Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	52 225	45 584	97 809	222 714	15 268	237 982	231 849	26 539	258 388	43 090	34 313	77 403
20208	19 279	0	19 279	43 296	0	43 296	41 811	0	41 811	20 764	0	20 764
20209	0	0	0	42 651	5 145	47 796	42 651	5 145	47 796	0	0	0
30102	138 221	0	138 221	8 610 589	0	8 610 589	8 730 798	0	8 730 798	18 012	0	18 012
30110	9 948	69 341	79 289	509 181	128 492	637 673	508 256	172 912	681 168	10 873	24 921	35 794
30202	3 777	0	3 777	23	0	23	0	0	0	3 800	0	3 800
30215	150	2 954	3 104	0	185	185	0	339	339	150	2 800	2 950
30221	0	0	0	47 303	1 558	48 861	47 303	1 558	48 861	0	0	0
30233	300	0	300	40 892	4 830	45 722	40 633	4 762	45 395	559	68	627
30302	940 440	373 880	1 314 320	79 404	81 732	161 136	27 728	102 171	129 899	992 116	353 441	1 345 557
30306	1 542 247	380 867	1 923 114	60 029	24 084	84 113	10 055	46 680	56 735	1 592 221	358 271	1 950 492
31902	0	0	0	4 269 000	0	4 269 000	3 455 000	0	3 455 000	814 000	0	814 000
31903	760 000	0	760 000	3 181 660	0	3 181 660	3 870 000	0	3 870 000	71 660	0	71 660
32201	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
45201	9 616	0	9 616	40 918	0	40 918	29 551	0	29 551	20 983	0	20 983
45206	12 784	0	12 784	2 836	0	2 836	500	0	500	15 120	0	15 120
45207	80 517	0	80 517	507	0	507	658	0	658	80 366	0	80 366
45208	106 579	0	106 579	0	0	0	12 748	0	12 748	93 831	0	93 831
45216	4 009	0	4 009	1 216	0	1 216	99	0	99	5 126	0	5 126
45407	7 399	0	7 399	0	0	0	59	0	59	7 340	0	7 340
45408	93 213	0	93 213	0	0	0	478	0	478	92 735	0	92 735
45416	79	0	79	31	0	31	1	0	1	109	0	109
45505	760	0	760	0	0	0	210	0	210	550	0	550
45506	30 917	0	30 917	270	0	270	2 109	0	2 109	29 078	0	29 078
45507	200 897	0	200 897	2 000	0	2 000	53 460	0	53 460	149 437	0	149 437
45509	6 069	0	6 069	4 050	0	4 050	5 435	0	5 435	4 684	0	4 684
45523	15 850	0	15 850	325	0	325	10 773	0	10 773	5 402	0	5 402
45812	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0	53 514	0	53 514
45814	45 433	0	45 433	0	0	0	3	0	3	45 430	0	45 430
45815	9 870	0	9 870	487	0	487	514	0	514	9 843	0	9 843
45820	30 731	0	30 731	1 668	0	1 668	15 437	0	15 437	16 962	0	16 962
45912	13 789	0	13 789	336	0	336	0	0	0	14 125	0	14 125
45914	693	0	693	346	0	346	0	0	0	1 039	0	1 039
45915	207	0	207	141	0	141	80	0	80	268	0	268
45920	874	0	874	137	0	137	248	0	248	763	0	763
474.1	72	0	72	112 228	108 016	220 244	112 228	108 016	220 244	72	0	72
47423	261 861	0	261 861	203	0	203	323	0	323	261 741	0	261 741
47427	17 990	0	17 990	10 589	0	10 589	12 135	0	12 135	16 444	0	16 444
47443	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8
47465	37 148	0	37 148	991	0	991	1 120	0	1 120	37 019	0	37 019
47701	37 268	0	37 268	72	0	72	66	0	66	37 274	0	37 274
47704	169	0	169	5 442	0	5 442	5 611	0	5 611	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	136	0	136	163	0	163	165	0	165	134	0	134
60312	2 169	0	2 169	4 795	0	4 795	3 468	0	3 468	3 496	0	3 496
60323	2 371	0	2 371	16	0	16	16	0	16	2 371	0	2 371
60351	320	0	320	86	0	86	8	0	8	398	0	398
60401	226 668	0	226 668	0	0	0	0	0	0	226 668	0	226 668
