Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
20202	44 260	1 329	45 589	1 059 792	2 268	1 062 060	1 033 113	2 400	1 035 513	70 939	1 197	72 136
20207	21 858	14 234	36 092	573 997	92 005	666 002	569 606	93 283	662 889	26 249	12 956	39 205
20208	21 565	0	21 565	141 285	0	141 285	134 193	0	134 193	28 657	0	28 657
20209	5 455	0	5 455	479 240	527	479 767	482 095	527	482 622	2 600	0	2 600
30102	116 590	0	116 590	4 521 989	0	4 521 989	4 556 347	0	4 556 347	82 232	0	82 232
30110	49 310	3 253	52 563	6 969 781	111 835	7 081 616	6 866 466	111 231	6 977 697	152 625	3 857	156 482
30202	23 890	0	23 890	60	0	60	0	0	0	23 950	0	23 950
30204	593	0	593	0	0	0	40	0	40	553	0	553
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
30213	3 099	148	3 247	2 719	2	2 721	3 753	6	3 759	2 065	144	2 209
30221	0	0	0	38 000	475	38 475	38 000	475	38 475	0	0	0
30233	980	0	980	140 240	0	140 240	139 278	0	139 278	1 942	0	1 942
30602	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
32002	212 000	0	212 000	4 408 500	0	4 408 500	4 620 500	0	4 620 500	0	0	0
32003	0	0	0	905 500	0	905 500	905 500	0	905 500	0	0	0
32004	90 000	4 161	94 161	339 000	4 237	343 237	90 000	4 234	94 234	339 000	4 164	343 164
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44903	0	0	0	1 746	0	1 746	0	0	0	1 746	0	1 746
44904	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
44907	1 333	0	1 333	0	0	0	889	0	889	444	0	444
45201	1 274	0	1 274	588	0	588	1 862	0	1 862	0	0	0
45203	36 899	0	36 899	67 253	0	67 253	71 779	0	71 779	32 373	0	32 373
45204	41 799	0	41 799	34 410	0	34 410	52 031	0	52 031	24 178	0	24 178
45205	36 206	0	36 206	9 053	0	9 053	16 642	0	16 642	28 617	0	28 617
45206	292 236	0	292 236	100 212	0	100 212	83 722	0	83 722	308 726	0	308 726
45207	221 531	3 157	224 688	24 098	48	24 146	16 835	45	16 880	228 794	3 160	231 954
45208	87 416	0	87 416	0	0	0	3 500	0	3 500	83 916	0	83 916
45308	4 917	0	4 917	0	0	0	84	0	84	4 833	0	4 833
45401	2 707	0	2 707	19 524	0	19 524	13 789	0	13 789	8 442	0	8 442
45403	2 000	0	2 000	31 000	0	31 000	3 000	0	3 000	30 000	0	30 000
45404	25 863	0	25 863	2 000	0	2 000	22 909	0	22 909	4 954	0	4 954
45405	2 107	0	2 107	250	0	250	0	0	0	2 357	0	2 357
45406	85 496	0	85 496	8 502	0	8 502	10 842	0	10 842	83 156	0	83 156
45407	101 059	0	101 059	3 500	0	3 500	5 015	0	5 015	99 544	0	99 544
45408	32 960	0	32 960	0	0	0	0	0	0	32 960	0	32 960
45502	160	0	160	3 150	0	3 150	810	0	810	2 500	0	2 500
45503	1 000	0	1 000	610	0	610	604	0	604	1 006	0	1 006
45504	8 037	0	8 037	3 610	0	3 610	1 251	0	1 251	10 396	0	10 396
45505	86 634	39	86 673	12 533	1	12 534	15 268	40	15 308	83 899	0	83 899
45506	76 153	0	76 153	5 925	0	5 925	8 450	0	8 450	73 628	0	73 628
45507	25 457	0	25 457	0	0	0	933	0	933	24 524	0	24 524
45812	33 391	0	33 391	1 952	0	1 952	6 841	0	6 841	28 502	0	28 502
45814	2 826	0	2 826	0	0	0	10	0	10	2 816	0	2 816
45815	3 181	0	3 181	0	0	0	315	0	315	2 866	0	2 866
47408	0	0	0	100 689	0	100 689	100 689	0	100 689	0	0	0
47423	0	0	0	83 135	1 043	84 178	83 135	1 043	84 178	0	0	0
47427	4 218	2	4 220	3 864	4	3 868	4 218	2	4 220	3 864	4	3 868
47502	3 980	85	4 065	1 685	34	1 719	1 011	35	1 046	4 654	84	4 738
50605	657	0	657	169	0	169	0	0	0	826	0	826
50606	1 536	0	1 536	0	0	0	20	0	20	1 516	0	1 516
50610	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	34 495	0	34 495	33 532	0	33 532	963	0	963
51402	4 960	0	4 960	2 248	0	2 248	5 924	0	5 924	1 284	0	1 284
51403	28 571	0	28 571	0	0	0	28 571	0	28 571	0	0	0
52502	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60302	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60304	117	0	117	168	0	168	139	0	139	146	0	146
