Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
20202	53 193	681	53 874	1 283 329	4 150	1 287 479	1 235 176	3 992	1 239 168	101 346	839	102 185
20207	32 932	26 025	58 957	655 059	79 572	734 631	637 656	80 060	717 716	50 335	25 537	75 872
20208	36 244	0	36 244	136 695	0	136 695	142 650	0	142 650	30 289	0	30 289
20209	10 574	0	10 574	1 129 930	2 731	1 132 661	1 139 325	2 731	1 142 056	1 179	0	1 179
30102	99 724	0	99 724	4 792 907	0	4 792 907	4 825 737	0	4 825 737	66 894	0	66 894
30110	32 179	7 611	39 790	135 954	91 316	227 270	137 939	87 503	225 442	30 194	11 424	41 618
30202	16 571	0	16 571	173	0	173	0	0	0	16 744	0	16 744
30204	451	0	451	0	0	0	66	0	66	385	0	385
30210	3 000	0	3 000	52 000	0	52 000	47 000	0	47 000	8 000	0	8 000
30213	2 206	768	2 974	12 381	6 562	18 943	13 416	6 730	20 146	1 171	600	1 771
30221	0	0	0	0	1 851	1 851	0	1 851	1 851	0	0	0
30233	1 742	0	1 742	151 791	0	151 791	152 444	0	152 444	1 089	0	1 089
30302	397 851	2 010	399 861	1 343 307	24 905	1 368 212	1 144 196	24 015	1 168 211	596 962	2 900	599 862
30402	182	0	182	6 030 000	0	6 030 000	6 030 000	0	6 030 000	182	0	182
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31901	470 000	0	470 000	2 845 000	0	2 845 000	2 730 000	0	2 730 000	585 000	0	585 000
31903	405 000	0	405 000	2 260 000	0	2 260 000	2 045 000	0	2 045 000	620 000	0	620 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	11 300	0	11 300	10 400	0	10 400	12 700	0	12 700	9 000	0	9 000
45204	36 260	0	36 260	30 138	0	30 138	1 260	0	1 260	65 138	0	65 138
45205	71 123	0	71 123	21 944	0	21 944	38 683	0	38 683	54 384	0	54 384
45206	355 546	0	355 546	40 740	0	40 740	28 004	0	28 004	368 282	0	368 282
45207	361 803	0	361 803	20 929	0	20 929	33 478	0	33 478	349 254	0	349 254
45208	76 678	0	76 678	0	0	0	95	0	95	76 583	0	76 583
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	130	0	130	910	0	910	133	0	133	907	0	907
45406	23 949	0	23 949	300	0	300	1 566	0	1 566	22 683	0	22 683
45407	75 339	0	75 339	1 650	0	1 650	10 785	0	10 785	66 204	0	66 204
45408	72 842	0	72 842	0	0	0	1 275	0	1 275	71 567	0	71 567
45502	10	0	10	22 715	0	22 715	11 623	0	11 623	11 102	0	11 102
45503	17 740	0	17 740	13 650	0	13 650	10 500	0	10 500	20 890	0	20 890
45504	22 130	0	22 130	10 800	0	10 800	3 647	0	3 647	29 283	0	29 283
45505	125 106	0	125 106	15 270	1 613	16 883	21 475	88	21 563	118 901	1 525	120 426
45506	183 471	0	183 471	10 003	0	10 003	14 940	0	14 940	178 534	0	178 534
45507	59 226	0	59 226	0	0	0	2 349	0	2 349	56 877	0	56 877
45812	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
45814	7 602	0	7 602	0	0	0	0	0	0	7 602	0	7 602
45815	15 264	0	15 264	11 939	0	11 939	1 945	0	1 945	25 258	0	25 258
45912	483	0	483	171	0	171	324	0	324	330	0	330
45915	201	0	201	59	0	59	155	0	155	105	0	105
47408	0	0	0	22 081	87 605	109 686	22 081	87 605	109 686	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	19 933	1 416	21 349	22 714	1 416	24 130	219	0	219
47427	14 550	0	14 550	18 363	8	18 371	14 568	0	14 568	18 345	8	18 353
50207	11 780	0	11 780	89	0	89	229	0	229	11 640	0	11 640
