Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48	0	48	0	0	0	40	0	40	8	0	8
10610	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
20202	81 996	63 912	145 908	1 350 773	224 722	1 575 495	1 324 942	230 906	1 555 848	107 827	57 728	165 555
20208	28 978	0	28 978	122 265	0	122 265	113 491	0	113 491	37 752	0	37 752
20209	0	0	0	514 482	39 039	553 521	514 482	39 039	553 521	0	0	0
30102	143 899	0	143 899	3 755 831	0	3 755 831	3 805 900	0	3 805 900	93 830	0	93 830
30110	11 372	61 761	73 133	6 215 125	422 082	6 637 207	6 212 251	406 240	6 618 491	14 246	77 603	91 849
30202	16 981	0	16 981	84	0	84	0	0	0	17 065	0	17 065
30204	1 793	0	1 793	0	0	0	54	0	54	1 739	0	1 739
30215	150	649	799	0	23	23	0	65	65	150	607	757
30221	0	0	0	262 390	15 628	278 018	262 390	15 628	278 018	0	0	0
30233	1 319	4	1 323	117 024	6 545	123 569	116 827	6 342	123 169	1 516	207	1 723
30302	575 136	104 158	679 294	157 133	130 156	287 289	268 484	133 852	402 336	463 785	100 462	564 247
30306	748 491	144 207	892 698	626 535	62 177	688 712	753 004	66 040	819 044	622 022	140 344	762 366
30602	34	35	69	15 391	1	15 392	15 405	4	15 409	20	32	52
31901	335 850	0	335 850	2 844 450	0	2 844 450	2 912 400	0	2 912 400	267 900	0	267 900
31903	500 000	0	500 000	1 800 000	0	1 800 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	0	3 024	3 024	0	95	95	0	586	586	0	2 533	2 533
45201	32 111	0	32 111	91 901	0	91 901	95 265	0	95 265	28 747	0	28 747
45206	44 443	0	44 443	10 461	0	10 461	6 600	0	6 600	48 304	0	48 304
45207	263 623	0	263 623	23 269	0	23 269	43 060	0	43 060	243 832	0	243 832
45208	145 109	0	145 109	4 992	0	4 992	1 548	0	1 548	148 553	0	148 553
45401	577	0	577	7 622	0	7 622	5 013	0	5 013	3 186	0	3 186
45407	14 738	0	14 738	5 557	0	5 557	593	0	593	19 702	0	19 702
45408	131 336	0	131 336	0	0	0	3 000	0	3 000	128 336	0	128 336
45504	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45505	9 381	0	9 381	4 845	0	4 845	4 712	0	4 712	9 514	0	9 514
45506	198 738	0	198 738	10 662	0	10 662	19 770	0	19 770	189 630	0	189 630
45507	117 377	0	117 377	1 700	0	1 700	19 279	0	19 279	99 798	0	99 798
45509	6 156	0	6 156	6 075	0	6 075	7 172	0	7 172	5 059	0	5 059
45812	8 149	0	8 149	0	0	0	99	0	99	8 050	0	8 050
45814	8 490	0	8 490	0	0	0	2	0	2	8 488	0	8 488
45815	20 137	0	20 137	281	0	281	2 207	0	2 207	18 211	0	18 211
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	947	0	947	72	0	72	228	0	228	791	0	791
47408	0	0	0	196 897	222 410	419 307	196 897	222 410	419 307	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	249 124	0	249 124	773	31 216	31 989	1 137	31 216	32 353	248 760	0	248 760
47427	15 335	2	15 337	20 483	9	20 492	19 896	9	19 905	15 922	2	15 924
47801	24 908	0	24 908	0	0	0	226	0	226	24 682	0	24 682
50205	0	26 248	26 248	0	967	967	0	2 666	2 666	0	24 549	24 549
50207	25 205	0	25 205	214	0	214	15 414	0	15 414	10 005	0	10 005
50208	25 466	0	25 466	213	0	213	0	0	0	25 679	0	25 679
50221	69	0	69	40	0	40	0	0	0	109	0	109
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
60308	11	0	11	60	0	60	71	0	71	0	0	0
60310	210	0	210	347	0	347	381	0	381	176	0	176
60312	5 001	0	5 001	4 258	0	4 258	4 768	0	4 768	4 491	0	4 491
60323	852	0	852	495	0	495	593	0	593	754	0	754
60401	217 269	0	217 269	120	0	120	88	0	88	217 301	0	217 301
60404	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
60415	21 630	0	21 630	251	0	251	120	0	120	21 761	0	21 761
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	33	0	33	8	0	8	15	0	15	26	0	26
61008	1 002	0	1 002	913	0	913	1 252	0	1 252	663	0	663
61009	347	0	347	196	0	196	66	0	66	477	0	477
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61209	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61210	0	0	0	15 026	0	15 026	15 026	0	15 026	0	0	0