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60804	5 737	0	5 737	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
60901	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
61002	16	0	16	3	0	3	3	0	3	16	0	16
61008	717	0	717	117	0	117	91	0	91	743	0	743
61009	258	0	258	26	0	26	26	0	26	258	0	258
61013	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61702	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	137 374	0	137 374	0	0	0	0	0	0	137 374	0	137 374
61908	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
62101	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	200 734	0	200 734	56 698	0	56 698	485	0	485	256 947	0	256 947
70608	462 234	0	462 234	152 781	0	152 781	0	0	0	615 015	0	615 015
Итого по активу (баланс)	5 617 661	872 626	6 490 287	17 506 260	369 310	17 875 570	17 274 231	468 122	17 742 353	5 849 690	773 814	6 623 504
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30126	65	0	65	47	0	47	79	0	79	97	0	97
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30226	72	0	72	203	0	203	210	0	210	79	0	79
30232	2	1	3	21 551	2 048	23 599	21 552	2 679	24 231	3	632	635
30301	940 440	373 880	1 314 320	27 728	102 171	129 899	79 404	81 732	161 136	992 116	353 441	1 345 557
30305	1 542 247	380 867	1 923 114	10 055	46 680	56 735	60 029	24 084	84 113	1 592 221	358 271	1 950 492
32211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
405	2	0	2	388	0	388	617	0	617	231	0	231
406	1	0	1	1 678	0	1 678	2 027	0	2 027	350	0	350
407	241 249	33 316	274 565	1 203 842	114 738	1 318 580	1 176 585	86 563	1 263 148	213 992	5 141	219 133
408.1	83 095	6	83 101	252 717	9 944	262 661	257 331	9 944	267 275	87 709	6	87 715
40817	42 304	17 932	60 236	156 248	40 759	197 007	164 978	38 289	203 267	51 034	15 462	66 496
40820	916	72	988	10	9	19	6	4	10	912	67	979
40821	4 139	0	4 139	10 936	0	10 936	9 744	0	9 744	2 947	0	2 947
40901	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40905	11	0	11	959	0	959	959	0	959	11	0	11
40907	19	0	19	1 191	0	1 191	1 208	0	1 208	36	0	36
40909	0	0	0	4 386	1 881	6 267	4 386	1 881	6 267	0	0	0
40910	0	0	0	329	565	894	329	565	894	0	0	0
40911	643	0	643	25 528	0	25 528	26 237	0	26 237	1 352	0	1 352
40912	0	0	0	1 482	1 793	3 275	1 482	1 793	3 275	0	0	0
40913	0	0	0	542	244	786	542	244	786	0	0	0
42301	15 696	9 897	25 593	13 792	39 338	53 130	16 661	30 122	46 783	18 565	681	19 246
42304	2 812	3 550	6 362	0	1 011	1 011	10	186	196	2 822	2 725	5 547
42305	199 611	19 075	218 686	14 808	5 242	20 050	6 572	1 247	7 819	191 375	15 080	206 455
42306	1 109 318	0	1 109 318	52 264	0	52 264	28 276	0	28 276	1 085 330	0	1 085 330
42309	122	0	122	3	0	3	4	0	4	123	0	123
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	4 743	0	4 743	194	0	194	1 657	0	1 657	6 206	0	6 206
45217	13 290	0	13 290	1 228	0	1 228	814	0	814	12 876	0	12 876
45415	186	0	186	4	0	4	0	0	0	182	0	182
45417	1 134	0	1 134	333	0	333	0	0	0	801	0	801
45515	17 197	0	17 197	11 423	0	11 423	523	0	523	6 297	0	6 297
45524	1 391	0	1 391	901	0	901	15	0	15	505	0	505
45818	80 350	0	80 350	93	0	93	292	0	292	80 549	0	80 549
45821	8 298	0	8 298	264	0	264	0	0	0	8 034	0	8 034