50210	11 048	0	11 048	17	0	17	11 065	0	11 065	0	0	0
50221	323	0	323	0	0	0	32	0	32	291	0	291
52503	566	0	566	1	0	1	349	0	349	218	0	218
60302	197	0	197	459	0	459	406	0	406	250	0	250
60306	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60308	9	0	9	94	0	94	94	0	94	9	0	9
60310	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60312	575	0	575	1 819	0	1 819	2 141	0	2 141	253	0	253
60323	109	0	109	9	0	9	9	0	9	109	0	109
60401	137 014	0	137 014	408	0	408	0	0	0	137 422	0	137 422
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	408	0	408	408	0	408	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	389	0	389	0	0	0	7	0	7	382	0	382
61009	22	0	22	207	0	207	206	0	206	23	0	23
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61210	0	0	0	11 065	0	11 065	11 065	0	11 065	0	0	0
61403	2 715	0	2 715	269	0	269	238	0	238	2 746	0	2 746
70606	180 195	0	180 195	49 922	0	49 922	320	0	320	229 797	0	229 797
70608	15 978	0	15 978	7 228	0	7 228	0	0	0	23 206	0	23 206
70611	971	0	971	192	0	192	0	0	0	1 163	0	1 163
Пассив
10207	20 000	0	20 000	21	0	21	21	0	21	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	323	0	323	32	0	32	0	0	0	291	0	291
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 723	0	484 723	0	0	0	0	0	0	484 723	0	484 723
30109	106	1	107	49	0	49	0	0	0	57	1	58
30220	0	0	0	0	127	127	0	2 692	2 692	0	2 565	2 565
30223	124 955	0	124 955	2 205 969	0	2 205 969	2 184 456	0	2 184 456	103 442	0	103 442
30232	63	0	63	578	0	578	515	0	515	0	0	0
30301	397 851	2 010	399 861	1 144 196	24 015	1 168 211	1 343 307	24 905	1 368 212	596 962	2 900	599 862
31308	19 628	0	19 628	800	0	800	0	0	0	18 828	0	18 828
40601	3	0	3	15 000	0	15 000	26 337	0	26 337	11 340	0	11 340
40602	2 930	0	2 930	7 236	0	7 236	8 979	0	8 979	4 673	0	4 673
40701	253	0	253	1 155	0	1 155	1 380	0	1 380	478	0	478
40702	761 759	797	762 556	4 468 213	22 026	4 490 239	4 898 330	22 059	4 920 389	1 191 876	830	1 192 706
40703	44 115	2	44 117	28 441	0	28 441	25 322	0	25 322	40 996	2	40 998
40802	104 280	3	104 283	440 437	46	440 483	462 511	46	462 557	126 354	3	126 357
40807	529	2	531	2 001	0	2 001	6 245	0	6 245	4 773	2	4 775
40817	108 667	0	108 667	166 702	0	166 702	157 700	0	157 700	99 665	0	99 665
40905	0	0	0	14 882	0	14 882	14 882	0	14 882	0	0	0
40909	0	0	0	756	1 324	2 080	756	1 324	2 080	0	0	0
40910	0	0	0	594	85	679	594	85	679	0	0	0
40911	4 554	0	4 554	441 308	0	441 308	438 186	0	438 186	1 432	0	1 432
40912	0	0	0	22 707	22 299	45 006	22 707	22 299	45 006	0	0	0
40913	0	0	0	19 235	28 104	47 339	19 235	28 104	47 339	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	60 000	0	60 000	62 000	0	62 000
42106	40 500	0	40 500	1 500	0	1 500	500	0	500	39 500	0	39 500
42301	94 901	10 156	105 057	153 558	25 123	178 681	156 895	25 895	182 790	98 238	10 928	109 166
42303	0	232	232	0	19	19	0	17	17	0	230	230
42304	0	20 693	20 693	0	8 959	8 959	0	11 936	11 936	0	23 670	23 670
42305	45 323	0	45 323	10 832	0	10 832	4 014	0	4 014	38 505	0	38 505
42306	492 001	0	492 001	29 372	0	29 372	68 606	0	68 606	531 235	0	531 235
