Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "Липецкий областной банк"

Регистрационный номер

1794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 640	10 662	39 302	810 278	19 286	829 564	802 236	23 644	825 880	36 682	6 304	42 986
20208	10 719	190	10 909	16 773	260	17 033	15 928	239	16 167	11 564	211	11 775
20209	44	0	44	92 541	51	92 592	92 543	51	92 594	42	0	42
30102	66 420	0	66 420	2 670 261	0	2 670 261	2 580 236	0	2 580 236	156 445	0	156 445
30110	13 277	2 770	16 047	115 326	36 211	151 537	121 522	36 664	158 186	7 081	2 317	9 398
30202	15 382	0	15 382	0	0	0	599	0	599	14 783	0	14 783
30204	151	0	151	0	0	0	7	0	7	144	0	144
30210	9 000	0	9 000	112 721	0	112 721	116 721	0	116 721	5 000	0	5 000
30213	1 685	683	2 368	1 478	1 241	2 719	2 435	559	2 994	728	1 365	2 093
30233	378	0	378	6 019	0	6 019	5 794	0	5 794	603	0	603
30302	18 742	3 700	22 442	6 840	862	7 702	736	306	1 042	24 846	4 256	29 102
30306	644	0	644	0	0	0	27	0	27	617	0	617
32002	27 500	0	27 500	429 800	0	429 800	457 300	0	457 300	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	230 100	0	230 100	141 800	0	141 800	98 300	0	98 300
44906	21 480	0	21 480	0	0	0	5 060	0	5 060	16 420	0	16 420
44907	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45107	55 023	0	55 023	20 000	0	20 000	5 020	0	5 020	70 003	0	70 003
45201	14 968	0	14 968	31 814	0	31 814	25 052	0	25 052	21 730	0	21 730
45204	25 475	0	25 475	8 020	0	8 020	3 575	0	3 575	29 920	0	29 920
45206	231 879	0	231 879	22 859	0	22 859	71 346	0	71 346	183 392	0	183 392
45207	380 694	0	380 694	47 300	0	47 300	57 713	0	57 713	370 281	0	370 281
45406	8 131	0	8 131	6 369	0	6 369	500	0	500	14 000	0	14 000
45407	38 344	0	38 344	10 380	0	10 380	2 449	0	2 449	46 275	0	46 275
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	2 074	0	2 074	736	0	736	100	0	100	2 710	0	2 710
45505	57 585	0	57 585	4 719	0	4 719	20 841	0	20 841	41 463	0	41 463
45506	110 471	0	110 471	20 761	0	20 761	2 941	0	2 941	128 291	0	128 291
45507	183 150	0	183 150	27 083	0	27 083	11 749	0	11 749	198 484	0	198 484
45509	59	0	59	213	0	213	222	0	222	50	0	50
45812	75 039	0	75 039	0	0	0	815	0	815	74 224	0	74 224
45814	11 001	0	11 001	0	0	0	12	0	12	10 989	0	10 989
45815	111	0	111	910	0	910	0	0	0	1 021	0	1 021
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	30	0	30	3	0	3	0	0	0	33	0	33
47408	0	0	0	0	34 563	34 563	0	34 563	34 563	0	0	0
47423	1 118	435	1 553	19 315	1 429	20 744	19 400	1 398	20 798	1 033	466	1 499
47427	89	2	91	254	0	254	144	2	146	199	0	199
47801	2 375	0	2 375	0	0	0	5	0	5	2 370	0	2 370
47901	34 880	0	34 880	0	0	0	600	0	600	34 280	0	34 280
51403	49 717	0	49 717	20 229	0	20 229	40 000	0	40 000	29 946	0	29 946
51404	118 322	0	118 322	747	0	747	0	0	0	119 069	0	119 069
51405	49 203	0	49 203	333	0	333	0	0	0	49 536	0	49 536
60302	48	0	48	144	0	144	114	0	114	78	0	78
60306	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60308	26	0	26	180	0	180	158	0	158	48	0	48
60312	27 768	0	27 768	5 378	0	5 378	6 717	0	6 717	26 429	0	26 429
60323	4 863	0	4 863	15	0	15	16	0	16	4 862	0	4 862
60401	170 698	0	170 698	744	0	744	0	0	0	171 442	0	171 442
