Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 547	14 399	42 946	857 930	29 221	887 151	860 147	26 579	886 726	26 330	17 041	43 371
20208	2 627	0	2 627	4 580	0	4 580	4 431	0	4 431	2 776	0	2 776
20209	17 570	0	17 570	855 312	9 798	865 110	865 856	9 798	875 654	7 026	0	7 026
30102	49 951	0	49 951	6 066 884	0	6 066 884	6 066 174	0	6 066 174	50 661	0	50 661
30110	3 593	51 927	55 520	607 802	18 929	626 731	609 474	59 976	669 450	1 921	10 880	12 801
30202	16 300	0	16 300	0	0	0	4 105	0	4 105	12 195	0	12 195
30204	990	0	990	0	0	0	121	0	121	869	0	869
30210	0	0	0	1 364	0	1 364	1 274	0	1 274	90	0	90
30221	0	0	0	443 500	0	443 500	443 500	0	443 500	0	0	0
30233	1 835	0	1 835	3 252	324	3 576	3 461	324	3 785	1 626	0	1 626
32002	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	975 000	0	975 000	400 000	0	400 000
32004	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
45201	768	0	768	30 563	0	30 563	9 157	0	9 157	22 174	0	22 174
45206	66 944	0	66 944	0	0	0	0	0	0	66 944	0	66 944
45207	192 847	0	192 847	31 404	0	31 404	4 852	0	4 852	219 399	0	219 399
45208	75 105	0	75 105	300	0	300	490	0	490	74 915	0	74 915
45401	48	0	48	1 056	0	1 056	637	0	637	467	0	467
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	1 550	0	1 550	200	0	200
45407	30 842	0	30 842	0	0	0	340	0	340	30 502	0	30 502
45408	5 066	0	5 066	3 180	0	3 180	139	0	139	8 107	0	8 107
45503	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45505	3 493	0	3 493	1 350	0	1 350	599	0	599	4 244	0	4 244
45506	156 160	0	156 160	890	0	890	3 406	0	3 406	153 644	0	153 644
45507	524 004	0	524 004	2 130	0	2 130	14 806	0	14 806	511 328	0	511 328
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45814	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45815	567	0	567	672	0	672	214	0	214	1 025	0	1 025
45914	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45915	0	0	0	186	0	186	7	0	7	179	0	179
47408	0	0	0	0	14 328	14 328	0	14 328	14 328	0	0	0
47413	6	0	6	118	0	118	121	0	121	3	0	3
47423	2 007	0	2 007	102 410	111	102 521	102 344	111	102 455	2 073	0	2 073
47427	4 255	0	4 255	13 584	0	13 584	13 558	0	13 558	4 281	0	4 281
60302	476	0	476	180	0	180	192	0	192	464	0	464
60306	15	0	15	1 446	0	1 446	1 461	0	1 461	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	77	0	77	202	0	202	206	0	206	73	0	73
60312	20 842	0	20 842	1 401	0	1 401	1 476	0	1 476	20 767	0	20 767
60323	90	0	90	4	0	4	8	0	8	86	0	86
60401	90 377	0	90 377	2 669	0	2 669	940	0	940	92 106	0	92 106
60404	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	15 445	0	15 445	0	0	0	0	0	0	15 445	0	15 445
60701	1 762	0	1 762	13	0	13	1 611	0	1 611	164	0	164
61002	342	0	342	0	0	0	26	0	26	316	0	316
61008	97	0	97	184	0	184	183	0	183	98	0	98
61009	60	0	60	20	0	20	20	0	20	60	0	60
61010	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
61011	21 833	0	21 833	3 500	0	3 500	0	0	0	25 333	0	25 333
61209	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
61403	4 135	0	4 135	221	0	221	92	0	92	4 264	0	4 264
70606	229 080	0	229 080	20 910	0	20 910	229 115	0	229 115	20 875	0	20 875
70608	20 697	0	20 697	4 639	0	4 639	20 697	0	20 697	4 639	0	4 639
70611	1 700	0	1 700	201	0	201	1 700	0	1 700	201	0	201
70706	0	0	0	231 537	0	231 537	137	0	137	231 400	0	231 400
70708	0	0	0	20 697	0	20 697	0	0	0	20 697	0	20 697
70711	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
Итого по активу (баланс)	1 976 774	66 326	2 043 100	13 893 578	72 711	13 966 289	13 824 091	111 116	13 935 207	2 046 261	27 921	2 074 182
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 268	0	8 268	1 247	0	1 247	1 211	0	1 211	8 232	0	8 232
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 468	0	75 468	0	0	0	0	0	0	75 468	0	75 468
30220	0	0	0	678	0	678	714	0	714	36	0	36
30232	111	0	111	2 706	592	3 298	2 698	613	3 311	103	21	124
40602	88	0	88	61	0	61	0	0	0	27	0	27
40603	3 093	0	3 093	2 510	0	2 510	5 480	0	5 480	6 063	0	6 063
40701	7	0	7	217	0	217	219	0	219	9	0	9
40702	149 089	0	149 089	364 486	1 875	366 361	544 406	2 404	546 810	329 009	529	329 538
40703	27 292	0	27 292	42 458	0	42 458	65 139	0	65 139	49 973	0	49 973
40802	71 080	0	71 080	144 424	0	144 424	134 561	0	134 561	61 217	0	61 217
