Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	74 876	11 523	86 399	1 077 259	21 021	1 098 280	1 096 935	14 361	1 111 296	55 200	18 183	73 383
20209	11 948	0	11 948	1 108 647	5 008	1 113 655	1 113 808	5 008	1 118 816	6 787	0	6 787
30102	37 224	0	37 224	3 853 636	0	3 853 636	3 839 068	0	3 839 068	51 792	0	51 792
30110	7 029	32 286	39 315	633 609	6 627	640 236	632 181	17 321	649 502	8 457	21 592	30 049
30202	6 544	0	6 544	159	0	159	0	0	0	6 703	0	6 703
30204	347	0	347	0	0	0	12	0	12	335	0	335
30210	0	0	0	2 159	0	2 159	1 715	0	1 715	444	0	444
30221	0	0	0	0	11 875	11 875	0	11 875	11 875	0	0	0
30233	429	0	429	29 604	2 844	32 448	29 720	2 844	32 564	313	0	313
31903	0	0	0	357 510	0	357 510	287 510	0	287 510	70 000	0	70 000
32002	175 000	0	175 000	1 835 000	0	1 835 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	525 000	0	525 000	80 000	0	80 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45201	15 803	0	15 803	25 825	0	25 825	22 879	0	22 879	18 749	0	18 749
45203	10 485	0	10 485	0	0	0	10 485	0	10 485	0	0	0
45204	0	0	0	20 485	0	20 485	10 485	0	10 485	10 000	0	10 000
45206	57 936	0	57 936	9 740	0	9 740	5 094	0	5 094	62 582	0	62 582
45207	226 916	0	226 916	34 067	0	34 067	2 413	0	2 413	258 570	0	258 570
45208	135 718	0	135 718	0	0	0	5 363	0	5 363	130 355	0	130 355
45401	1 037	0	1 037	6 768	0	6 768	5 193	0	5 193	2 612	0	2 612
45407	4 805	0	4 805	0	0	0	167	0	167	4 638	0	4 638
45408	13 096	0	13 096	0	0	0	5 519	0	5 519	7 577	0	7 577
45505	7 486	0	7 486	500	0	500	556	0	556	7 430	0	7 430
45506	26 004	0	26 004	6 781	0	6 781	1 713	0	1 713	31 072	0	31 072
45507	256 782	0	256 782	34 875	0	34 875	44 522	0	44 522	247 135	0	247 135
45509	85	0	85	213	0	213	146	0	146	152	0	152
45812	1 430	0	1 430	1 397	0	1 397	0	0	0	2 827	0	2 827
45815	2 648	0	2 648	296	0	296	398	0	398	2 546	0	2 546
45915	68	0	68	28	0	28	21	0	21	75	0	75
47413	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
47423	1 645	0	1 645	140 217	5	140 222	139 827	5	139 832	2 035	0	2 035
47427	1 883	0	1 883	9 353	0	9 353	8 821	0	8 821	2 415	0	2 415
47701	9 944	0	9 944	0	0	0	9 944	0	9 944	0	0	0
60302	1	0	1	1 423	0	1 423	8	0	8	1 416	0	1 416
60306	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	2 371	0	2 371	292	0	292	2 663	0	2 663	0	0	0
60312	14 362	0	14 362	1 653	0	1 653	1 256	0	1 256	14 759	0	14 759
60323	117	0	117	6	0	6	8	0	8	115	0	115
60336	566	0	566	188	0	188	164	0	164	590	0	590
60401	101 594	0	101 594	0	0	0	0	0	0	101 594	0	101 594
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60901	8 892	0	8 892	0	0	0	0	0	0	8 892	0	8 892
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	192	0	192	203	0	203	314	0	314	81	0	81
61009	118	0	118	144	0	144	171	0	171	91	0	91
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61211	0	0	0	11 916	0	11 916	11 916	0	11 916	0	0	0
61403	1 357	0	1 357	537	0	537	228	0	228	1 666	0	1 666
61702	490	0	490	0	0	0	115	0	115	375	0	375
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	57 509	0	57 509	53 452	0	53 452	136	0	136	110 825	0	110 825
70608	8 706	0	8 706	4 015	0	4 015	0	0	0	12 721	0	12 721
70611	1 279	0	1 279	640	0	640	0	0	0	1 919	0	1 919
70706	250 132	0	250 132	1 281	0	1 281	251 413	0	251 413	0	0	0
70708	107 105	0	107 105	0	0	0	107 105	0	107 105	0	0	0
70711	6 426	0	6 426	0	0	0	6 426	0	6 426	0	0	0
70716	527	0	527	115	0	115	642	0	642	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 777 390	43 809	1 821 199	9 969 410	47 380	10 016 790	10 292 482	51 414	10 343 896	1 454 318	39 775	1 494 093
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30126	238	0	238	536	0	536	501	0	501	203	0	203
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	3	0	3	24 218	1 081	25 299	24 229	1 081	25 310	14	0	14
32015	2 000	0	2 000	25 350	0	25 350	24 350	0	24 350	1 000	0	1 000
406	7	0	7	1 218	0	1 218	1 566	0	1 566	355	0	355
407	142 008	0	142 008	647 567	987	648 554	635 242	1 042	636 284	129 683	55	129 738
408.1	52 557	0	52 557	390 960	0	390 960	391 868	0	391 868	53 465	0	53 465
408.2	11 545	489	12 034	27 198	30	27 228	29 513	25	29 538	13 860	484	14 344
40905	0	0	0	9 602	63	9 665	9 602	63	9 665	0	0	0
40906	6 780	0	6 780	202 449	0	202 449	198 838	0	198 838	3 169	0	3 169
