Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 801	0	3 801	0	0	0	0	0	0	3 801	0	3 801
10610	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
20202	62 524	18 388	80 912	603 442	23 222	626 664	615 833	22 788	638 621	50 133	18 822	68 955
20209	5 304	0	5 304	539 567	2 132	541 699	541 381	2 132	543 513	3 490	0	3 490
30102	14 933	0	14 933	3 568 495	0	3 568 495	3 563 463	0	3 563 463	19 965	0	19 965
30110	7 387	7 281	14 668	31 910	5 968	37 878	27 609	6 253	33 862	11 688	6 996	18 684
30202	1 255	0	1 255	55	0	55	0	0	0	1 310	0	1 310
30215	750	2 171	2 921	0	127	127	0	104	104	750	2 194	2 944
30221	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
30233	455	129	584	32 662	5 307	37 969	32 681	5 436	38 117	436	0	436
31903	180 000	0	180 000	770 000	0	770 000	780 000	0	780 000	170 000	0	170 000
32002	165 000	0	165 000	1 510 000	0	1 510 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	355 000	0	355 000	140 000	0	140 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	15 266	0	15 266	27 802	0	27 802	26 870	0	26 870	16 198	0	16 198
45207	124 124	0	124 124	6 927	0	6 927	2 082	0	2 082	128 969	0	128 969
45208	236 566	0	236 566	0	0	0	7 506	0	7 506	229 060	0	229 060
45216	24 584	0	24 584	371	0	371	579	0	579	24 376	0	24 376
45401	2 684	0	2 684	6 261	0	6 261	6 081	0	6 081	2 864	0	2 864
45406	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45407	3 814	0	3 814	0	0	0	614	0	614	3 200	0	3 200
45408	24 580	0	24 580	0	0	0	23 753	0	23 753	827	0	827
45416	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
45505	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45506	7 618	0	7 618	120	0	120	1 340	0	1 340	6 398	0	6 398
45507	166 300	0	166 300	63 200	0	63 200	2 462	0	2 462	227 038	0	227 038
45523	14 904	0	14 904	382	0	382	424	0	424	14 862	0	14 862
45812	1 849	0	1 849	220	0	220	0	0	0	2 069	0	2 069
45814	873	0	873	0	0	0	873	0	873	0	0	0
45815	4 336	0	4 336	267	0	267	130	0	130	4 473	0	4 473
45820	1 868	0	1 868	182	0	182	186	0	186	1 864	0	1 864
45912	3 602	0	3 602	332	0	332	0	0	0	3 934	0	3 934
45914	291	0	291	0	0	0	291	0	291	0	0	0
45915	197	0	197	155	0	155	0	0	0	352	0	352
45920	2 995	0	2 995	908	0	908	48	0	48	3 855	0	3 855
474.1	0	0	0	65	629	694	65	629	694	0	0	0
47423	1 625	0	1 625	6 030	17	6 047	6 150	17	6 167	1 505	0	1 505
47427	2 891	0	2 891	7 374	0	7 374	6 961	0	6 961	3 304	0	3 304
47443	3	0	3	9	0	9	8	0	8	4	0	4
47447	1 830	0	1 830	243	0	243	251	0	251	1 822	0	1 822
47465	900	0	900	829	0	829	619	0	619	1 110	0	1 110
60302	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
60306	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	177	0	177	35	0	35	34	0	34	178	0	178
60310	310	0	310	200	0	200	199	0	199	311	0	311
60312	5 791	0	5 791	1 200	0	1 200	1 447	0	1 447	5 544	0	5 544
60323	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	105 134	0	105 134	122	0	122	0	0	0	105 256	0	105 256
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60415	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60804	36 653	0	36 653	0	0	0	0	0	0	36 653	0	36 653
60901	21 519	0	21 519	0	0	0	0	0	0	21 519	0	21 519
60906	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
62001	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
70606	216 561	0	216 561	18 107	0	18 107	0	0	0	234 668	0	234 668
70608	15 212	0	15 212	2 106	0	2 106	0	0	0	17 318	0	17 318
70616	14 864	0	14 864	0	0	0	7 315	0	7 315	7 549	0	7 549
Итого по активу (баланс)	1 522 771	27 969	1 550 740	7 696 310	37 402	7 733 712	7 690 868	37 359	7 728 227	1 528 213	28 012	1 556 225
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	154 605	0	154 605	0	0	0	0	0	0	154 605	0	154 605
30126	8	0	8	53	0	53	63	0	63	18	0	18
30232	2	0	2	19 675	7 044	26 719	19 675	7 287	26 962	2	243	245
406	569	0	569	504	0	504	350	0	350	415	0	415
407	74 895	0	74 895	405 981	0	405 981	421 584	0	421 584	90 498	0	90 498
408.1	49 720	0	49 720	110 893	0	110 893	101 692	0	101 692	40 519	0	40 519
40817	17 871	0	17 871	76 464	0	76 464	76 678	0	76 678	18 085	0	18 085
