Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
20202	46 545	1 508	48 053	1 422 573	9 818	1 432 391	1 405 126	8 707	1 413 833	63 992	2 619	66 611
20207	51 386	35 957	87 343	761 909	95 218	857 127	769 243	103 108	872 351	44 052	28 067	72 119
20208	32 415	0	32 415	147 150	0	147 150	147 800	0	147 800	31 765	0	31 765
20209	12 519	0	12 519	1 293 127	5 942	1 299 069	1 288 514	5 942	1 294 456	17 132	0	17 132
30102	30 116	0	30 116	6 115 488	0	6 115 488	6 035 690	0	6 035 690	109 914	0	109 914
30110	27 576	24 608	52 184	27 174	95 207	122 381	27 627	110 219	137 846	27 123	9 596	36 719
30202	15 653	0	15 653	1 547	0	1 547	0	0	0	17 200	0	17 200
30204	588	0	588	0	0	0	17	0	17	571	0	571
30210	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30213	1 402	590	1 992	6 479	4 429	10 908	6 424	4 497	10 921	1 457	522	1 979
30221	0	0	0	0	2 967	2 967	0	2 967	2 967	0	0	0
30233	1 035	0	1 035	163 391	0	163 391	161 759	0	161 759	2 667	0	2 667
30302	451 582	2 520	454 102	1 347 398	1 563	1 348 961	1 452 398	926	1 453 324	346 582	3 157	349 739
30402	81	0	81	7 815 388	0	7 815 388	7 815 200	0	7 815 200	269	0	269
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31901	595 000	0	595 000	3 685 000	0	3 685 000	3 850 000	0	3 850 000	430 000	0	430 000
31903	450 000	0	450 000	2 360 000	0	2 360 000	2 310 000	0	2 310 000	500 000	0	500 000
31904	170 000	0	170 000	110 000	0	110 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
45203	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000
45204	269	0	269	1 700	0	1 700	53	0	53	1 916	0	1 916
45205	53 923	0	53 923	40 595	0	40 595	24 623	0	24 623	69 895	0	69 895
45206	295 222	0	295 222	80 483	0	80 483	38 705	0	38 705	337 000	0	337 000
45207	324 989	0	324 989	90 837	0	90 837	66 117	0	66 117	349 709	0	349 709
45208	101 165	0	101 165	0	0	0	1 176	0	1 176	99 989	0	99 989
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	1 679	0	1 679	1 321	0	1 321
45405	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45406	19 720	0	19 720	1 900	0	1 900	771	0	771	20 849	0	20 849
45407	92 181	0	92 181	3 149	0	3 149	7 303	0	7 303	88 027	0	88 027
45408	73 430	0	73 430	8 997	0	8 997	5 273	0	5 273	77 154	0	77 154
45502	0	0	0	5 750	0	5 750	2 300	0	2 300	3 450	0	3 450
45503	47 550	0	47 550	12 800	0	12 800	43 550	0	43 550	16 800	0	16 800
45504	20 282	0	20 282	9 046	0	9 046	9 097	0	9 097	20 231	0	20 231
45505	77 306	0	77 306	17 850	0	17 850	9 784	0	9 784	85 372	0	85 372
45506	182 860	0	182 860	34 226	0	34 226	23 015	0	23 015	194 071	0	194 071
45507	51 877	0	51 877	11 560	0	11 560	2 013	0	2 013	61 424	0	61 424
45812	7 701	0	7 701	4 026	0	4 026	0	0	0	11 727	0	11 727
45814	4 006	0	4 006	0	0	0	30	0	30	3 976	0	3 976
45815	10 623	0	10 623	3 942	0	3 942	555	0	555	14 010	0	14 010
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45914	43	0	43	21	0	21	64	0	64	0	0	0
45915	105	0	105	38	0	38	38	0	38	105	0	105
47408	0	0	0	21 586	90 153	111 739	21 586	90 153	111 739	0	0	0
47423	70	5	75	17 714	1 446	19 160	17 784	1 451	19 235	0	0	0
47427	14 994	0	14 994	14 415	0	14 415	15 011	0	15 011	14 398	0	14 398
