Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 019	3 013	41 032	708 688	2 913	711 601	714 797	3 099	717 896	31 910	2 827	34 737
20207	6 242	442	6 684	205 821	62	205 883	208 149	26	208 175	3 914	478	4 392
20208	7 263	0	7 263	10 115	0	10 115	9 884	0	9 884	7 494	0	7 494
20209	14 346	0	14 346	923 676	964	924 640	928 003	964	928 967	10 019	0	10 019
30102	8 578	0	8 578	866 597	0	866 597	767 605	0	767 605	107 570	0	107 570
30110	15 473	312	15 785	527 109	2 497	529 606	535 856	997	536 853	6 726	1 812	8 538
30202	7 818	0	7 818	169	0	169	0	0	0	7 987	0	7 987
30204	286	0	286	0	0	0	1	0	1	285	0	285
30210	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
30221	0	0	0	252 010	0	252 010	252 010	0	252 010	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
31905	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	0	13 986	13 986	0	321	321	0	498	498	0	13 809	13 809
45201	1 792	0	1 792	4 275	0	4 275	5 113	0	5 113	954	0	954
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	63 712	0	63 712	47 119	0	47 119	33 460	0	33 460	77 371	0	77 371
45208	56 712	0	56 712	2 778	0	2 778	8 532	0	8 532	50 958	0	50 958
45401	957	0	957	1 476	0	1 476	2 063	0	2 063	370	0	370
45406	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	31 017	0	31 017	0	0	0	84	0	84	30 933	0	30 933
45408	6 463	0	6 463	0	0	0	472	0	472	5 991	0	5 991
45504	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45505	504	0	504	150	0	150	71	0	71	583	0	583
45506	84 255	0	84 255	2 571	0	2 571	4 581	0	4 581	82 245	0	82 245
45507	258 391	0	258 391	15 514	0	15 514	8 989	0	8 989	264 916	0	264 916
45812	870	0	870	291	0	291	37	0	37	1 124	0	1 124
45815	1 875	0	1 875	342	0	342	157	0	157	2 060	0	2 060
45915	7	0	7	31	0	31	28	0	28	10	0	10
47408	0	0	0	14	1 762	1 776	14	1 762	1 776	0	0	0
47423	1 929	0	1 929	100 637	41	100 678	100 676	41	100 717	1 890	0	1 890
47427	1 853	72	1 925	5 208	38	5 246	5 358	3	5 361	1 703	107	1 810
60302	485	0	485	189	0	189	372	0	372	302	0	302
60306	16	0	16	1 076	0	1 076	1 092	0	1 092	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	117	0	117	281	0	281	261	0	261	137	0	137
60312	47 300	0	47 300	2 312	0	2 312	2 384	0	2 384	47 228	0	47 228
60323	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60401	103 551	0	103 551	61	0	61	104	0	104	103 508	0	103 508
60701	60	0	60	61	0	61	61	0	61	60	0	60
61002	332	0	332	44	0	44	59	0	59	317	0	317
61008	109	0	109	156	0	156	166	0	166	99	0	99
61009	169	0	169	78	0	78	82	0	82	165	0	165
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61403	1 425	0	1 425	241	0	241	232	0	232	1 434	0	1 434
70606	141 716	0	141 716	14 417	0	14 417	70	0	70	156 063	0	156 063
70608	16 702	0	16 702	1 189	0	1 189	0	0	0	17 891	0	17 891
70611	298	0	298	42	0	42	0	0	0	340	0	340
Пассив
10207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
10601	8 279	0	8 279	7	0	7	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
10801	63 979	0	63 979	0	0	0	8	0	8	63 987	0	63 987
40502	0	0	0	67	0	67	658	0	658	591	0	591
40602	17	0	17	203	0	203	186	0	186	0	0	0
40603	4 163	0	4 163	6 038	0	6 038	5 799	0	5 799	3 924	0	3 924
40701	2	0	2	135	0	135	139	0	139	6	0	6
40702	59 975	971	60 946	453 201	992	454 193	456 752	1 690	458 442	63 526	1 669	65 195
40703	58 564	0	58 564	62 821	0	62 821	58 969	0	58 969	54 712	0	54 712
