Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	319	0	319	64	0	64	0	0	0	383	0	383
20202	87 352	1 196	88 548	1 340 552	11 732	1 352 284	1 375 028	11 809	1 386 837	52 876	1 119	53 995
20207	36 676	23 546	60 222	799 317	123 146	922 463	784 591	123 674	908 265	51 402	23 018	74 420
20208	34 999	0	34 999	101 080	0	101 080	103 362	0	103 362	32 717	0	32 717
20209	20 545	0	20 545	1 109 946	7 369	1 117 315	1 121 202	7 369	1 128 571	9 289	0	9 289
30102	84 956	0	84 956	6 634 974	0	6 634 974	6 551 357	0	6 551 357	168 573	0	168 573
30110	18 486	5 022	23 508	693 995	66 582	760 577	668 752	62 399	731 151	43 729	9 205	52 934
30202	31 573	0	31 573	0	0	0	616	0	616	30 957	0	30 957
30204	538	0	538	6	0	6	0	0	0	544	0	544
30210	5 000	0	5 000	170 659	0	170 659	165 659	0	165 659	10 000	0	10 000
30213	2 011	3 014	5 025	118 251	59 032	177 283	116 148	60 494	176 642	4 114	1 552	5 666
30221	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0
30233	1 624	0	1 624	106 986	0	106 986	107 741	0	107 741	869	0	869
30302	36 006	1 686	37 692	1 628 363	14 025	1 642 388	1 615 162	14 380	1 629 542	49 207	1 331	50 538
30402	248	0	248	5 524 049	0	5 524 049	5 524 006	0	5 524 006	291	0	291
31901	754 000	0	754 000	4 314 000	0	4 314 000	4 436 000	0	4 436 000	632 000	0	632 000
32002	60 000	0	60 000	1 065 000	0	1 065 000	1 064 000	0	1 064 000	61 000	0	61 000
32003	0	0	0	243 000	0	243 000	243 000	0	243 000	0	0	0
45203	7 959	0	7 959	22 284	0	22 284	23 446	0	23 446	6 797	0	6 797
45204	90 877	0	90 877	49 725	0	49 725	66 481	0	66 481	74 121	0	74 121
45205	100 989	0	100 989	44 864	0	44 864	18 071	0	18 071	127 782	0	127 782
45206	420 972	0	420 972	68 004	0	68 004	41 942	0	41 942	447 034	0	447 034
45207	399 670	0	399 670	44 996	0	44 996	43 320	0	43 320	401 346	0	401 346
45208	238 354	0	238 354	28 700	0	28 700	3 222	0	3 222	263 832	0	263 832
45303	920	0	920	136	0	136	1 056	0	1 056	0	0	0
45304	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
45306	0	0	0	2 878	0	2 878	955	0	955	1 923	0	1 923
45307	3 932	0	3 932	0	0	0	434	0	434	3 498	0	3 498
45404	0	0	0	7 768	0	7 768	1 757	0	1 757	6 011	0	6 011
45405	5 378	0	5 378	7 809	0	7 809	7 637	0	7 637	5 550	0	5 550
45406	46 044	0	46 044	7 856	0	7 856	2 610	0	2 610	51 290	0	51 290
45407	27 048	0	27 048	4 500	0	4 500	411	0	411	31 137	0	31 137
45408	63 160	0	63 160	0	0	0	2 891	0	2 891	60 269	0	60 269
45502	3 300	0	3 300	5 800	0	5 800	4 800	0	4 800	4 300	0	4 300
45503	36 700	0	36 700	17 739	0	17 739	19 585	0	19 585	34 854	0	34 854
45504	16 668	0	16 668	10 850	0	10 850	3 538	0	3 538	23 980	0	23 980
45505	145 513	0	145 513	3 655	0	3 655	26 211	0	26 211	122 957	0	122 957
45506	346 248	0	346 248	44 559	0	44 559	23 499	0	23 499	367 308	0	367 308
45507	101 068	0	101 068	0	0	0	3 353	0	3 353	97 715	0	97 715
45812	30 150	0	30 150	0	0	0	250	0	250	29 900	0	29 900
45814	3 270	0	3 270	0	0	0	2	0	2	3 268	0	3 268
45815	40 131	0	40 131	4 274	0	4 274	1 696	0	1 696	42 709	0	42 709
45912	330	0	330	77	0	77	77	0	77	330	0	330
45914	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45915	928	0	928	480	0	480	733	0	733	675	0	675