40817	27 320	0	27 320	31 980	0	31 980	29 023	0	29 023	24 363	0	24 363
40821	3 694	0	3 694	104 230	0	104 230	104 522	0	104 522	3 986	0	3 986
40905	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40906	0	0	0	108 741	0	108 741	111 462	0	111 462	2 721	0	2 721
40909	0	0	0	55	238	293	55	238	293	0	0	0
40910	0	0	0	16	84	100	16	84	100	0	0	0
40911	9 095	0	9 095	244 298	0	244 298	242 351	0	242 351	7 148	0	7 148
40912	0	0	0	1 387	355	1 742	1 387	355	1 742	0	0	0
40913	0	0	0	1 125	252	1 377	1 125	252	1 377	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42103	119 600	0	119 600	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0
42106	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	3 770	0	3 770	0	0	0	0	0	0	3 770	0	3 770
42301	1 999	681	2 680	4 161	48 358	52 519	5 709	48 370	54 079	3 547	693	4 240
42304	0	0	0	0	0	0	30	35	65	30	35	65
42305	492	18	510	0	0	0	320	16	336	812	34	846
42306	682 197	52 095	734 292	23 131	45 311	68 442	39 203	3 284	42 487	698 269	10 068	708 337
42307	158 692	15 067	173 759	4 050	92	4 142	2 567	1 145	3 712	157 209	16 120	173 329
43805	51 187	0	51 187	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	2 806	0	2 806	299	0	299	135	0	135	2 642	0	2 642
45415	304	0	304	1	0	1	0	0	0	303	0	303
45515	1 696	0	1 696	47	0	47	17	0	17	1 666	0	1 666
45818	2 648	0	2 648	14	0	14	34	0	34	2 668	0	2 668
45918	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47407	0	0	0	14 535	0	14 535	14 535	0	14 535	0	0	0
47411	8 219	252	8 471	6 519	105	6 624	7 177	132	7 309	8 877	279	9 156
47412	73	0	73	242	0	242	223	0	223	54	0	54
47416	52	0	52	542	0	542	542	0	542	52	0	52
47422	560	0	560	761 683	125	761 808	761 678	125	761 803	555	0	555
47425	1 134	0	1 134	995	0	995	1 135	0	1 135	1 274	0	1 274
47426	370	0	370	1 614	0	1 614	1 479	0	1 479	235	0	235
60301	609	0	609	3 497	0	3 497	3 110	0	3 110	222	0	222
60305	0	0	0	6 204	0	6 204	6 204	0	6 204	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60311	2 281	0	2 281	2 114	0	2 114	1 452	0	1 452	1 619	0	1 619
60322	203	0	203	972	0	972	967	0	967	198	0	198
60324	1 667	0	1 667	3	0	3	3	0	3	1 667	0	1 667
60405	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
60601	55 501	0	55 501	446	0	446	969	0	969	56 024	0	56 024
60602	110	0	110	0	0	0	16	0	16	126	0	126
60603	2 689	0	2 689	0	0	0	27	0	27	2 716	0	2 716
61012	2 830	0	2 830	0	0	0	70	0	70	2 900	0	2 900
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	176	0	176	6	0	6	9	0	9	179	0	179
70601	238 916	0	238 916	238 916	0	238 916	21 292	0	21 292	21 292	0	21 292
70603	20 756	0	20 756	20 756	0	20 756	4 529	0	4 529	4 529	0	4 529
70701	0	0	0	0	0	0	238 916	0	238 916	238 916	0	238 916
70703	0	0	0	0	0	0	20 756	0	20 756	20 756	0	20 756
Итого по пассиву (баланс)	1 974 987	68 113	2 043 100	2 412 590	97 387	2 509 977	2 484 006	57 053	2 541 059	2 046 403	27 779	2 074 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	74 686	0	74 686	6 260	0	6 260	3 127	0	3 127	77 819	0	77 819
90902	143 345	0	143 345	32 383	0	32 383	16 313	0	16 313	159 415	0	159 415
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91207	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
91215	31	0	31	36	0	36	37	0	37	30	0	30
91412	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91414	2 047 546	0	2 047 546	79 106	0	79 106	60 831	0	60 831	2 065 821	0	2 065 821
91604	528	0	528	562	0	562	521	0	521	569	0	569
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 747 801	0	1 747 801	64 953	0	64 953	161 911	0	161 911	1 650 843	0	1 650 843
Итого по активу (баланс)	4 034 184	0	4 034 184	183 301	0	183 301	242 741	0	242 741	3 974 744	0	3 974 744
Пассив
91312	1 559 955	0	1 559 955	27 708	0	27 708	21 783	0	21 783	1 554 030	0	1 554 030
91315	81 144	0	81 144	65 175	0	65 175	1 914	0	1 914	17 883	0	17 883
91316	0	0	0	7 491	0	7 491	20 360	0	20 360	12 869	0	12 869
91317	67 407	0	67 407	59 845	0	59 845	20 047	0	20 047	27 609	0	27 609
91507	39 287	0	39 287	1 692	0	1 692	849	0	849	38 444	0	38 444
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 286 383	0	2 286 383	72 191	0	72 191	109 709	0	109 709	2 323 901	0	2 323 901
Итого по пассиву (баланс)	4 034 184	0	4 034 184	234 102	0	234 102	174 662	0	174 662	3 974 744	0	3 974 744

Страница была полезной?