Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	3	0	3	1	0	1	60	0	60
10610	37	0	37	12	0	12	0	0	0	49	0	49
20202	112 156	54 776	166 932	1 076 055	168 308	1 244 363	1 041 856	151 894	1 193 750	146 355	71 190	217 545
20208	32 495	0	32 495	86 517	0	86 517	88 353	0	88 353	30 659	0	30 659
20209	0	0	0	425 633	4 635	430 268	425 633	4 635	430 268	0	0	0
30102	81 591	0	81 591	3 109 690	0	3 109 690	3 115 108	0	3 115 108	76 173	0	76 173
30110	7 301	154 628	161 929	6 456 063	336 390	6 792 453	6 454 654	204 503	6 659 157	8 710	286 515	295 225
30202	17 830	0	17 830	254	0	254	0	0	0	18 084	0	18 084
30204	3 446	0	3 446	0	0	0	669	0	669	2 777	0	2 777
30215	150	2 199	2 349	0	112	112	0	94	94	150	2 217	2 367
30221	0	0	0	49 145	11 187	60 332	49 145	11 187	60 332	0	0	0
30233	1 843	0	1 843	107 049	4 124	111 173	107 807	4 124	111 931	1 085	0	1 085
30302	504 130	152 940	657 070	49 075	205 993	255 068	39 130	57 622	96 752	514 075	301 311	815 386
30306	992 131	243 406	1 235 537	108 785	16 634	125 419	115 508	10 330	125 838	985 408	249 710	1 235 118
30602	9	40	49	30 700	2	30 702	30 672	2	30 674	37	40	77
31902	107 230	0	107 230	2 713 600	0	2 713 600	2 709 830	0	2 709 830	111 000	0	111 000
31903	530 000	0	530 000	3 058 370	0	3 058 370	3 068 370	0	3 068 370	520 000	0	520 000
32201	5 632	0	5 632	0	0	0	0	0	0	5 632	0	5 632
45201	41 045	0	41 045	169 557	0	169 557	166 000	0	166 000	44 602	0	44 602
45205	16 280	0	16 280	4 875	0	4 875	4 862	0	4 862	16 293	0	16 293
45206	84 020	0	84 020	103	0	103	14 758	0	14 758	69 365	0	69 365
45207	388 804	0	388 804	10 208	0	10 208	7 529	0	7 529	391 483	0	391 483
45208	219 974	0	219 974	4 550	0	4 550	1 675	0	1 675	222 849	0	222 849
45209	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
45401	1 413	0	1 413	3 998	0	3 998	3 557	0	3 557	1 854	0	1 854
45407	14 264	0	14 264	1 500	0	1 500	3 560	0	3 560	12 204	0	12 204
45408	141 837	0	141 837	4 931	0	4 931	1 669	0	1 669	145 099	0	145 099
45503	0	0	0	429	0	429	0	0	0	429	0	429
45504	350	0	350	454	0	454	0	0	0	804	0	804
45505	41 915	0	41 915	260	0	260	1 497	0	1 497	40 678	0	40 678
45506	134 348	0	134 348	6 650	0	6 650	8 583	0	8 583	132 415	0	132 415
45507	174 471	0	174 471	3 009	0	3 009	5 575	0	5 575	171 905	0	171 905
45509	7 264	0	7 264	5 892	0	5 892	5 640	0	5 640	7 516	0	7 516
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	4 678	0	4 678	0	0	0	5	0	5	4 673	0	4 673
45815	12 126	0	12 126	141	0	141	928	0	928	11 339	0	11 339
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	325	0	325	48	0	48	85	0	85	288	0	288
47408	0	0	0	127 170	120 244	247 414	127 170	120 244	247 414	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	242 947	0	242 947	505	15 643	16 148	10 693	15 643	26 336	232 759	0	232 759
47427	18 956	7	18 963	18 017	23	18 040	20 506	28	20 534	16 467	2	16 469
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	11 912	11 912	0	638	638	0	525	525	0	12 025	12 025
50207	0	0	0	10 275	0	10 275	0	0	0	10 275	0	10 275
50208	20 418	0	20 418	33	0	33	20 451	0	20 451	0	0	0
50214	50 081	0	50 081	339	0	339	0	0	0	50 420	0	50 420
50221	5	0	5	10	0	10	4	0	4	11	0	11
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	0	0	0	255	0	255	250	0	250	5	0	5
60310	222	0	222	252	0	252	292	0	292	182	0	182
60312	2 536	0	2 536	1 898	0	1 898	2 474	0	2 474	1 960	0	1 960
60323	10 600	0	10 600	509	0	509	1 468	0	1 468	9 641	0	9 641
60401	240 340	0	240 340	180	0	180	70	0	70	240 450	0	240 450
