Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	35 340	15 693	51 033	809 001	6 237	815 238	808 470	6 394	814 864	35 871	15 536	51 407
20209	9 984	0	9 984	863 747	1 547	865 294	869 163	1 547	870 710	4 568	0	4 568
30102	26 134	0	26 134	3 258 960	0	3 258 960	3 253 735	0	3 253 735	31 359	0	31 359
30110	14 284	22 383	36 667	885 036	5 825	890 861	886 284	4 475	890 759	13 036	23 733	36 769
30202	9 724	0	9 724	0	0	0	499	0	499	9 225	0	9 225
30204	443	0	443	0	0	0	65	0	65	378	0	378
30210	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
30233	633	0	633	5 579	2 425	8 004	5 536	2 425	7 961	676	0	676
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	355 000	0	355 000	315 000	0	315 000	95 000	0	95 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
45201	19 966	0	19 966	20 372	0	20 372	20 828	0	20 828	19 510	0	19 510
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	30 174	0	30 174	0	0	0	2 924	0	2 924	27 250	0	27 250
45207	272 445	0	272 445	2 872	0	2 872	5 773	0	5 773	269 544	0	269 544
45208	112 605	0	112 605	0	0	0	1 680	0	1 680	110 925	0	110 925
45401	4 058	0	4 058	5 223	0	5 223	5 283	0	5 283	3 998	0	3 998
45407	4 045	0	4 045	0	0	0	167	0	167	3 878	0	3 878
45408	6 527	0	6 527	0	0	0	252	0	252	6 275	0	6 275
45505	1 744	0	1 744	200	0	200	43	0	43	1 901	0	1 901
45506	102 552	0	102 552	930	0	930	4 683	0	4 683	98 799	0	98 799
45507	411 502	0	411 502	589	0	589	9 273	0	9 273	402 818	0	402 818
45509	68	0	68	85	0	85	68	0	68	85	0	85
45812	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45815	2 012	0	2 012	0	0	0	83	0	83	1 929	0	1 929
45915	92	0	92	0	0	0	56	0	56	36	0	36
47413	5	0	5	230	0	230	231	0	231	4	0	4
47423	2 329	0	2 329	82 786	7	82 793	82 748	7	82 755	2 367	0	2 367
47427	4 887	0	4 887	15 124	0	15 124	14 692	0	14 692	5 319	0	5 319
60302	310	0	310	149	0	149	136	0	136	323	0	323
60306	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	56	0	56	262	0	262	264	0	264	54	0	54
60312	16 126	0	16 126	1 288	0	1 288	1 374	0	1 374	16 040	0	16 040
60323	81	0	81	2	0	2	2	0	2	81	0	81
60401	98 925	0	98 925	0	0	0	572	0	572	98 353	0	98 353
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
61002	195	0	195	23	0	23	17	0	17	201	0	201
61008	113	0	113	141	0	141	162	0	162	92	0	92
61009	42	0	42	6	0	6	6	0	6	42	0	42
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61403	7 954	0	7 954	243	0	243	301	0	301	7 896	0	7 896
61702	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
70606	85 863	0	85 863	20 347	0	20 347	34	0	34	106 176	0	106 176
70608	56 347	0	56 347	7 321	0	7 321	0	0	0	63 668	0	63 668
70611	1 689	0	1 689	423	0	423	0	0	0	2 112	0	2 112
70616	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
Итого по активу (баланс)	1 526 279	38 076	1 564 355	7 529 611	16 041	7 545 652	7 473 992	14 848	7 488 840	1 581 898	39 269	1 621 167
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30232	65	10	75	18 375	498	18 873	18 495	509	19 004	185	21	206
40602	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
40603	1 060	0	1 060	1 003	188	1 191	986	188	1 174	1 043	0	1 043
40701	150	0	150	2 502	0	2 502	2 439	0	2 439	87	0	87
40702	102 943	304	103 247	399 331	1 203	400 534	389 563	1 001	390 564	93 175	102	93 277
40703	42 384	0	42 384	46 509	1	46 510	50 332	74	50 406	46 207	73	46 280
40802	35 977	0	35 977	147 192	0	147 192	154 713	0	154 713	43 498	0	43 498
40817	14 218	582	14 800	17 869	59	17 928	18 133	72	18 205	14 482	595	15 077
40821	8 773	0	8 773	134 353	0	134 353	134 723	0	134 723	9 143	0	9 143
40905	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
40906	4 129	0	4 129	164 569	0	164 569	161 991	0	161 991	1 551	0	1 551
40909	0	0	0	590	2 370	2 960	590	2 370	2 960	0	0	0
40910	0	0	0	178	45	223	178	45	223	0	0	0