61212	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61403	2 205	0	2 205	1 201	0	1 201	750	0	750	2 656	0	2 656
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61905	23 975	0	23 975	0	0	0	0	0	0	23 975	0	23 975
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	178 978	0	178 978	0	0	0	0	0	0	178 978	0	178 978
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62001	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
62101	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
62102	952	0	952	0	0	0	130	0	130	822	0	822
70606	688 079	0	688 079	146 522	0	146 522	76 237	0	76 237	758 364	0	758 364
70608	861 871	0	861 871	141 661	0	141 661	76 033	0	76 033	927 499	0	927 499
70616	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
Итого по активу (баланс)	5 828 127	404 000	6 232 127	19 179 883	1 155 070	20 334 953	19 218 149	1 155 003	20 373 152	5 789 861	404 067	6 193 928
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	69	0	69	0	0	0	40	0	40	109	0	109
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	705	0	705	30 440	0	30 440	29 855	0	29 855	120	0	120
30126	214	0	214	1 205	0	1 205	1 188	0	1 188	197	0	197
30220	0	0	0	0	39 919	39 919	0	39 919	39 919	0	0	0
30223	197	0	197	241	0	241	44	0	44	0	0	0
30226	9	0	9	30	0	30	28	0	28	7	0	7
30232	0	36	36	36 430	6 998	43 428	36 432	6 962	43 394	2	0	2
30301	575 136	104 158	679 294	268 484	133 852	402 336	157 133	130 156	287 289	463 785	100 462	564 247
30305	748 491	144 207	892 698	753 004	66 040	819 044	626 535	62 177	688 712	622 022	140 344	762 366
30607	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
32211	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
405	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
406	1 529	0	1 529	21 094	0	21 094	21 705	0	21 705	2 140	0	2 140
407	471 200	8 133	479 333	3 774 881	167 273	3 942 154	3 795 111	184 563	3 979 674	491 430	25 423	516 853
408.1	89 089	10	89 099	474 175	22 317	496 492	477 078	22 315	499 393	91 992	8	92 000
408.2	68 900	4 801	73 701	310 776	35 647	346 423	324 415	36 832	361 247	82 539	5 986	88 525
40901	14 487	0	14 487	23 906	0	23 906	26 285	0	26 285	16 866	0	16 866
40905	13	0	13	13 797	0	13 797	13 790	0	13 790	6	0	6
40907	861	0	861	18 353	0	18 353	17 510	0	17 510	18	0	18
40909	0	0	0	7 103	3 608	10 711	7 103	3 608	10 711	0	0	0
40910	0	0	0	1 128	2 803	3 931	1 128	2 803	3 931	0	0	0
40911	3 196	4	3 200	376 111	4	376 115	372 988	0	372 988	73	0	73
40912	1	6	7	4 425	1 898	6 323	4 425	1 898	6 323	1	6	7
40913	0	0	0	2 567	620	3 187	2 567	620	3 187	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	0	0	0	3 000	0	3 000	22 000	0	22 000
42104	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42301	26 817	4 117	30 934	26 468	10 703	37 171	25 980	10 549	36 529	26 329	3 963	30 292
42304	21 251	4 348	25 599	3 080	746	3 826	7 220	450	7 670	25 391	4 052	29 443
42305	100 353	117 701	218 054	6 723	13 625	20 348	5 123	5 837	10 960	98 753	109 913	208 666
42306	1 486 317	0	1 486 317	106 086	0	106 086	130 693	0	130 693	1 510 924	0	1 510 924
42309	211	3	214	12	1	13	9	0	9	208	2	210
42601	108	0	108	1	0	1	57	0	57	164	0	164
42604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42606	321	0	321	57	0	57	3	0	3	267	0	267
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	22 404	0	22 404	16 355	0	16 355	13 555	0	13 555	19 604	0	19 604
45415	131	0	131	171	0	171	58	0	58	18	0	18
45515	9 474	0	9 474	1 358	0	1 358	1 573	0	1 573	9 689	0	9 689
45818	34 312	0	34 312	2 430	0	2 430	588	0	588	32 470	0	32 470
45918	1 485	0	1 485	184	0	184	38	0	38	1 339	0	1 339
47405	0	0	0	195 623	0	195 623	195 623	0	195 623	0	0	0
47407	0	0	0	221 641	197 290	418 931	221 641	197 290	418 931	0	0	0
