Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 329	101 666	189 995	1 405 486	252 937	1 658 423	1 376 984	273 180	1 650 164	116 831	81 423	198 254
20208	28 488	0	28 488	78 436	0	78 436	80 297	0	80 297	26 627	0	26 627
20209	16 175	0	16 175	808 103	15 656	823 759	794 878	15 656	810 534	29 400	0	29 400
30102	143 976	0	143 976	2 775 273	0	2 775 273	2 831 341	0	2 831 341	87 908	0	87 908
30110	116 645	191 300	307 945	3 772 755	130 927	3 903 682	3 789 920	147 823	3 937 743	99 480	174 404	273 884
30202	20 414	0	20 414	0	0	0	194	0	194	20 220	0	20 220
30204	3 729	0	3 729	0	0	0	869	0	869	2 860	0	2 860
30210	1 700	0	1 700	4 000	0	4 000	1 700	0	1 700	4 000	0	4 000
30215	150	689	839	0	71	71	0	147	147	150	613	763
30221	0	0	0	171 574	621	172 195	171 574	621	172 195	0	0	0
30233	4 065	223	4 288	99 139	3 120	102 259	101 375	3 224	104 599	1 829	119	1 948
30302	523 375	826 970	1 350 345	35 814	176 205	212 019	12 930	259 471	272 401	546 259	743 704	1 289 963
30306	599 285	860 532	1 459 817	184 573	92 169	276 742	163 133	179 768	342 901	620 725	772 933	1 393 658
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31901	362 900	0	362 900	2 987 800	0	2 987 800	2 968 600	0	2 968 600	382 100	0	382 100
32201	0	2 688	2 688	0	276	276	0	574	574	0	2 390	2 390
45201	49 146	0	49 146	48 378	0	48 378	50 160	0	50 160	47 364	0	47 364
45205	2 870	0	2 870	1 931	0	1 931	0	0	0	4 801	0	4 801
45206	39 638	0	39 638	2 727	0	2 727	6 508	0	6 508	35 857	0	35 857
45207	465 313	0	465 313	2 381	0	2 381	39 742	0	39 742	427 952	0	427 952
45208	105 969	0	105 969	0	0	0	3 689	0	3 689	102 280	0	102 280
45401	3 321	0	3 321	25 091	0	25 091	26 026	0	26 026	2 386	0	2 386
45406	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45407	194 749	0	194 749	35	0	35	511	0	511	194 273	0	194 273
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	147 312	0	147 312	814	0	814	1 017	0	1 017	147 109	0	147 109
45506	156 131	0	156 131	14 212	0	14 212	8 994	0	8 994	161 349	0	161 349
45507	107 951	0	107 951	0	0	0	2 961	0	2 961	104 990	0	104 990
45509	5 723	0	5 723	4 572	0	4 572	5 079	0	5 079	5 216	0	5 216
45812	21 779	0	21 779	0	0	0	0	0	0	21 779	0	21 779
45814	23 321	0	23 321	0	0	0	0	0	0	23 321	0	23 321
45815	24 859	0	24 859	883	0	883	1 201	0	1 201	24 541	0	24 541
45912	785	314	1 099	86	32	118	0	67	67	871	279	1 150
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 411	0	1 411	122	0	122	72	0	72	1 461	0	1 461
47408	0	0	0	76 018	114 191	190 209	76 018	114 191	190 209	0	0	0
47415	181	0	181	2 559	0	2 559	2 576	0	2 576	164	0	164
47423	98 233	0	98 233	3 526	0	3 526	3 510	0	3 510	98 249	0	98 249
47427	16 714	0	16 714	21 242	0	21 242	22 249	0	22 249	15 707	0	15 707
50706	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	48	0	48	55	0	55	91	0	91	12	0	12
60310	594	0	594	220	0	220	214	0	214	600	0	600
60312	3 014	0	3 014	3 357	0	3 357	1 945	0	1 945	4 426	0	4 426
60314	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60323	1 019	0	1 019	499	0	499	306	0	306	1 212	0	1 212
60401	218 846	0	218 846	82	0	82	0	0	0	218 928	0	218 928
60404	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60410	4 098	0	4 098	0	0	0	831	0	831	3 267	0	3 267
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60701	777	0	777	82	0	82	82	0	82	777	0	777
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
61008	843	0	843	222	0	222	244	0	244	821	0	821
61009	195	0	195	279	0	279	170	0	170	304	0	304
