Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	41	0	41	0	0	0	49	0	49
10610	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
20202	98 846	59 960	158 806	1 141 564	192 604	1 334 168	1 148 930	203 162	1 352 092	91 480	49 402	140 882
20208	25 868	0	25 868	72 170	0	72 170	73 793	0	73 793	24 245	0	24 245
20209	0	0	0	458 245	7 764	466 009	441 245	7 764	449 009	17 000	0	17 000
30102	112 812	0	112 812	2 618 279	0	2 618 279	2 644 633	0	2 644 633	86 458	0	86 458
30110	23 327	208 924	232 251	5 365 304	186 950	5 552 254	5 379 146	212 529	5 591 675	9 485	183 345	192 830
30202	17 892	0	17 892	0	0	0	799	0	799	17 093	0	17 093
30204	3 878	0	3 878	0	0	0	214	0	214	3 664	0	3 664
30215	150	2 189	2 339	0	39	39	0	89	89	150	2 139	2 289
30221	0	0	0	149 750	8 336	158 086	149 750	8 336	158 086	0	0	0
30233	821	430	1 251	90 455	2 190	92 645	90 020	2 620	92 640	1 256	0	1 256
30302	438 129	152 837	590 966	69 027	50 561	119 588	99 336	62 082	161 418	407 820	141 316	549 136
30306	1 173 136	193 510	1 366 646	166 787	5 726	172 513	165 936	5 328	171 264	1 173 987	193 908	1 367 895
30602	37	4	41	50 941	0	50 941	50 950	0	50 950	28	4	32
31902	0	0	0	2 493 640	0	2 493 640	2 291 540	0	2 291 540	202 100	0	202 100
31903	0	0	0	2 072 400	0	2 072 400	1 672 400	0	1 672 400	400 000	0	400 000
31904	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
32201	5 632	0	5 632	0	0	0	130	0	130	5 502	0	5 502
45201	50 777	0	50 777	136 391	0	136 391	137 807	0	137 807	49 361	0	49 361
45205	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
45206	63 649	0	63 649	1 006	0	1 006	4 309	0	4 309	60 346	0	60 346
45207	371 847	0	371 847	6 594	0	6 594	4 308	0	4 308	374 133	0	374 133
45208	226 205	0	226 205	0	0	0	2 787	0	2 787	223 418	0	223 418
45209	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
45401	1 581	0	1 581	6 095	0	6 095	5 951	0	5 951	1 725	0	1 725
45407	11 280	0	11 280	0	0	0	909	0	909	10 371	0	10 371
45408	145 257	0	145 257	23 005	0	23 005	1 690	0	1 690	166 572	0	166 572
45503	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
45504	350	0	350	6 700	0	6 700	100	0	100	6 950	0	6 950
45505	2 895	0	2 895	650	0	650	529	0	529	3 016	0	3 016
45506	127 130	0	127 130	2 890	0	2 890	6 133	0	6 133	123 887	0	123 887
45507	173 932	0	173 932	6 065	0	6 065	4 284	0	4 284	175 713	0	175 713
45509	6 395	0	6 395	5 747	0	5 747	4 796	0	4 796	7 346	0	7 346
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	4 663	0	4 663	0	0	0	8	0	8	4 655	0	4 655
45815	11 280	0	11 280	143	0	143	176	0	176	11 247	0	11 247
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	286	0	286	50	0	50	49	0	49	287	0	287
47408	0	0	0	83 963	90 697	174 660	83 963	90 697	174 660	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	232 734	0	232 734	794	23 938	24 732	2 559	23 938	26 497	230 969	0	230 969
47427	15 874	3	15 877	15 948	21	15 969	15 749	24	15 773	16 073	0	16 073
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50207	10 368	0	10 368	96	0	96	2	0	2	10 462	0	10 462
50214	50 761	0	50 761	180	0	180	50 941	0	50 941	0	0	0
50221	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	7	0	7	299	0	299	306	0	306	0	0	0
60310	323	0	323	164	0	164	191	0	191	296	0	296
60312	1 148	0	1 148	1 900	0	1 900	1 442	0	1 442	1 606	0	1 606
60323	20 416	0	20 416	405	0	405	1 020	0	1 020	19 801	0	19 801
60401	240 025	0	240 025	0	0	0	3 153	0	3 153	236 872	0	236 872
60404	3 987	0	3 987	0	0	0	280	0	280	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
61002	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
