Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 494	43 944	126 438	992 257	198 345	1 190 602	997 998	196 257	1 194 255	76 753	46 032	122 785
20208	24 333	0	24 333	90 501	0	90 501	83 054	0	83 054	31 780	0	31 780
20209	0	0	0	350 821	4 852	355 673	350 821	4 852	355 673	0	0	0
30102	21 880	0	21 880	10 310 467	0	10 310 467	10 311 548	0	10 311 548	20 799	0	20 799
30110	10 380	81 823	92 203	764 155	172 510	936 665	745 769	204 190	949 959	28 766	50 143	78 909
30202	3 238	0	3 238	0	0	0	64	0	64	3 174	0	3 174
30204	2 079	0	2 079	8	0	8	0	0	0	2 087	0	2 087
30215	150	2 460	2 610	0	81	81	0	83	83	150	2 458	2 608
30221	0	0	0	30 850	5 203	36 053	30 850	5 203	36 053	0	0	0
30233	837	916	1 753	98 906	9 568	108 474	99 021	9 941	108 962	722	543	1 265
30302	740 454	295 730	1 036 184	14 746	35 419	50 165	12 745	38 171	50 916	742 455	292 978	1 035 433
30306	1 373 991	350 873	1 724 864	230 557	9 764	240 321	151 036	31 707	182 743	1 453 512	328 930	1 782 442
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
31902	0	0	0	3 598 000	0	3 598 000	3 450 000	0	3 450 000	148 000	0	148 000
31903	1 012 000	0	1 012 000	3 870 000	0	3 870 000	4 152 000	0	4 152 000	730 000	0	730 000
32201	3 988	0	3 988	424	0	424	0	0	0	4 412	0	4 412
45201	25 920	0	25 920	17 394	0	17 394	19 834	0	19 834	23 480	0	23 480
45203	39 953	0	39 953	0	0	0	39 953	0	39 953	0	0	0
45204	4 706	0	4 706	0	0	0	4 706	0	4 706	0	0	0
45205	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	15 970	0	15 970	316	0	316	0	0	0	16 286	0	16 286
45207	181 112	0	181 112	84 182	0	84 182	13 467	0	13 467	251 827	0	251 827
45208	186 598	0	186 598	15 000	0	15 000	18 761	0	18 761	182 837	0	182 837
45216	31 869	0	31 869	49 083	0	49 083	55 143	0	55 143	25 809	0	25 809
45401	19 809	0	19 809	20 336	0	20 336	20 274	0	20 274	19 871	0	19 871
45407	5 856	0	5 856	4 739	0	4 739	51	0	51	10 544	0	10 544
45408	143 475	0	143 475	0	0	0	1 977	0	1 977	141 498	0	141 498
45416	603	0	603	111	0	111	170	0	170	544	0	544
45505	586	0	586	80	0	80	116	0	116	550	0	550
45506	53 094	0	53 094	8 041	0	8 041	4 276	0	4 276	56 859	0	56 859
45507	240 446	0	240 446	6 374	0	6 374	11 494	0	11 494	235 326	0	235 326
45509	8 480	0	8 480	8 108	0	8 108	8 634	0	8 634	7 954	0	7 954
45523	23 409	0	23 409	2 420	0	2 420	3 968	0	3 968	21 861	0	21 861
45812	8 432	0	8 432	1 311	0	1 311	1 650	0	1 650	8 093	0	8 093
45814	1 694	0	1 694	0	0	0	12	0	12	1 682	0	1 682
45815	3 976	0	3 976	5 943	0	5 943	157	0	157	9 762	0	9 762
45820	6 724	0	6 724	1 376	0	1 376	593	0	593	7 507	0	7 507
45912	6 118	0	6 118	2 382	0	2 382	36	0	36	8 464	0	8 464
45915	348	0	348	124	0	124	196	0	196	276	0	276
45920	3 274	0	3 274	480	0	480	78	0	78	3 676	0	3 676
47408	0	0	0	148 005	135 749	283 754	148 005	135 749	283 754	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	207 813	0	207 813	1 777	7 220	8 997	1 187	7 220	8 407	208 403	0	208 403
47427	27 889	1	27 890	16 063	1	16 064	18 600	2	18 602	25 352	0	25 352
47443	27	0	27	29	0	29	27	0	27	29	0	29
47447	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47465	45 874	0	45 874	3 241	0	3 241	18 638	0	18 638	30 477	0	30 477
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	14	0	14	106	0	106	96	0	96	24	0	24
60310	180	0	180	362	0	362	346	0	346	196	0	196
60312	1 737	0	1 737	6 581	0	6 581	6 025	0	6 025	2 293	0	2 293
60323	3 426	0	3 426	313	0	313	1 047	0	1 047	2 692	0	2 692
60351	248	0	248	14	0	14	3	0	3	259	0	259