40911	8 276	0	8 276	242 934	0	242 934	240 502	0	240 502	5 844	0	5 844
40912	0	0	0	1 840	366	2 206	1 840	366	2 206	0	0	0
40913	0	0	0	1 591	104	1 695	1 591	104	1 695	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42202	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42203	2 100	0	2 100	1 700	0	1 700	200	0	200	600	0	600
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	950	0	950	250	0	250	0	0	0	700	0	700
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	4 491	398	4 889	4 998	39	5 037	5 467	48	5 515	4 960	407	5 367
42303	0	0	0	0	3	3	0	41	41	0	38	38
42304	0	624	624	0	152	152	0	62	62	0	534	534
42305	32 262	1 994	34 256	2 080	265	2 345	1	342	343	30 183	2 071	32 254
42306	593 968	5 482	599 450	43 230	601	43 831	74 175	705	74 880	624 913	5 586	630 499
42307	89 092	19 130	108 222	13 615	1 947	15 562	15 800	2 357	18 157	91 277	19 540	110 817
42601	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45215	4 189	0	4 189	34	0	34	1 030	0	1 030	5 185	0	5 185
45515	974	0	974	9	0	9	0	0	0	965	0	965
45818	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
45918	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47405	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47411	8 028	400	8 428	5 809	45	5 854	7 098	121	7 219	9 317	476	9 793
47412	220	0	220	508	0	508	412	0	412	124	0	124
47416	31	0	31	1 703	0	1 703	1 676	0	1 676	4	0	4
47422	692	0	692	1 109 933	6	1 109 939	1 109 686	6	1 109 692	445	0	445
47425	1 853	0	1 853	1 218	0	1 218	1 226	0	1 226	1 861	0	1 861
47426	52	0	52	347	0	347	340	0	340	45	0	45
60301	399	0	399	2 836	0	2 836	2 637	0	2 637	200	0	200
60305	0	0	0	5 605	0	5 605	5 605	0	5 605	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	2 966	0	2 966	0	0	0	58	0	58	3 024	0	3 024
60311	1 278	0	1 278	1 335	0	1 335	1 334	0	1 334	1 277	0	1 277
60322	47	0	47	33	0	33	31	0	31	45	0	45
60324	700	0	700	4	0	4	0	0	0	696	0	696
60405	654	0	654	0	0	0	17	0	17	671	0	671
60601	57 541	0	57 541	573	0	573	376	0	376	57 344	0	57 344
60602	363	0	363	0	0	0	15	0	15	378	0	378
60603	558	0	558	0	0	0	5	0	5	563	0	563
61012	7 553	0	7 553	0	0	0	141	0	141	7 694	0	7 694
61301	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61304	25	0	25	6	0	6	17	0	17	36	0	36
61701	1 123	0	1 123	0	0	0	84	0	84	1 207	0	1 207
70601	97 372	0	97 372	1	0	1	22 088	0	22 088	119 459	0	119 459
70603	54 291	0	54 291	0	0	0	7 571	0	7 571	61 862	0	61 862
70801	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
Итого по пассиву (баланс)	1 535 431	28 924	1 564 355	2 379 466	7 892	2 387 358	2 435 759	8 411	2 444 170	1 591 724	29 443	1 621 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 351	0	163 351	8 892	0	8 892	3 875	0	3 875	168 368	0	168 368
90902	328 032	0	328 032	13 292	0	13 292	16 768	0	16 768	324 556	0	324 556
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	18	0	18	26	0	26	29	0	29	15	0	15
91414	2 398 460	0	2 398 460	10 828	0	10 828	54 437	0	54 437	2 354 851	0	2 354 851
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	201	0	201	35	0	35	30	0	30	206	0	206
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 711 844	0	1 711 844	48 870	0	48 870	60 243	0	60 243	1 700 471	0	1 700 471
Итого по активу (баланс)	4 605 501	0	4 605 501	81 943	0	81 943	135 382	0	135 382	4 552 062	0	4 552 062
Пассив
91312	1 654 032	0	1 654 032	21 946	0	21 946	17 648	0	17 648	1 649 734	0	1 649 734
91315	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
91317	10 737	0	10 737	38 296	0	38 296	31 221	0	31 221	3 662	0	3 662
91507	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 893 657	0	2 893 657	66 356	0	66 356	24 290	0	24 290	2 851 591	0	2 851 591
Итого по пассиву (баланс)	4 605 501	0	4 605 501	126 598	0	126 598	73 159	0	73 159	4 552 062	0	4 552 062

Страница была полезной?