Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	51 489	22 131	73 620	874 812	10 464	885 276	878 293	4 691	882 984	48 008	27 904	75 912
20209	0	0	0	915 879	939	916 818	909 767	939	910 706	6 112	0	6 112
30102	32 910	0	32 910	2 811 311	0	2 811 311	2 823 395	0	2 823 395	20 826	0	20 826
30110	14 251	23 407	37 658	700 980	11 599	712 579	703 234	3 491	706 725	11 997	31 515	43 512
30202	10 141	0	10 141	23	0	23	0	0	0	10 164	0	10 164
30204	411	0	411	71	0	71	0	0	0	482	0	482
30210	0	0	0	1 388	0	1 388	1 190	0	1 190	198	0	198
30233	866	0	866	3 314	576	3 890	3 336	576	3 912	844	0	844
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
32004	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45201	25 526	0	25 526	18 062	0	18 062	25 713	0	25 713	17 875	0	17 875
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	24 674	0	24 674	12 000	0	12 000	125	0	125	36 549	0	36 549
45207	360 584	0	360 584	2 357	0	2 357	7 502	0	7 502	355 439	0	355 439
45208	65 555	0	65 555	720	0	720	630	0	630	65 645	0	65 645
45401	896	0	896	3 161	0	3 161	1 543	0	1 543	2 514	0	2 514
45407	5 135	0	5 135	0	0	0	90	0	90	5 045	0	5 045
45408	7 156	0	7 156	0	0	0	262	0	262	6 894	0	6 894
45505	3 053	0	3 053	1 500	0	1 500	1 157	0	1 157	3 396	0	3 396
45506	120 225	0	120 225	3 000	0	3 000	7 109	0	7 109	116 116	0	116 116
45507	450 654	0	450 654	0	0	0	8 361	0	8 361	442 293	0	442 293
45509	10	0	10	47	0	47	26	0	26	31	0	31
45812	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45815	1 948	0	1 948	17	0	17	19	0	19	1 946	0	1 946
45915	90	0	90	13	0	13	0	0	0	103	0	103
47408	0	0	0	0	2 943	2 943	0	2 943	2 943	0	0	0
47413	0	0	0	135	0	135	131	0	131	4	0	4
47423	1 976	0	1 976	73 472	3	73 475	73 579	3	73 582	1 869	0	1 869
47427	4 784	0	4 784	14 984	0	14 984	13 699	0	13 699	6 069	0	6 069
60302	287	0	287	121	0	121	408	0	408	0	0	0
60306	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	65	0	65	252	0	252	249	0	249	68	0	68
60312	17 520	0	17 520	773	0	773	1 496	0	1 496	16 797	0	16 797
60323	80	0	80	4	0	4	4	0	4	80	0	80
60401	98 565	0	98 565	0	0	0	0	0	0	98 565	0	98 565
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	262	0	262	38	0	38	61	0	61	239	0	239
61008	109	0	109	204	0	204	172	0	172	141	0	141
61009	60	0	60	10	0	10	10	0	10	60	0	60
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	8 009	0	8 009	138	0	138	138	0	138	8 009	0	8 009
70606	258 902	0	258 902	18 589	0	18 589	258 935	0	258 935	18 556	0	18 556
70608	87 447	0	87 447	13 699	0	13 699	87 447	0	87 447	13 699	0	13 699
70611	2 203	0	2 203	279	0	279	2 203	0	2 203	279	0	279
70616	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
70706	0	0	0	259 097	0	259 097	143	0	143	258 954	0	258 954
70708	0	0	0	87 447	0	87 447	0	0	0	87 447	0	87 447
70711	0	0	0	2 203	0	2 203	0	0	0	2 203	0	2 203
70716	0	0	0	117	0	117	0	0	0	117	0	117
Итого по активу (баланс)	1 787 912	45 538	1 833 450	6 588 519	26 524	6 615 043	6 588 846	12 643	6 601 489	1 787 585	59 419	1 847 004
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30232	55	0	55	9 794	519	10 313	9 935	519	10 454	196	0	196
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	320	0	320	1 079	0	1 079	1 190	0	1 190	431	0	431
40701	140	0	140	745	0	745	676	0	676	71	0	71
40702	110 388	653	111 041	383 455	1 692	385 147	369 326	2 667	371 993	96 259	1 628	97 887
40703	36 343	0	36 343	31 709	0	31 709	42 329	0	42 329	46 963	0	46 963
40802	47 619	0	47 619	133 290	0	133 290	131 614	0	131 614	45 943	0	45 943
40817	14 451	700	15 151	10 473	68	10 541	10 667	169	10 836	14 645	801	15 446
40821	14 159	0	14 159	91 558	0	91 558	94 185	0	94 185	16 786	0	16 786
40905	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
40906	0	0	0	208 230	0	208 230	210 589	0	210 589	2 359	0	2 359
40909	0	0	0	597	228	825	597	228	825	0	0	0
40910	0	0	0	88	343	431	88	343	431	0	0	0
