Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 153	71 197	162 350	977 342	218 217	1 195 559	955 126	211 464	1 166 590	113 369	77 950	191 319
20208	29 478	0	29 478	72 771	0	72 771	72 618	0	72 618	29 631	0	29 631
20209	0	0	0	370 743	7 325	378 068	370 743	7 325	378 068	0	0	0
30102	70 180	0	70 180	12 958 281	0	12 958 281	12 955 000	0	12 955 000	73 461	0	73 461
30110	11 343	298 642	309 985	802 110	478 840	1 280 950	805 449	635 834	1 441 283	8 004	141 648	149 652
30202	15 778	0	15 778	501	0	501	0	0	0	16 279	0	16 279
30204	2 078	0	2 078	1 838	0	1 838	0	0	0	3 916	0	3 916
30215	150	2 386	2 536	0	334	334	0	133	133	150	2 587	2 737
30221	0	0	0	75 129	6 445	81 574	75 129	6 445	81 574	0	0	0
30233	971	0	971	98 484	6 926	105 410	98 699	6 584	105 283	756	342	1 098
30302	453 815	361 076	814 891	243 776	222 917	466 693	230 078	375 428	605 506	467 513	208 565	676 078
30306	1 269 792	190 092	1 459 884	98 598	26 659	125 257	63 189	9 877	73 066	1 305 201	206 874	1 512 075
30602	1	4	5	0	1	1	1	0	1	0	5	5
31902	230 000	0	230 000	5 630 000	0	5 630 000	5 860 000	0	5 860 000	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	4 400 000	0	4 400 000	4 030 000	0	4 030 000	890 000	0	890 000
32201	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
45201	21 816	0	21 816	66 744	0	66 744	54 925	0	54 925	33 635	0	33 635
45204	4 959	0	4 959	33 495	0	33 495	5 653	0	5 653	32 801	0	32 801
45206	85 980	0	85 980	25 493	0	25 493	27 921	0	27 921	83 552	0	83 552
45207	342 365	0	342 365	23 183	0	23 183	44 567	0	44 567	320 981	0	320 981
45208	164 364	0	164 364	800	0	800	2 000	0	2 000	163 164	0	163 164
45401	3 017	0	3 017	7 518	0	7 518	7 466	0	7 466	3 069	0	3 069
45407	2 746	0	2 746	227	0	227	425	0	425	2 548	0	2 548
45408	169 833	0	169 833	1 178	0	1 178	397	0	397	170 614	0	170 614
45505	2 724	0	2 724	135	0	135	1 107	0	1 107	1 752	0	1 752
45506	75 295	0	75 295	5 529	0	5 529	6 860	0	6 860	73 964	0	73 964
45507	234 559	0	234 559	4 028	0	4 028	5 016	0	5 016	233 571	0	233 571
45509	7 938	0	7 938	5 100	0	5 100	5 399	0	5 399	7 639	0	7 639
45812	8 374	0	8 374	0	0	0	0	0	0	8 374	0	8 374
45814	3 802	0	3 802	0	0	0	1	0	1	3 801	0	3 801
45815	5 395	0	5 395	172	0	172	223	0	223	5 344	0	5 344
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	41	0	41	49	0	49	52	0	52	38	0	38
47408	0	0	0	306 883	196 251	503 134	306 883	196 251	503 134	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	217 336	0	217 336	394	44 622	45 016	577	44 622	45 199	217 153	0	217 153
47427	13 138	0	13 138	15 665	14	15 679	15 602	14	15 616	13 201	0	13 201
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	250	0	250	262	0	262	232	0	232	280	0	280
60312	2 106	0	2 106	9 376	0	9 376	6 327	0	6 327	5 155	0	5 155
60323	10 824	0	10 824	334	0	334	995	0	995	10 163	0	10 163
60401	234 313	0	234 313	0	0	0	52	0	52	234 261	0	234 261
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	347	0	347	0	0	0	1 212	0	1 212
60901	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
61002	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
61008	1 120	0	1 120	146	0	146	321	0	321	945	0	945
61009	1 048	0	1 048	131	0	131	481	0	481	698	0	698