61008	2 264	0	2 264	123	0	123	308	0	308	2 079	0	2 079
61009	674	0	674	131	0	131	92	0	92	713	0	713
61013	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61209	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
61210	0	0	0	50 951	0	50 951	50 951	0	50 951	0	0	0
61403	2 795	0	2 795	0	0	0	772	0	772	2 023	0	2 023
61702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61905	22 630	0	22 630	0	0	0	0	0	0	22 630	0	22 630
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	163 295	0	163 295	0	0	0	0	0	0	163 295	0	163 295
61908	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
70606	709 994	0	709 994	44 973	0	44 973	710 008	0	710 008	44 959	0	44 959
70608	764 520	0	764 520	35 054	0	35 054	764 520	0	764 520	35 054	0	35 054
70611	1 632	0	1 632	272	0	272	1 632	0	1 632	272	0	272
70706	0	0	0	732 378	0	732 378	42	0	42	732 336	0	732 336
70708	0	0	0	764 520	0	764 520	0	0	0	764 520	0	764 520
70711	0	0	0	1 632	0	1 632	0	0	0	1 632	0	1 632
Итого по активу (баланс)	5 886 787	617 857	6 504 644	16 681 159	568 826	17 249 985	16 554 465	616 569	17 171 034	6 013 481	570 114	6 583 595
Пассив
10207	264 000	0	264 000	52 784	0	52 784	52 784	0	52 784	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	181	0	181	27 292	0	27 292	27 491	0	27 491	380	0	380
30126	203	0	203	229	0	229	114	0	114	88	0	88
30220	0	0	0	0	4 057	4 057	0	4 057	4 057	0	0	0
30222	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
30226	29	0	29	13	0	13	16	0	16	32	0	32
30232	50	0	50	29 010	11 328	40 338	28 960	11 622	40 582	0	294	294
30301	438 129	152 837	590 966	99 336	62 082	161 418	69 027	50 561	119 588	407 820	141 316	549 136
30305	1 173 136	193 510	1 366 646	165 936	5 328	171 264	166 787	5 726	172 513	1 173 987	193 908	1 367 895
32211	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
405	47	0	47	350	0	350	303	0	303	0	0	0
406	68	0	68	1 445	0	1 445	1 528	0	1 528	151	0	151
407	433 044	10 398	443 442	2 193 177	47 465	2 240 642	2 310 342	46 437	2 356 779	550 209	9 370	559 579
408.1	90 663	9	90 672	326 466	14 746	341 212	342 622	15 198	357 820	106 819	461	107 280
40817	74 708	102 388	177 096	246 563	40 089	286 652	234 883	19 478	254 361	63 028	81 777	144 805
40820	1 205	420	1 625	133	186	319	87	148	235	1 159	382	1 541
40821	3 623	0	3 623	22 996	0	22 996	24 150	0	24 150	4 777	0	4 777
40901	14 349	0	14 349	17 713	0	17 713	10 447	0	10 447	7 083	0	7 083
40905	30	0	30	13 437	0	13 437	13 431	0	13 431	24	0	24
40907	4	0	4	6 050	0	6 050	6 345	0	6 345	299	0	299
40909	0	0	0	7 457	1 185	8 642	7 457	1 185	8 642	0	0	0
40910	0	0	0	533	908	1 441	533	908	1 441	0	0	0
40911	380	0	380	255 108	0	255 108	258 218	0	258 218	3 490	0	3 490
40912	1	6	7	2 433	4 404	6 837	2 432	4 404	6 836	0	6	6
40913	0	0	0	1 396	1 145	2 541	1 396	1 145	2 541	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	30 600	0	30 600	20 600	0	20 600	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	33 113	5 534	38 647	52 873	47 643	100 516	52 227	49 609	101 836	32 467	7 500	39 967
42304	19 683	3 296	22 979	2 063	120	2 183	4 100	71	4 171	21 720	3 247	24 967
42305	218 621	136 117	354 738	23 702	43 300	67 002	135 448	27 571	163 019	330 367	120 388	450 755
42306	1 245 753	0	1 245 753	230 785	0	230 785	64 103	0	64 103	1 079 071	0	1 079 071
42309	293	2	295	7	0	7	6	0	6	292	2	294
42601	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42606	181	0	181	50	0	50	0	0	0	131	0	131
42609	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45215	34 392	0	34 392	11 172	0	11 172	23 997	0	23 997	47 217	0	47 217
45415	0	0	0	1	0	1	421	0	421	420	0	420