40909	0	0	0	3 133	1 552	4 685	3 133	1 552	4 685	0	0	0
40910	0	0	0	390	1 225	1 615	390	1 225	1 615	0	0	0
40911	10 745	0	10 745	316 007	55	316 062	310 626	55	310 681	5 364	0	5 364
40912	0	0	0	2 091	599	2 690	2 091	599	2 690	0	0	0
40913	0	0	0	3 599	227	3 826	3 599	227	3 826	0	0	0
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	9 444	84	9 528	33 462	6	33 468	32 909	4	32 913	8 891	82	8 973
42303	110	0	110	111	0	111	361	0	361	360	0	360
42304	0	368	368	0	23	23	0	19	19	0	364	364
42305	27 406	1 627	29 033	239	145	384	564	115	679	27 731	1 597	29 328
42306	464 382	6 283	470 665	38 198	1 163	39 361	25 470	446	25 916	451 654	5 566	457 220
42307	164 811	17 282	182 093	25 749	1 069	26 818	32 752	862	33 614	171 814	17 075	188 889
45215	6 442	0	6 442	673	0	673	2 295	0	2 295	8 064	0	8 064
45515	3 270	0	3 270	7 279	0	7 279	6 838	0	6 838	2 829	0	2 829
45818	3 729	0	3 729	38	0	38	185	0	185	3 876	0	3 876
45918	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
47405	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
47411	2 881	163	3 044	4 764	35	4 799	4 667	33	4 700	2 784	161	2 945
47412	231	0	231	956	0	956	772	0	772	47	0	47
47416	36	0	36	514	0	514	482	0	482	4	0	4
47422	235	0	235	4 400	9	4 409	4 405	9	4 414	240	0	240
47425	1 081	0	1 081	453	0	453	287	0	287	915	0	915
47426	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
47702	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
60301	199	0	199	1 674	0	1 674	2 048	0	2 048	573	0	573
60305	4 608	0	4 608	6 781	0	6 781	8 432	0	8 432	6 259	0	6 259
60309	327	0	327	2 282	0	2 282	1 955	0	1 955	0	0	0
60311	1 310	0	1 310	2 381	0	2 381	2 677	0	2 677	1 606	0	1 606
60322	39	0	39	33	0	33	42	0	42	48	0	48
60324	82	0	82	2	0	2	7	0	7	87	0	87
60335	1 375	0	1 375	2 210	0	2 210	2 654	0	2 654	1 819	0	1 819
60349	3 074	0	3 074	1 289	0	1 289	172	0	172	1 957	0	1 957
60405	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
60414	57 445	0	57 445	0	0	0	505	0	505	57 950	0	57 950
60903	681	0	681	0	0	0	51	0	51	732	0	732
61501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	676	0	676	0	0	0	5	0	5	681	0	681
61912	927	0	927	2	0	2	0	0	0	925	0	925
62002	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
70601	63 446	0	63 446	2	0	2	54 956	0	54 956	118 400	0	118 400
70603	7 889	0	7 889	0	0	0	3 698	0	3 698	11 587	0	11 587
70701	275 572	0	275 572	276 069	0	276 069	497	0	497	0	0	0
70703	102 744	0	102 744	102 744	0	102 744	0	0	0	0	0	0
70715	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	362 907	0	362 907	378 789	0	378 789	15 882	0	15 882
Итого по пассиву (баланс)	1 794 903	26 296	1 821 199	2 530 604	8 269	2 538 873	2 204 410	7 357	2 211 767	1 468 709	25 384	1 494 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	173 380	0	173 380	21 161	0	21 161	75 166	0	75 166	119 375	0	119 375
90902	183 248	0	183 248	89 477	0	89 477	57 789	0	57 789	214 936	0	214 936
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	14	0	14	15	0	15	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91215	15	0	15	24	0	24	26	0	26	13	0	13
91414	2 953 779	0	2 953 779	260 543	0	260 543	286 951	0	286 951	2 927 371	0	2 927 371
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91506	10 468	0	10 468	0	0	0	10 468	0	10 468	0	0	0
91604	1 907	0	1 907	3 120	0	3 120	2 461	0	2 461	2 566	0	2 566
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 479 712	0	1 479 712	143 370	0	143 370	154 091	0	154 091	1 468 991	0	1 468 991
Итого по активу (баланс)	4 806 413	0	4 806 413	517 709	0	517 709	586 968	0	586 968	4 737 154	0	4 737 154
Пассив
91003	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
91312	1 436 260	0	1 436 260	105 114	0	105 114	106 798	0	106 798	1 437 944	0	1 437 944
91316	9 000	0	9 000	15 266	0	15 266	7 300	0	7 300	1 034	0	1 034
91317	11 832	0	11 832	33 564	0	33 564	29 125	0	29 125	7 393	0	7 393
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 326 701	0	3 326 701	372 813	0	372 813	314 275	0	314 275	3 268 163	0	3 268 163
Итого по пассиву (баланс)	4 806 413	0	4 806 413	526 904	0	526 904	457 645	0	457 645	4 737 154	0	4 737 154

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?