Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 397	0	1 397	0	0	0	933	0	933	464	0	464
20202	95 061	48 312	143 373	1 822 373	350 855	2 173 228	1 767 711	296 468	2 064 179	149 723	102 699	252 422
20208	33 475	0	33 475	70 892	0	70 892	77 037	0	77 037	27 330	0	27 330
20209	27 850	773	28 623	1 023 820	52 851	1 076 671	1 049 710	53 624	1 103 334	1 960	0	1 960
30102	194 471	0	194 471	2 781 425	0	2 781 425	2 764 197	0	2 764 197	211 699	0	211 699
30110	27 765	149 708	177 473	948 708	342 397	1 291 105	771 665	254 016	1 025 681	204 808	238 089	442 897
30202	18 716	0	18 716	0	0	0	473	0	473	18 243	0	18 243
30204	2 854	0	2 854	337	0	337	0	0	0	3 191	0	3 191
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30215	150	434	584	0	122	122	0	63	63	150	493	643
30221	0	0	0	105 937	3 276	109 213	105 937	3 276	109 213	0	0	0
30233	2 119	299	2 418	110 926	2 251	113 177	110 910	2 442	113 352	2 135	108	2 243
30302	546 332	521 352	1 067 684	22 260	230 789	253 049	25 184	157 860	183 044	543 408	594 281	1 137 689
30306	590 910	567 493	1 158 403	30 937	251 650	282 587	4 335	178 133	182 468	617 512	641 010	1 258 522
30602	58	0	58	30 463	0	30 463	30 508	0	30 508	13	0	13
31901	96 600	0	96 600	241 900	0	241 900	338 500	0	338 500	0	0	0
32201	0	2 664	2 664	0	750	750	0	386	386	0	3 028	3 028
45201	33 759	0	33 759	55 705	0	55 705	47 112	0	47 112	42 352	0	42 352
45204	9	0	9	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9	0	9
45205	7 457	0	7 457	0	0	0	2 682	0	2 682	4 775	0	4 775
45206	63 921	0	63 921	0	0	0	2 447	0	2 447	61 474	0	61 474
45207	515 239	0	515 239	55 044	0	55 044	28 559	0	28 559	541 724	0	541 724
45208	106 107	0	106 107	0	0	0	3 380	0	3 380	102 727	0	102 727
45401	8 449	0	8 449	29 482	0	29 482	36 312	0	36 312	1 619	0	1 619
45406	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45407	223 405	0	223 405	2 460	0	2 460	4 090	0	4 090	221 775	0	221 775
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45504	860	0	860	430	0	430	859	0	859	431	0	431
45505	151 623	0	151 623	316	0	316	2 030	0	2 030	149 909	0	149 909
45506	190 038	0	190 038	12 450	0	12 450	12 549	0	12 549	189 939	0	189 939
45507	92 029	0	92 029	500	0	500	5 843	0	5 843	86 686	0	86 686
45509	4 470	0	4 470	4 235	0	4 235	4 085	0	4 085	4 620	0	4 620
45812	20 752	0	20 752	1 212	0	1 212	55	0	55	21 909	0	21 909
45814	12 281	0	12 281	0	0	0	100	0	100	12 181	0	12 181
45815	43 147	0	43 147	1 269	0	1 269	324	0	324	44 092	0	44 092
45912	784	198	982	29	56	85	29	29	58	784	225	1 009
45915	1 426	0	1 426	112	0	112	98	0	98	1 440	0	1 440
47408	0	0	0	131 169	238 802	369 971	131 169	238 802	369 971	0	0	0
47415	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
47423	98 340	2	98 342	922	72 895	73 817	931	72 897	73 828	98 331	0	98 331
47427	16 789	0	16 789	17 890	0	17 890	18 018	0	18 018	16 661	0	16 661
50207	59 518	0	59 518	226	0	226	30 551	0	30 551	29 193	0	29 193
50208	36 480	0	36 480	218	0	218	0	0	0	36 698	0	36 698
50606	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
51405	0	43 733	43 733	0	9	9	0	43 742	43 742	0	0	0
60308	10	0	10	186	0	186	196	0	196	0	0	0
60310	605	0	605	340	0	340	280	0	280	665	0	665
60312	1 998	0	1 998	2 165	0	2 165	2 330	0	2 330	1 833	0	1 833
60314	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60323	848	0	848	285	0	285	470	0	470	663	0	663
60401	219 447	0	219 447	0	0	0	0	0	0	219 447	0	219 447
60404	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60410	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60701	596	0	596	95	0	95	0	0	0	691	0	691
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	40	0	40	2	0	2	6	0	6	36	0	36