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
61403	6 290	0	6 290	349	0	349	421	0	421	6 218	0	6 218
61702	975	0	975	0	0	0	492	0	492	483	0	483
61703	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
70606	40 577	0	40 577	44 266	0	44 266	120	0	120	84 723	0	84 723
70608	589 595	0	589 595	595 354	0	595 354	0	0	0	1 184 949	0	1 184 949
70611	270	0	270	270	0	270	0	0	0	540	0	540
70706	618 887	0	618 887	831	0	831	619 718	0	619 718	0	0	0
70708	3 179 362	0	3 179 362	0	0	0	3 179 362	0	3 179 362	0	0	0
70711	2 904	0	2 904	500	0	500	3 404	0	3 404	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 168 300	1 984 382	10 152 682	13 173 899	786 205	13 960 104	16 352 512	994 722	17 347 234	4 989 687	1 775 865	6 765 552
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
10609	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	0	0	0	131 156	0	131 156
30109	202	0	202	35 844	0	35 844	35 949	0	35 949	307	0	307
30126	73	0	73	96	0	96	126	0	126	103	0	103
30223	0	0	0	397	0	397	408	0	408	11	0	11
30226	119	0	119	35	0	35	35	0	35	119	0	119
30232	15	1	16	19 445	5 379	24 824	19 620	5 457	25 077	190	79	269
30301	523 375	826 970	1 350 345	12 930	259 471	272 401	35 814	176 205	212 019	546 259	743 704	1 289 963
30305	599 285	860 532	1 459 817	163 133	179 768	342 901	184 573	92 169	276 742	620 725	772 933	1 393 658
32211	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
40502	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40602	6	0	6	98	0	98	101	0	101	9	0	9
40701	50	0	50	35	0	35	0	0	0	15	0	15
40702	598 827	25 682	624 509	3 568 285	81 602	3 649 887	3 531 411	66 861	3 598 272	561 953	10 941	572 894
40703	21 385	775	22 160	29 208	218	29 426	24 956	57	25 013	17 133	614	17 747
40802	74 221	12	74 233	331 508	4	331 512	319 787	0	319 787	62 500	8	62 508
40817	74 466	40 140	114 606	265 799	63 722	329 521	279 457	51 825	331 282	88 124	28 243	116 367
40820	1 411	544	1 955	2 029	397	2 426	2 005	257	2 262	1 387	404	1 791
40821	2 952	0	2 952	19 034	0	19 034	26 772	0	26 772	10 690	0	10 690
40901	68 858	0	68 858	61 353	0	61 353	49 696	0	49 696	57 201	0	57 201
40905	10	0	10	10 470	0	10 470	10 489	0	10 489	29	0	29
40906	0	0	0	7 646	0	7 646	7 646	0	7 646	0	0	0
40907	640	0	640	20 995	0	20 995	21 093	0	21 093	738	0	738
40909	0	0	0	3 395	1 661	5 056	3 395	1 661	5 056	0	0	0
40910	0	0	0	855	1 280	2 135	855	1 280	2 135	0	0	0
40911	3 065	0	3 065	341 809	0	341 809	342 732	0	342 732	3 988	0	3 988
40912	1	7	8	1 276	2 184	3 460	1 276	2 183	3 459	1	6	7
40913	0	0	0	600	538	1 138	600	538	1 138	0	0	0
42103	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 712	8 433	20 145	42 651	39 463	82 114	43 531	41 579	85 110	12 592	10 549	23 141
42303	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42304	179 593	10 229	189 822	880	2 222	3 102	8 280	1 028	9 308	186 993	9 035	196 028
42305	169 418	188 031	357 449	17 867	47 000	64 867	18 216	38 757	56 973	169 767	179 788	349 555
42306	736 983	1 821	738 804	81 661	389	82 050	96 821	189	97 010	752 143	1 621	753 764
42309	226	3	229	12	1	13	13	0	13	227	2	229
42601	119	0	119	116	0	116	118	0	118	121	0	121
42606	175	0	175	10	0	10	11	0	11	176	0	176
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	22 458	0	22 458	3 029	0	3 029	12 093	0	12 093	31 522	0	31 522
45415	21 033	0	21 033	265	0	265	251	0	251	21 019	0	21 019
45515	19 965	0	19 965	1 405	0	1 405	1 130	0	1 130	19 690	0	19 690
