Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
10610	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
20202	124 480	68 605	193 085	845 199	379 697	1 224 896	864 220	341 408	1 205 628	105 459	106 894	212 353
20208	35 301	0	35 301	57 494	0	57 494	59 463	0	59 463	33 332	0	33 332
20209	0	0	0	327 567	89 916	417 483	325 067	89 916	414 983	2 500	0	2 500
30102	124 548	0	124 548	1 741 827	0	1 741 827	1 742 827	0	1 742 827	123 548	0	123 548
30110	106 270	187 253	293 523	2 681 281	208 855	2 890 136	2 685 913	245 936	2 931 849	101 638	150 172	251 810
30202	12 458	0	12 458	1 020	0	1 020	0	0	0	13 478	0	13 478
30204	2 232	0	2 232	0	0	0	82	0	82	2 150	0	2 150
30215	150	729	879	0	151	151	0	128	128	150	752	902
30221	0	0	0	153 394	0	153 394	153 394	0	153 394	0	0	0
30233	834	635	1 469	70 945	4 741	75 686	69 793	5 036	74 829	1 986	340	2 326
30302	711 687	77 048	788 735	10 551	28 478	39 029	6 466	31 169	37 635	715 772	74 357	790 129
30306	845 854	107 391	953 245	131 258	185 199	316 457	124 924	182 142	307 066	852 188	110 448	962 636
30602	39	0	39	100	85	185	78	10	88	61	75	136
31901	607 550	0	607 550	1 978 950	0	1 978 950	1 932 700	0	1 932 700	653 800	0	653 800
32201	0	3 033	3 033	0	606	606	0	700	700	0	2 939	2 939
45201	13 321	0	13 321	14 267	0	14 267	15 672	0	15 672	11 916	0	11 916
45204	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45206	77 528	0	77 528	8	0	8	1 910	0	1 910	75 626	0	75 626
45207	354 871	0	354 871	50	0	50	15 736	0	15 736	339 185	0	339 185
45208	117 288	0	117 288	0	0	0	405	0	405	116 883	0	116 883
45401	7 369	0	7 369	21 332	0	21 332	21 608	0	21 608	7 093	0	7 093
45406	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
45407	1 923	0	1 923	0	0	0	262	0	262	1 661	0	1 661
45408	109 221	0	109 221	2 524	0	2 524	520	0	520	111 225	0	111 225
45504	766	0	766	0	0	0	6	0	6	760	0	760
45505	51 374	0	51 374	24	0	24	4 305	0	4 305	47 093	0	47 093
45506	275 801	0	275 801	8 316	0	8 316	15 996	0	15 996	268 121	0	268 121
45507	92 864	0	92 864	0	0	0	4 098	0	4 098	88 766	0	88 766
45509	4 651	0	4 651	3 244	0	3 244	2 850	0	2 850	5 045	0	5 045
45812	62 383	0	62 383	0	0	0	3 032	0	3 032	59 351	0	59 351
45814	11 109	0	11 109	0	0	0	0	0	0	11 109	0	11 109
45815	21 008	0	21 008	426	0	426	1 373	0	1 373	20 061	0	20 061
45912	2 122	332	2 454	669	69	738	670	58	728	2 121	343	2 464
45915	1 077	0	1 077	72	0	72	77	0	77	1 072	0	1 072
47408	0	0	0	133 597	158 570	292 167	133 597	157 587	291 184	0	983	983
47415	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47423	133 678	0	133 678	292	78 073	78 365	3 281	78 073	81 354	130 689	0	130 689
47427	16 817	6	16 823	19 736	0	19 736	17 783	6	17 789	18 770	0	18 770
47801	0	0	0	30 652	0	30 652	0	0	0	30 652	0	30 652
50207	40 760	0	40 760	17 929	0	17 929	14 794	0	14 794	43 895	0	43 895
50221	195	0	195	1 362	0	1 362	41	0	41	1 516	0	1 516
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	600	0	600	191	0	191	627	0	627	164	0	164
60312	2 765	0	2 765	1 848	0	1 848	2 511	0	2 511	2 102	0	2 102
60323	1 532	0	1 532	419	0	419	433	0	433	1 518	0	1 518
60401	214 371	0	214 371	136	0	136	233	0	233	214 274	0	214 274
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 846	0	3 846	0	0	0	3 846	0	3 846	0	0	0
60411	5 061	0	5 061	0	0	0	5 061	0	5 061	0	0	0
60412	15 061	0	15 061	0	0	0	15 061	0	15 061	0	0	0
60413	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60415	0	0	0	10 899	0	10 899	136	0	136	10 763	0	10 763
60701	10 892	0	10 892	0	0	0	10 892	0	10 892	0	0	0
60901	1 086	0	1 086	4 528	0	4 528	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	79	0	79	3	0	3	33	0	33	49	0	49
61008	783	0	783	147	0	147	186	0	186	744	0	744
61009	402	0	402	72	0	72	163	0	163	311	0	311
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	44 122	0	44 122	0	0	0	44 122	0	44 122	0	0	0