40911	10 070	0	10 070	223 678	0	223 678	221 036	0	221 036	7 428	0	7 428
40912	0	0	0	1 335	198	1 533	1 335	198	1 533	0	0	0
40913	0	0	0	609	244	853	609	244	853	0	0	0
42102	18 380	0	18 380	18 380	0	18 380	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450
42104	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42106	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	4 210	508	4 718	3 159	92	3 251	2 902	127	3 029	3 953	543	4 496
42304	0	647	647	0	764	764	2 000	3 258	5 258	2 000	3 141	5 141
42305	26 148	194	26 342	990	18	1 008	3 770	51	3 821	28 928	227	29 155
42306	595 237	9 663	604 900	125 230	1 381	126 611	107 849	2 708	110 557	577 856	10 990	588 846
42307	102 549	23 112	125 661	9 817	2 264	12 081	7 266	5 623	12 889	99 998	26 471	126 469
45215	3 916	0	3 916	59	0	59	28	0	28	3 885	0	3 885
45515	879	0	879	39	0	39	73	0	73	913	0	913
45818	3 204	0	3 204	8	0	8	1	0	1	3 197	0	3 197
45918	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
47407	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
47411	5 751	362	6 113	6 290	42	6 332	6 143	196	6 339	5 604	516	6 120
47412	82	0	82	276	0	276	318	0	318	124	0	124
47416	3	0	3	1 597	0	1 597	1 651	0	1 651	57	0	57
47422	663	0	663	1 438 221	3	1 438 224	1 438 105	3	1 438 108	547	0	547
47425	1 351	0	1 351	1 154	0	1 154	1 198	0	1 198	1 395	0	1 395
47426	285	0	285	1 197	0	1 197	1 267	0	1 267	355	0	355
60301	606	0	606	2 734	0	2 734	2 594	0	2 594	466	0	466
60305	0	0	0	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60311	1 557	0	1 557	1 841	0	1 841	1 549	0	1 549	1 265	0	1 265
60322	941	0	941	939	0	939	24	0	24	26	0	26
60324	724	0	724	4	0	4	3	0	3	723	0	723
60405	668	0	668	3	0	3	0	0	0	665	0	665
60601	56 195	0	56 195	0	0	0	370	0	370	56 565	0	56 565
60602	299	0	299	0	0	0	16	0	16	315	0	315
60603	537	0	537	0	0	0	5	0	5	542	0	542
61012	7 498	0	7 498	0	0	0	5	0	5	7 503	0	7 503
61301	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61304	33	0	33	6	0	6	9	0	9	36	0	36
61701	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
70601	272 266	0	272 266	272 279	0	272 279	21 491	0	21 491	21 478	0	21 478
70603	88 199	0	88 199	88 199	0	88 199	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690
70701	0	0	0	0	0	0	272 266	0	272 266	272 266	0	272 266
70703	0	0	0	0	0	0	88 199	0	88 199	88 199	0	88 199
Итого по пассиву (баланс)	1 797 611	35 839	1 833 450	3 079 426	7 856	3 087 282	3 084 502	16 334	3 100 836	1 802 687	44 317	1 847 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	109 605	0	109 605	340	0	340	4 202	0	4 202	105 743	0	105 743
90902	293 289	0	293 289	9 385	0	9 385	6 483	0	6 483	296 191	0	296 191
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	5	0	5	2	0	2	4	0	4
91215	12	0	12	33	0	33	29	0	29	16	0	16
91414	2 463 459	0	2 463 459	67 315	0	67 315	80 097	0	80 097	2 450 677	0	2 450 677
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	218	0	218	43	0	43	61	0	61	200	0	200
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 815 018	0	1 815 018	80 362	0	80 362	80 248	0	80 248	1 815 132	0	1 815 132
Итого по активу (баланс)	4 685 200	0	4 685 200	157 484	0	157 484	171 125	0	171 125	4 671 559	0	4 671 559
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	1 746 751	0	1 746 751	30 535	0	30 535	27 924	0	27 924	1 744 140	0	1 744 140
91315	26 367	0	26 367	210	0	210	0	0	0	26 157	0	26 157
91316	3 142	0	3 142	720	0	720	0	0	0	2 422	0	2 422
91317	16 230	0	16 230	48 689	0	48 689	52 344	0	52 344	19 885	0	19 885
91507	22 520	0	22 520	0	0	0	0	0	0	22 520	0	22 520
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 870 182	0	2 870 182	87 176	0	87 176	73 421	0	73 421	2 856 427	0	2 856 427
Итого по пассиву (баланс)	4 685 200	0	4 685 200	167 424	0	167 424	153 783	0	153 783	4 671 559	0	4 671 559

Страница была полезной?