47408	0	0	0	10 032	64 651	74 683	10 032	64 651	74 683	0	0	0
47423	0	0	0	26 950	3 754	30 704	26 950	3 754	30 704	0	0	0
47427	17 927	0	17 927	20 070	0	20 070	17 929	0	17 929	20 068	0	20 068
50207	26 168	0	26 168	182	0	182	17	0	17	26 333	0	26 333
50208	12 102	0	12 102	113	0	113	51	0	51	12 164	0	12 164
60302	147	0	147	376	0	376	67	0	67	456	0	456
60306	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60308	6	0	6	161	0	161	48	0	48	119	0	119
60310	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
60312	3 411	0	3 411	3 919	0	3 919	2 737	0	2 737	4 593	0	4 593
60323	294	0	294	16	0	16	16	0	16	294	0	294
60401	141 591	0	141 591	690	0	690	4 097	0	4 097	138 184	0	138 184
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	401	0	401	289	0	289	690	0	690	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	439	0	439	0	0	0	2	0	2	437	0	437
61009	177	0	177	880	0	880	886	0	886	171	0	171
61209	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
61403	3 118	0	3 118	229	0	229	179	0	179	3 168	0	3 168
70606	493 716	0	493 716	69 067	0	69 067	466	0	466	562 317	0	562 317
70608	37 723	0	37 723	4 662	0	4 662	0	0	0	42 385	0	42 385
70611	21 100	0	21 100	3 188	0	3 188	0	0	0	24 288	0	24 288
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	39	0	39	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 082	0	542 082	0	0	0	39	0	39	542 121	0	542 121
30109	258	14	272	157	1	158	201	2	203	302	15	317
30220	0	0	0	0	3 611	3 611	0	3 611	3 611	0	0	0
30223	115 946	0	115 946	2 582 772	0	2 582 772	2 655 233	0	2 655 233	188 407	0	188 407
30232	0	0	0	9 512	0	9 512	9 512	0	9 512	0	0	0
30301	36 006	1 686	37 692	1 615 162	14 380	1 629 542	1 628 363	14 025	1 642 388	49 207	1 331	50 538
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40601	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
40602	285	0	285	14 166	0	14 166	25 348	0	25 348	11 467	0	11 467
40701	875	0	875	3 703	0	3 703	3 289	0	3 289	461	0	461
40702	877 345	913	878 258	5 425 903	6 079	5 431 982	5 427 110	6 120	5 433 230	878 552	954	879 506
40703	29 786	2	29 788	37 037	0	37 037	32 946	0	32 946	25 695	2	25 697
40802	140 785	3	140 788	651 118	107	651 225	636 000	107	636 107	125 667	3	125 670
40817	72 134	0	72 134	150 654	0	150 654	149 380	0	149 380	70 860	0	70 860
40820	1 837	0	1 837	1 659	0	1 659	542	0	542	720	0	720
40821	1	0	1	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	1	0	1
40905	0	0	0	24 227	0	24 227	24 227	0	24 227	0	0	0
40909	0	0	0	2 444	3 050	5 494	2 444	3 050	5 494	0	0	0
40910	0	0	0	228	697	925	228	697	925	0	0	0
40911	935	0	935	453 586	0	453 586	457 992	0	457 992	5 341	0	5 341
40912	0	0	0	25 792	22 873	48 665	25 792	22 873	48 665	0	0	0
40913	0	0	0	25 686	51 005	76 691	25 686	51 005	76 691	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	105 100	0	105 100	40 000	0	40 000	0	0	0	65 100	0	65 100
42301	125 687	8 185	133 872	204 494	28 904	233 398	207 570	28 685	236 255	128 763	7 966	136 729
42303	0	664	664	0	310	310	0	720	720	0	1 074	1 074