45818	60 396	0	60 396	511	0	511	1 181	0	1 181	61 066	0	61 066
45918	2 609	0	2 609	82	0	82	113	0	113	2 640	0	2 640
47405	0	0	0	59 837	440	60 277	59 837	440	60 277	0	0	0
47407	0	0	0	112 343	76 662	189 005	112 343	76 662	189 005	0	0	0
47411	7 477	332	7 809	867	132	999	3 752	88	3 840	10 362	288	10 650
47416	350	0	350	8 162	0	8 162	8 749	0	8 749	937	0	937
47422	62	0	62	42 729	0	42 729	42 729	0	42 729	62	0	62
47425	30 969	0	30 969	4 186	0	4 186	2 539	0	2 539	29 322	0	29 322
47426	595	0	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0
50719	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60301	1 049	0	1 049	3 628	0	3 628	4 127	0	4 127	1 548	0	1 548
60305	0	0	0	8 573	0	8 573	8 573	0	8 573	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	71	0	71	143	0	143
60311	56	0	56	2 337	0	2 337	2 324	0	2 324	43	0	43
60322	106	0	106	7	0	7	8	0	8	107	0	107
60324	517	0	517	8	0	8	28	0	28	537	0	537
60601	43 699	0	43 699	0	0	0	512	0	512	44 211	0	44 211
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61304	757	0	757	66	0	66	48	0	48	739	0	739
70601	41 178	0	41 178	144	0	144	43 955	0	43 955	84 989	0	84 989
70603	592 286	0	592 286	0	0	0	591 215	0	591 215	1 183 501	0	1 183 501
70701	642 106	0	642 106	642 106	0	642 106	0	0	0	0	0	0
70702	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
70703	3 173 717	0	3 173 717	3 173 717	0	3 173 717	0	0	0	0	0	0
70715	854	0	854	854	0	854	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 802 482	0	3 802 482	3 817 067	0	3 817 067	14 585	0	14 585
Итого по пассиву (баланс)	8 189 170	1 963 512	10 152 682	12 960 321	762 533	13 722 854	9 778 488	557 236	10 335 724	5 007 337	1 758 215	6 765 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	150 267	0	150 267	12 351	0	12 351	54 500	0	54 500	108 118	0	108 118
90902	811 065	73	811 138	17 966	8	17 974	9 246	16	9 262	819 785	65	819 850
90907	68 858	0	68 858	49 696	0	49 696	61 353	0	61 353	57 201	0	57 201
91203	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 039 721	0	3 039 721	956 861	0	956 861	1 345 455	0	1 345 455	2 651 127	0	2 651 127
91501	20 409	0	20 409	0	0	0	0	0	0	20 409	0	20 409
91502	352	0	352	43	0	43	12	0	12	383	0	383
91604	7 205	0	7 205	888	0	888	669	0	669	7 424	0	7 424
91704	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
91802	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0	0	25 226	0	25 226
91803	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99998	3 039 717	0	3 039 717	137 722	0	137 722	207 906	0	207 906	2 969 533	0	2 969 533
Итого по активу (баланс)	7 166 011	73	7 166 084	1 175 528	8	1 175 536	1 679 143	16	1 679 159	6 662 396	65	6 662 461
Пассив
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 857 544	703	2 858 247	63 342	141	63 483	40 012	56	40 068	2 834 214	618	2 834 832
91315	34 212	0	34 212	18 337	0	18 337	0	0	0	15 875	0	15 875
91316	29 020	0	29 020	12 550	0	12 550	0	0	0	16 470	0	16 470
91317	114 788	0	114 788	113 536	0	113 536	97 654	0	97 654	98 906	0	98 906
91507	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
99999	4 126 367	0	4 126 367	1 470 727	0	1 470 727	1 037 288	0	1 037 288	3 692 928	0	3 692 928
Итого по пассиву (баланс)	7 165 381	703	7 166 084	1 678 492	141	1 678 633	1 174 954	56	1 175 010	6 661 843	618	6 662 461
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000
Пассив
98050	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000

Страница была полезной?