Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	553	0	553	6	0	6	547	0	547
20202	120 592	88 166	208 758	1 032 372	271 947	1 304 319	1 053 498	282 987	1 336 485	99 466	77 126	176 592
20208	31 091	0	31 091	94 417	0	94 417	97 924	0	97 924	27 584	0	27 584
20209	77 500	0	77 500	379 576	18 807	398 383	453 976	18 807	472 783	3 100	0	3 100
30102	84 373	0	84 373	2 505 482	0	2 505 482	2 515 537	0	2 515 537	74 318	0	74 318
30110	109 005	175 885	284 890	4 782 506	219 347	5 001 853	4 794 619	196 248	4 990 867	96 892	198 984	295 876
30202	18 342	0	18 342	743	0	743	0	0	0	19 085	0	19 085
30204	2 168	0	2 168	611	0	611	0	0	0	2 779	0	2 779
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30215	150	555	705	0	62	62	0	27	27	150	590	740
30221	0	0	0	90 985	4 131	95 116	90 985	4 131	95 116	0	0	0
30233	1 727	118	1 845	115 824	3 357	119 181	116 155	3 328	119 483	1 396	147	1 543
30302	622 124	715 065	1 337 189	43 345	152 816	196 161	13 900	91 903	105 803	651 569	775 978	1 427 547
30306	843 674	776 336	1 620 010	188 196	106 581	294 777	231 372	46 269	277 641	800 498	836 648	1 637 146
30602	28	0	28	31 257	0	31 257	30 958	0	30 958	327	0	327
31901	435 650	0	435 650	3 731 900	0	3 731 900	3 536 050	0	3 536 050	631 500	0	631 500
32201	0	2 533	2 533	0	281	281	0	123	123	0	2 691	2 691
45201	19 566	0	19 566	27 496	0	27 496	29 985	0	29 985	17 077	0	17 077
45205	7 298	0	7 298	0	0	0	0	0	0	7 298	0	7 298
45206	39 556	0	39 556	10 622	0	10 622	14 246	0	14 246	35 932	0	35 932
45207	425 310	0	425 310	27 354	0	27 354	12 642	0	12 642	440 022	0	440 022
45208	127 523	0	127 523	0	0	0	384	0	384	127 139	0	127 139
45401	7 858	0	7 858	32 408	0	32 408	35 962	0	35 962	4 304	0	4 304
45406	0	0	0	674	0	674	0	0	0	674	0	674
45407	72 419	0	72 419	0	0	0	45 018	0	45 018	27 401	0	27 401
45408	110 500	0	110 500	1 319	0	1 319	500	0	500	111 319	0	111 319
45504	1 363	0	1 363	700	0	700	1 362	0	1 362	701	0	701
45505	182 739	0	182 739	640	0	640	545	0	545	182 834	0	182 834
45506	147 753	0	147 753	16 436	0	16 436	12 274	0	12 274	151 915	0	151 915
45507	114 093	0	114 093	1 500	0	1 500	2 701	0	2 701	112 892	0	112 892
45509	6 097	0	6 097	6 056	0	6 056	5 451	0	5 451	6 702	0	6 702
45812	31 343	0	31 343	0	0	0	900	0	900	30 443	0	30 443
45814	22 640	0	22 640	0	0	0	341	0	341	22 299	0	22 299
45815	23 849	0	23 849	405	0	405	593	0	593	23 661	0	23 661
45912	784	253	1 037	658	28	686	0	12	12	1 442	269	1 711
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 278	0	1 278	127	0	127	175	0	175	1 230	0	1 230
47408	0	0	0	56 403	128 080	184 483	56 403	128 080	184 483	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	98 304	0	98 304	927	28 366	29 293	1 186	28 366	29 552	98 045	0	98 045
47427	17 213	0	17 213	21 898	0	21 898	19 450	0	19 450	19 661	0	19 661
50207	61 245	0	61 245	21 275	0	21 275	20 552	0	20 552	61 968	0	61 968
50208	10 115	0	10 115	10 215	0	10 215	10 385	0	10 385	9 945	0	9 945
50221	485	0	485	4 195	0	4 195	4 320	0	4 320	360	0	360
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	22	0	22	57	0	57	71	0	71	8	0	8
60310	1 032	0	1 032	244	0	244	713	0	713	563	0	563
60312	3 109	0	3 109	2 741	0	2 741	2 843	0	2 843	3 007	0	3 007
60314	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60323	973	0	973	201	0	201	244	0	244	930	0	930
60401	216 009	0	216 009	3 856	0	3 856	39	0	39	219 826	0	219 826
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
60411	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60413	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	3 671	0	3 671	1 756	0	1 756	3 856	0	3 856	1 571	0	1 571
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	77	0	77	15	0	15	14	0	14	78	0	78