60404	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
60415	1 006	0	1 006	0	0	0	180	0	180	826	0	826
60901	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
61002	59	0	59	23	0	23	46	0	46	36	0	36
61008	758	0	758	281	0	281	249	0	249	790	0	790
61009	851	0	851	186	0	186	476	0	476	561	0	561
61013	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61209	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
61210	0	0	0	20 451	0	20 451	20 451	0	20 451	0	0	0
61403	2 707	0	2 707	140	0	140	538	0	538	2 309	0	2 309
61702	977	0	977	161	0	161	1 052	0	1 052	86	0	86
61905	20 272	0	20 272	2 476	0	2 476	118	0	118	22 630	0	22 630
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	154 046	0	154 046	11 411	0	11 411	2 162	0	2 162	163 295	0	163 295
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	3 057	0	3 057	2 004	0	2 004
70606	598 503	0	598 503	52 555	0	52 555	540	0	540	650 518	0	650 518
70608	615 468	0	615 468	87 949	0	87 949	0	0	0	703 417	0	703 417
70611	1 088	0	1 088	272	0	272	0	0	0	1 360	0	1 360
Итого по активу (баланс)	5 731 078	619 908	6 350 986	17 826 225	883 933	18 710 158	17 688 227	580 831	18 269 058	5 869 076	923 010	6 792 086
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	5	0	5	4	0	4	10	0	10	11	0	11
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	308	0	308	31 468	0	31 468	31 585	0	31 585	425	0	425
30126	30	0	30	160	0	160	242	0	242	112	0	112
30220	0	0	0	0	1 146	1 146	0	1 146	1 146	0	0	0
30222	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30223	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30226	24	0	24	17	0	17	18	0	18	25	0	25
30232	0	630	630	37 275	12 598	49 873	37 345	12 183	49 528	70	215	285
30301	504 130	152 940	657 070	39 130	57 622	96 752	49 075	205 993	255 068	514 075	301 311	815 386
30305	992 131	243 406	1 235 537	115 508	10 330	125 838	108 785	16 634	125 419	985 408	249 710	1 235 118
32211	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
405	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
406	43	0	43	2 784	0	2 784	2 856	0	2 856	115	0	115
407	436 145	13 106	449 251	2 907 402	75 960	2 983 362	2 900 262	103 856	3 004 118	429 005	41 002	470 007
408.1	103 898	9	103 907	412 837	4 502	417 339	416 791	4 502	421 293	107 852	9	107 861
40817	66 459	47 397	113 856	192 638	48 770	241 408	189 392	167 833	357 225	63 213	166 460	229 673
40820	1 045	240	1 285	150	148 325	148 475	156	148 343	148 499	1 051	258	1 309
40821	6 395	0	6 395	30 998	0	30 998	30 719	0	30 719	6 116	0	6 116
40901	26 403	0	26 403	28 903	0	28 903	19 906	0	19 906	17 406	0	17 406
40905	27	0	27	12 647	97	12 744	12 648	97	12 745	28	0	28
40907	242	0	242	7 936	0	7 936	7 927	0	7 927	233	0	233
40909	0	0	0	8 176	2 085	10 261	8 176	2 085	10 261	0	0	0
40910	0	0	0	1 161	1 289	2 450	1 161	1 289	2 450	0	0	0
40911	2 720	0	2 720	358 399	0	358 399	358 743	0	358 743	3 064	0	3 064
40912	1	6	7	2 790	4 987	7 777	2 790	4 987	7 777	1	6	7
40913	0	0	0	2 890	612	3 502	2 890	612	3 502	0	0	0
42102	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42301	29 206	16 441	45 647	28 345	34 221	62 566	31 506	32 709	64 215	32 367	14 929	47 296
42304	17 395	2 965	20 360	2 047	492	2 539	2 576	858	3 434	17 924	3 331	21 255
42305	87 913	135 675	223 588	6 568	6 620	13 188	5 195	8 897	14 092	86 540	137 952	224 492
42306	1 586 777	0	1 586 777	86 748	0	86 748	100 958	0	100 958	1 600 987	0	1 600 987
42309	205	2	207	3	0	3	3	0	3	205	2	207
42601	180	0	180	101	0	101	102	0	102	181	0	181