61013	508	0	508	400	0	400	400	0	400	508	0	508
61209	0	0	0	7 049	0	7 049	7 049	0	7 049	0	0	0
61403	3 769	0	3 769	81	0	81	497	0	497	3 353	0	3 353
61702	1 065	0	1 065	0	0	0	105	0	105	960	0	960
61905	33 827	0	33 827	0	0	0	4 965	0	4 965	28 862	0	28 862
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	169 039	0	169 039	0	0	0	521	0	521	168 518	0	168 518
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	499 959	0	499 959	32 780	0	32 780	0	0	0	532 739	0	532 739
70608	454 399	0	454 399	118 657	0	118 657	0	0	0	573 056	0	573 056
70611	530	0	530	6	0	6	0	0	0	536	0	536
70616	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	5 504 759	923 397	6 428 156	26 395 814	1 208 551	27 604 365	26 023 120	1 493 977	27 517 097	5 877 453	637 971	6 515 424
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10609	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	153 102	0	153 102	0	0	0	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	427	0	427	35 306	0	35 306	35 900	0	35 900	1 021	0	1 021
30126	86	0	86	131	0	131	123	0	123	78	0	78
30226	46	0	46	48	0	48	43	0	43	41	0	41
30232	0	190	190	32 747	4 753	37 500	32 747	4 563	37 310	0	0	0
30301	453 815	361 076	814 891	230 078	375 428	605 506	243 776	222 917	466 693	467 513	208 565	676 078
30305	1 269 792	190 092	1 459 884	63 189	9 877	73 066	98 598	26 659	125 257	1 305 201	206 874	1 512 075
32211	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
405	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
406	505	0	505	195	0	195	315	0	315	625	0	625
407	427 137	8 844	435 981	2 859 931	243 098	3 103 029	3 042 072	249 768	3 291 840	609 278	15 514	624 792
408.1	112 761	9	112 770	450 154	37 887	488 041	448 731	37 884	486 615	111 338	6	111 344
40817	76 540	50 084	126 624	709 123	30 668	739 791	735 081	23 211	758 292	102 498	42 627	145 125
40820	54 873	156 818	211 691	209 723	156 805	366 528	155 808	204	156 012	958	217	1 175
40821	5 103	0	5 103	27 523	0	27 523	25 090	0	25 090	2 670	0	2 670
40901	3 900	0	3 900	12 578	0	12 578	9 978	0	9 978	1 300	0	1 300
40905	32	0	32	19 136	220	19 356	19 135	220	19 355	31	0	31
40907	365	0	365	6 610	0	6 610	6 434	0	6 434	189	0	189
40909	0	0	0	9 935	3 840	13 775	9 935	3 840	13 775	0	0	0
40910	0	0	0	3 113	1 842	4 955	3 113	1 842	4 955	0	0	0
40911	2 664	0	2 664	277 374	0	277 374	276 487	0	276 487	1 777	0	1 777
40912	1	6	7	3 926	1 352	5 278	3 926	1 353	5 279	1	7	8
40913	0	0	0	2 884	566	3 450	2 884	566	3 450	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	1 700	0	1 700	3 200	0	3 200
42301	27 353	567	27 920	31 620	125 408	157 028	32 061	125 446	157 507	27 794	605	28 399
42304	23 636	3 079	26 715	3 784	464	4 248	1 160	410	1 570	21 012	3 025	24 037
42305	427 905	128 418	556 323	23 543	9 030	32 573	20 452	18 155	38 607	424 814	137 543	562 357
42306	1 011 210	0	1 011 210	63 297	0	63 297	78 091	0	78 091	1 026 004	0	1 026 004
42309	197	3	200	0	0	0	0	0	0	197	3	200
42601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42606	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	25 332	0	25 332	4 634	0	4 634	1 947	0	1 947	22 645	0	22 645