47411	8 607	110	8 717	2 401	79	2 480	1 157	9	1 166	7 363	40	7 403
47416	980	0	980	6 411	0	6 411	5 710	0	5 710	279	0	279
47422	782	0	782	593 113	0	593 113	594 056	0	594 056	1 725	0	1 725
47425	45 344	0	45 344	14 149	0	14 149	13 050	0	13 050	44 245	0	44 245
47426	58	0	58	16	0	16	116	0	116	158	0	158
47804	5 231	0	5 231	48	0	48	0	0	0	5 183	0	5 183
50220	48	0	48	40	0	40	0	0	0	8	0	8
52301	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52501	1 631	0	1 631	1 710	0	1 710	81	0	81	2	0	2
60301	0	0	0	1 623	0	1 623	3 639	0	3 639	2 016	0	2 016
60305	4 312	0	4 312	11 477	0	11 477	13 231	0	13 231	6 066	0	6 066
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	365	0	365	645	0	645	285	0	285	5	0	5
60311	9	0	9	5 839	0	5 839	6 061	0	6 061	231	0	231
60322	42	0	42	20	0	20	23	0	23	45	0	45
60324	770	0	770	408	0	408	326	0	326	688	0	688
60335	1 037	0	1 037	2 633	0	2 633	3 022	0	3 022	1 426	0	1 426
60349	125	0	125	0	0	0	104	0	104	229	0	229
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	49 985	0	49 985	87	0	87	452	0	452	50 350	0	50 350
60903	711	0	711	0	0	0	65	0	65	776	0	776
61301	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61701	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
62103	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
70601	729 875	0	729 875	80 240	0	80 240	152 606	0	152 606	802 241	0	802 241
70602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70603	853 474	0	853 474	76 755	0	76 755	141 508	0	141 508	918 227	0	918 227
Итого по пассиву (баланс)	5 844 493	387 634	6 232 127	7 505 246	703 423	8 208 669	7 464 482	705 988	8 170 470	5 803 729	390 199	6 193 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
90901	497 316	0	497 316	31 698	0	31 698	34 963	0	34 963	494 051	0	494 051
90902	450 044	69	450 113	219 837	2	219 839	67 767	7	67 774	602 114	64	602 178
90907	14 487	0	14 487	26 285	0	26 285	23 906	0	23 906	16 866	0	16 866
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	3 467 346	0	3 467 346	116 601	0	116 601	283 459	0	283 459	3 300 488	0	3 300 488
91418	24 908	0	24 908	0	0	0	226	0	226	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	613	0	613	0	0	0	36	0	36	577	0	577
91604	22 616	0	22 616	1 043	0	1 043	755	0	755	22 904	0	22 904
91704	3 655	297	3 952	178	10	188	347	30	377	3 486	277	3 763
91802	41 221	0	41 221	1 779	0	1 779	9 748	0	9 748	33 252	0	33 252
91803	590	0	590	71	0	71	29	0	29	632	0	632
99998	1 817 853	0	1 817 853	196 296	0	196 296	282 864	0	282 864	1 731 285	0	1 731 285
Итого по активу (баланс)	6 365 023	366	6 365 389	601 788	12	601 800	712 100	37	712 137	6 254 711	341	6 255 052
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	1 651 778	0	1 651 778	109 054	0	109 054	53 394	0	53 394	1 596 118	0	1 596 118
91315	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0	0	0	0
91316	27 041	0	27 041	36 733	0	36 733	20 150	0	20 150	10 458	0	10 458
91317	131 497	0	131 497	133 097	0	133 097	122 722	0	122 722	121 122	0	121 122
91507	3 588	0	3 588	1	0	1	0	0	0	3 587	0	3 587
99999	4 547 536	0	4 547 536	402 883	0	402 883	379 114	0	379 114	4 523 767	0	4 523 767
Итого по пассиву (баланс)	6 365 389	0	6 365 389	685 747	0	685 747	575 410	0	575 410	6 255 052	0	6 255 052
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 994,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	34 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 994,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	34 994,0000
Пассив
98050	0	0	34 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 994,0000
98070	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 994,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	34 994,0000

Страница была полезной?