Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 232	0	1 232	181	0	181	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	61 267	14 526	75 793	1 179 536	8 973	1 188 509	1 163 921	8 570	1 172 491	76 882	14 929	91 811
20209	6 344	0	6 344	1 185 339	854	1 186 193	1 191 683	854	1 192 537	0	0	0
30102	43 669	0	43 669	3 451 673	0	3 451 673	3 460 892	0	3 460 892	34 450	0	34 450
30110	4 893	43 521	48 414	651 494	8 072	659 566	643 358	18 250	661 608	13 029	33 343	46 372
30202	6 848	0	6 848	0	0	0	459	0	459	6 389	0	6 389
30204	416	0	416	0	0	0	18	0	18	398	0	398
30210	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
30233	432	0	432	26 221	1 965	28 186	26 110	1 965	28 075	543	0	543
32002	55 000	0	55 000	1 670 000	0	1 670 000	1 725 000	0	1 725 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	205 000	0	205 000	100 000	0	100 000	205 000	0	205 000
45201	17 454	0	17 454	10 960	0	10 960	28 414	0	28 414	0	0	0
45206	26 170	0	26 170	34 757	0	34 757	1 291	0	1 291	59 636	0	59 636
45207	266 162	0	266 162	4 350	0	4 350	46 256	0	46 256	224 256	0	224 256
45208	170 126	0	170 126	10 000	0	10 000	9 850	0	9 850	170 276	0	170 276
45401	2 449	0	2 449	5 703	0	5 703	5 528	0	5 528	2 624	0	2 624
45407	5 325	0	5 325	1 000	0	1 000	854	0	854	5 471	0	5 471
45408	12 575	0	12 575	3 334	0	3 334	110	0	110	15 799	0	15 799
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	3 633	0	3 633	5 000	0	5 000	1 301	0	1 301	7 332	0	7 332
45506	30 178	0	30 178	2 220	0	2 220	2 237	0	2 237	30 161	0	30 161
45507	285 349	0	285 349	16 050	0	16 050	15 685	0	15 685	285 714	0	285 714
45509	103	0	103	108	0	108	98	0	98	113	0	113
45812	1 430	0	1 430	300	0	300	300	0	300	1 430	0	1 430
45815	2 630	0	2 630	269	0	269	427	0	427	2 472	0	2 472
45915	147	0	147	345	0	345	465	0	465	27	0	27
47413	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47423	2 415	0	2 415	126 997	3	127 000	127 689	3	127 692	1 723	0	1 723
47427	3 110	0	3 110	9 160	0	9 160	9 205	0	9 205	3 065	0	3 065
47701	10 293	0	10 293	0	0	0	0	0	0	10 293	0	10 293
60302	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60306	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	1 874	0	1 874	413	0	413	403	0	403	1 884	0	1 884
60312	16 593	0	16 593	3 516	0	3 516	5 409	0	5 409	14 700	0	14 700
60323	52	0	52	10	0	10	0	0	0	62	0	62
60336	1 176	0	1 176	276	0	276	1 114	0	1 114	338	0	338
60401	97 043	0	97 043	0	0	0	0	0	0	97 043	0	97 043
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	1 698	0	1 698	3 653	0	3 653	448	0	448	4 903	0	4 903
60901	7 989	0	7 989	798	0	798	0	0	0	8 787	0	8 787
60906	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	206	0	206	257	0	257	285	0	285	178	0	178
61009	17	0	17	17	0	17	18	0	18	16	0	16
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61211	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	1 670	0	1 670	308	0	308	319	0	319	1 659	0	1 659
61702	427	0	427	63	0	63	0	0	0	490	0	490
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	225 484	0	225 484	21 971	0	21 971	9	0	9	247 446	0	247 446
70608	99 414	0	99 414	7 691	0	7 691	0	0	0	107 105	0	107 105
70611	5 786	0	5 786	640	0	640	0	0	0	6 426	0	6 426
70616	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Итого по активу (баланс)	1 608 374	58 047	1 666 421	9 017 751	19 867	9 037 618	8 948 998	29 642	8 978 640	1 677 127	48 272	1 725 399
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30126	18	0	18	21	0	21	102	0	102	99	0	99
30232	25	0	25	32 481	3 385	35 866	32 477	3 385	35 862	21	0	21
406	491	0	491	1 589	0	1 589	1 521	0	1 521	423	0	423
407	114 553	178	114 731	761 730	7 405	769 135	754 826	7 314	762 140	107 649	87	107 736
408.1	53 193	0	53 193	473 343	0	473 343	488 869	0	488 869	68 719	0	68 719
408.2	14 510	674	15 184	36 680	195	36 875	35 018	31	35 049	12 848	510	13 358
40905	0	0	0	6 965	275	7 240	6 965	275	7 240	0	0	0
40906	1 848	0	1 848	204 861	0	204 861	203 013	0	203 013	0	0	0