50207	11 605	0	11 605	89	0	89	0	0	0	11 694	0	11 694
50210	10 963	0	10 963	43	0	43	0	0	0	11 006	0	11 006
50221	250	0	250	86	0	86	0	0	0	336	0	336
52503	18	0	18	1	0	1	19	0	19	0	0	0
60302	83	0	83	762	0	762	295	0	295	550	0	550
60306	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60308	10	0	10	214	0	214	207	0	207	17	0	17
60310	0	0	0	694	0	694	121	0	121	573	0	573
60312	1 675	0	1 675	3 011	0	3 011	3 733	0	3 733	953	0	953
60323	91	0	91	10	0	10	6	0	6	95	0	95
60401	135 449	0	135 449	1 502	0	1 502	0	0	0	136 951	0	136 951
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	400	0	400	0	0	0	6	0	6	394	0	394
61009	105	0	105	49	0	49	108	0	108	46	0	46
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61403	2 917	0	2 917	269	0	269	242	0	242	2 944	0	2 944
70606	70 498	0	70 498	61 203	0	61 203	99	0	99	131 602	0	131 602
70608	9 090	0	9 090	3 604	0	3 604	0	0	0	12 694	0	12 694
70611	3 272	0	3 272	1 646	0	1 646	0	0	0	4 918	0	4 918
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	250	0	250	0	0	0	86	0	86	336	0	336
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 507	0	453 507	0	0	0	0	0	0	453 507	0	453 507
30109	81	1	82	9 051	620	9 671	9 102	620	9 722	132	1	133
30220	0	767	767	0	1 451	1 451	0	684	684	0	0	0
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	86 504	0	86 504	2 486 870	0	2 486 870	2 543 445	0	2 543 445	143 079	0	143 079
30232	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
30301	451 582	2 520	454 102	1 452 398	926	1 453 324	1 347 398	1 563	1 348 961	346 582	3 157	349 739
31306	7 016	0	7 016	7 016	0	7 016	0	0	0	0	0	0
31308	32 521	0	32 521	11 578	0	11 578	0	0	0	20 943	0	20 943
40601	180	0	180	8 179	0	8 179	14 608	0	14 608	6 609	0	6 609
40602	1 324	0	1 324	4 597	0	4 597	4 770	0	4 770	1 497	0	1 497
40701	227	0	227	1 735	0	1 735	1 899	0	1 899	391	0	391
40702	1 150 852	2 039	1 152 891	5 231 498	26 142	5 257 640	5 107 324	26 093	5 133 417	1 026 678	1 990	1 028 668
40703	22 790	2	22 792	29 325	0	29 325	32 013	0	32 013	25 478	2	25 480
40802	97 715	3	97 718	517 701	45	517 746	521 944	45	521 989	101 958	3	101 961
40807	236	2	238	4 455	0	4 455	4 601	0	4 601	382	2	384
40817	107 883	0	107 883	175 497	0	175 497	168 613	0	168 613	100 999	0	100 999
40905	0	0	0	13 593	0	13 593	13 593	0	13 593	0	0	0
40909	0	0	0	944	1 231	2 175	944	1 231	2 175	0	0	0
40910	0	0	0	103	208	311	103	208	311	0	0	0
40911	2 040	0	2 040	497 855	0	497 855	499 907	0	499 907	4 092	0	4 092
40912	0	0	0	17 152	21 190	38 342	17 152	21 190	38 342	0	0	0
40913	0	0	0	14 875	19 948	34 823	14 875	19 948	34 823	0	0	0
42104	83 300	0	83 300	13 300	0	13 300	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	41 300	0	41 300	0	0	0	0	0	0	41 300	0	41 300
42301	85 338	24 155	109 493	110 474	38 521	148 995	112 643	22 495	135 138	87 507	8 129	95 636
42303	0	336	336	0	342	342	0	164	164	0	158	158
42304	0	28 150	28 150	0	1 739	1 739	0	2 560	2 560	0	28 971	28 971
42305	47 567	0	47 567	19 622	0	19 622	17 983	0	17 983	45 928	0	45 928
42306	407 394	0	407 394	28 170	0	28 170	84 250	0	84 250	463 474	0	463 474
42309	4 412	0	4 412	2 744	0	2 744	0	0	0	1 668	0	1 668
