Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33	0	33	0	0	0	13	0	13	20	0	20
20202	51 357	1 184	52 541	1 336 801	6 042	1 342 843	1 340 125	5 219	1 345 344	48 033	2 007	50 040
20207	33 646	18 838	52 484	791 054	94 884	885 938	781 518	92 087	873 605	43 182	21 635	64 817
20208	36 162	0	36 162	106 150	0	106 150	104 663	0	104 663	37 649	0	37 649
20209	7 606	0	7 606	1 138 164	2 822	1 140 986	1 120 798	2 822	1 123 620	24 972	0	24 972
30102	108 278	0	108 278	6 401 471	0	6 401 471	6 433 696	0	6 433 696	76 053	0	76 053
30110	23 585	16 353	39 938	16 955	57 809	74 764	16 373	66 646	83 019	24 167	7 516	31 683
30202	20 220	0	20 220	4 502	0	4 502	0	0	0	24 722	0	24 722
30204	423	0	423	40	0	40	0	0	0	463	0	463
30210	8 200	0	8 200	94 000	0	94 000	100 200	0	100 200	2 000	0	2 000
30213	4 727	1 476	6 203	68 102	38 574	106 676	68 044	37 288	105 332	4 785	2 762	7 547
30221	0	0	0	0	1 133	1 133	0	1 133	1 133	0	0	0
30233	651	0	651	115 475	0	115 475	114 242	0	114 242	1 884	0	1 884
30302	68 390	1 199	69 589	1 341 921	6 228	1 348 149	1 402 490	5 740	1 408 230	7 821	1 687	9 508
30402	544	0	544	6 316 128	0	6 316 128	6 316 178	0	6 316 178	494	0	494
30602	0	0	0	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	0	0	0
31901	897 000	0	897 000	5 220 000	0	5 220 000	5 411 000	0	5 411 000	706 000	0	706 000
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
45203	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000
45204	26 836	0	26 836	39 199	0	39 199	18 542	0	18 542	47 493	0	47 493
45205	54 810	0	54 810	1 338	0	1 338	3 705	0	3 705	52 443	0	52 443
45206	454 471	0	454 471	81 962	0	81 962	55 425	0	55 425	481 008	0	481 008
45207	428 735	0	428 735	69 460	0	69 460	48 912	0	48 912	449 283	0	449 283
45208	74 252	0	74 252	940	0	940	711	0	711	74 481	0	74 481
45307	7 100	0	7 100	0	0	0	130	0	130	6 970	0	6 970
45405	1 134	0	1 134	0	0	0	1 134	0	1 134	0	0	0
45406	51 817	0	51 817	20 840	0	20 840	7 925	0	7 925	64 732	0	64 732
45407	40 652	0	40 652	931	0	931	6 153	0	6 153	35 430	0	35 430
45408	54 303	0	54 303	1 265	0	1 265	120	0	120	55 448	0	55 448
45502	500	0	500	7 900	0	7 900	600	0	600	7 800	0	7 800
45503	21 018	0	21 018	5 200	0	5 200	2 938	0	2 938	23 280	0	23 280
45504	14 224	0	14 224	105	0	105	1 054	0	1 054	13 275	0	13 275
45505	132 168	0	132 168	30 495	0	30 495	35 968	0	35 968	126 695	0	126 695
45506	283 976	0	283 976	38 739	0	38 739	18 050	0	18 050	304 665	0	304 665
45507	71 917	0	71 917	20 800	0	20 800	5 873	0	5 873	86 844	0	86 844
45812	31 131	0	31 131	0	0	0	0	0	0	31 131	0	31 131
45814	12 923	0	12 923	0	0	0	142	0	142	12 781	0	12 781
45815	27 714	0	27 714	167	0	167	1 470	0	1 470	26 411	0	26 411
45912	330	0	330	608	0	608	608	0	608	330	0	330
45915	177	0	177	500	0	500	506	0	506	171	0	171
47408	0	0	0	40 574	55 316	95 890	40 574	55 316	95 890	0	0	0
47423	0	0	0	19 207	2 256	21 463	19 207	2 256	21 463	0	0	0
47427	17 379	0	17 379	18 752	0	18 752	17 381	0	17 381	18 750	0	18 750
50207	26 123	0	26 123	154	0	154	17	0	17	26 260	0	26 260