40802	43 371	0	43 371	202 008	0	202 008	209 487	0	209 487	50 850	0	50 850
40817	43 555	0	43 555	55 605	0	55 605	50 923	0	50 923	38 873	0	38 873
40821	1 860	0	1 860	128 799	0	128 799	130 755	0	130 755	3 816	0	3 816
40905	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
40906	5 718	0	5 718	109 215	0	109 215	109 212	0	109 212	5 715	0	5 715
40909	0	0	0	36	37	73	36	37	73	0	0	0
40910	0	0	0	27	4	31	27	4	31	0	0	0
40911	14 617	0	14 617	288 855	0	288 855	282 376	0	282 376	8 138	0	8 138
40912	0	0	0	1 274	175	1 449	1 274	175	1 449	0	0	0
40913	0	0	0	2 074	627	2 701	2 074	627	2 701	0	0	0
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 089	1 268	2 357	18 008	1 064	19 072	18 282	464	18 746	1 363	668	2 031
42304	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42305	35	0	35	0	4	4	0	92	92	35	88	123
42306	158 193	12 490	170 683	28 160	776	28 936	4 760	382	5 142	134 793	12 096	146 889
42307	243 356	2 794	246 150	13 899	107	14 006	37 402	116	37 518	266 859	2 803	269 662
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	2 243	0	2 243	1 171	0	1 171	1 044	0	1 044	2 116	0	2 116
45415	88	0	88	1	0	1	100	0	100	187	0	187
45515	1 996	0	1 996	382	0	382	71	0	71	1 685	0	1 685
45818	274	0	274	34	0	34	829	0	829	1 069	0	1 069
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47407	0	0	0	1 759	15	1 774	1 759	15	1 774	0	0	0
47411	1 257	88	1 345	2 715	10	2 725	2 702	39	2 741	1 244	117	1 361
47416	301	0	301	2 271	1 677	3 948	2 197	1 677	3 874	227	0	227
47422	1 159	9	1 168	5 216	783	5 999	4 564	822	5 386	507	48	555
47425	1 455	0	1 455	1 193	0	1 193	754	0	754	1 016	0	1 016
47426	15	0	15	42	0	42	40	0	40	13	0	13
60301	222	0	222	1 809	0	1 809	1 698	0	1 698	111	0	111
60305	0	0	0	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	0	0	0
60309	306	0	306	0	0	0	150	0	150	456	0	456
60311	357	0	357	811	0	811	781	0	781	327	0	327
60322	6 130	0	6 130	92	0	92	80 028	0	80 028	86 066	0	86 066
60324	3 754	0	3 754	25	0	25	0	0	0	3 729	0	3 729
60601	52 589	0	52 589	101	0	101	498	0	498	52 986	0	52 986
61304	145	0	145	132	0	132	140	0	140	153	0	153
70601	143 107	0	143 107	2	0	2	15 761	0	15 761	158 866	0	158 866
70603	16 675	0	16 675	0	0	0	1 195	0	1 195	17 870	0	17 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	119 262	0	119 262	38 711	0	38 711	34 650	0	34 650	123 323	0	123 323
90902	172 592	0	172 592	55 115	0	55 115	40 137	0	40 137	187 570	0	187 570
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	65	0	65	1	0	1	0	0	0	66	0	66
91414	1 236 074	0	1 236 074	36 298	0	36 298	15 769	0	15 769	1 256 603	0	1 256 603
91501	12 122	0	12 122	0	0	0	0	0	0	12 122	0	12 122
91604	696	0	696	716	0	716	857	0	857	555	0	555
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 056 550	0	1 056 550	130 051	0	130 051	105 786	0	105 786	1 080 815	0	1 080 815
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91312	931 413	0	931 413	29 398	0	29 398	66 764	0	66 764	968 779	0	968 779
91315	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0	3 637	0	3 637
91316	23 800	0	23 800	2 431	0	2 431	600	0	600	21 969	0	21 969
91317	61 620	0	61 620	63 838	0	63 838	55 938	0	55 938	53 720	0	53 720
91507	36 080	0	36 080	9 950	0	9 950	6 580	0	6 580	32 710	0	32 710
99999	1 541 494	0	1 541 494	30 602	0	30 602	70 030	0	70 030	1 580 922	0	1 580 922

Страница была полезной?