60306	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60308	2	0	2	57	0	57	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60312	395	0	395	4 504	0	4 504	4 740	0	4 740	159	0	159
60401	100 130	0	100 130	29	0	29	0	0	0	100 159	0	100 159
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	49	0	49	145	0	145	29	0	29	165	0	165
60702	26	0	26	3	0	3	29	0	29	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	207	0	207	0	0	0	12	0	12	195	0	195
61009	117	0	117	137	0	137	176	0	176	78	0	78
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 491	0	2 491	309	0	309	100	0	100	2 700	0	2 700
61406	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
70201	1 369	0	1 369	664	0	664	2 033	0	2 033	0	0	0
70202	547	0	547	226	0	226	773	0	773	0	0	0
70203	3 611	0	3 611	999	0	999	4 610	0	4 610	0	0	0
70204	44	0	44	23	0	23	67	0	67	0	0	0
70205	1 711	0	1 711	786	0	786	2 497	0	2 497	0	0	0
70206	14 214	0	14 214	33 666	0	33 666	47 880	0	47 880	0	0	0
70208	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
70209	46 071	0	46 071	18 212	0	18 212	64 283	0	64 283	0	0	0
70501	34 065	0	34 065	0	0	0	0	0	0	34 065	0	34 065
Пассив
10204	12 651	0	12 651	0	0	0	0	0	0	12 651	0	12 651
10205	7 349	0	7 349	0	0	0	0	0	0	7 349	0	7 349
10601	9 625	0	9 625	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
10701	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
10702	290 958	0	290 958	837	0	837	0	0	0	290 121	0	290 121
10703	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
30109	0	0	0	794	0	794	800	0	800	6	0	6
30220	0	0	0	0	4 759	4 759	0	4 759	4 759	0	0	0
30223	108 557	0	108 557	2 346 756	0	2 346 756	2 238 199	0	2 238 199	0	0	0
31307	25 573	0	25 573	5 855	0	5 855	400	0	400	20 118	0	20 118
31308	48 942	0	48 942	1 961	0	1 961	0	0	0	46 981	0	46 981
32801	149	2	151	149	2	151	267	4	271	267	4	271
40206	871	0	871	1 727	0	1 727	1 045	0	1 045	189	0	189
40502	619	0	619	259	0	259	563	0	563	923	0	923
40601	1 554	0	1 554	5 419	0	5 419	6 043	0	6 043	2 178	0	2 178
40602	200 853	0	200 853	885 241	0	885 241	830 125	0	830 125	145 737	0	145 737
40603	32	0	32	629	0	629	623	0	623	26	0	26
40701	531	0	531	1 728	0	1 728	1 444	0	1 444	247	0	247
40702	439 200	87	439 287	4 353 856	17 124	4 370 980	4 508 694	18 112	4 526 806	594 038	1 075	595 113
40703	31 741	0	31 741	71 327	0	71 327	65 200	0	65 200	25 614	0	25 614
40802	30 829	0	30 829	470 834	0	470 834	479 342	0	479 342	39 337	0	39 337
40807	23 605	2 197	25 802	59 469	1 346	60 815	46 926	14	46 940	11 062	865	11 927
40817	63 036	0	63 036	130 850	0	130 850	148 138	0	148 138	80 324	0	80 324
40902	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
40905	0	0	0	12 587	157	12 744	12 587	157	12 744	0	0	0
40909	0	0	0	253	273	526	253	273	526	0	0	0
40910	0	0	0	26	68	94	26	68	94	0	0	0
40911	2 729	0	2 729	372 093	0	372 093	369 364	0	369 364	0	0	0
40912	0	0	0	13 144	27 518	40 662	13 144	27 518	40 662	0	0	0
40913	0	0	0	11 379	26 898	38 277	11 379	26 898	38 277	0	0	0
41704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41705	9 100	0	9 100	1 100	0	1 100	0	0	0	8 000	0	8 000
41706	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	1 700	0	1 700	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	13 500	0	13 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500
42301	142 095	6 066	148 161	218 579	22 732	241 311	249 517	21 617	271 134	173 033	4 951	177 984
42303	14 043	1 049	15 092	12 715	179	12 894	11 510	1 131	12 641	12 838	2 001	14 839
42304	23 158	9 554	32 712	12 481	1 067	13 548	9 865	790	10 655	20 542	9 277	29 819