60401	233 674	0	233 674	233	0	233	204	0	204	233 703	0	233 703
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	1 098	0	1 098	0	0	0	233	0	233	865	0	865
60901	8 414	0	8 414	20	0	20	0	0	0	8 434	0	8 434
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	84	0	84	14	0	14	67	0	67	31	0	31
61008	565	0	565	1 225	0	1 225	258	0	258	1 532	0	1 532
61009	397	0	397	254	0	254	369	0	369	282	0	282
61013	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61214	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
61702	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
61905	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
61906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61907	170 946	0	170 946	0	0	0	0	0	0	170 946	0	170 946
61908	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
62101	0	0	0	18 442	0	18 442	1 643	0	1 643	16 799	0	16 799
62102	0	0	0	1 650	0	1 650	207	0	207	1 443	0	1 443
70606	165 019	0	165 019	140 461	0	140 461	7	0	7	305 473	0	305 473
70608	185 406	0	185 406	46 627	0	46 627	0	0	0	232 033	0	232 033
70611	0	0	0	811	0	811	0	0	0	811	0	811
Итого по активу (баланс)	5 376 226	775 752	6 151 978	20 968 389	578 712	21 547 101	20 789 059	633 375	21 422 434	5 555 556	721 089	6 276 645
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	522	0	522	12 897	0	12 897
10801	153 368	0	153 368	0	0	0	9 926	0	9 926	163 294	0	163 294
30109	626	0	626	43 768	0	43 768	43 953	0	43 953	811	0	811
30126	118	0	118	61	0	61	101	0	101	158	0	158
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30226	53	0	53	43	0	43	40	0	40	50	0	50
30232	113	3	116	37 734	9 543	47 277	37 621	9 540	47 161	0	0	0
30301	740 454	295 730	1 036 184	12 745	38 171	50 916	14 746	35 419	50 165	742 455	292 978	1 035 433
30305	1 373 991	350 873	1 724 864	151 036	31 707	182 743	230 557	9 764	240 321	1 453 512	328 930	1 782 442
32211	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
406	811	0	811	152	0	152	1 151	0	1 151	1 810	0	1 810
407	460 646	33 132	493 778	2 543 633	89 389	2 633 022	2 537 234	79 584	2 616 818	454 247	23 327	477 574
408.1	123 770	367	124 137	536 976	63 280	600 256	520 949	62 918	583 867	107 743	5	107 748
40817	87 575	13 868	101 443	242 149	4 186	246 335	231 233	1 376	232 609	76 659	11 058	87 717
40820	1 005	428	1 433	469	294	763	507	8	515	1 043	142	1 185
40821	5 843	0	5 843	28 533	0	28 533	27 946	0	27 946	5 256	0	5 256
40901	0	0	0	1 930	0	1 930	2 530	0	2 530	600	0	600
40905	21	0	21	12 347	576	12 923	12 347	576	12 923	21	0	21
40907	193	0	193	6 198	0	6 198	6 215	0	6 215	210	0	210
40909	0	0	0	9 186	5 541	14 727	9 186	5 541	14 727	0	0	0
40910	0	0	0	3 239	3 014	6 253	3 239	3 014	6 253	0	0	0
40911	3 595	0	3 595	276 576	0	276 576	276 533	0	276 533	3 552	0	3 552
40912	0	0	0	4 876	7 377	12 253	4 876	7 377	12 253	0	0	0
40913	0	0	0	1 756	828	2 584	1 756	828	2 584	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	3 200	0	3 200	1 800	0	1 800	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	29 032	924	29 956	53 287	113 939	167 226	40 519	132 411	172 930	16 264	19 396	35 660
42304	10 961	2 241	13 202	3 854	73	3 927	2 140	65	2 205	9 247	2 233	11 480
42305	231 903	60 681	292 584	32 162	18 822	50 984	17 605	2 177	19 782	217 346	44 036	261 382
42306	1 143 789	0	1 143 789	148 112	0	148 112	127 904	0	127 904	1 123 581	0	1 123 581
42309	130	0	130	8	0	8	9	0	9	131	0	131
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	38 340	0	38 340	19 364	0	19 364	17 584	0	17 584	36 560	0	36 560