61008	825	0	825	357	0	357	157	0	157	1 025	0	1 025
61009	113	0	113	364	0	364	103	0	103	374	0	374
61011	21 725	0	21 725	0	0	0	20 725	0	20 725	1 000	0	1 000
61209	0	0	0	21 025	0	21 025	21 025	0	21 025	0	0	0
61210	0	0	0	30 559	42 300	72 859	30 559	42 300	72 859	0	0	0
61403	8 469	0	8 469	244	0	244	1 046	0	1 046	7 667	0	7 667
61702	0	0	0	975	0	975	0	0	0	975	0	975
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70606	504 159	0	504 159	41 999	0	41 999	517	0	517	545 641	0	545 641
70607	113	0	113	33	0	33	0	0	0	146	0	146
70608	1 160 333	0	1 160 333	584 941	0	584 941	0	0	0	1 745 274	0	1 745 274
70611	2 364	0	2 364	270	0	270	0	0	0	2 634	0	2 634
70616	868	0	868	854	0	854	1 722	0	1 722	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 374 226	1 334 968	6 709 194	8 191 841	1 589 003	9 780 844	7 460 959	1 344 038	8 804 997	6 105 108	1 579 933	7 685 041
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
10609	183	0	183	35	0	35	0	0	0	148	0	148
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	0	0	0	131 156	0	131 156
30109	621	0	621	62 280	0	62 280	61 937	0	61 937	278	0	278
30126	14	0	14	63	0	63	70	0	70	21	0	21
30226	119	0	119	36	0	36	39	0	39	122	0	122
30232	5	1	6	15 651	5 525	21 176	15 919	5 644	21 563	273	120	393
30301	546 332	521 352	1 067 684	25 184	157 860	183 044	22 260	230 789	253 049	543 408	594 281	1 137 689
30305	590 910	567 493	1 158 403	4 335	178 133	182 468	30 937	251 650	282 587	617 512	641 010	1 258 522
40502	58	0	58	175	0	175	120	0	120	3	0	3
40602	7	0	7	49	0	49	47	0	47	5	0	5
40701	2	0	2	68	0	68	66	0	66	0	0	0
40702	607 405	11 649	619 054	3 937 599	104 590	4 042 189	4 015 493	128 734	4 144 227	685 299	35 793	721 092
40703	18 352	428	18 780	21 740	9 264	31 004	35 522	9 317	44 839	32 134	481	32 615
40802	69 503	91	69 594	408 036	6 454	414 490	407 530	6 372	413 902	68 997	9	69 006
40817	77 002	6 729	83 731	256 101	27 104	283 205	258 855	26 506	285 361	79 756	6 131	85 887
40820	1 337	3 300	4 637	2 198	8 204	10 402	2 179	8 517	10 696	1 318	3 613	4 931
40821	3 635	0	3 635	14 022	0	14 022	13 436	0	13 436	3 049	0	3 049
40901	86 740	0	86 740	109 486	0	109 486	96 052	0	96 052	73 306	0	73 306
40902	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
40905	10	0	10	11 580	0	11 580	11 596	0	11 596	26	0	26
40906	0	0	0	4 804	0	4 804	4 804	0	4 804	0	0	0
40907	293	0	293	23 468	0	23 468	23 565	0	23 565	390	0	390
40909	0	0	0	2 172	1 840	4 012	2 172	1 840	4 012	0	0	0
40910	0	0	0	512	304	816	512	304	816	0	0	0
40911	1 656	0	1 656	444 979	0	444 979	446 522	0	446 522	3 199	0	3 199
40912	1	0	1	1 502	1 949	3 451	1 502	1 949	3 451	1	0	1
40913	0	0	0	657	1 102	1 759	657	1 102	1 759	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	21 660	6 325	27 985	30 358	17 757	48 115	21 396	17 502	38 898	12 698	6 070	18 768
42303	87	0	87	87	0	87	57	0	57	57	0	57
42304	20 236	7 520	27 756	15 251	14 267	29 518	1 040	84 293	85 333	6 025	77 546	83 571
42305	144 144	192 276	336 420	16 831	63 192	80 023	28 364	52 603	80 967	155 677	181 687	337 364
42306	892 461	1 141	893 602	186 717	165	186 882	170 871	323	171 194	876 615	1 299	877 914
42309	223	2	225	9	0	9	9	0	9	223	2	225
42601	713	0	713	508	0	508	112	0	112	317	0	317
42604	0	872	872	0	138	138	0	247	247	0	981	981
42606	80	0	80	3	0	3	403	0	403	480	0	480
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	29 899	0	29 899	12 566	0	12 566	4 259	0	4 259	21 592	0	21 592
45415	6 173	0	6 173	404	0	404	319	0	319	6 088	0	6 088
45515	22 201	0	22 201	2 628	0	2 628	1 557	0	1 557	21 130	0	21 130