60701	7 036	0	7 036	1 017	0	1 017	1 042	0	1 042	7 011	0	7 011
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	98	0	98	65	0	65	69	0	69	94	0	94
61008	140	0	140	137	0	137	134	0	134	143	0	143
61009	652	0	652	577	0	577	28	0	28	1 201	0	1 201
61209	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 956	0	3 956	11	0	11	314	0	314	3 653	0	3 653
70606	198 129	0	198 129	74 275	0	74 275	183	0	183	272 221	0	272 221
70608	10 005	0	10 005	3 094	0	3 094	0	0	0	13 099	0	13 099
70611	4 718	0	4 718	945	0	945	0	0	0	5 663	0	5 663
Итого по активу (баланс)	2 102 730	18 442	2 121 172	4 846 355	93 903	4 940 258	4 640 244	97 426	4 737 670	2 308 841	14 919	2 323 760
Пассив
10207	250 000	0	250 000	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	250 000	0	250 000
10601	106 242	0	106 242	0	0	0	0	0	0	106 242	0	106 242
10701	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
10801	17 078	0	17 078	0	0	0	0	0	0	17 078	0	17 078
30232	10	0	10	1 322	1 820	3 142	1 312	1 820	3 132	0	0	0
30301	18 742	3 700	22 442	736	306	1 042	6 840	862	7 702	24 846	4 256	29 102
30305	644	0	644	27	0	27	0	0	0	617	0	617
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	306	0	306	300	0	300	1	0	1	7	0	7
40602	13 879	0	13 879	152 883	0	152 883	236 678	0	236 678	97 674	0	97 674
40603	113	0	113	362	0	362	302	0	302	53	0	53
40701	1 231	0	1 231	11 572	0	11 572	12 555	0	12 555	2 214	0	2 214
40702	221 263	3	221 266	2 453 386	33 797	2 487 183	2 489 478	33 796	2 523 274	257 355	2	257 357
40703	15 252	0	15 252	18 009	0	18 009	18 065	0	18 065	15 308	0	15 308
40802	46 704	0	46 704	353 990	155	354 145	355 400	156	355 556	48 114	1	48 115
40817	15 055	1 996	17 051	77 532	5 151	82 683	81 132	5 663	86 795	18 655	2 508	21 163
40820	7	61	68	10	5	15	3	6	9	0	62	62
40821	144	0	144	2 046	0	2 046	2 475	0	2 475	573	0	573
40905	28	0	28	3 943	0	3 943	3 928	0	3 928	13	0	13
40909	0	0	0	330	754	1 084	357	754	1 111	27	0	27
40910	0	0	0	29	564	593	29	564	593	0	0	0
40911	302	0	302	33 672	0	33 672	33 810	0	33 810	440	0	440
40912	0	1	1	571	384	955	571	384	955	0	1	1
40913	0	0	0	157	577	734	157	577	734	0	0	0
41504	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
41505	4 070	0	4 070	0	0	0	300	0	300	4 370	0	4 370
42104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	4 891	0	4 891	0	0	0	562	0	562	5 453	0	5 453
42106	9 510	0	9 510	0	0	0	0	0	0	9 510	0	9 510
42107	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42206	1 325	0	1 325	0	0	0	1 172	0	1 172	2 497	0	2 497
42301	12 649	5 122	17 771	37 000	4 971	41 971	39 683	467	40 150	15 332	618	15 950
42304	25 358	0	25 358	1 054	0	1 054	7 411	0	7 411	31 715	0	31 715
42305	512 461	5 161	517 622	78 160	1 170	79 330	33 201	1 908	35 109	467 502	5 899	473 401
42306	319 811	0	319 811	19 507	0	19 507	64 681	0	64 681	364 985	0	364 985
42307	1 694	0	1 694	1 559	0	1 559	2 230	0	2 230	2 365	0	2 365
44915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	13 206	0	13 206	14 106	0	14 106	4 800	0	4 800	3 900	0	3 900
45215	48 729	0	48 729	17 815	0	17 815	45 818	0	45 818	76 732	0	76 732
45415	1 175	0	1 175	916	0	916	117	0	117	376	0	376
45515	5 972	0	5 972	2 874	0	2 874	4 349	0	4 349	7 447	0	7 447