61008	889	0	889	237	0	237	294	0	294	832	0	832
61009	236	0	236	122	0	122	123	0	123	235	0	235
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	7 088	0	7 088	7 462	0	7 462	7 463	0	7 463	7 087	0	7 087
61209	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61210	0	0	0	29 876	0	29 876	29 876	0	29 876	0	0	0
61403	9 210	0	9 210	125	0	125	709	0	709	8 626	0	8 626
61702	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	295 135	0	295 135	58 725	0	58 725	236	0	236	353 624	0	353 624
70607	71	0	71	21	0	21	0	0	0	92	0	92
70608	2 995 917	0	2 995 917	306 641	0	306 641	0	0	0	3 302 558	0	3 302 558
70611	1 955	0	1 955	790	0	790	0	0	0	2 745	0	2 745
Итого по активу (баланс)	7 453 848	1 758 911	9 212 759	13 659 934	933 803	14 593 737	13 264 826	800 281	14 065 107	7 848 956	1 892 433	9 741 389
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
10603	485	0	485	4 320	0	4 320	4 195	0	4 195	360	0	360
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 012	0	145 012	0	0	0	0	0	0	145 012	0	145 012
30109	302	0	302	47 118	0	47 118	47 172	0	47 172	356	0	356
30126	1 016	0	1 016	1 881	0	1 881	1 024	0	1 024	159	0	159
30223	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
30226	116	0	116	129	0	129	23	0	23	10	0	10
30232	6	1	7	25 059	5 091	30 150	25 315	5 091	30 406	262	1	263
30301	622 124	715 065	1 337 189	13 900	91 903	105 803	43 345	152 816	196 161	651 569	775 978	1 427 547
30305	843 674	776 336	1 620 010	231 372	46 269	277 641	188 196	106 581	294 777	800 498	836 648	1 637 146
30607	1	0	1	422	0	422	428	0	428	7	0	7
32211	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
40502	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
40602	1	0	1	552	0	552	754	0	754	203	0	203
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	602 015	9 244	611 259	3 137 631	65 427	3 203 058	3 035 586	64 985	3 100 571	499 970	8 802	508 772
40703	10 753	673	11 426	18 590	46	18 636	18 403	80	18 483	10 566	707	11 273
40802	66 145	8	66 153	500 617	0	500 617	499 470	0	499 470	64 998	8	65 006
40817	71 266	6 912	78 178	235 493	29 579	265 072	236 392	30 430	266 822	72 165	7 763	79 928
40820	4 032	1 636	5 668	21 609	1 662	23 271	19 190	336	19 526	1 613	310	1 923
40821	2 311	0	2 311	29 190	0	29 190	29 764	0	29 764	2 885	0	2 885
40901	8 708	0	8 708	8 708	0	8 708	17 102	0	17 102	17 102	0	17 102
40905	14	0	14	17 156	0	17 156	17 154	0	17 154	12	0	12
40906	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888	0	0	0
40907	475	0	475	18 192	0	18 192	18 048	0	18 048	331	0	331
40909	0	0	0	3 722	2 525	6 247	3 722	2 525	6 247	0	0	0
40910	0	0	0	789	806	1 595	789	806	1 595	0	0	0
40911	3 100	0	3 100	148 783	0	148 783	147 676	0	147 676	1 993	0	1 993
40912	0	6	6	1 809	1 566	3 375	1 810	1 566	3 376	1	6	7
40913	0	0	0	1 133	694	1 827	1 133	694	1 827	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	103 800	0	103 800	103 800	0	103 800
42301	18 228	29 773	48 001	100 888	88 515	189 403	111 288	91 173	202 461	28 628	32 431	61 059
42303	101	0	101	0	0	0	1 919	0	1 919	2 020	0	2 020
42304	77 325	5 455	82 780	60 524	566	61 090	18 465	612	19 077	35 266	5 501	40 767
42305	202 301	185 762	388 063	13 052	10 376	23 428	19 081	22 546	41 627	208 330	197 932	406 262
42306	983 016	909	983 925	83 478	946	84 424	141 333	37	141 370	1 040 871	0	1 040 871
42309	4 297	12 753	17 050	22	855	877	19	1 514	1 533	4 294	13 412	17 706
42601	121	0	121	72	0	72	73	0	73	122	0	122
42604	6	0	6	0	0	0	10	0	10	16	0	16
42606	182	0	182	6	0	6	13	0	13	189	0	189
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	35 989	0	35 989	17 118	0	17 118	17 602	0	17 602	36 473	0	36 473
45415	3 828	0	3 828	2 595	0	2 595	344	0	344	1 577	0	1 577