40821	6 889	0	6 889	34 147	0	34 147	34 278	0	34 278	7 020	0	7 020
40905	303	0	303	2 190	0	2 190	2 280	0	2 280	393	0	393
40906	4 074	0	4 074	219 046	0	219 046	216 926	0	216 926	1 954	0	1 954
40909	0	0	0	14 445	5 039	19 484	14 445	5 039	19 484	0	0	0
40910	0	0	0	606	246	852	606	246	852	0	0	0
40911	2 646	0	2 646	160 858	0	160 858	160 424	0	160 424	2 212	0	2 212
40912	0	0	0	2 578	5 372	7 950	2 578	5 372	7 950	0	0	0
40913	0	0	0	3 558	632	4 190	3 558	632	4 190	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42301	26 426	15 385	41 811	96 512	1 262	97 774	93 477	1 405	94 882	23 391	15 528	38 919
42303	60 000	0	60 000	60 102	0	60 102	50 102	0	50 102	50 000	0	50 000
42304	17 467	113	17 580	16 779	6	16 785	152	7	159	840	114	954
42305	4 166	0	4 166	2 757	0	2 757	123	0	123	1 532	0	1 532
42306	393 792	996	394 788	38 044	48	38 092	57 762	59	57 821	413 510	1 007	414 517
42307	24 761	0	24 761	2 900	0	2 900	2 660	0	2 660	24 521	0	24 521
45215	29 966	0	29 966	1 067	0	1 067	641	0	641	29 540	0	29 540
45217	76	0	76	175	0	175	170	0	170	71	0	71
45415	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0
45417	15	0	15	28	0	28	28	0	28	15	0	15
45515	21 786	0	21 786	465	0	465	676	0	676	21 997	0	21 997
45524	1 177	0	1 177	222	0	222	78	0	78	1 033	0	1 033
45818	6 408	0	6 408	374	0	374	465	0	465	6 499	0	6 499
45918	3 861	0	3 861	80	0	80	457	0	457	4 238	0	4 238
47407	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
47411	1 433	0	1 433	2 100	0	2 100	1 676	0	1 676	1 009	0	1 009
47412	90	0	90	263	0	263	214	0	214	41	0	41
47416	277	0	277	2 459	0	2 459	2 183	0	2 183	1	0	1
47422	393	0	393	552	72	624	639	72	711	480	0	480
47425	1 645	0	1 645	1 170	0	1 170	1 255	0	1 255	1 730	0	1 730
47441	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47452	1 441	0	1 441	368	0	368	1 360	0	1 360	2 433	0	2 433
47466	11	0	11	146	0	146	145	0	145	10	0	10
60301	405	0	405	945	0	945	540	0	540	0	0	0
60305	6 949	0	6 949	4 745	0	4 745	4 450	0	4 450	6 654	0	6 654
60309	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60311	776	0	776	1 632	0	1 632	1 653	0	1 653	797	0	797
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60335	2 617	0	2 617	1 351	0	1 351	1 246	0	1 246	2 512	0	2 512
60349	1 580	0	1 580	0	0	0	130	0	130	1 710	0	1 710
60414	63 909	0	63 909	0	0	0	413	0	413	64 322	0	64 322
60805	13 049	0	13 049	0	0	0	571	0	571	13 620	0	13 620
60806	25 370	0	25 370	636	0	636	113	0	113	24 847	0	24 847
60903	5 644	0	5 644	0	0	0	434	0	434	6 078	0	6 078
61701	17 728	0	17 728	7 315	0	7 315	0	0	0	10 413	0	10 413
70601	221 061	0	221 061	6	0	6	19 515	0	19 515	240 570	0	240 570
70603	14 834	0	14 834	0	0	0	2 238	0	2 238	17 072	0	17 072
Итого по пассиву (баланс)	1 534 246	16 494	1 550 740	1 296 458	19 721	1 316 179	1 301 545	20 119	1 321 664	1 539 333	16 892	1 556 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 676	0	43 676	2 657	0	2 657	1 564	0	1 564	44 769	0	44 769
90902	28 153	0	28 153	2 981	0	2 981	5 754	0	5 754	25 380	0	25 380
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	8	0	8	9	0	9	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	7	0	7	14	0	14	13	0	13	8	0	8
91414	2 002 483	0	2 002 483	73 217	0	73 217	35 232	0	35 232	2 040 468	0	2 040 468
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	1 027 955	0	1 027 955	54 485	0	54 485	68 796	0	68 796	1 013 644	0	1 013 644
Итого по активу (баланс)	3 102 670	0	3 102 670	133 363	0	133 363	111 370	0	111 370	3 124 663	0	3 124 663
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	1 011 739	0	1 011 739	30 782	0	30 782	15 179	0	15 179	996 136	0	996 136
91317	12 125	0	12 125	37 959	0	37 959	39 251	0	39 251	13 417	0	13 417
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 074 715	0	2 074 715	40 132	0	40 132	76 436	0	76 436	2 111 019	0	2 111 019
Итого по пассиву (баланс)	3 102 670	0	3 102 670	108 928	0	108 928	130 921	0	130 921	3 124 663	0	3 124 663

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?