45818	73 051	0	73 051	857	0	857	2 312	0	2 312	74 506	0	74 506
45918	2 256	0	2 256	184	0	184	277	0	277	2 349	0	2 349
47405	0	0	0	117 744	399	118 143	117 744	399	118 143	0	0	0
47407	0	0	0	236 245	132 058	368 303	236 245	132 058	368 303	0	0	0
47411	5 218	370	5 588	780	129	909	1 243	165	1 408	5 681	406	6 087
47416	812	0	812	7 429	0	7 429	9 210	0	9 210	2 593	0	2 593
47422	105	0	105	46 467	0	46 467	46 474	0	46 474	112	0	112
47425	32 013	0	32 013	5 788	0	5 788	5 062	0	5 062	31 287	0	31 287
47426	13	0	13	0	0	0	84	0	84	97	0	97
50220	1 397	0	1 397	933	0	933	0	0	0	464	0	464
50620	847	0	847	0	0	0	33	0	33	880	0	880
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
60305	0	0	0	8 342	0	8 342	8 342	0	8 342	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	100	0	100	0	0	0	83	0	83	183	0	183
60311	339	0	339	24 553	0	24 553	24 462	0	24 462	248	0	248
60322	106	0	106	12	0	12	8	0	8	102	0	102
60324	462	0	462	8	0	8	6	0	6	460	0	460
60601	42 817	0	42 817	0	0	0	526	0	526	43 343	0	43 343
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61304	746	0	746	73	0	73	41	0	41	714	0	714
61701	712	0	712	1 722	0	1 722	1 010	0	1 010	0	0	0
70601	522 350	0	522 350	2	0	2	57 986	0	57 986	580 334	0	580 334
70603	1 156 476	0	1 156 476	0	0	0	586 718	0	586 718	1 743 194	0	1 743 194
70615	0	0	0	0	0	0	854	0	854	854	0	854
Итого по пассиву (баланс)	5 389 645	1 319 549	6 709 194	6 066 208	730 434	6 796 642	6 812 175	960 314	7 772 489	6 135 612	1 549 429	7 685 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 297	0	131 297	51 931	0	51 931	18 466	0	18 466	164 762	0	164 762
90902	565 030	46	565 076	31 096	13	31 109	13 140	7	13 147	582 986	52	583 038
90907	86 740	0	86 740	96 052	0	96 052	109 486	0	109 486	73 306	0	73 306
90908	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	3 179 914	0	3 179 914	89 302	0	89 302	125 543	0	125 543	3 143 673	0	3 143 673
91501	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
91502	345	0	345	0	0	0	18	0	18	327	0	327
91604	6 841	0	6 841	563	0	563	500	0	500	6 904	0	6 904
91704	4 380	0	4 380	0	0	0	1 512	0	1 512	2 868	0	2 868
91802	36 803	0	36 803	0	0	0	11 577	0	11 577	25 226	0	25 226
91803	258	0	258	0	0	0	40	0	40	218	0	218
99998	3 109 053	0	3 109 053	248 822	0	248 822	257 939	0	257 939	3 099 936	0	3 099 936
Итого по активу (баланс)	7 126 980	46	7 127 026	518 066	13	518 079	538 221	7	538 228	7 106 825	52	7 106 877
Пассив
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 920 205	492	2 920 697	95 458	78	95 536	88 021	139	88 160	2 912 768	553	2 913 321
91315	47 741	0	47 741	7 177	0	7 177	0	0	0	40 564	0	40 564
91316	44 211	0	44 211	53 793	0	53 793	53 722	0	53 722	44 140	0	44 140
91317	92 998	0	92 998	101 435	0	101 435	106 942	0	106 942	98 505	0	98 505
91507	3 405	0	3 405	0	0	0	0	0	0	3 405	0	3 405
99999	4 017 973	0	4 017 973	278 152	0	278 152	267 120	0	267 120	4 006 941	0	4 006 941
Итого по пассиву (баланс)	7 126 534	492	7 127 026	536 015	78	536 093	515 805	139	515 944	7 106 324	553	7 106 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	153 176 393,0000	0	0	0,0000	0	0	32 226,0000	0	0	153 144 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 176 394,0000	0	0	0,0000	0	0	32 227,0000	0	0	153 144 167,0000
Пассив
98040	0	0	2 806,0000	0	0	2 626,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000
98050	0	0	393,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	153 173 195,0000	0	0	29 600,0000	0	0	0,0000	0	0	153 143 595,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 176 394,0000	0	0	32 227,0000	0	0	0,0000	0	0	153 144 167,0000

Страница была полезной?