42304	12 130	20 959	33 089	4 263	7 582	11 845	1 597	4 392	5 989	9 464	17 769	27 233
42305	56 657	0	56 657	34 735	0	34 735	46 177	0	46 177	68 099	0	68 099
42306	802 781	0	802 781	62 625	0	62 625	61 742	0	61 742	801 898	0	801 898
42307	10 650	0	10 650	0	0	0	726	0	726	11 376	0	11 376
42309	16 296	0	16 296	179	0	179	0	0	0	16 117	0	16 117
42601	6 110	2 328	8 438	4 523	18 417	22 940	3 071	16 494	19 565	4 658	405	5 063
45215	97 909	0	97 909	11 680	0	11 680	33 605	0	33 605	119 834	0	119 834
45315	49	0	49	25	0	25	31	0	31	55	0	55
45415	7 072	0	7 072	161	0	161	279	0	279	7 190	0	7 190
45515	35 640	0	35 640	6 744	0	6 744	5 004	0	5 004	33 900	0	33 900
45818	65 180	0	65 180	901	0	901	1 460	0	1 460	65 739	0	65 739
45918	703	0	703	194	0	194	77	0	77	586	0	586
47407	0	0	0	65 029	9 991	75 020	65 029	9 991	75 020	0	0	0
47411	8 395	128	8 523	5 927	89	6 016	5 634	67	5 701	8 102	106	8 208
47416	2 357	0	2 357	12 015	0	12 015	10 326	0	10 326	668	0	668
47422	3 455	3 314	6 769	138 062	79 557	217 619	137 884	77 592	215 476	3 277	1 349	4 626
47425	3 350	0	3 350	3 994	0	3 994	2 077	0	2 077	1 433	0	1 433
47426	4 754	0	4 754	0	0	0	487	0	487	5 241	0	5 241
50220	319	0	319	0	0	0	64	0	64	383	0	383
60301	2 306	0	2 306	7 688	0	7 688	5 434	0	5 434	52	0	52
60305	8 023	0	8 023	11 699	0	11 699	12 098	0	12 098	8 422	0	8 422
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	88	0	88	0	0	0	102	0	102	190	0	190
60311	542	0	542	2 651	0	2 651	2 831	0	2 831	722	0	722
60322	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
60324	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60601	46 767	0	46 767	3 898	0	3 898	473	0	473	43 342	0	43 342
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	599 308	0	599 308	3	0	3	70 916	0	70 916	670 221	0	670 221
70603	38 031	0	38 031	0	0	0	4 488	0	4 488	42 519	0	42 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	80 421	0	80 421	2 483	0	2 483	2 485	0	2 485	80 419	0	80 419
90902	1 293 764	0	1 293 764	50 569	0	50 569	40 080	0	40 080	1 304 253	0	1 304 253
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	72 940	0	72 940	0	0	0	2 780	0	2 780	70 160	0	70 160
91414	4 410 959	0	4 410 959	367 889	0	367 889	231 714	0	231 714	4 547 134	0	4 547 134
91501	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
91604	19 900	0	19 900	3 635	0	3 635	2 240	0	2 240	21 295	0	21 295
91704	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
91802	28 729	0	28 729	0	0	0	17	0	17	28 712	0	28 712
99998	2 605 512	0	2 605 512	415 727	0	415 727	336 525	0	336 525	2 684 714	0	2 684 714
Пассив
91211	195	0	195	0	0	0	5	0	5	200	0	200
91312	2 404 714	0	2 404 714	114 388	0	114 388	232 881	0	232 881	2 523 207	0	2 523 207
91315	43 995	0	43 995	8 557	0	8 557	674	0	674	36 112	0	36 112
91316	47 876	0	47 876	49 597	0	49 597	19 100	0	19 100	17 379	0	17 379
91317	101 115	0	101 115	163 983	0	163 983	163 067	0	163 067	100 199	0	100 199
91507	7 617	0	7 617	0	0	0	0	0	0	7 617	0	7 617
99999	5 922 208	0	5 922 208	279 317	0	279 317	424 578	0	424 578	6 067 469	0	6 067 469
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000

Страница была полезной?