42309	1 668	0	1 668	36	0	36	54	0	54	1 686	0	1 686
42601	689	343	1 032	681	3 345	4 026	1 176	3 352	4 528	1 184	350	1 534
45215	80 561	0	80 561	7 465	0	7 465	17 223	0	17 223	90 319	0	90 319
45415	18 098	0	18 098	2 108	0	2 108	125	0	125	16 115	0	16 115
45515	18 786	0	18 786	10 883	0	10 883	1 528	0	1 528	9 431	0	9 431
45818	32 895	0	32 895	344	0	344	10 021	0	10 021	42 572	0	42 572
45918	468	0	468	36	0	36	3	0	3	435	0	435
47407	0	0	0	88 020	22 006	110 026	88 020	22 006	110 026	0	0	0
47411	11 775	188	11 963	4 853	154	5 007	6 117	90	6 207	13 039	124	13 163
47416	67	0	67	18 563	240	18 803	18 544	240	18 784	48	0	48
47422	5 512	1 929	7 441	121 887	50 943	172 830	120 675	53 141	173 816	4 300	4 127	8 427
47425	1 625	0	1 625	1 787	0	1 787	1 650	0	1 650	1 488	0	1 488
47426	2 060	0	2 060	489	0	489	451	0	451	2 022	0	2 022
50220	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52301	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
52303	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	755	0	755	755	0	755
52304	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	99	0	99	693	0	693	3 727	0	3 727	3 133	0	3 133
60305	0	0	0	6 432	0	6 432	13 728	0	13 728	7 296	0	7 296
60309	65	0	65	0	0	0	78	0	78	143	0	143
60311	870	0	870	3 522	0	3 522	2 952	0	2 952	300	0	300
60320	21 840	0	21 840	0	0	0	0	0	0	21 840	0	21 840
60322	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	39 742	0	39 742	0	0	0	532	0	532	40 274	0	40 274
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	202 441	0	202 441	0	0	0	52 892	0	52 892	255 333	0	255 333
70603	16 039	0	16 039	0	0	0	7 211	0	7 211	23 250	0	23 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	127 404	0	127 404	2 142	0	2 142	3 119	0	3 119	126 427	0	126 427
90902	616 818	0	616 818	107 521	0	107 521	93 178	0	93 178	631 161	0	631 161
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 384 881	0	3 384 881	181 656	1 710	183 366	97 402	94	97 496	3 469 135	1 616	3 470 751
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	11 340	0	11 340	3 217	0	3 217	2 239	0	2 239	12 318	0	12 318
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 455	0	25 455	0	0	0	1	0	1	25 454	0	25 454
99998	1 949 927	0	1 949 927	249 222	0	249 222	150 705	0	150 705	2 048 444	0	2 048 444
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91211	180	0	180	0	0	0	6	0	6	186	0	186
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	1 870 994	0	1 870 994	71 836	0	71 836	153 436	0	153 436	1 952 594	0	1 952 594
91315	0	0	0	0	0	0	10 662	0	10 662	10 662	0	10 662
91316	13 655	0	13 655	9 756	0	9 756	5 000	0	5 000	8 899	0	8 899
91317	53 407	0	53 407	69 006	0	69 006	80 011	0	80 011	64 412	0	64 412
91507	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
99999	4 178 456	0	4 178 456	196 032	0	196 032	296 245	0	296 245	4 278 669	0	4 278 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	10 905,0000	0	0	11 700,0000
Пассив
98050	0	0	10 905,0000	0	0	10 913,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11 700,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	11 708,0000

Страница была полезной?