50208	0	0	0	12 444	0	12 444	39	0	39	12 405	0	12 405
50221	37	0	37	87	0	87	0	0	0	124	0	124
51505	21 953	0	21 953	117	0	117	22 070	0	22 070	0	0	0
60302	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60306	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60312	809	0	809	3 814	0	3 814	2 399	0	2 399	2 224	0	2 224
60323	212	0	212	46	0	46	23	0	23	235	0	235
60401	141 067	0	141 067	0	0	0	0	0	0	141 067	0	141 067
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	456	0	456	0	0	0	5	0	5	451	0	451
61009	154	0	154	109	0	109	124	0	124	139	0	139
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
61209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61210	0	0	0	22 116	0	22 116	22 116	0	22 116	0	0	0
61403	2 365	0	2 365	223	0	223	185	0	185	2 403	0	2 403
70606	138 469	0	138 469	49 964	0	49 964	782	0	782	187 651	0	187 651
70608	8 045	0	8 045	3 055	0	3 055	0	0	0	11 100	0	11 100
70611	7 343	0	7 343	0	0	0	0	0	0	7 343	0	7 343
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	37	0	37	0	0	0	87	0	87	124	0	124
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 746	0	484 746	0	0	0	57 336	0	57 336	542 082	0	542 082
30109	50	27	77	106	9	115	151	1	152	95	19	114
30220	0	0	0	0	602	602	0	602	602	0	0	0
30223	122 045	0	122 045	2 158 398	0	2 158 398	2 140 072	0	2 140 072	103 719	0	103 719
30232	4	0	4	4 514	0	4 514	4 510	0	4 510	0	0	0
30301	68 390	1 199	69 589	1 402 490	5 740	1 408 230	1 341 921	6 228	1 348 149	7 821	1 687	9 508
40601	8	0	8	0	0	0	1 320	0	1 320	1 328	0	1 328
40602	3 434	0	3 434	8 600	0	8 600	10 551	0	10 551	5 385	0	5 385
40701	1 221	0	1 221	2 048	0	2 048	1 167	0	1 167	340	0	340
40702	824 860	879	825 739	4 874 785	10 298	4 885 083	4 803 306	10 270	4 813 576	753 381	851	754 232
40703	28 958	2	28 960	35 357	0	35 357	34 195	0	34 195	27 796	2	27 798
40802	126 617	3	126 620	576 636	196	576 832	572 182	196	572 378	122 163	3	122 166
40807	6 402	1	6 403	3 453	0	3 453	2 771	0	2 771	5 720	1	5 721
40817	87 632	0	87 632	123 071	0	123 071	128 945	0	128 945	93 506	0	93 506
40820	3 125	0	3 125	1 697	0	1 697	635	0	635	2 063	0	2 063
40905	0	0	0	17 195	0	17 195	17 195	0	17 195	0	0	0
40909	0	0	0	1 599	1 767	3 366	1 599	1 767	3 366	0	0	0
40910	0	0	0	358	482	840	358	482	840	0	0	0
40911	4 538	0	4 538	481 528	0	481 528	487 552	0	487 552	10 562	0	10 562
40912	0	0	0	22 623	23 186	45 809	22 623	23 186	45 809	0	0	0
40913	0	0	0	20 572	33 932	54 504	20 572	33 932	54 504	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	117 000	0	117 000	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	118 600	0	118 600
42301	125 352	9 046	134 398	257 517	37 742	295 259	261 529	35 497	297 026	129 364	6 801	136 165
42303	0	1 941	1 941	0	169	169	0	397	397	0	2 169	2 169
42304	13 941	21 569	35 510	4 022	9 847	13 869	8 878	11 273	20 151	18 797	22 995	41 792
42305	54 812	0	54 812	9 611	0	9 611	13 441	0	13 441	58 642	0	58 642
42306	711 674	0	711 674	118 183	0	118 183	123 391	0	123 391	716 882	0	716 882
42309	21 984	0	21 984	1 891	0	1 891	0	0	0	20 093	0	20 093