45818	86 132	0	86 132	828	0	828	918	0	918	86 222	0	86 222
45918	43	0	43	0	0	0	13	0	13	56	0	56
47407	0	0	0	68 107	798	68 905	68 107	798	68 905	0	0	0
47411	10 097	22	10 119	6 016	8	6 024	842	6	848	4 923	20	4 943
47416	120	0	120	472	0	472	486	0	486	134	0	134
47422	10	0	10	1 397	641	2 038	1 404	641	2 045	17	0	17
47425	2 751	0	2 751	5 015	0	5 015	4 055	0	4 055	1 791	0	1 791
47426	16	0	16	83	0	83	81	0	81	14	0	14
47902	34 880	0	34 880	600	0	600	0	0	0	34 280	0	34 280
52406	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60301	936	0	936	3 980	0	3 980	5 134	0	5 134	2 090	0	2 090
60305	173	0	173	5 407	0	5 407	5 463	0	5 463	229	0	229
60309	410	0	410	414	0	414	607	0	607	603	0	603
60311	207	0	207	201	0	201	159	0	159	165	0	165
60320	20 800	0	20 800	16 366	0	16 366	0	0	0	4 434	0	4 434
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	18 928	0	18 928	13 831	0	13 831	0	0	0	5 097	0	5 097
60601	25 111	0	25 111	0	0	0	366	0	366	25 477	0	25 477
61304	49	0	49	10	0	10	9	0	9	48	0	48
70601	213 279	0	213 279	100	0	100	75 396	0	75 396	288 575	0	288 575
70603	8 515	0	8 515	0	0	0	3 025	0	3 025	11 540	0	11 540
Итого по пассиву (баланс)	2 105 106	16 066	2 121 172	3 514 695	51 101	3 565 796	3 719 982	48 402	3 768 384	2 310 393	13 367	2 323 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 960	0	30 960	1 998	0	1 998	6 476	0	6 476	26 482	0	26 482
90902	397 179	0	397 179	16 471	0	16 471	34 078	0	34 078	379 572	0	379 572
91202	220 006	0	220 006	0	0	0	20 000	0	20 000	200 006	0	200 006
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 258 559	0	3 258 559	234 413	0	234 413	129 324	0	129 324	3 363 648	0	3 363 648
91418	2 375	0	2 375	0	0	0	5	0	5	2 370	0	2 370
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91604	1 616	0	1 616	15	0	15	26	0	26	1 605	0	1 605
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	1 709 632	0	1 709 632	185 394	0	185 394	198 140	0	198 140	1 696 886	0	1 696 886
Итого по активу (баланс)	5 620 911	0	5 620 911	438 292	0	438 292	388 051	0	388 051	5 671 152	0	5 671 152
Пассив
91311	244 385	0	244 385	18 275	0	18 275	15 526	0	15 526	241 636	0	241 636
91312	1 327 086	0	1 327 086	97 304	0	97 304	123 497	0	123 497	1 353 279	0	1 353 279
91315	49 976	0	49 976	6 206	0	6 206	877	0	877	44 647	0	44 647
91316	53 541	0	53 541	32 565	0	32 565	7 500	0	7 500	28 476	0	28 476
91317	31 529	0	31 529	43 790	0	43 790	37 994	0	37 994	25 733	0	25 733
91507	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
99999	3 911 279	0	3 911 279	189 911	0	189 911	252 898	0	252 898	3 974 266	0	3 974 266
Итого по пассиву (баланс)	5 620 911	0	5 620 911	388 051	0	388 051	438 292	0	438 292	5 671 152	0	5 671 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	34 674,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	34 074,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 689,0000	0	0	0,0000	0	0	601,0000	0	0	34 088,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98055	0	0	34 674,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	34 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 689,0000	0	0	601,0000	0	0	0,0000	0	0	34 088,0000

Страница была полезной?