45918	13 972	0	13 972	11	0	11	471	0	471	14 432	0	14 432
45921	384	0	384	6	0	6	115	0	115	493	0	493
47405	0	0	0	96 161	0	96 161	96 161	0	96 161	0	0	0
47407	0	0	0	107 567	112 611	220 178	107 567	112 611	220 178	0	0	0
47411	8 883	18	8 901	4 205	7	4 212	6 303	5	6 308	10 981	16	10 997
47416	102	21 433	21 535	5 107	21 465	26 572	5 134	32	5 166	129	0	129
47422	716	0	716	460 821	0	460 821	460 669	0	460 669	564	0	564
47425	81 302	0	81 302	1 081	0	1 081	1 408	0	1 408	81 629	0	81 629
47452	6 855	0	6 855	138	0	138	119	0	119	6 836	0	6 836
47466	12 388	0	12 388	134	0	134	110	0	110	12 364	0	12 364
47702	1 118	0	1 118	373	0	373	0	0	0	745	0	745
47705	0	0	0	0	0	0	5 441	0	5 441	5 441	0	5 441
60301	2 310	0	2 310	2 925	0	2 925	615	0	615	0	0	0
60305	5 146	0	5 146	8 222	0	8 222	5 535	0	5 535	2 459	0	2 459
60307	0	0	0	20	0	20	22	0	22	2	0	2
60309	6	0	6	1	0	1	79	0	79	84	0	84
60311	374	0	374	1 820	0	1 820	1 744	0	1 744	298	0	298
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1 695	0	1 695	853	0	853	1 476	0	1 476	2 318	0	2 318
60335	1 528	0	1 528	2 540	0	2 540	1 547	0	1 547	535	0	535
60349	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60414	57 603	0	57 603	0	0	0	410	0	410	58 013	0	58 013
60805	391	0	391	0	0	0	210	0	210	601	0	601
60806	5 368	0	5 368	235	0	235	38	0	38	5 171	0	5 171
60903	4 048	0	4 048	0	0	0	123	0	123	4 171	0	4 171
61701	9 595	0	9 595	0	0	0	0	0	0	9 595	0	9 595
70601	188 983	0	188 983	26	0	26	40 106	0	40 106	229 063	0	229 063
70603	460 880	0	460 880	0	0	0	150 383	0	150 383	611 263	0	611 263
70801	15 384	0	15 384	0	0	0	0	0	0	15 384	0	15 384
Итого по пассиву (баланс)	5 630 240	860 047	6 490 287	2 507 396	500 506	3 007 902	2 749 138	391 981	3 141 119	5 871 982	751 522	6 623 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 102	0	212 102	12 764	0	12 764	58 710	0	58 710	166 156	0	166 156
90902	306 490	0	306 490	105 169	0	105 169	26 018	0	26 018	385 641	0	385 641
90907	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	3 105 959	0	3 105 959	1 893	0	1 893	189 144	0	189 144	2 918 708	0	2 918 708
91501	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91502	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
91506	40 390	0	40 390	0	0	0	0	0	0	40 390	0	40 390
91704	4 156	354	4 510	0	22	22	7	40	47	4 149	336	4 485
91802	36 424	0	36 424	0	0	0	1	0	1	36 423	0	36 423
91803	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
99998	1 516 868	0	1 516 868	37 308	0	37 308	146 357	0	146 357	1 407 819	0	1 407 819
Итого по активу (баланс)	5 239 560	354	5 239 914	157 934	22	157 956	420 237	40	420 277	4 977 257	336	4 977 593
Пассив
91003	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	1 424 184	0	1 424 184	94 190	0	94 190	1 203	0	1 203	1 331 197	0	1 331 197
91317	92 555	0	92 555	52 144	0	52 144	36 082	0	36 082	76 493	0	76 493
91507	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	3 723 046	0	3 723 046	260 565	0	260 565	107 293	0	107 293	3 569 774	0	3 569 774
Итого по пассиву (баланс)	5 239 914	0	5 239 914	406 922	0	406 922	144 601	0	144 601	4 977 593	0	4 977 593

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?