Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 717	4 065	29 782	675 685	3 109	678 794	671 644	3 892	675 536	29 758	3 282	33 040
20207	3 236	583	3 819	195 280	81	195 361	195 844	251	196 095	2 672	413	3 085
20208	7 940	0	7 940	7 599	0	7 599	8 929	0	8 929	6 610	0	6 610
20209	10 802	0	10 802	842 044	1 294	843 338	841 589	1 294	842 883	11 257	0	11 257
30102	7 470	0	7 470	685 594	0	685 594	683 582	0	683 582	9 482	0	9 482
30110	12 585	3 030	15 615	426 832	15 812	442 644	438 402	16 067	454 469	1 015	2 775	3 790
30202	7 799	0	7 799	57	0	57	0	0	0	7 856	0	7 856
30204	339	0	339	0	0	0	19	0	19	320	0	320
30210	0	0	0	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	0	0	0
30221	0	0	0	182 010	0	182 010	182 010	0	182 010	0	0	0
31904	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	0	11 879	11 879	0	14 822	14 822	0	12 894	12 894	0	13 807	13 807
45201	1 991	0	1 991	4 131	0	4 131	4 144	0	4 144	1 978	0	1 978
45206	23 386	0	23 386	28 934	0	28 934	31 125	0	31 125	21 195	0	21 195
45207	57 812	0	57 812	2 447	0	2 447	1 472	0	1 472	58 787	0	58 787
45208	66 089	0	66 089	0	0	0	583	0	583	65 506	0	65 506
45401	0	0	0	1 486	0	1 486	1 053	0	1 053	433	0	433
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	25 206	0	25 206	5 465	0	5 465	83	0	83	30 588	0	30 588
45408	9 119	0	9 119	0	0	0	1 032	0	1 032	8 087	0	8 087
45504	41	0	41	0	0	0	8	0	8	33	0	33
45505	1 236	0	1 236	130	0	130	625	0	625	741	0	741
45506	74 944	0	74 944	12 963	0	12 963	3 590	0	3 590	84 317	0	84 317
45507	245 136	0	245 136	24 457	0	24 457	12 408	0	12 408	257 185	0	257 185
45812	667	0	667	652	0	652	580	0	580	739	0	739
45815	1 773	0	1 773	316	0	316	89	0	89	2 000	0	2 000
45915	7	0	7	30	0	30	22	0	22	15	0	15
47408	0	0	0	655	2 545	3 200	655	2 545	3 200	0	0	0
47423	1 672	0	1 672	82 635	27	82 662	82 640	27	82 667	1 667	0	1 667
47427	1 801	72	1 873	5 276	26	5 302	5 191	98	5 289	1 886	0	1 886
60302	39	0	39	153	0	153	133	0	133	59	0	59
60306	4	0	4	1 069	0	1 069	1 070	0	1 070	3	0	3
60308	0	0	0	33	0	33	26	0	26	7	0	7
60310	122	0	122	289	0	289	259	0	259	152	0	152
60312	47 865	0	47 865	1 944	0	1 944	2 143	0	2 143	47 666	0	47 666
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	104 697	0	104 697	207	0	207	85	0	85	104 819	0	104 819
60701	40	0	40	227	0	227	207	0	207	60	0	60
61002	353	0	353	62	0	62	47	0	47	368	0	368
61008	122	0	122	150	0	150	157	0	157	115	0	115
61009	194	0	194	38	0	38	21	0	21	211	0	211
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	1 915	0	1 915	370	0	370	643	0	643	1 642	0	1 642
70606	100 680	0	100 680	13 754	0	13 754	103	0	103	114 331	0	114 331
70608	10 632	0	10 632	2 402	0	2 402	0	0	0	13 034	0	13 034
70611	147	0	147	17	0	17	0	0	0	164	0	164
Пассив
10207	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
10601	9 153	0	9 153	5	0	5	0	0	0	9 148	0	9 148
10701	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
10801	63 106	0	63 106	0	0	0	5	0	5	63 111	0	63 111
30223	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40502	390	0	390	311	0	311	615	0	615	694	0	694
40602	199	0	199	601	0	601	442	0	442	40	0	40
40603	3 267	0	3 267	3 984	0	3 984	4 080	0	4 080	3 363	0	3 363
40701	2	0	2	108	0	108	128	0	128	22	0	22