42601	1 135	239	1 374	1 054	15 802	16 856	601	15 860	16 461	682	297	979
45215	80 470	0	80 470	12 518	0	12 518	14 366	0	14 366	82 318	0	82 318
45415	18 446	0	18 446	4 781	0	4 781	7 038	0	7 038	20 703	0	20 703
45515	17 419	0	17 419	1 600	0	1 600	1 935	0	1 935	17 754	0	17 754
45818	22 241	0	22 241	244	0	244	5 361	0	5 361	27 358	0	27 358
45918	478	0	478	48	0	48	5	0	5	435	0	435
47407	0	0	0	90 158	21 593	111 751	90 158	21 593	111 751	0	0	0
47411	13 864	319	14 183	6 361	21	6 382	5 517	103	5 620	13 020	401	13 421
47416	35	0	35	25 405	14	25 419	25 569	14	25 583	199	0	199
47422	1 811	1 004	2 815	110 615	43 728	154 343	111 529	44 789	156 318	2 725	2 065	4 790
47425	1 943	0	1 943	2 709	0	2 709	2 703	0	2 703	1 937	0	1 937
47426	1 630	0	1 630	228	0	228	451	0	451	1 853	0	1 853
50220	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
52301	27 615	0	27 615	47 615	0	47 615	20 000	0	20 000	0	0	0
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
60301	4 657	0	4 657	7 499	0	7 499	8 224	0	8 224	5 382	0	5 382
60305	8 692	0	8 692	21 659	0	21 659	21 850	0	21 850	8 883	0	8 883
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	78	0	78	122	0	122	44	0	44	0	0	0
60311	856	0	856	3 029	0	3 029	2 980	0	2 980	807	0	807
60322	39	0	39	0	0	0	676	0	676	715	0	715
60324	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60348	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
60601	38 685	0	38 685	0	0	0	522	0	522	39 207	0	39 207
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	89 212	0	89 212	1	0	1	56 529	0	56 529	145 740	0	145 740
70603	9 163	0	9 163	0	0	0	3 612	0	3 612	12 775	0	12 775
70801	61 216	0	61 216	0	0	0	0	0	0	61 216	0	61 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	123 019	0	123 019	17 900	0	17 900	13 693	0	13 693	127 226	0	127 226
90902	632 833	0	632 833	48 364	0	48 364	98 960	0	98 960	582 237	0	582 237
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 085 178	0	3 085 178	427 003	0	427 003	211 934	0	211 934	3 300 247	0	3 300 247
91417	22 297	0	22 297	125	0	125	22 422	0	22 422	0	0	0
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	10 551	0	10 551	3 836	0	3 836	2 718	0	2 718	11 669	0	11 669
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 458	0	25 458	0	0	0	2	0	2	25 456	0	25 456
99998	1 910 837	0	1 910 837	332 045	0	332 045	258 559	0	258 559	1 984 323	0	1 984 323
Пассив
91003	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
91211	166	0	166	0	0	0	7	0	7	173	0	173
91311	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387	4 387	0	4 387
91312	1 802 173	0	1 802 173	101 682	0	101 682	170 357	0	170 357	1 870 848	0	1 870 848
91316	32 568	0	32 568	75 987	0	75 987	75 500	0	75 500	32 081	0	32 081
91317	68 626	0	68 626	79 361	0	79 361	80 265	0	80 265	69 530	0	69 530
91507	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
99999	3 911 894	0	3 911 894	349 728	0	349 728	497 227	0	497 227	4 059 393	0	4 059 393
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000
Пассив
98070	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000

Страница была полезной?