42605	267	0	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0
42606	304	0	304	1	0	1	1	0	1	304	0	304
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	31 435	0	31 435	6 721	0	6 721	8 244	0	8 244	32 958	0	32 958
45515	8 858	0	8 858	1 412	0	1 412	660	0	660	8 106	0	8 106
45818	24 788	0	24 788	958	0	958	181	0	181	24 011	0	24 011
45918	878	0	878	42	0	42	9	0	9	845	0	845
47405	0	0	0	96 131	0	96 131	96 131	0	96 131	0	0	0
47407	0	0	0	119 993	127 299	247 292	119 993	127 299	247 292	0	0	0
47411	6 646	44	6 690	391	4	395	1 581	8	1 589	7 836	48	7 884
47416	68	0	68	2 969	0	2 969	3 199	0	3 199	298	0	298
47422	528	0	528	787 137	0	787 137	787 094	0	787 094	485	0	485
47425	49 853	0	49 853	9 675	0	9 675	5 979	0	5 979	46 157	0	46 157
47804	1 967	0	1 967	1 720	0	1 720	0	0	0	247	0	247
50220	58	0	58	1	0	1	3	0	3	60	0	60
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	535	0	535	0	0	0	52	0	52	587	0	587
60301	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60305	5 199	0	5 199	10 352	0	10 352	9 900	0	9 900	4 747	0	4 747
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	145	0	145	1	0	1	289	0	289	433	0	433
60311	110	0	110	6 310	0	6 310	6 531	0	6 531	331	0	331
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	8 431	0	8 431	133	0	133	50	0	50	8 348	0	8 348
60335	1 217	0	1 217	2 369	0	2 369	2 264	0	2 264	1 112	0	1 112
60349	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60405	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
60414	51 913	0	51 913	70	0	70	512	0	512	52 355	0	52 355
60903	1 434	0	1 434	0	0	0	67	0	67	1 501	0	1 501
61701	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
70601	598 795	0	598 795	59	0	59	55 999	0	55 999	654 735	0	654 735
70603	609 918	0	609 918	0	0	0	87 552	0	87 552	697 470	0	697 470
70615	5 069	0	5 069	954	0	954	0	0	0	4 115	0	4 115
Итого по пассиву (баланс)	5 738 125	612 861	6 350 986	5 371 564	536 959	5 908 523	5 510 292	839 331	6 349 623	5 876 853	915 233	6 792 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	444 235	0	444 235	69 404	0	69 404	203 681	0	203 681	309 958	0	309 958
90902	542 288	62	542 350	70 306	3	70 309	134 068	3	134 071	478 526	62	478 588
90907	26 403	0	26 403	19 906	0	19 906	28 903	0	28 903	17 406	0	17 406
91203	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 896 905	0	4 896 905	106 738	0	106 738	180 561	0	180 561	4 823 082	0	4 823 082
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	608	0	608	64	0	64	22	0	22	650	0	650
91604	22 551	0	22 551	2 221	0	2 221	1 004	0	1 004	23 768	0	23 768
91704	3 966	264	4 230	39	13	52	0	11	11	4 005	266	4 271
91802	37 027	0	37 027	675	0	675	8	0	8	37 694	0	37 694
91803	730	0	730	20	0	20	4	0	4	746	0	746
99998	2 171 630	0	2 171 630	249 514	0	249 514	329 380	0	329 380	2 091 764	0	2 091 764
Итого по активу (баланс)	8 195 397	326	8 195 723	518 889	16	518 905	877 631	14	877 645	7 836 655	328	7 836 983
Пассив
91312	1 930 004	0	1 930 004	115 492	0	115 492	52 099	0	52 099	1 866 611	0	1 866 611
91316	129 051	0	129 051	16 554	0	16 554	3 700	0	3 700	116 197	0	116 197
91317	108 924	0	108 924	197 334	0	197 334	193 546	0	193 546	105 136	0	105 136
91507	3 651	0	3 651	0	0	0	169	0	169	3 820	0	3 820
99999	6 024 093	0	6 024 093	448 070	0	448 070	169 196	0	169 196	5 745 219	0	5 745 219
Итого по пассиву (баланс)	8 195 723	0	8 195 723	777 450	0	777 450	418 710	0	418 710	7 836 983	0	7 836 983

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?