42601	3 591	473	4 064	2 131	8 455	10 586	2 667	8 745	11 412	4 127	763	4 890
45215	85 245	0	85 245	8 990	0	8 990	15 037	0	15 037	91 292	0	91 292
45315	71	0	71	1	0	1	279	0	279	349	0	349
45415	6 433	0	6 433	175	0	175	471	0	471	6 729	0	6 729
45515	18 797	0	18 797	1 058	0	1 058	1 412	0	1 412	19 151	0	19 151
45818	69 939	0	69 939	1 907	0	1 907	1 160	0	1 160	69 192	0	69 192
45918	438	0	438	88	0	88	72	0	72	422	0	422
47407	0	0	0	77 491	18 408	95 899	77 491	18 408	95 899	0	0	0
47411	8 997	240	9 237	6 660	163	6 823	5 547	65	5 612	7 884	142	8 026
47416	3 074	0	3 074	20 752	954	21 706	21 682	954	22 636	4 004	0	4 004
47422	1 802	1 833	3 635	120 588	58 060	178 648	124 229	59 426	183 655	5 443	3 199	8 642
47425	2 232	0	2 232	2 110	0	2 110	1 423	0	1 423	1 545	0	1 545
47426	1 472	0	1 472	16	0	16	469	0	469	1 925	0	1 925
50220	33	0	33	13	0	13	0	0	0	20	0	20
60301	2 215	0	2 215	6 910	0	6 910	4 776	0	4 776	81	0	81
60305	9 279	0	9 279	22 789	0	22 789	13 510	0	13 510	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60311	261	0	261	2 555	0	2 555	3 161	0	3 161	867	0	867
60320	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
60322	1 031	0	1 031	1 005	0	1 005	10 005	0	10 005	10 031	0	10 031
60324	212	0	212	0	0	0	23	0	23	235	0	235
60601	43 843	0	43 843	0	0	0	484	0	484	44 327	0	44 327
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
70601	151 169	0	151 169	0	0	0	59 147	0	59 147	210 316	0	210 316
70603	8 120	0	8 120	0	0	0	3 129	0	3 129	11 249	0	11 249
70801	87 336	0	87 336	87 336	0	87 336	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	110 383	0	110 383	3 823	0	3 823	23 362	0	23 362	90 844	0	90 844
90902	1 485 974	0	1 485 974	94 530	0	94 530	185 710	0	185 710	1 394 794	0	1 394 794
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 757 589	0	3 757 589	444 270	0	444 270	235 982	0	235 982	3 965 877	0	3 965 877
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	13 032	0	13 032	3 200	0	3 200	3 138	0	3 138	13 094	0	13 094
91704	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	27 238	0	27 238	0	0	0	41	0	41	27 197	0	27 197
99998	2 360 882	0	2 360 882	323 877	0	323 877	328 494	0	328 494	2 356 265	0	2 356 265
Пассив
91003	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91211	252	0	252	0	0	0	6	0	6	258	0	258
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 213 166	0	2 213 166	154 343	0	154 343	160 936	0	160 936	2 219 759	0	2 219 759
91315	20 048	0	20 048	140	0	140	8 314	0	8 314	28 222	0	28 222
91316	8 162	0	8 162	44 832	0	44 832	51 000	0	51 000	14 330	0	14 330
91317	107 253	0	107 253	124 636	0	124 636	99 078	0	99 078	81 695	0	81 695
91507	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
99999	5 407 070	0	5 407 070	448 233	0	448 233	545 824	0	545 824	5 504 661	0	5 504 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	25 365,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	25 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 365,0000

Страница была полезной?