45415	415	0	415	0	0	0	10	0	10	425	0	425
45515	23 699	0	23 699	1 026	0	1 026	581	0	581	23 254	0	23 254
45818	16 378	0	16 378	225	0	225	216	0	216	16 369	0	16 369
45918	580	0	580	19	0	19	27	0	27	588	0	588
47405	0	0	0	145 968	0	145 968	145 968	0	145 968	0	0	0
47407	0	0	0	195 668	307 326	502 994	195 668	307 326	502 994	0	0	0
47411	9 757	26	9 783	1 388	2	1 390	2 564	8	2 572	10 933	32	10 965
47416	623	0	623	8 473	0	8 473	8 251	0	8 251	401	0	401
47422	496	0	496	843 753	0	843 753	843 712	0	843 712	455	0	455
47425	89 781	0	89 781	2 025	0	2 025	1 816	0	1 816	89 572	0	89 572
47426	11	0	11	4	0	4	8	0	8	15	0	15
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60305	5 658	0	5 658	8 615	0	8 615	8 165	0	8 165	5 208	0	5 208
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	169	0	169	0	0	0	135	0	135	304	0	304
60311	4 312	0	4 312	7 759	0	7 759	15 947	0	15 947	12 500	0	12 500
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	8 311	0	8 311	179	0	179	135	0	135	8 267	0	8 267
60335	1 476	0	1 476	2 126	0	2 126	2 001	0	2 001	1 351	0	1 351
60349	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
60414	53 987	0	53 987	52	0	52	485	0	485	54 420	0	54 420
60903	2 038	0	2 038	0	0	0	67	0	67	2 105	0	2 105
70601	502 258	0	502 258	23	0	23	43 191	0	43 191	545 426	0	545 426
70603	450 686	0	450 686	1 239	0	1 239	117 646	0	117 646	567 093	0	567 093
70615	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 528 944	899 212	6 428 156	6 301 714	1 308 566	7 610 280	6 673 176	1 024 372	7 697 548	5 900 406	615 018	6 515 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320 160	0	320 160	37 047	0	37 047	12 876	0	12 876	344 331	0	344 331
90902	593 771	0	593 771	30 661	0	30 661	31 419	0	31 419	593 013	0	593 013
90907	3 900	0	3 900	9 978	0	9 978	12 578	0	12 578	1 300	0	1 300
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	4 420 087	0	4 420 087	74 709	0	74 709	38 644	0	38 644	4 456 152	0	4 456 152
91501	15 569	0	15 569	0	0	0	8 859	0	8 859	6 710	0	6 710
91502	645	0	645	58	0	58	132	0	132	571	0	571
91604	28 333	0	28 333	7 733	0	7 733	9 278	0	9 278	26 788	0	26 788
91704	5 505	286	5 791	0	40	40	4	16	20	5 501	310	5 811
91802	44 989	0	44 989	0	0	0	12	0	12	44 977	0	44 977
91803	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
99998	2 106 720	0	2 106 720	161 719	0	161 719	207 068	0	207 068	2 061 371	0	2 061 371
Итого по активу (баланс)	7 540 593	286	7 540 879	321 906	40	321 946	320 871	16	320 887	7 541 628	310	7 541 938
Пассив
91003	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91004	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91312	1 963 976	0	1 963 976	35 024	0	35 024	14 979	0	14 979	1 943 931	0	1 943 931
91316	71 336	0	71 336	25 309	0	25 309	12 000	0	12 000	58 027	0	58 027
91317	68 142	0	68 142	144 390	0	144 390	132 401	0	132 401	56 153	0	56 153
91507	3 266	0	3 266	6	0	6	0	0	0	3 260	0	3 260
99999	5 434 159	0	5 434 159	99 760	0	99 760	146 168	0	146 168	5 480 567	0	5 480 567
Итого по пассиву (баланс)	7 540 879	0	7 540 879	306 828	0	306 828	307 887	0	307 887	7 541 938	0	7 541 938

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?