40909	0	0	0	2 521	1 429	3 950	2 521	1 429	3 950	0	0	0
40910	0	0	0	1 141	257	1 398	1 141	257	1 398	0	0	0
40911	8 401	0	8 401	339 320	0	339 320	346 454	0	346 454	15 535	0	15 535
40912	0	0	0	2 636	807	3 443	2 636	807	3 443	0	0	0
40913	0	0	0	5 696	2 346	8 042	5 696	2 346	8 042	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42205	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42206	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	6 941	104	7 045	30 311	12	30 323	31 695	5	31 700	8 325	97	8 422
42304	1	2 316	2 317	1	284	285	0	94	94	0	2 126	2 126
42305	28 467	463	28 930	1 863	47	1 910	2 182	54	2 236	28 786	470	29 256
42306	489 718	9 238	498 956	53 768	2 109	55 877	58 635	398	59 033	494 585	7 527	502 112
42307	117 434	19 183	136 617	27 783	2 336	30 119	32 220	1 011	33 231	121 871	17 858	139 729
45215	3 286	0	3 286	340	0	340	404	0	404	3 350	0	3 350
45515	4 235	0	4 235	2 877	0	2 877	2 069	0	2 069	3 427	0	3 427
45818	3 733	0	3 733	92	0	92	73	0	73	3 714	0	3 714
45918	62	0	62	45	0	45	10	0	10	27	0	27
47405	0	0	0	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0
47411	4 546	163	4 709	5 914	25	5 939	4 810	40	4 850	3 442	178	3 620
47412	326	0	326	1 291	0	1 291	1 099	0	1 099	134	0	134
47416	18	0	18	1 319	0	1 319	1 302	0	1 302	1	0	1
47422	334	0	334	184 251	15	184 266	184 246	15	184 261	329	0	329
47425	2 903	0	2 903	139	0	139	49	0	49	2 813	0	2 813
47426	4	0	4	11	0	11	14	0	14	7	0	7
47702	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
60301	92	0	92	1 609	0	1 609	2 247	0	2 247	730	0	730
60305	3 591	0	3 591	6 424	0	6 424	7 652	0	7 652	4 819	0	4 819
60309	242	0	242	391	0	391	149	0	149	0	0	0
60311	1 289	0	1 289	4 189	0	4 189	4 393	0	4 393	1 493	0	1 493
60322	39	0	39	63	0	63	61	0	61	37	0	37
60324	65	0	65	38	0	38	9	0	9	36	0	36
60335	1 088	0	1 088	1 634	0	1 634	1 977	0	1 977	1 431	0	1 431
60349	2 324	0	2 324	0	0	0	257	0	257	2 581	0	2 581
60405	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
60414	56 775	0	56 775	0	0	0	475	0	475	57 250	0	57 250
60903	533	0	533	0	0	0	52	0	52	585	0	585
61501	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
61701	1 232	0	1 232	0	0	0	181	0	181	1 413	0	1 413
61909	660	0	660	0	0	0	5	0	5	665	0	665
61912	932	0	932	2	0	2	0	0	0	930	0	930
62002	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
70601	250 733	0	250 733	1	0	1	24 825	0	24 825	275 557	0	275 557
70603	96 540	0	96 540	0	0	0	6 204	0	6 204	102 744	0	102 744
70615	427	0	427	0	0	0	63	0	63	490	0	490
Итого по пассиву (баланс)	1 634 102	32 319	1 666 421	2 201 902	20 927	2 222 829	2 264 346	17 461	2 281 807	1 696 546	28 853	1 725 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 788	0	96 788	373	0	373	14 389	0	14 389	82 772	0	82 772
90902	314 904	0	314 904	35 763	0	35 763	47 239	0	47 239	303 428	0	303 428
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	4	0	4	11	0	11	11	0	11	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	18	0	18	17	0	17	26	0	26	9	0	9
91414	3 211 169	0	3 211 169	144 603	0	144 603	310 357	0	310 357	3 045 415	0	3 045 415
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	1 928	0	1 928	3 680	0	3 680	3 406	0	3 406	2 202	0	2 202
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 683 620	0	1 683 620	175 703	0	175 703	214 748	0	214 748	1 644 575	0	1 644 575
Итого по активу (баланс)	5 312 331	0	5 312 331	360 151	0	360 151	590 177	0	590 177	5 082 305	0	5 082 305
Пассив
91312	1 637 264	0	1 637 264	158 895	0	158 895	109 433	0	109 433	1 587 802	0	1 587 802
91315	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
91316	6 334	0	6 334	6 334	0	6 334	0	0	0	0	0	0
91317	15 489	0	15 489	49 520	0	49 520	66 270	0	66 270	32 239	0	32 239
91507	22 619	0	22 619	0	0	0	1	0	1	22 620	0	22 620
99999	3 628 711	0	3 628 711	369 562	0	369 562	178 581	0	178 581	3 437 730	0	3 437 730
Итого по пассиву (баланс)	5 312 331	0	5 312 331	584 311	0	584 311	354 285	0	354 285	5 082 305	0	5 082 305

Страница была полезной?