45217	4 265	0	4 265	1 563	0	1 563	32 169	0	32 169	34 871	0	34 871
45415	989	0	989	286	0	286	203	0	203	906	0	906
45417	524	0	524	21	0	21	4	0	4	507	0	507
45515	24 103	0	24 103	4 286	0	4 286	2 594	0	2 594	22 411	0	22 411
45524	330	0	330	100	0	100	93	0	93	323	0	323
45818	14 052	0	14 052	1 015	0	1 015	4 383	0	4 383	17 420	0	17 420
45821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45918	6 420	0	6 420	129	0	129	740	0	740	7 031	0	7 031
45921	4	0	4	0	0	0	745	0	745	749	0	749
47405	0	0	0	123 753	0	123 753	123 753	0	123 753	0	0	0
47407	0	0	0	135 491	148 201	283 692	135 491	148 201	283 692	0	0	0
47411	8 867	16	8 883	6 418	6	6 424	6 846	7	6 853	9 295	17	9 312
47416	206	1 453	1 659	7 758	2 018	9 776	7 798	565	8 363	246	0	246
47422	1 563	0	1 563	850 608	0	850 608	850 601	0	850 601	1 556	0	1 556
47425	84 344	0	84 344	19 140	0	19 140	3 672	0	3 672	68 876	0	68 876
47426	26	0	26	30	0	30	17	0	17	13	0	13
47452	7 024	0	7 024	3 161	0	3 161	3 888	0	3 888	7 751	0	7 751
47466	10 091	0	10 091	86	0	86	71	0	71	10 076	0	10 076
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	1 700	0	1 700	3 504	0	3 504	1 804	0	1 804	0	0	0
60305	6 284	0	6 284	8 612	0	8 612	8 255	0	8 255	5 927	0	5 927
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	170	0	170	170	0	170
60311	311	0	311	1 763	0	1 763	1 482	0	1 482	30	0	30
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	1 740	0	1 740	685	0	685	864	0	864	1 919	0	1 919
60335	1 853	0	1 853	2 301	0	2 301	2 182	0	2 182	1 734	0	1 734
60349	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	56 947	0	56 947	204	0	204	488	0	488	57 231	0	57 231
60903	2 659	0	2 659	0	0	0	107	0	107	2 766	0	2 766
61701	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
70601	272 791	0	272 791	100	0	100	104 446	0	104 446	377 137	0	377 137
70603	182 055	0	182 055	0	0	0	45 926	0	45 926	227 981	0	227 981
70801	10 448	0	10 448	10 448	0	10 448	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 392 262	759 716	6 151 978	5 355 521	536 965	5 892 486	5 517 782	499 371	6 017 153	5 554 523	722 122	6 276 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	338 812	0	338 812	10 278	0	10 278	22 269	0	22 269	326 821	0	326 821
90902	268 641	0	268 641	22 976	0	22 976	11 119	0	11 119	280 498	0	280 498
90907	0	0	0	2 530	0	2 530	1 930	0	1 930	600	0	600
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 897 050	0	3 897 050	304 044	0	304 044	106 154	0	106 154	4 094 940	0	4 094 940
91501	20 002	0	20 002	0	0	0	0	0	0	20 002	0	20 002
91502	519	0	519	0	0	0	33	0	33	486	0	486
91704	6 502	295	6 797	0	10	10	0	10	10	6 502	295	6 797
91802	51 185	0	51 185	0	0	0	0	0	0	51 185	0	51 185
91803	1 089	0	1 089	6	0	6	24	0	24	1 071	0	1 071
99998	1 734 733	0	1 734 733	127 861	0	127 861	150 546	0	150 546	1 712 048	0	1 712 048
Итого по активу (баланс)	6 318 552	295	6 318 847	467 696	10	467 706	292 075	10	292 085	6 494 173	295	6 494 468
Пассив
91312	1 623 865	0	1 623 865	31 959	0	31 959	24 760	0	24 760	1 616 666	0	1 616 666
91317	107 525	0	107 525	119 281	0	119 281	103 795	0	103 795	92 039	0	92 039
91507	3 343	0	3 343	0	0	0	0	0	0	3 343	0	3 343
99999	4 584 114	0	4 584 114	127 492	0	127 492	325 798	0	325 798	4 782 420	0	4 782 420
Итого по пассиву (баланс)	6 318 847	0	6 318 847	278 732	0	278 732	454 353	0	454 353	6 494 468	0	6 494 468

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?