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61210	0	0	0	14 799	0	14 799	14 799	0	14 799	0	0	0
61403	6 168	0	6 168	847	0	847	5 372	0	5 372	1 643	0	1 643
61702	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	0	0	0	18 384	0	18 384	0	0	0	18 384	0	18 384
61906	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
61907	0	0	0	77 156	0	77 156	32	0	32	77 124	0	77 124
61908	0	0	0	5 061	0	5 061	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	0	0	0	2 104	0	2 104	0	0	0	2 104	0	2 104
70606	633 392	0	633 392	45 747	0	45 747	633 392	0	633 392	45 747	0	45 747
70607	127	0	127	6	0	6	127	0	127	6	0	6
70608	5 081 757	0	5 081 757	174 463	0	174 463	5 081 757	0	5 081 757	174 463	0	174 463
70611	3 210	0	3 210	151	0	151	3 210	0	3 210	151	0	151
70706	0	0	0	636 137	0	636 137	0	0	0	636 137	0	636 137
70707	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
70708	0	0	0	5 081 757	0	5 081 757	0	0	0	5 081 757	0	5 081 757
70711	0	0	0	3 210	0	3 210	0	0	0	3 210	0	3 210
Итого по активу (баланс)	10 015 793	445 032	10 460 825	14 337 849	1 134 440	15 472 289	14 050 517	1 132 169	15 182 686	10 303 125	447 303	10 750 428
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	195	0	195	41	0	41	1 362	0	1 362	1 516	0	1 516
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 014	0	145 014	0	0	0	0	0	0	145 014	0	145 014
30109	404	0	404	22 989	0	22 989	22 670	0	22 670	85	0	85
30126	281	0	281	281	0	281	57	0	57	57	0	57
30220	0	0	0	0	2 590	2 590	0	2 590	2 590	0	0	0
30226	10	0	10	7	0	7	2	0	2	5	0	5
30232	1	0	1	20 428	2 482	22 910	20 527	2 482	23 009	100	0	100
30301	711 687	77 048	788 735	6 466	31 169	37 635	10 551	28 478	39 029	715 772	74 357	790 129
30305	845 854	107 391	953 245	124 924	182 142	307 066	131 258	185 199	316 457	852 188	110 448	962 636
32211	61	0	61	33	0	33	1	0	1	29	0	29
405	414	0	414	863	0	863	449	0	449	0	0	0
406	5 729	0	5 729	7 011	0	7 011	4 649	0	4 649	3 367	0	3 367
407	430 970	41 187	472 157	1 617 479	40 522	1 658 001	1 676 790	51 662	1 728 452	490 281	52 327	542 608
408.1	62 663	15	62 678	488 972	35 220	524 192	494 221	35 219	529 440	67 912	14	67 926
408.2	72 378	7 218	79 596	158 240	7 593	165 833	151 412	6 998	158 410	65 550	6 623	72 173
40901	52 058	0	52 058	63 795	0	63 795	31 740	0	31 740	20 003	0	20 003
40905	6	0	6	8 455	0	8 455	8 465	0	8 465	16	0	16
40906	0	0	0	7 957	0	7 957	7 957	0	7 957	0	0	0
40907	4	0	4	7 487	0	7 487	7 941	0	7 941	458	0	458
40909	0	0	0	5 022	3 990	9 012	5 022	3 990	9 012	0	0	0
40910	0	0	0	639	681	1 320	639	681	1 320	0	0	0
40911	103	0	103	64 932	0	64 932	67 957	0	67 957	3 128	0	3 128
40912	1	7	8	2 406	860	3 266	2 405	861	3 266	0	8	8
40913	0	0	0	989	121	1 110	989	121	1 110	0	0	0
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	30 611	10 664	41 275	35 558	5 695	41 253	37 340	20 314	57 654	32 393	25 283	57 676
42303	20	0	20	20	0	20	120	0	120	120	0	120
42304	29 864	3 512	33 376	2 238	16 533	18 771	2 034	17 690	19 724	29 660	4 669	34 329
42305	173 214	185 812	359 026	30 962	75 509	106 471	10 513	44 605	55 118	152 765	154 908	307 673
42306	1 250 615	0	1 250 615	123 946	0	123 946	153 657	0	153 657	1 280 326	0	1 280 326
42309	209	3	212	11	1	12	9	1	10	207	3	210
42601	184	0	184	0	0	0	1	0	1	185	0	185
42604	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42606	187	0	187	6	0	6	2	0	2	183	0	183
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	18 135	0	18 135	720	0	720	1 138	0	1 138	18 553	0	18 553
45415	367	0	367	222	0	222	238	0	238	383	0	383
45515	8 731	0	8 731	846	0	846	6 307	0	6 307	14 192	0	14 192
45818	64 466	0	64 466	4 192	0	4 192	297	0	297	60 571	0	60 571
45918	2 550	0	2 550	46	0	46	66	0	66	2 570	0	2 570
47405	0	0	0	71 283	0	71 283	71 283	0	71 283	0	0	0
47407	0	0	0	150 120	139 918	290 038	150 120	139 918	290 038	0	0	0