45515	20 359	0	20 359	850	0	850	1 568	0	1 568	21 077	0	21 077
45818	66 245	0	66 245	1 032	0	1 032	134	0	134	65 347	0	65 347
45918	2 508	0	2 508	66	0	66	55	0	55	2 497	0	2 497
47405	0	0	0	52 295	1 242	53 537	52 295	1 242	53 537	0	0	0
47407	0	0	0	127 636	56 469	184 105	127 636	56 469	184 105	0	0	0
47411	7 943	279	8 222	2 269	78	2 347	2 326	72	2 398	8 000	273	8 273
47416	2 358	0	2 358	4 377	0	4 377	2 317	0	2 317	298	0	298
47422	85	0	85	50 261	0	50 261	50 400	0	50 400	224	0	224
47425	31 790	0	31 790	5 314	0	5 314	4 739	0	4 739	31 215	0	31 215
47426	0	0	0	0	0	0	461	0	461	461	0	461
50220	0	0	0	6	0	6	553	0	553	547	0	547
50620	71	0	71	0	0	0	21	0	21	92	0	92
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	268	0	268	0	0	0	82	0	82	350	0	350
60301	1 411	0	1 411	5 444	0	5 444	4 033	0	4 033	0	0	0
60305	0	0	0	8 921	0	8 921	8 942	0	8 942	21	0	21
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
60311	42	0	42	5 721	0	5 721	5 760	0	5 760	81	0	81
60322	245	0	245	107	0	107	12	0	12	150	0	150
60324	629	0	629	105	0	105	14	0	14	538	0	538
60601	45 028	0	45 028	39	0	39	455	0	455	45 444	0	45 444
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	350	0	350	350	0	350	350	0	350
61304	817	0	817	71	0	71	59	0	59	805	0	805
70601	304 673	0	304 673	2	0	2	64 429	0	64 429	369 100	0	369 100
70603	2 991 321	0	2 991 321	0	0	0	307 092	0	307 092	3 298 413	0	3 298 413
70615	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
Итого по пассиву (баланс)	7 467 947	1 744 812	9 212 759	5 018 858	404 615	5 423 473	5 412 528	539 575	5 952 103	7 861 617	1 879 772	9 741 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	323 870	0	323 870	38 586	0	38 586	43 006	0	43 006	319 450	0	319 450
90902	684 636	59	684 695	30 875	6	30 881	25 046	3	25 049	690 465	62	690 527
90907	8 708	0	8 708	17 102	0	17 102	8 708	0	8 708	17 102	0	17 102
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 847 142	0	2 847 142	73 356	0	73 356	127 860	0	127 860	2 792 638	0	2 792 638
91501	22 219	0	22 219	0	0	0	0	0	0	22 219	0	22 219
91502	431	0	431	0	0	0	24	0	24	407	0	407
91604	10 456	0	10 456	2 947	0	2 947	599	0	599	12 804	0	12 804
91704	3 052	0	3 052	0	0	0	0	0	0	3 052	0	3 052
91802	26 437	0	26 437	0	0	0	0	0	0	26 437	0	26 437
91803	301	0	301	0	0	0	3	0	3	298	0	298
99998	2 713 400	0	2 713 400	246 938	0	246 938	420 265	0	420 265	2 540 073	0	2 540 073
Итого по активу (баланс)	6 648 673	59	6 648 732	409 806	6	409 812	625 512	3	625 515	6 432 967	62	6 433 029
Пассив
91003	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
91004	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 558 399	554	2 558 953	313 255	562	313 817	146 219	8	146 227	2 391 363	0	2 391 363
91315	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91316	43 247	0	43 247	25 366	0	25 366	17 000	0	17 000	34 881	0	34 881
91317	95 747	0	95 747	79 197	0	79 197	82 357	0	82 357	98 907	0	98 907
91507	4 570	0	4 570	531	0	531	0	0	0	4 039	0	4 039
99999	3 935 332	0	3 935 332	188 005	0	188 005	145 629	0	145 629	3 892 956	0	3 892 956
Итого по пассиву (баланс)	6 648 178	554	6 648 732	607 708	562	608 270	392 559	8	392 567	6 433 029	0	6 433 029
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	332 303,0000	0	0	30 400,0000	0	0	29 850,0000	0	0	332 853,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	332 303,0000	0	0	30 400,0000	0	0	29 850,0000	0	0	332 853,0000
Пассив
98050	0	0	392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	331 911,0000	0	0	29 850,0000	0	0	30 400,0000	0	0	332 461,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	332 303,0000	0	0	29 850,0000	0	0	30 400,0000	0	0	332 853,0000

Страница была полезной?