42305	54 952	0	54 952	6 024	0	6 024	8 441	0	8 441	57 369	0	57 369
42306	150 433	0	150 433	3 252	0	3 252	15 182	0	15 182	162 363	0	162 363
42309	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
42601	453	442	895	170	13 337	13 507	237	13 109	13 346	520	214	734
44915	28	0	28	24	0	24	18	0	18	22	0	22
45215	27 462	0	27 462	7 860	0	7 860	8 400	0	8 400	28 002	0	28 002
45315	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45415	8 112	0	8 112	663	0	663	1 187	0	1 187	8 636	0	8 636
45515	1 068	0	1 068	54	0	54	30	0	30	1 044	0	1 044
45818	39 057	0	39 057	7 117	0	7 117	2 244	0	2 244	34 184	0	34 184
47407	0	0	0	11 227	0	11 227	11 227	0	11 227	0	0	0
47411	3 980	85	4 065	1 011	34	1 045	1 685	33	1 718	4 654	84	4 738
47416	132	0	132	4 813	0	4 813	5 124	0	5 124	443	0	443
47422	3 988	3 320	7 308	122 543	57 300	179 843	118 720	53 980	172 700	165	0	165
47425	796	0	796	2 038	0	2 038	2 445	0	2 445	1 203	0	1 203
47501	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597
50609	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52301	15 405	0	15 405	2 860	0	2 860	48 492	0	48 492	61 037	0	61 037
52306	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
52406	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	718	0	718	5 633	0	5 633	5 146	0	5 146	231	0	231
60303	502	0	502	2 198	0	2 198	1 696	0	1 696	0	0	0
60305	4 532	0	4 532	37 179	0	37 179	32 761	0	32 761	114	0	114
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60322	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60405	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
60601	20 631	0	20 631	0	0	0	648	0	648	21 279	0	21 279
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61306	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
70101	35 346	0	35 346	56 100	0	56 100	20 754	0	20 754	0	0	0
70102	493	0	493	1 131	0	1 131	638	0	638	0	0	0
70103	2 467	0	2 467	3 656	0	3 656	1 189	0	1 189	0	0	0
70107	48 724	0	48 724	77 459	0	77 459	28 735	0	28 735	0	0	0
70301	54 005	0	54 005	122 160	0	122 160	138 345	0	138 345	70 190	0	70 190
70302	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	225	0	225	6 059	0	6 059	6 279	0	6 279	5	0	5
90902	272 453	0	272 453	35 305	0	35 305	19 936	0	19 936	287 822	0	287 822
90908	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	3 533	0	3 533	0	0	0	1 326	0	1 326	2 207	0	2 207
91305	1 838 796	0	1 838 796	410 176	0	410 176	172 990	0	172 990	2 075 982	0	2 075 982
91307	1 758 928	0	1 758 928	255 169	0	255 169	226 540	0	226 540	1 787 557	0	1 787 557
91406	5 485	0	5 485	5 037	0	5 037	6 159	0	6 159	4 363	0	4 363
91501	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
91503	18 281	0	18 281	500	0	500	0	0	0	18 781	0	18 781
91604	23 354	0	23 354	11 258	0	11 258	12 960	0	12 960	21 652	0	21 652
91704	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415
91802	1 043	0	1 043	2 991	0	2 991	0	0	0	4 034	0	4 034
99998	69 500	0	69 500	270 082	0	270 082	220 535	0	220 535	119 047	0	119 047
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91211	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
91302	19 927	0	19 927	69 362	0	69 362	115 540	0	115 540	66 105	0	66 105
91309	49 529	0	49 529	151 153	0	151 153	154 519	0	154 519	52 895	0	52 895
99999	3 971 092	0	3 971 092	444 776	0	444 776	726 496	0	726 496	4 252 812	0	4 252 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	405 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	405 030,0000
Пассив
98050	0	0	5 042,0000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	5 032,0000
98090	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000

Страница была полезной?