Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 330	17 041	43 371	1 108 719	13 549	1 122 268	1 099 059	16 057	1 115 116	35 990	14 533	50 523
20208	2 776	0	2 776	5 830	0	5 830	5 801	0	5 801	2 805	0	2 805
20209	7 026	0	7 026	1 241 716	6 931	1 248 647	1 233 815	6 931	1 240 746	14 927	0	14 927
30102	50 661	0	50 661	4 539 749	0	4 539 749	4 548 646	0	4 548 646	41 764	0	41 764
30110	1 921	10 880	12 801	1 033 472	7 065	1 040 537	1 032 134	1 731	1 033 865	3 259	16 214	19 473
30202	12 195	0	12 195	934	0	934	0	0	0	13 129	0	13 129
30204	869	0	869	0	0	0	65	0	65	804	0	804
30210	90	0	90	1 439	0	1 439	1 529	0	1 529	0	0	0
30221	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
30233	1 626	0	1 626	3 647	44	3 691	3 946	44	3 990	1 327	0	1 327
32002	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	620 000	0	620 000	820 000	0	820 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	22 174	0	22 174	26 168	0	26 168	30 334	0	30 334	18 008	0	18 008
45206	66 944	0	66 944	0	0	0	1 000	0	1 000	65 944	0	65 944
45207	219 399	0	219 399	6 955	0	6 955	35 410	0	35 410	190 944	0	190 944
45208	74 915	0	74 915	102	0	102	12 640	0	12 640	62 377	0	62 377
45401	467	0	467	2 436	0	2 436	1 164	0	1 164	1 739	0	1 739
45406	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45407	30 502	0	30 502	0	0	0	340	0	340	30 162	0	30 162
45408	8 107	0	8 107	0	0	0	138	0	138	7 969	0	7 969
45503	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45505	4 244	0	4 244	0	0	0	548	0	548	3 696	0	3 696
45506	153 644	0	153 644	2 681	0	2 681	2 931	0	2 931	153 394	0	153 394
45507	511 328	0	511 328	11 121	0	11 121	15 046	0	15 046	507 403	0	507 403
45812	2 082	0	2 082	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 082	0	2 082
45815	1 025	0	1 025	328	0	328	581	0	581	772	0	772
45915	179	0	179	96	0	96	269	0	269	6	0	6
47408	0	0	0	0	6 050	6 050	0	6 050	6 050	0	0	0
47413	3	0	3	81	0	81	84	0	84	0	0	0
47423	2 073	0	2 073	109 255	1	109 256	108 983	1	108 984	2 345	0	2 345
47427	4 281	0	4 281	11 781	0	11 781	12 869	0	12 869	3 193	0	3 193
60302	464	0	464	205	0	205	628	0	628	41	0	41
60306	0	0	0	1 506	0	1 506	1 504	0	1 504	2	0	2
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	73	0	73	331	0	331	325	0	325	79	0	79
60312	20 767	0	20 767	1 737	0	1 737	1 606	0	1 606	20 898	0	20 898
60323	86	0	86	109	0	109	104	0	104	91	0	91
60401	92 106	0	92 106	0	0	0	1 194	0	1 194	90 912	0	90 912
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
60701	164	0	164	40	0	40	0	0	0	204	0	204
61002	316	0	316	92	0	92	62	0	62	346	0	346
61008	98	0	98	91	0	91	96	0	96	93	0	93
61009	60	0	60	8	0	8	8	0	8	60	0	60
61010	38	0	38	3	0	3	3	0	3	38	0	38
61011	25 333	0	25 333	0	0	0	0	0	0	25 333	0	25 333
61209	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
61403	4 264	0	4 264	145	0	145	227	0	227	4 182	0	4 182
70606	20 875	0	20 875	19 994	0	19 994	107	0	107	40 762	0	40 762
70608	4 639	0	4 639	3 182	0	3 182	0	0	0	7 821	0	7 821
70611	201	0	201	201	0	201	0	0	0	402	0	402
70706	231 400	0	231 400	0	0	0	37	0	37	231 363	0	231 363
70708	20 697	0	20 697	0	0	0	0	0	0	20 697	0	20 697
70711	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
Итого по активу (баланс)	2 046 261	27 921	2 074 182	11 571 374	33 640	11 605 014	11 640 503	30 814	11 671 317	1 977 132	30 747	2 007 879
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 232	0	8 232	0	0	0	0	0	0	8 232	0	8 232
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 468	0	75 468	0	0	0	0	0	0	75 468	0	75 468
30220	36	0	36	968	0	968	1 013	0	1 013	81	0	81
30223	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30232	103	21	124	3 144	1 107	4 251	3 041	1 191	4 232	0	105	105
40602	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
40603	6 063	0	6 063	6 852	0	6 852	7 249	0	7 249	6 460	0	6 460
40701	9	0	9	252	0	252	304	0	304	61	0	61
40702	329 009	529	329 538	673 561	530	674 091	471 432	1	471 433	126 880	0	126 880
40703	49 973	0	49 973	72 385	0	72 385	77 959	0	77 959	55 547	0	55 547
40802	61 217	0	61 217	159 946	0	159 946	167 521	0	167 521	68 792	0	68 792
40817	24 363	0	24 363	18 725	0	18 725	20 333	0	20 333	25 971	0	25 971