45515	7 737	0	7 737	732	0	732	2 973	0	2 973	9 978	0	9 978
45818	23 938	0	23 938	215	0	215	151	0	151	23 874	0	23 874
45918	844	0	844	2	0	2	1	0	1	843	0	843
47405	0	0	0	56 868	0	56 868	56 868	0	56 868	0	0	0
47407	0	0	0	90 516	84 092	174 608	90 516	84 092	174 608	0	0	0
47411	6 654	22	6 676	832	3	835	1 959	6	1 965	7 781	25	7 806
47416	570	0	570	4 294	0	4 294	5 360	0	5 360	1 636	0	1 636
47422	3 727	0	3 727	839 914	0	839 914	840 728	0	840 728	4 541	0	4 541
47425	45 513	0	45 513	9 186	0	9 186	14 238	0	14 238	50 565	0	50 565
47426	10	0	10	6	0	6	8	0	8	12	0	12
47804	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
50220	8	0	8	0	0	0	41	0	41	49	0	49
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	642	0	642	0	0	0	54	0	54	696	0	696
60301	1 864	0	1 864	2 210	0	2 210	1 344	0	1 344	998	0	998
60305	5 503	0	5 503	9 139	0	9 139	8 935	0	8 935	5 299	0	5 299
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	10	0	10	6	0	6	96	0	96	100	0	100
60311	575	0	575	4 981	0	4 981	4 418	0	4 418	12	0	12
60322	0	0	0	52 798	0	52 798	52 798	0	52 798	0	0	0
60324	18 760	0	18 760	21	0	21	54	0	54	18 793	0	18 793
60335	1 361	0	1 361	2 595	0	2 595	2 576	0	2 576	1 342	0	1 342
60349	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60405	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60414	52 442	0	52 442	103	0	103	500	0	500	52 839	0	52 839
60903	1 568	0	1 568	0	0	0	67	0	67	1 635	0	1 635
61301	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70601	708 685	0	708 685	709 136	0	709 136	41 853	0	41 853	41 402	0	41 402
70603	757 838	0	757 838	757 838	0	757 838	34 585	0	34 585	34 585	0	34 585
70615	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	19	0	19	709 158	0	709 158	709 139	0	709 139
70703	0	0	0	0	0	0	757 838	0	757 838	757 838	0	757 838
70715	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115
Итого по пассиву (баланс)	5 900 105	604 539	6 504 644	6 367 258	368 081	6 735 339	6 492 072	322 218	6 814 290	6 024 919	558 676	6 583 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	310 614	0	310 614	57 760	0	57 760	8 560	0	8 560	359 814	0	359 814
90902	476 732	61	476 793	21 966	1	21 967	76 682	62	76 744	422 016	0	422 016
90907	14 349	0	14 349	10 447	0	10 447	17 713	0	17 713	7 083	0	7 083
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91414	4 711 238	0	4 711 238	69 733	0	69 733	128 410	0	128 410	4 652 561	0	4 652 561
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	31 962	0	31 962	0	0	0	3 152	0	3 152	28 810	0	28 810
91502	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91604	24 863	0	24 863	2 465	0	2 465	1 107	0	1 107	26 221	0	26 221
91704	3 857	263	4 120	0	5	5	0	11	11	3 857	257	4 114
91802	37 408	0	37 408	0	0	0	4	0	4	37 404	0	37 404
91803	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
99998	2 013 397	0	2 013 397	176 739	0	176 739	197 556	0	197 556	1 992 580	0	1 992 580
Итого по активу (баланс)	7 658 527	324	7 658 851	339 111	6	339 117	433 185	73	433 258	7 564 453	257	7 564 710
Пассив
91312	1 807 717	0	1 807 717	14 168	0	14 168	23 151	0	23 151	1 816 700	0	1 816 700
91316	100 156	0	100 156	30 477	0	30 477	1 000	0	1 000	70 679	0	70 679
91317	101 704	0	101 704	152 911	0	152 911	152 588	0	152 588	101 381	0	101 381
91507	3 820	0	3 820	0	0	0	0	0	0	3 820	0	3 820
99999	5 645 454	0	5 645 454	174 827	0	174 827	101 503	0	101 503	5 572 130	0	5 572 130
Итого по пассиву (баланс)	7 658 851	0	7 658 851	372 383	0	372 383	278 242	0	278 242	7 564 710	0	7 564 710

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?