	0	6 225	476 753	0	476 753	479 744	0	479 744	9 216	0	9 216
40912	0	0	0	25 818	21 638	47 456	25 818	21 638	47 456	0	0	0
40913	0	0	0	20 115	40 608	60 723	20 115	40 608	60 723	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	42 500	0	42 500	0	0	0	40 000	0	40 000	82 500	0	82 500
42106	159 547	0	159 547	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	154 547	0	154 547
42301	115 455	7 530	122 985	278 007	31 204	309 211	269 647	39 063	308 710	107 095	15 389	122 484
42303	0	2 407	2 407	0	845	845	0	784	784	0	2 346	2 346
42304	7 156	16 211	23 367	3 213	8 191	11 404	5 519	1 501	7 020	9 462	9 521	18 983
42305	51 696	0	51 696	11 311	0	11 311	6 414	0	6 414	46 799	0	46 799
42306	844 233	0	844 233	118 415	0	118 415	86 797	0	86 797	812 615	0	812 615
42307	14 895	0	14 895	700	0	700	18 448	0	18 448	32 643	0	32 643
42309	13 898	0	13 898	543	0	543	0	0	0	13 355	0	13 355
42601	4 995	431	5 426	2 394	13 016	15 410	2 040	13 172	15 212	4 641	587	5 228
45215	76 949	0	76 949	5 842	0	5 842	5 890	0	5 890	76 997	0	76 997
45315	28	0	28	37	0	37	53	0	53	44	0	44
45415	8 462	0	8 462	236	0	236	202	0	202	8 428	0	8 428
45515	24 543	0	24 543	9 451	0	9 451	8 918	0	8 918	24 010	0	24 010
45818	116 315	0	116 315	8 512	0	8 512	13 823	0	13 823	121 626	0	121 626
45918	232	0	232	121	0	121	97	0	97	208	0	208
47407	0	0	0	68 747	2 163	70 910	68 747	2 163	70 910	0	0	0
47411	7 921	164	8 085	5 573	123	5 696	5 931	54	5 985	8 279	95	8 374
47416	593	0	593	19 486	495	19 981	20 573	495	21 068	1 680	0	1 680
47422	314	2 559	2 873	118 456	65 053	183 509	121 191	64 809	186 000	3 049	2 315	5 364
47425	1 608	0	1 608	2 210	0	2 210	2 719	0	2 719	2 117	0	2 117
47426	1 281	0	1 281	0	0	0	654	0	654	1 935	0	1 935
50220	276	0	276	9	0	9	37	0	37	304	0	304
60301	4 986	0	4 986	11 650	0	11 650	7 450	0	7 450	786	0	786
60305	9 359	0	9 359	25 059	0	25 059	15 700	0	15 700	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	167	0	167	264	0	264	97	0	97	0	0	0
60311	699	0	699	2 868	0	2 868	2 525	0	2 525	356	0	356
60322	9	0	9	0	0	0	1 148	0	1 148	1 157	0	1 157
60324	322	0	322	0	0	0	71	0	71	393	0	393
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60405	1 911	0	1 911	3	0	3	0	0	0	1 908	0	1 908
60601	44 771	0	44 771	0	0	0	494	0	494	45 265	0	45 265
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	119 046	0	119 046	0	0	0	64 723	0	64 723	183 769	0	183 769
70603	5 535	0	5 535	0	0	0	3 010	0	3 010	8 545	0	8 545
70801	96 228	0	96 228	0	0	0	0	0	0	96 228	0	96 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	81 784	0	81 784	89 318	0	89 318	5 264	0	5 264	165 838	0	165 838
90902	1 448 537	0	1 448 537	89 360	0	89 360	96 488	0	96 488	1 441 409	0	1 441 409
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	73 731	0	73 731	0	0	0	0	0	0	73 731	0	73 731
91414	4 847 511	0	4 847 511	602 170	0	602 170	417 019	0	417 019	5 032 662	0	5 032 662
91501	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
91604	23 894	0	23 894	2 743	0	2 743	2 438	0	2 438	24 199	0	24 199
91704	4 080	0	4 080	437	0	437	388	0	388	4 129	0	4 129
91802	27 025	0	27 025	11 901	0	11 901	1 819	0	1 819	37 107	0	37 107
99998	2 821 527	0	2 821 527	738 643	0	738 643	473 398	0	473 398	3 086 772	0	3 086 772
Пассив
91211	216	0	216	0	0	0	5	0	5	221	0	221
91312	2 678 751	0	2 678 751	226 436	0	226 436	403 571	0	403 571	2 855 886	0	2 855 886
91315	47 218	0	47 218	481	0	481	4 937	0	4 937	51 674	0	51 674
91316	28 490	0	28 490	98 729	0	98 729	140 060	0	140 060	69 821	0	69 821
91317	59 186	0	59 186	147 753	0	147 753	190 071	0	190 071	101 504	0	101 504
91507	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
99999	6 516 630	0	6 516 630	523 034	0	523 034	795 547	0	795 547	6 789 143	0	6 789 143
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	13 365,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	13 365,0000	0	0	13 365,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	35 365,0000	0	0	13 365,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?