40821	3 986	0	3 986	113 784	0	113 784	116 510	0	116 510	6 712	0	6 712
40905	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
40906	2 721	0	2 721	277 393	0	277 393	280 864	0	280 864	6 192	0	6 192
40909	0	0	0	133	28	161	133	28	161	0	0	0
40910	0	0	0	21	15	36	21	15	36	0	0	0
40911	7 148	0	7 148	281 344	0	281 344	282 336	0	282 336	8 140	0	8 140
40912	0	0	0	1 737	483	2 220	1 737	483	2 220	0	0	0
40913	0	0	0	1 041	696	1 737	1 041	696	1 737	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42106	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	3 770	0	3 770	350	0	350	0	0	0	3 420	0	3 420
42301	3 547	693	4 240	11 861	230	12 091	11 928	287	12 215	3 614	750	4 364
42303	0	0	0	0	101	101	0	144	144	0	43	43
42304	30	35	65	0	2	2	0	3	3	30	36	66
42305	812	34	846	0	2	2	50	46	96	862	78	940
42306	698 269	10 068	708 337	28 503	764	29 267	45 462	2 480	47 942	715 228	11 784	727 012
42307	157 209	16 120	173 329	4 207	743	4 950	1 662	1 174	2 836	154 664	16 551	171 215
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	2 642	0	2 642	64	0	64	102	0	102	2 680	0	2 680
45415	303	0	303	1	0	1	0	0	0	302	0	302
45515	1 666	0	1 666	48	0	48	0	0	0	1 618	0	1 618
45818	2 668	0	2 668	22	0	22	32	0	32	2 678	0	2 678
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
47411	8 877	279	9 156	6 394	55	6 449	6 586	97	6 683	9 069	321	9 390
47412	54	0	54	272	0	272	298	0	298	80	0	80
47416	52	0	52	911	0	911	921	0	921	62	0	62
47422	555	0	555	800 462	138	800 600	800 570	138	800 708	663	0	663
47425	1 274	0	1 274	1 015	0	1 015	947	0	947	1 206	0	1 206
47426	235	0	235	475	0	475	491	0	491	251	0	251
60301	222	0	222	3 089	0	3 089	2 978	0	2 978	111	0	111
60305	0	0	0	5 989	0	5 989	5 989	0	5 989	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	84	0	84	0	0	0	85	0	85	169	0	169
60311	1 619	0	1 619	2 142	0	2 142	1 669	0	1 669	1 146	0	1 146
60322	198	0	198	62	0	62	66	0	66	202	0	202
60324	1 667	0	1 667	0	0	0	44	0	44	1 711	0	1 711
60405	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
60601	56 024	0	56 024	1 148	0	1 148	370	0	370	55 246	0	55 246
60602	126	0	126	0	0	0	16	0	16	142	0	142
60603	2 716	0	2 716	0	0	0	27	0	27	2 743	0	2 743
61012	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
61301	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
61304	179	0	179	5	0	5	6	0	6	180	0	180
70601	21 292	0	21 292	0	0	0	20 090	0	20 090	41 382	0	41 382
70603	4 529	0	4 529	0	0	0	3 236	0	3 236	7 765	0	7 765
70701	238 916	0	238 916	0	0	0	0	0	0	238 916	0	238 916
70703	20 756	0	20 756	0	0	0	0	0	0	20 756	0	20 756
Итого по пассиву (баланс)	2 046 403	27 779	2 074 182	2 589 942	4 894	2 594 836	2 521 750	6 783	2 528 533	1 978 211	29 668	2 007 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	77 819	0	77 819	10 328	0	10 328	10 253	0	10 253	77 894	0	77 894
90902	159 415	0	159 415	19 720	0	19 720	17 740	0	17 740	161 395	0	161 395
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	19	0	19	2	0	2	1	0	1	20	0	20
91207	65	0	65	1	0	1	2	0	2	64	0	64
91215	30	0	30	12	0	12	14	0	14	28	0	28
91412	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0
91414	2 065 821	0	2 065 821	30 546	0	30 546	90 726	0	90 726	2 005 641	0	2 005 641
91604	569	0	569	460	0	460	574	0	574	455	0	455
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 650 843	0	1 650 843	121 237	0	121 237	145 826	0	145 826	1 626 254	0	1 626 254
Итого по активу (баланс)	3 974 744	0	3 974 744	182 307	0	182 307	284 636	0	284 636	3 872 415	0	3 872 415
Пассив
91003	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
91312	1 554 030	0	1 554 030	89 922	0	89 922	74 612	0	74 612	1 538 720	0	1 538 720
91315	17 883	0	17 883	813	0	813	0	0	0	17 070	0	17 070
91316	12 869	0	12 869	9 469	0	9 469	6 400	0	6 400	9 800	0	9 800
91317	27 609	0	27 609	36 845	0	36 845	39 356	0	39 356	30 120	0	30 120
91507	38 444	0	38 444	7 908	0	7 908	0	0	0	30 536	0	30 536
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 323 901	0	2 323 901	118 868	0	118 868	41 128	0	41 128	2 246 161	0	2 246 161
Итого по пассиву (баланс)	3 974 744	0	3 974 744	264 694	0	264 694	162 365	0	162 365	3 872 415	0	3 872 415

Страница была полезной?