47411	8 373	151	8 524	3 502	51	3 553	2 079	59	2 138	6 950	159	7 109
47416	147	0	147	5 291	0	5 291	5 688	0	5 688	544	0	544
47422	249	0	249	352 279	4	352 283	352 511	4	352 515	481	0	481
47425	41 564	0	41 564	3 914	0	3 914	2 050	0	2 050	39 700	0	39 700
47426	33	0	33	0	0	0	16	0	16	49	0	49
47804	0	0	0	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065
50220	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
50620	127	0	127	0	0	0	6	0	6	133	0	133
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	752	0	752	0	0	0	82	0	82	834	0	834
60301	1 692	0	1 692	1 734	0	1 734	1 196	0	1 196	1 154	0	1 154
60305	0	0	0	8 621	0	8 621	8 621	0	8 621	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60311	25	0	25	4 161	0	4 161	4 157	0	4 157	21	0	21
60322	171	0	171	17	0	17	17	0	17	171	0	171
60324	585	0	585	32	0	32	30	0	30	583	0	583
60335	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
60414	0	0	0	233	0	233	45 962	0	45 962	45 729	0	45 729
60601	45 504	0	45 504	45 504	0	45 504	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
61012	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
61304	430	0	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0
70601	658 255	0	658 255	658 273	0	658 273	72 250	0	72 250	72 232	0	72 232
70603	5 074 900	0	5 074 900	5 074 900	0	5 074 900	170 975	0	170 975	170 975	0	170 975
70615	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	658 437	0	658 437	658 433	0	658 433
70703	0	0	0	0	0	0	5 074 900	0	5 074 900	5 074 900	0	5 074 900
70715	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659
Итого по пассиву (баланс)	10 027 817	433 008	10 460 825	9 193 406	545 081	9 738 487	9 487 218	540 872	10 028 090	10 321 629	428 799	10 750 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	467 516	0	467 516	6 309	0	6 309	6 459	0	6 459	467 366	0	467 366
90902	745 745	77	745 822	60 355	16	60 371	21 612	13	21 625	784 488	80	784 568
90907	52 058	0	52 058	31 740	0	31 740	63 795	0	63 795	20 003	0	20 003
91203	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91414	3 002 511	0	3 002 511	218 085	0	218 085	76 305	0	76 305	3 144 291	0	3 144 291
91418	0	0	0	30 652	0	30 652	0	0	0	30 652	0	30 652
91501	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91502	389	0	389	75	0	75	57	0	57	407	0	407
91604	18 149	0	18 149	2 533	0	2 533	690	0	690	19 992	0	19 992
91704	3 163	0	3 163	36	0	36	0	0	0	3 199	0	3 199
91802	27 528	0	27 528	46	0	46	0	0	0	27 574	0	27 574
91803	489	0	489	3	0	3	0	0	0	492	0	492
99998	1 964 368	0	1 964 368	197 169	0	197 169	198 701	0	198 701	1 962 836	0	1 962 836
Итого по активу (баланс)	6 312 870	77	6 312 947	547 004	16	547 020	367 621	13	367 634	6 492 253	80	6 492 333
Пассив
91003	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
91312	1 849 262	0	1 849 262	150 023	0	150 023	149 319	0	149 319	1 848 558	0	1 848 558
91315	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
91316	13 468	0	13 468	2 531	0	2 531	0	0	0	10 937	0	10 937
91317	95 775	0	95 775	45 209	0	45 209	46 912	0	46 912	97 478	0	97 478
91507	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
99999	4 348 579	0	4 348 579	167 905	0	167 905	348 823	0	348 823	4 529 497	0	4 529 497
Итого по пассиву (баланс)	6 312 947	0	6 312 947	366 606	0	366 606	545 992	0	545 992	6 492 333	0	6 492 333
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	302 603,0000	0	0	19 426,0000	0	0	14 500,0000	0	0	307 529,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 603,0000	0	0	19 426,0000	0	0	14 500,0000	0	0	307 529,0000
Пассив
98050	0	0	40 542,0000	0	0	14 500,0000	0	0	19 426,0000	0	0	45 468,0000
98070	0	0	262 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 603,0000	0	0	14 500,0000	0	0	19 426,0000	0	0	307 529,0000

Страница была полезной?