40702	56 561	756	57 317	445 217	1 609	446 826	453 633	1 978	455 611	64 977	1 125	66 102
40703	50 824	0	50 824	38 030	0	38 030	39 338	0	39 338	52 132	0	52 132
40802	39 950	0	39 950	194 401	0	194 401	192 447	0	192 447	37 996	0	37 996
40817	41 531	0	41 531	44 840	0	44 840	42 216	0	42 216	38 907	0	38 907
40905	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40906	4 072	0	4 072	90 613	0	90 613	91 223	0	91 223	4 682	0	4 682
40909	0	0	0	39	12	51	39	12	51	0	0	0
40910	0	0	0	120	14	134	120	14	134	0	0	0
40911	6 510	0	6 510	267 835	0	267 835	268 735	0	268 735	7 410	0	7 410
40912	0	0	0	4 320	434	4 754	4 320	434	4 754	0	0	0
40913	0	0	0	13 536	920	14 456	13 536	920	14 456	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	4 366	1 304	5 670	20 752	250	21 002	17 369	2 000	19 369	983	3 054	4 037
42304	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42305	301	277	578	63	287	350	2	10	12	240	0	240
42306	217 099	14 170	231 269	24 148	2 492	26 640	8 166	1 643	9 809	201 117	13 321	214 438
42307	200 346	2 583	202 929	14 658	95	14 753	20 463	247	20 710	206 151	2 735	208 886
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	2 875	0	2 875	694	0	694	284	0	284	2 465	0	2 465
45415	64	0	64	5	0	5	30	0	30	89	0	89
45515	2 114	0	2 114	140	0	140	152	0	152	2 126	0	2 126
45818	198	0	198	25	0	25	78	0	78	251	0	251
47407	0	0	0	2 555	656	3 211	2 555	656	3 211	0	0	0
47411	1 515	357	1 872	3 210	397	3 607	2 980	79	3 059	1 285	39	1 324
47416	80	0	80	4 180	0	4 180	4 380	0	4 380	280	0	280
47422	1 503	314	1 817	20 568	1 600	22 168	19 806	1 387	21 193	741	101	842
47425	601	0	601	746	0	746	704	0	704	559	0	559
47426	9	0	9	24	0	24	24	0	24	9	0	9
60301	285	0	285	2 134	0	2 134	1 992	0	1 992	143	0	143
60305	0	0	0	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0
60309	141	0	141	5	0	5	114	0	114	250	0	250
60311	327	0	327	753	0	753	745	0	745	319	0	319
60322	4 270	0	4 270	22	0	22	35	0	35	4 283	0	4 283
60324	3 479	0	3 479	3	0	3	192	0	192	3 668	0	3 668
60601	51 819	0	51 819	39	0	39	501	0	501	52 281	0	52 281
61301	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61304	155	0	155	132	0	132	127	0	127	150	0	150
70601	100 701	0	100 701	2	0	2	14 036	0	14 036	114 735	0	114 735
70603	10 634	0	10 634	0	0	0	2 400	0	2 400	13 034	0	13 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	118 137	0	118 137	9 547	0	9 547	8 578	0	8 578	119 106	0	119 106
90902	121 405	0	121 405	10 564	0	10 564	9 854	0	9 854	122 115	0	122 115
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
91414	1 230 036	0	1 230 036	72 871	0	72 871	8 133	0	8 133	1 294 774	0	1 294 774
91501	13 479	0	13 479	0	0	0	1 357	0	1 357	12 122	0	12 122
91604	576	0	576	806	0	806	733	0	733	649	0	649
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	989 971	0	989 971	101 120	0	101 120	62 367	0	62 367	1 028 724	0	1 028 724
Пассив
91003	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	914 347	0	914 347	12 828	0	12 828	44 895	0	44 895	946 414	0	946 414
91316	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91317	39 822	0	39 822	49 401	0	49 401	55 809	0	55 809	46 230	0	46 230
91507	35 702	0	35 702	0	0	0	378	0	378	36 080	0	36 080
99999	1 484 380	0	1 484 380	22 824	0	22 824	87 958	0	87 958	1 549 514	0	1 549 514

Страница была полезной?